Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 725 | 4 624 | 7 101 | |
AH | Fonds commercial | 40 001 | 40 001 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 324 | 34 527 | 176 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 270 250 | 39 151 | 231 099 | |
BN | En cours de production de biens | 81 600 | 81 600 | ||
BT | Marchandises | 82 634 | 82 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 925 | 186 925 | ||
BZ | Autres créances | 5 190 | 5 190 | ||
CF | Disponibilités | 33 064 | 33 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 389 | 89 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 478 803 | 478 803 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 053 | 39 151 | 709 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 890 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 473 | |||
EA | Autres dettes | 34 985 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 709 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 019 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 569 416 | 1 569 416 | ||
FG | Production vendue services | 125 603 | 125 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 695 019 | 1 695 019 | ||
FM | Production stockée | 116 030 | |||
FN | Production immobilisée | 11 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 609 | |||
FQ | Autres produits | 10 998 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 835 657 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 754 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 796 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 487 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 157 | |||
FY | Salaires et traitements | 315 249 | |||
FZ | Charges sociales | 107 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 151 | |||
GE | Autres charges | 1 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 832 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 674 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 674 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 609 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 624 | 4 624 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 527 | 34 527 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 151 | 39 151 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | ||
UX | Autres créances clients | 186 925 | 186 925 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 | 22 | ||
VB | T. V. A. | 3 030 | 3 030 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 | 2 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 89 389 | 89 389 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 704 | 281 504 | 7 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 421 | 63 346 | 199 912 | 163 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 186 | 121 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 773 | 36 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547 | 19 547 | ||
VW | T.V.A. | 19 227 | 19 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925 | 11 925 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 985 | 34 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 094 | 307 019 | 199 912 | 163 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 725 | 4 624 | 7 101 | |
AH | Fonds commercial | 40 001 | 40 001 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 324 | 34 527 | 176 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 270 250 | 39 151 | 231 099 | |
BN | En cours de production de biens | 81 600 | 81 600 | ||
BT | Marchandises | 82 634 | 82 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 925 | 186 925 | ||
BZ | Autres créances | 5 190 | 5 190 | ||
CF | Disponibilités | 33 064 | 33 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 389 | 89 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 478 803 | 478 803 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 053 | 39 151 | 709 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 890 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 473 | |||
EA | Autres dettes | 34 985 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 709 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 019 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 569 416 | 1 569 416 | ||
FG | Production vendue services | 125 603 | 125 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 695 019 | 1 695 019 | ||
FM | Production stockée | 116 030 | |||
FN | Production immobilisée | 11 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 609 | |||
FQ | Autres produits | 10 998 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 835 657 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 754 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 796 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 487 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 157 | |||
FY | Salaires et traitements | 315 249 | |||
FZ | Charges sociales | 107 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 151 | |||
GE | Autres charges | 1 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 832 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 674 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 674 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 609 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 624 | 4 624 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 527 | 34 527 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 151 | 39 151 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | ||
UX | Autres créances clients | 186 925 | 186 925 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 | 22 | ||
VB | T. V. A. | 3 030 | 3 030 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 | 2 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 89 389 | 89 389 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 704 | 281 504 | 7 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 421 | 63 346 | 199 912 | 163 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 186 | 121 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 773 | 36 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547 | 19 547 | ||
VW | T.V.A. | 19 227 | 19 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925 | 11 925 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 985 | 34 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 094 | 307 019 | 199 912 | 163 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 090 |