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de Colomby-sur-Thaon
de Colomby-sur-Thaon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 330 000 | 330 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 269 | 4 484 | 9 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 695 | 22 049 | 104 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 153 | 47 197 | 241 956 | |
CU | Autres participations | 24 693 | 24 693 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 502 | 40 502 | ||
BJ | TOTAL (I) | 825 314 | 73 731 | 751 583 | |
BT | Marchandises | 1 024 726 | 1 024 726 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 308 | 1 145 | 254 163 | |
BZ | Autres créances | 65 561 | 65 561 | ||
CF | Disponibilités | 24 593 | 24 593 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 485 | 24 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 394 676 | 1 145 | 1 393 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 991 | 74 876 | 2 145 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 401 094 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 020 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 547 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 734 983 | 3 734 983 | ||
FG | Production vendue services | 175 514 | 175 514 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 497 | 3 910 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 541 | |||
FQ | Autres produits | 1 473 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 928 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 406 580 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 024 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 731 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 535 131 | |||
FZ | Charges sociales | 161 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145 | |||
GE | Autres charges | 2 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 955 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 | 4 484 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 246 | 69 246 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 731 | 73 731 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 145 | 1 145 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 145 | 1 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 145 | 1 145 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 502 | 40 502 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | 1 374 | ||
UX | Autres créances clients | 253 934 | 253 934 | ||
VB | T. V. A. | 1 587 | 1 587 | ||
VP | Divers | 31 547 | 31 547 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 427 | 32 427 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 485 | 24 485 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 857 | 345 355 | 40 502 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 979 | 64 979 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 989 | 112 517 | 603 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 005 | 317 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 934 | 40 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856 | 27 856 | ||
VW | T.V.A. | 19 646 | 19 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293 | 17 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315 | 2 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 020 | 602 547 | 603 466 | 538 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 330 000 | 330 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 269 | 4 484 | 9 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 695 | 22 049 | 104 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 153 | 47 197 | 241 956 | |
CU | Autres participations | 24 693 | 24 693 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 502 | 40 502 | ||
BJ | TOTAL (I) | 825 314 | 73 731 | 751 583 | |
BT | Marchandises | 1 024 726 | 1 024 726 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 308 | 1 145 | 254 163 | |
BZ | Autres créances | 65 561 | 65 561 | ||
CF | Disponibilités | 24 593 | 24 593 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 485 | 24 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 394 676 | 1 145 | 1 393 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 991 | 74 876 | 2 145 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 401 094 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 020 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 547 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 734 983 | 3 734 983 | ||
FG | Production vendue services | 175 514 | 175 514 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 497 | 3 910 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 541 | |||
FQ | Autres produits | 1 473 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 928 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 406 580 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 024 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 731 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 535 131 | |||
FZ | Charges sociales | 161 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145 | |||
GE | Autres charges | 2 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 955 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 | 4 484 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 246 | 69 246 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 731 | 73 731 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 145 | 1 145 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 145 | 1 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 145 | 1 145 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 502 | 40 502 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | 1 374 | ||
UX | Autres créances clients | 253 934 | 253 934 | ||
VB | T. V. A. | 1 587 | 1 587 | ||
VP | Divers | 31 547 | 31 547 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 427 | 32 427 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 485 | 24 485 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 857 | 345 355 | 40 502 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 979 | 64 979 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 989 | 112 517 | 603 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 005 | 317 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 934 | 40 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856 | 27 856 | ||
VW | T.V.A. | 19 646 | 19 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293 | 17 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315 | 2 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 020 | 602 547 | 603 466 | 538 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 330 000 | 330 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 269 | 4 484 | 9 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 695 | 22 049 | 104 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 153 | 47 197 | 241 956 | |
CU | Autres participations | 24 693 | 24 693 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 502 | 40 502 | ||
BJ | TOTAL (I) | 825 314 | 73 731 | 751 583 | |
BT | Marchandises | 1 024 726 | 1 024 726 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 308 | 1 145 | 254 163 | |
BZ | Autres créances | 65 561 | 65 561 | ||
CF | Disponibilités | 24 593 | 24 593 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 485 | 24 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 394 676 | 1 145 | 1 393 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 991 | 74 876 | 2 145 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 401 094 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 020 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 547 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 734 983 | 3 734 983 | ||
FG | Production vendue services | 175 514 | 175 514 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 497 | 3 910 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 541 | |||
FQ | Autres produits | 1 473 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 928 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 406 580 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 024 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 731 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 535 131 | |||
FZ | Charges sociales | 161 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145 | |||
GE | Autres charges | 2 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 955 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 | 4 484 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 246 | 69 246 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 731 | 73 731 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 145 | 1 145 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 145 | 1 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 145 | 1 145 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 502 | 40 502 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | 1 374 | ||
UX | Autres créances clients | 253 934 | 253 934 | ||
VB | T. V. A. | 1 587 | 1 587 | ||
VP | Divers | 31 547 | 31 547 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 427 | 32 427 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 485 | 24 485 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 857 | 345 355 | 40 502 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 979 | 64 979 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 989 | 112 517 | 603 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 005 | 317 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 934 | 40 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856 | 27 856 | ||
VW | T.V.A. | 19 646 | 19 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293 | 17 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315 | 2 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 020 | 602 547 | 603 466 | 538 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 330 000 | 330 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 269 | 4 484 | 9 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 695 | 22 049 | 104 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 153 | 47 197 | 241 956 | |
CU | Autres participations | 24 693 | 24 693 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 502 | 40 502 | ||
BJ | TOTAL (I) | 825 314 | 73 731 | 751 583 | |
BT | Marchandises | 1 024 726 | 1 024 726 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 308 | 1 145 | 254 163 | |
BZ | Autres créances | 65 561 | 65 561 | ||
CF | Disponibilités | 24 593 | 24 593 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 485 | 24 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 394 676 | 1 145 | 1 393 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 991 | 74 876 | 2 145 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 401 094 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 020 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 547 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 734 983 | 3 734 983 | ||
FG | Production vendue services | 175 514 | 175 514 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 497 | 3 910 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 541 | |||
FQ | Autres produits | 1 473 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 928 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 406 580 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 024 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 731 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 535 131 | |||
FZ | Charges sociales | 161 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145 | |||
GE | Autres charges | 2 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 955 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 | 4 484 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 246 | 69 246 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 731 | 73 731 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 145 | 1 145 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 145 | 1 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 145 | 1 145 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 502 | 40 502 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | 1 374 | ||
UX | Autres créances clients | 253 934 | 253 934 | ||
VB | T. V. A. | 1 587 | 1 587 | ||
VP | Divers | 31 547 | 31 547 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 427 | 32 427 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 485 | 24 485 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 857 | 345 355 | 40 502 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 979 | 64 979 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 989 | 112 517 | 603 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 005 | 317 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 934 | 40 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856 | 27 856 | ||
VW | T.V.A. | 19 646 | 19 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293 | 17 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315 | 2 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 020 | 602 547 | 603 466 | 538 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 330 000 | 330 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 269 | 4 484 | 9 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 695 | 22 049 | 104 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 153 | 47 197 | 241 956 | |
CU | Autres participations | 24 693 | 24 693 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 502 | 40 502 | ||
BJ | TOTAL (I) | 825 314 | 73 731 | 751 583 | |
BT | Marchandises | 1 024 726 | 1 024 726 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 308 | 1 145 | 254 163 | |
BZ | Autres créances | 65 561 | 65 561 | ||
CF | Disponibilités | 24 593 | 24 593 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 485 | 24 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 394 676 | 1 145 | 1 393 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 991 | 74 876 | 2 145 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 401 094 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 020 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 547 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 734 983 | 3 734 983 | ||
FG | Production vendue services | 175 514 | 175 514 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 497 | 3 910 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 541 | |||
FQ | Autres produits | 1 473 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 928 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 406 580 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 024 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 731 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 535 131 | |||
FZ | Charges sociales | 161 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145 | |||
GE | Autres charges | 2 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 955 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 | 4 484 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 246 | 69 246 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 731 | 73 731 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 145 | 1 145 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 145 | 1 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 145 | 1 145 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 502 | 40 502 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | 1 374 | ||
UX | Autres créances clients | 253 934 | 253 934 | ||
VB | T. V. A. | 1 587 | 1 587 | ||
VP | Divers | 31 547 | 31 547 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 427 | 32 427 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 485 | 24 485 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 857 | 345 355 | 40 502 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 979 | 64 979 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 989 | 112 517 | 603 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 005 | 317 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 934 | 40 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856 | 27 856 | ||
VW | T.V.A. | 19 646 | 19 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293 | 17 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315 | 2 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 020 | 602 547 | 603 466 | 538 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 027 |