Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412 | 1 270 | 3 142 | 1 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 895 | 8 756 | 10 140 | 11 282 |
BJ | TOTAL (I) | 188 307 | 10 026 | 178 282 | 178 137 |
BT | Marchandises | 69 091 | 5 810 | 63 281 | 45 016 |
BZ | Autres créances | 19 307 | 19 307 | 14 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 44 564 | |
CF | Disponibilités | 41 166 | 41 166 | 41 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 002 | 4 002 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 612 | 5 810 | 127 802 | 149 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 919 | 15 835 | 306 083 | 327 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 78 752 | 61 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316 | 33 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 068 | 149 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 293 | 19 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 146 | 120 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | 6 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 517 | 30 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 015 | 177 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 306 083 | 327 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 322 700 | 332 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 700 | 332 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 361 | 42 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 061 | 374 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 148 | 204 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 714 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 802 | 47 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630 | 3 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 512 | 47 090 | ||
FZ | Charges sociales | 25 165 | 32 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 710 | 2 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 810 | 7 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 061 | 350 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 24 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 622 | 4 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 622 | 4 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 571 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 428 | 19 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 971 | 100 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 971 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 083 | 8 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 083 | 475 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 767 | 441 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 316 | 33 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 810 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 963 | |||
VB | T. V. A. | 34 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 308 | 23 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 282 | 6 303 | 6 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 528 | 1 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641 | 9 641 | ||
VW | T.V.A. | 9 878 | 9 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470 | 1 470 | ||
VI | Groupe et associés | 110 146 | 110 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 015 | 142 036 | 6 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412 | 1 270 | 3 142 | 1 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 895 | 8 756 | 10 140 | 11 282 |
BJ | TOTAL (I) | 188 307 | 10 026 | 178 282 | 178 137 |
BT | Marchandises | 69 091 | 5 810 | 63 281 | 45 016 |
BZ | Autres créances | 19 307 | 19 307 | 14 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 44 564 | |
CF | Disponibilités | 41 166 | 41 166 | 41 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 002 | 4 002 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 612 | 5 810 | 127 802 | 149 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 919 | 15 835 | 306 083 | 327 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 78 752 | 61 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316 | 33 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 068 | 149 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 293 | 19 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 146 | 120 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | 6 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 517 | 30 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 015 | 177 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 306 083 | 327 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 322 700 | 332 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 700 | 332 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 361 | 42 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 061 | 374 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 148 | 204 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 714 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 802 | 47 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630 | 3 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 512 | 47 090 | ||
FZ | Charges sociales | 25 165 | 32 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 710 | 2 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 810 | 7 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 061 | 350 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 24 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 622 | 4 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 622 | 4 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 571 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 428 | 19 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 971 | 100 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 971 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 083 | 8 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 083 | 475 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 767 | 441 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 316 | 33 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 810 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 963 | |||
VB | T. V. A. | 34 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 308 | 23 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 282 | 6 303 | 6 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 528 | 1 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641 | 9 641 | ||
VW | T.V.A. | 9 878 | 9 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470 | 1 470 | ||
VI | Groupe et associés | 110 146 | 110 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 015 | 142 036 | 6 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412 | 1 270 | 3 142 | 1 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 895 | 8 756 | 10 140 | 11 282 |
BJ | TOTAL (I) | 188 307 | 10 026 | 178 282 | 178 137 |
BT | Marchandises | 69 091 | 5 810 | 63 281 | 45 016 |
BZ | Autres créances | 19 307 | 19 307 | 14 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 44 564 | |
CF | Disponibilités | 41 166 | 41 166 | 41 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 002 | 4 002 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 612 | 5 810 | 127 802 | 149 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 919 | 15 835 | 306 083 | 327 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 78 752 | 61 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316 | 33 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 068 | 149 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 293 | 19 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 146 | 120 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | 6 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 517 | 30 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 015 | 177 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 306 083 | 327 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 322 700 | 332 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 700 | 332 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 361 | 42 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 061 | 374 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 148 | 204 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 714 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 802 | 47 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630 | 3 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 512 | 47 090 | ||
FZ | Charges sociales | 25 165 | 32 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 710 | 2 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 810 | 7 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 061 | 350 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 24 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 622 | 4 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 622 | 4 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 571 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 428 | 19 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 971 | 100 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 971 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 083 | 8 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 083 | 475 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 767 | 441 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 316 | 33 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 810 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 963 | |||
VB | T. V. A. | 34 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 308 | 23 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 282 | 6 303 | 6 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 528 | 1 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641 | 9 641 | ||
VW | T.V.A. | 9 878 | 9 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470 | 1 470 | ||
VI | Groupe et associés | 110 146 | 110 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 015 | 142 036 | 6 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412 | 1 270 | 3 142 | 1 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 895 | 8 756 | 10 140 | 11 282 |
BJ | TOTAL (I) | 188 307 | 10 026 | 178 282 | 178 137 |
BT | Marchandises | 69 091 | 5 810 | 63 281 | 45 016 |
BZ | Autres créances | 19 307 | 19 307 | 14 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 44 564 | |
CF | Disponibilités | 41 166 | 41 166 | 41 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 002 | 4 002 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 612 | 5 810 | 127 802 | 149 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 919 | 15 835 | 306 083 | 327 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 78 752 | 61 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316 | 33 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 068 | 149 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 293 | 19 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 146 | 120 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | 6 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 517 | 30 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 015 | 177 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 306 083 | 327 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 322 700 | 332 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 700 | 332 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 361 | 42 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 061 | 374 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 148 | 204 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 714 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 802 | 47 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630 | 3 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 512 | 47 090 | ||
FZ | Charges sociales | 25 165 | 32 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 710 | 2 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 810 | 7 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 061 | 350 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 24 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 622 | 4 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 622 | 4 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 571 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 428 | 19 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 971 | 100 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 971 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 083 | 8 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 083 | 475 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 767 | 441 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 316 | 33 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 810 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 963 | |||
VB | T. V. A. | 34 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 308 | 23 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 282 | 6 303 | 6 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 528 | 1 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641 | 9 641 | ||
VW | T.V.A. | 9 878 | 9 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470 | 1 470 | ||
VI | Groupe et associés | 110 146 | 110 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 015 | 142 036 | 6 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412 | 1 270 | 3 142 | 1 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 895 | 8 756 | 10 140 | 11 282 |
BJ | TOTAL (I) | 188 307 | 10 026 | 178 282 | 178 137 |
BT | Marchandises | 69 091 | 5 810 | 63 281 | 45 016 |
BZ | Autres créances | 19 307 | 19 307 | 14 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 44 564 | |
CF | Disponibilités | 41 166 | 41 166 | 41 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 002 | 4 002 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 612 | 5 810 | 127 802 | 149 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 919 | 15 835 | 306 083 | 327 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 78 752 | 61 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316 | 33 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 068 | 149 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 293 | 19 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 146 | 120 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | 6 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 517 | 30 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 015 | 177 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 306 083 | 327 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 322 700 | 332 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 700 | 332 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 361 | 42 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 061 | 374 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 148 | 204 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 714 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 802 | 47 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630 | 3 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 512 | 47 090 | ||
FZ | Charges sociales | 25 165 | 32 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 710 | 2 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 810 | 7 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 061 | 350 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 24 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 622 | 4 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 622 | 4 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 571 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 428 | 19 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 971 | 100 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 971 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 083 | 8 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 083 | 475 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 767 | 441 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 316 | 33 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 810 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 963 | |||
VB | T. V. A. | 34 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 308 | 23 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 282 | 6 303 | 6 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 528 | 1 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641 | 9 641 | ||
VW | T.V.A. | 9 878 | 9 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470 | 1 470 | ||
VI | Groupe et associés | 110 146 | 110 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 015 | 142 036 | 6 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412 | 1 270 | 3 142 | 1 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 895 | 8 756 | 10 140 | 11 282 |
BJ | TOTAL (I) | 188 307 | 10 026 | 178 282 | 178 137 |
BT | Marchandises | 69 091 | 5 810 | 63 281 | 45 016 |
BZ | Autres créances | 19 307 | 19 307 | 14 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 | 46 | 44 564 | |
CF | Disponibilités | 41 166 | 41 166 | 41 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 002 | 4 002 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 612 | 5 810 | 127 802 | 149 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 919 | 15 835 | 306 083 | 327 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 78 752 | 61 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316 | 33 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 068 | 149 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 293 | 19 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 146 | 120 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | 6 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 517 | 30 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 015 | 177 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 306 083 | 327 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 322 700 | 332 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 700 | 332 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 361 | 42 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 061 | 374 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 148 | 204 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 714 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 802 | 47 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630 | 3 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 512 | 47 090 | ||
FZ | Charges sociales | 25 165 | 32 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 710 | 2 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 810 | 7 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 061 | 350 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 999 | 24 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 622 | 4 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 622 | 4 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 571 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 428 | 19 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 971 | 100 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 971 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 083 | 8 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 083 | 475 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 767 | 441 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 316 | 33 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316 | 2 710 | 10 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 361 | 5 810 | 7 361 | 5 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 810 | 7 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 963 | |||
VB | T. V. A. | 34 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 308 | 23 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 282 | 6 303 | 6 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 528 | 1 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641 | 9 641 | ||
VW | T.V.A. | 9 878 | 9 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470 | 1 470 | ||
VI | Groupe et associés | 110 146 | 110 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 015 | 142 036 | 6 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666 |