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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 9 500 | 9 500 | 1 889 | |
AH | Fonds commercial | 389 143 | 389 143 | 389 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 707 | 9 110 | 2 597 | 4 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 415 | 15 827 | 6 588 | 10 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 155 | 155 | 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 919 | 34 437 | 398 482 | 407 047 |
BT | Marchandises | 6 481 | 6 481 | 3 289 | |
BZ | Autres créances | 171 168 | 171 168 | 204 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 150 787 | 150 787 | 122 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 882 | |||
CJ | TOTAL (II) | 333 437 | 333 437 | 337 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 356 | 34 437 | 731 919 | 744 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 240 647 | ||
DH | Report à nouveau | 139 010 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 267 | 32 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 277 | 272 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 310 | 128 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 918 | 265 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 241 | 77 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 642 | 471 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 919 | 744 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 642 | 471 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 944 | 76 944 | 110 243 | |
FG | Production vendue services | 376 611 | 376 611 | 382 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 453 555 | 453 555 | 492 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 521 | 1 341 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 3 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 114 | 497 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 842 | 109 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 193 | 5 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 490 | 47 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 986 | 25 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 442 | 184 008 | ||
FZ | Charges sociales | 30 999 | 31 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 614 | 8 492 | ||
GE | Autres charges | 41 911 | 38 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 090 | 450 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 024 | 47 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 216 | 7 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 216 | 7 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 126 | -6 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 899 | 40 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | -150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 896 | 8 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 204 | 497 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 937 | 465 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 267 | 32 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 611 | 1 889 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 213 | 6 724 | 24 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823 | 8 614 | 34 437 |