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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 601 | 6 774 | 3 826 | |
AP | Constructions | 1 172 879 | 229 017 | 943 861 | 122 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 886 | 175 531 | 75 354 | 43 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 304 | 357 526 | 86 777 | 123 813 |
AV | Immobilisations en cours | 813 229 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 448 | 448 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 119 | 768 851 | 1 110 267 | 1 103 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 434 | 7 434 | 7 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 465 | 8 848 | 24 617 | 40 961 |
BZ | Autres créances | 70 676 | 70 676 | 10 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 100 | 340 100 | 539 785 | |
CF | Disponibilités | 117 540 | 117 540 | 150 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 226 | 5 226 | 4 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 445 | 8 848 | 565 596 | 752 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 564 | 777 699 | 1 675 864 | 1 856 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 489 | 30 489 | ||
DG | Autres réserves | 3 048 | 3 048 | ||
DH | Report à nouveau | 146 396 | 95 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 999 | 401 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 298 | 2 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 581 233 | 532 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 443 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 470 | 386 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 316 | 165 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 176 | 209 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 977 | 484 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 | |||
EA | Autres dettes | 11 689 | 14 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 094 630 | 1 262 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 864 | 1 856 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 061 | 3 061 | 3 104 | |
FG | Production vendue services | 3 236 614 | 3 236 614 | 3 146 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 239 675 | 3 239 675 | 3 149 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 277 | 167 247 | ||
FQ | Autres produits | 5 053 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 006 | 3 317 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -890 | 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 252 | 225 069 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -279 | -1 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 711 | 708 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 111 | 107 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 558 | 1 195 513 | ||
FZ | Charges sociales | 472 432 | 471 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 924 | 83 300 | ||
GE | Autres charges | 151 700 | 150 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 963 521 | 2 942 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 484 | 374 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 613 | 5 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 613 | 5 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 396 | 10 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 396 | 10 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 782 | -4 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 701 | 370 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 022 | 30 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511 | 1 666 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 533 | 31 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 297 | 30 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 153 | 3 354 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 153 | 2 953 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 999 | 401 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597 | 178 | 6 775 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 330 | 129 746 | 762 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 638 927 | 129 924 | 768 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 444 | 61 444 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 848 | 8 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 848 | 8 848 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 292 | 61 444 | 8 848 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 335 | |||
UX | Autres créances clients | 24 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 68 980 | |||
VC | Groupe et associés | 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 817 | 100 034 | 9 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 471 | 62 496 | 262 974 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 317 | 168 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 176 | 133 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 839 | 129 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 648 | 130 648 | ||
VW | T.V.A. | 1 961 | 1 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 529 | 193 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690 | 11 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 631 | 663 340 | 431 291 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 601 | 6 774 | 3 826 | |
AP | Constructions | 1 172 879 | 229 017 | 943 861 | 122 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 886 | 175 531 | 75 354 | 43 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 304 | 357 526 | 86 777 | 123 813 |
AV | Immobilisations en cours | 813 229 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 448 | 448 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 119 | 768 851 | 1 110 267 | 1 103 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 434 | 7 434 | 7 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 465 | 8 848 | 24 617 | 40 961 |
BZ | Autres créances | 70 676 | 70 676 | 10 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 100 | 340 100 | 539 785 | |
CF | Disponibilités | 117 540 | 117 540 | 150 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 226 | 5 226 | 4 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 445 | 8 848 | 565 596 | 752 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 564 | 777 699 | 1 675 864 | 1 856 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 489 | 30 489 | ||
DG | Autres réserves | 3 048 | 3 048 | ||
DH | Report à nouveau | 146 396 | 95 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 999 | 401 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 298 | 2 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 581 233 | 532 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 443 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 470 | 386 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 316 | 165 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 176 | 209 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 977 | 484 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 | |||
EA | Autres dettes | 11 689 | 14 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 094 630 | 1 262 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 864 | 1 856 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 061 | 3 061 | 3 104 | |
FG | Production vendue services | 3 236 614 | 3 236 614 | 3 146 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 239 675 | 3 239 675 | 3 149 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 277 | 167 247 | ||
FQ | Autres produits | 5 053 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 006 | 3 317 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -890 | 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 252 | 225 069 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -279 | -1 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 711 | 708 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 111 | 107 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 558 | 1 195 513 | ||
FZ | Charges sociales | 472 432 | 471 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 924 | 83 300 | ||
GE | Autres charges | 151 700 | 150 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 963 521 | 2 942 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 484 | 374 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 613 | 5 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 613 | 5 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 396 | 10 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 396 | 10 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 782 | -4 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 701 | 370 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 022 | 30 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511 | 1 666 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 533 | 31 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 297 | 30 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 153 | 3 354 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 153 | 2 953 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 999 | 401 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597 | 178 | 6 775 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 330 | 129 746 | 762 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 638 927 | 129 924 | 768 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 444 | 61 444 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 848 | 8 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 848 | 8 848 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 292 | 61 444 | 8 848 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 335 | |||
UX | Autres créances clients | 24 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 68 980 | |||
VC | Groupe et associés | 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 817 | 100 034 | 9 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 471 | 62 496 | 262 974 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 317 | 168 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 176 | 133 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 839 | 129 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 648 | 130 648 | ||
VW | T.V.A. | 1 961 | 1 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 529 | 193 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690 | 11 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 631 | 663 340 | 431 291 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 601 | 6 774 | 3 826 | |
AP | Constructions | 1 172 879 | 229 017 | 943 861 | 122 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 886 | 175 531 | 75 354 | 43 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 304 | 357 526 | 86 777 | 123 813 |
AV | Immobilisations en cours | 813 229 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 448 | 448 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 119 | 768 851 | 1 110 267 | 1 103 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 434 | 7 434 | 7 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 465 | 8 848 | 24 617 | 40 961 |
BZ | Autres créances | 70 676 | 70 676 | 10 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 100 | 340 100 | 539 785 | |
CF | Disponibilités | 117 540 | 117 540 | 150 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 226 | 5 226 | 4 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 445 | 8 848 | 565 596 | 752 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 564 | 777 699 | 1 675 864 | 1 856 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 489 | 30 489 | ||
DG | Autres réserves | 3 048 | 3 048 | ||
DH | Report à nouveau | 146 396 | 95 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 999 | 401 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 298 | 2 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 581 233 | 532 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 443 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 470 | 386 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 316 | 165 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 176 | 209 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 977 | 484 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 | |||
EA | Autres dettes | 11 689 | 14 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 094 630 | 1 262 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 864 | 1 856 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 061 | 3 061 | 3 104 | |
FG | Production vendue services | 3 236 614 | 3 236 614 | 3 146 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 239 675 | 3 239 675 | 3 149 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 277 | 167 247 | ||
FQ | Autres produits | 5 053 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 006 | 3 317 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -890 | 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 252 | 225 069 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -279 | -1 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 711 | 708 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 111 | 107 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 558 | 1 195 513 | ||
FZ | Charges sociales | 472 432 | 471 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 924 | 83 300 | ||
GE | Autres charges | 151 700 | 150 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 963 521 | 2 942 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 484 | 374 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 613 | 5 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 613 | 5 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 396 | 10 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 396 | 10 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 782 | -4 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 701 | 370 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 022 | 30 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511 | 1 666 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 533 | 31 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 297 | 30 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 153 | 3 354 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 153 | 2 953 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 999 | 401 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597 | 178 | 6 775 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 330 | 129 746 | 762 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 638 927 | 129 924 | 768 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 444 | 61 444 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 848 | 8 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 848 | 8 848 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 292 | 61 444 | 8 848 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 335 | |||
UX | Autres créances clients | 24 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 68 980 | |||
VC | Groupe et associés | 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 817 | 100 034 | 9 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 471 | 62 496 | 262 974 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 317 | 168 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 176 | 133 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 839 | 129 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 648 | 130 648 | ||
VW | T.V.A. | 1 961 | 1 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 529 | 193 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690 | 11 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 631 | 663 340 | 431 291 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 601 | 6 774 | 3 826 | |
AP | Constructions | 1 172 879 | 229 017 | 943 861 | 122 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 886 | 175 531 | 75 354 | 43 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 304 | 357 526 | 86 777 | 123 813 |
AV | Immobilisations en cours | 813 229 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 448 | 448 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 119 | 768 851 | 1 110 267 | 1 103 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 434 | 7 434 | 7 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 465 | 8 848 | 24 617 | 40 961 |
BZ | Autres créances | 70 676 | 70 676 | 10 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 100 | 340 100 | 539 785 | |
CF | Disponibilités | 117 540 | 117 540 | 150 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 226 | 5 226 | 4 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 445 | 8 848 | 565 596 | 752 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 564 | 777 699 | 1 675 864 | 1 856 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 489 | 30 489 | ||
DG | Autres réserves | 3 048 | 3 048 | ||
DH | Report à nouveau | 146 396 | 95 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 999 | 401 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 298 | 2 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 581 233 | 532 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 443 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 470 | 386 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 316 | 165 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 176 | 209 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 977 | 484 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 | |||
EA | Autres dettes | 11 689 | 14 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 094 630 | 1 262 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 864 | 1 856 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 061 | 3 061 | 3 104 | |
FG | Production vendue services | 3 236 614 | 3 236 614 | 3 146 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 239 675 | 3 239 675 | 3 149 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 277 | 167 247 | ||
FQ | Autres produits | 5 053 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 006 | 3 317 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -890 | 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 252 | 225 069 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -279 | -1 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 711 | 708 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 111 | 107 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 558 | 1 195 513 | ||
FZ | Charges sociales | 472 432 | 471 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 924 | 83 300 | ||
GE | Autres charges | 151 700 | 150 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 963 521 | 2 942 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 484 | 374 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 613 | 5 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 613 | 5 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 396 | 10 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 396 | 10 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 782 | -4 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 701 | 370 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 022 | 30 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511 | 1 666 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 533 | 31 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 297 | 30 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 153 | 3 354 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 153 | 2 953 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 999 | 401 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597 | 178 | 6 775 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 330 | 129 746 | 762 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 638 927 | 129 924 | 768 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 444 | 61 444 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 848 | 8 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 848 | 8 848 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 292 | 61 444 | 8 848 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 335 | |||
UX | Autres créances clients | 24 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 68 980 | |||
VC | Groupe et associés | 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 817 | 100 034 | 9 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 471 | 62 496 | 262 974 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 317 | 168 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 176 | 133 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 839 | 129 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 648 | 130 648 | ||
VW | T.V.A. | 1 961 | 1 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 529 | 193 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690 | 11 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 631 | 663 340 | 431 291 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 712 |