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de Pont-l'Abbé
de Pont-l'Abbé
Déposant 1 : COMPTOIR DE LOCTUDY, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 418378253
Adresse :
Terre Plein du Port
29750 LOCTUDY
FR
Mandataire 1 : Me Stéphanie CAVAREC, Les Conseils d'Entreprises
Adresse :
1 rue Rosemonde Gérard, BP 90096
29802 BREST CEDEX 9
FR
Déposant 1 : COMPTOIR DE LOCTUDY, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 418378253
Adresse :
Terre Plein du Port
29750 LOCTUDY
FR
Mandataire 1 : Me Stéphanie CAVAREC, Les Conseils d'Entreprises
Adresse :
1 rue Rosemonde Gérard, BP 90096
29802 BREST CEDEX 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 4 589 | 5 411 | 7 411 |
AP | Constructions | 488 755 | 314 644 | 174 111 | 196 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 514 | 27 826 | 1 688 | 1 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 204 | 34 168 | 13 036 | 17 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 822 | 3 822 | 3 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 579 295 | 381 227 | 198 069 | 225 903 |
BT | Marchandises | 264 229 | 16 341 | 247 888 | 309 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 043 | 213 043 | 64 125 | |
BZ | Autres créances | 27 710 | 27 710 | 77 190 | |
CF | Disponibilités | 45 607 | 45 607 | 72 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 263 | 5 263 | 6 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 851 | 16 341 | 539 510 | 530 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 147 | 397 568 | 737 579 | 756 175 |
CR | Parts à plus d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 900 | 228 900 | ||
DH | Report à nouveau | -47 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 004 | 19 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 904 | 200 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 165 | 15 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 665 | 15 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 309 | 165 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 066 | 126 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 092 | 125 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 075 | 98 106 | ||
EA | Autres dettes | 17 219 | 25 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 010 | 540 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 737 579 | 756 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 439 | 389 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 435 010 | 1 435 010 | 1 389 056 | |
FG | Production vendue services | 148 744 | 148 744 | 152 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 754 | 1 583 754 | 1 541 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436 | 1 699 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 586 301 | 1 543 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 759 | 1 057 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 629 | 28 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 943 | 3 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 939 | 88 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 768 | 8 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 194 | 186 594 | ||
FZ | Charges sociales | 81 270 | 81 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 511 | 52 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 586 | 4 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 157 | 22 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 544 255 | 1 533 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 046 | 9 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 314 | 7 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 314 | 7 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 310 | -7 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 736 | 1 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018 | 1 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 268 | 19 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 268 | 18 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 573 | 1 562 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 569 | 1 543 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 004 | 19 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 | 2 000 | 4 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 195 | 27 510 | 1 068 | 376 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 784 | 29 510 | 1 068 | 381 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 165 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 013 | 4 652 | 19 665 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 907 | 13 434 | 16 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 907 | 13 434 | 16 341 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 920 | 18 086 | 36 006 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 | 369 | ||
UX | Autres créances clients | 212 674 | 212 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 481 | 7 481 | ||
VB | T. V. A. | 2 021 | 2 021 | ||
VP | Divers | 4 409 | 4 409 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099 | 13 099 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 263 | 5 263 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 015 | 245 646 | 369 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 309 | 14 738 | 61 673 | 74 898 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 092 | 145 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 176 | 42 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 761 | 26 761 | ||
VW | T.V.A. | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 | 1 430 | ||
VI | Groupe et associés | 33 066 | 33 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 219 | 17 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 250 | 5 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 010 | 312 439 | 61 673 | 74 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 4 589 | 5 411 | 7 411 |
AP | Constructions | 488 755 | 314 644 | 174 111 | 196 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 514 | 27 826 | 1 688 | 1 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 204 | 34 168 | 13 036 | 17 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 822 | 3 822 | 3 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 579 295 | 381 227 | 198 069 | 225 903 |
BT | Marchandises | 264 229 | 16 341 | 247 888 | 309 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 043 | 213 043 | 64 125 | |
BZ | Autres créances | 27 710 | 27 710 | 77 190 | |
CF | Disponibilités | 45 607 | 45 607 | 72 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 263 | 5 263 | 6 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 851 | 16 341 | 539 510 | 530 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 147 | 397 568 | 737 579 | 756 175 |
CR | Parts à plus d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 900 | 228 900 | ||
DH | Report à nouveau | -47 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 004 | 19 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 904 | 200 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 165 | 15 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 665 | 15 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 309 | 165 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 066 | 126 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 092 | 125 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 075 | 98 106 | ||
EA | Autres dettes | 17 219 | 25 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 010 | 540 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 737 579 | 756 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 439 | 389 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 435 010 | 1 435 010 | 1 389 056 | |
FG | Production vendue services | 148 744 | 148 744 | 152 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 754 | 1 583 754 | 1 541 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436 | 1 699 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 586 301 | 1 543 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 759 | 1 057 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 629 | 28 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 943 | 3 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 939 | 88 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 768 | 8 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 194 | 186 594 | ||
FZ | Charges sociales | 81 270 | 81 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 511 | 52 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 586 | 4 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 157 | 22 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 544 255 | 1 533 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 046 | 9 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 314 | 7 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 314 | 7 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 310 | -7 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 736 | 1 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018 | 1 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 268 | 19 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 268 | 18 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 573 | 1 562 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 569 | 1 543 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 004 | 19 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 | 2 000 | 4 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 195 | 27 510 | 1 068 | 376 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 784 | 29 510 | 1 068 | 381 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 165 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 013 | 4 652 | 19 665 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 907 | 13 434 | 16 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 907 | 13 434 | 16 341 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 920 | 18 086 | 36 006 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 | 369 | ||
UX | Autres créances clients | 212 674 | 212 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 481 | 7 481 | ||
VB | T. V. A. | 2 021 | 2 021 | ||
VP | Divers | 4 409 | 4 409 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099 | 13 099 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 263 | 5 263 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 015 | 245 646 | 369 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 309 | 14 738 | 61 673 | 74 898 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 092 | 145 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 176 | 42 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 761 | 26 761 | ||
VW | T.V.A. | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 | 1 430 | ||
VI | Groupe et associés | 33 066 | 33 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 219 | 17 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 250 | 5 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 010 | 312 439 | 61 673 | 74 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 4 589 | 5 411 | 7 411 |
AP | Constructions | 488 755 | 314 644 | 174 111 | 196 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 514 | 27 826 | 1 688 | 1 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 204 | 34 168 | 13 036 | 17 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 822 | 3 822 | 3 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 579 295 | 381 227 | 198 069 | 225 903 |
BT | Marchandises | 264 229 | 16 341 | 247 888 | 309 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 043 | 213 043 | 64 125 | |
BZ | Autres créances | 27 710 | 27 710 | 77 190 | |
CF | Disponibilités | 45 607 | 45 607 | 72 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 263 | 5 263 | 6 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 851 | 16 341 | 539 510 | 530 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 147 | 397 568 | 737 579 | 756 175 |
CR | Parts à plus d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 900 | 228 900 | ||
DH | Report à nouveau | -47 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 004 | 19 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 904 | 200 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 165 | 15 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 665 | 15 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 309 | 165 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 066 | 126 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 092 | 125 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 075 | 98 106 | ||
EA | Autres dettes | 17 219 | 25 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 010 | 540 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 737 579 | 756 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 439 | 389 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 435 010 | 1 435 010 | 1 389 056 | |
FG | Production vendue services | 148 744 | 148 744 | 152 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 754 | 1 583 754 | 1 541 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436 | 1 699 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 586 301 | 1 543 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 759 | 1 057 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 629 | 28 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 943 | 3 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 939 | 88 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 768 | 8 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 194 | 186 594 | ||
FZ | Charges sociales | 81 270 | 81 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 511 | 52 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 586 | 4 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 157 | 22 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 544 255 | 1 533 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 046 | 9 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 314 | 7 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 314 | 7 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 310 | -7 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 736 | 1 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018 | 1 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 268 | 19 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 268 | 18 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 573 | 1 562 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 569 | 1 543 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 004 | 19 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 | 2 000 | 4 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 195 | 27 510 | 1 068 | 376 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 784 | 29 510 | 1 068 | 381 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 165 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 013 | 4 652 | 19 665 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 907 | 13 434 | 16 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 907 | 13 434 | 16 341 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 920 | 18 086 | 36 006 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 | 369 | ||
UX | Autres créances clients | 212 674 | 212 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 481 | 7 481 | ||
VB | T. V. A. | 2 021 | 2 021 | ||
VP | Divers | 4 409 | 4 409 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099 | 13 099 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 263 | 5 263 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 015 | 245 646 | 369 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 309 | 14 738 | 61 673 | 74 898 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 092 | 145 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 176 | 42 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 761 | 26 761 | ||
VW | T.V.A. | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 | 1 430 | ||
VI | Groupe et associés | 33 066 | 33 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 219 | 17 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 250 | 5 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 010 | 312 439 | 61 673 | 74 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 4 589 | 5 411 | 7 411 |
AP | Constructions | 488 755 | 314 644 | 174 111 | 196 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 514 | 27 826 | 1 688 | 1 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 204 | 34 168 | 13 036 | 17 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 822 | 3 822 | 3 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 579 295 | 381 227 | 198 069 | 225 903 |
BT | Marchandises | 264 229 | 16 341 | 247 888 | 309 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 043 | 213 043 | 64 125 | |
BZ | Autres créances | 27 710 | 27 710 | 77 190 | |
CF | Disponibilités | 45 607 | 45 607 | 72 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 263 | 5 263 | 6 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 851 | 16 341 | 539 510 | 530 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 147 | 397 568 | 737 579 | 756 175 |
CR | Parts à plus d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 900 | 228 900 | ||
DH | Report à nouveau | -47 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 004 | 19 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 904 | 200 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 165 | 15 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 665 | 15 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 309 | 165 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 066 | 126 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 092 | 125 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 075 | 98 106 | ||
EA | Autres dettes | 17 219 | 25 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 010 | 540 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 737 579 | 756 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 439 | 389 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 435 010 | 1 435 010 | 1 389 056 | |
FG | Production vendue services | 148 744 | 148 744 | 152 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 754 | 1 583 754 | 1 541 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436 | 1 699 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 586 301 | 1 543 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 759 | 1 057 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 629 | 28 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 943 | 3 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 939 | 88 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 768 | 8 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 194 | 186 594 | ||
FZ | Charges sociales | 81 270 | 81 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 511 | 52 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 586 | 4 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 157 | 22 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 544 255 | 1 533 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 046 | 9 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 314 | 7 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 314 | 7 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 310 | -7 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 736 | 1 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018 | 1 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 268 | 19 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 268 | 18 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 573 | 1 562 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 569 | 1 543 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 004 | 19 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 | 2 000 | 4 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 195 | 27 510 | 1 068 | 376 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 784 | 29 510 | 1 068 | 381 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 165 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 013 | 4 652 | 19 665 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 907 | 13 434 | 16 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 907 | 13 434 | 16 341 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 920 | 18 086 | 36 006 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 | 369 | ||
UX | Autres créances clients | 212 674 | 212 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 481 | 7 481 | ||
VB | T. V. A. | 2 021 | 2 021 | ||
VP | Divers | 4 409 | 4 409 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099 | 13 099 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 263 | 5 263 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 015 | 245 646 | 369 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 309 | 14 738 | 61 673 | 74 898 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 092 | 145 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 176 | 42 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 761 | 26 761 | ||
VW | T.V.A. | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 | 1 430 | ||
VI | Groupe et associés | 33 066 | 33 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 219 | 17 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 250 | 5 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 010 | 312 439 | 61 673 | 74 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 4 589 | 5 411 | 7 411 |
AP | Constructions | 488 755 | 314 644 | 174 111 | 196 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 514 | 27 826 | 1 688 | 1 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 204 | 34 168 | 13 036 | 17 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 822 | 3 822 | 3 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 579 295 | 381 227 | 198 069 | 225 903 |
BT | Marchandises | 264 229 | 16 341 | 247 888 | 309 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 043 | 213 043 | 64 125 | |
BZ | Autres créances | 27 710 | 27 710 | 77 190 | |
CF | Disponibilités | 45 607 | 45 607 | 72 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 263 | 5 263 | 6 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 851 | 16 341 | 539 510 | 530 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 147 | 397 568 | 737 579 | 756 175 |
CR | Parts à plus d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 900 | 228 900 | ||
DH | Report à nouveau | -47 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 004 | 19 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 904 | 200 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 165 | 15 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 665 | 15 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 309 | 165 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 066 | 126 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 092 | 125 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 075 | 98 106 | ||
EA | Autres dettes | 17 219 | 25 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 010 | 540 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 737 579 | 756 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 439 | 389 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 435 010 | 1 435 010 | 1 389 056 | |
FG | Production vendue services | 148 744 | 148 744 | 152 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 754 | 1 583 754 | 1 541 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436 | 1 699 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 586 301 | 1 543 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 759 | 1 057 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 629 | 28 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 943 | 3 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 939 | 88 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 768 | 8 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 194 | 186 594 | ||
FZ | Charges sociales | 81 270 | 81 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 511 | 52 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 586 | 4 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 157 | 22 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 544 255 | 1 533 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 046 | 9 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 314 | 7 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 314 | 7 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 310 | -7 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 736 | 1 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018 | 1 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 268 | 19 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 268 | 18 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 573 | 1 562 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 569 | 1 543 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 004 | 19 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 | 2 000 | 4 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 195 | 27 510 | 1 068 | 376 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 784 | 29 510 | 1 068 | 381 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 165 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 013 | 4 652 | 19 665 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 907 | 13 434 | 16 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 907 | 13 434 | 16 341 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 920 | 18 086 | 36 006 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 | 369 | ||
UX | Autres créances clients | 212 674 | 212 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 481 | 7 481 | ||
VB | T. V. A. | 2 021 | 2 021 | ||
VP | Divers | 4 409 | 4 409 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099 | 13 099 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 263 | 5 263 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 015 | 245 646 | 369 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 309 | 14 738 | 61 673 | 74 898 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 092 | 145 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 176 | 42 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 761 | 26 761 | ||
VW | T.V.A. | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 | 1 430 | ||
VI | Groupe et associés | 33 066 | 33 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 219 | 17 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 250 | 5 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 010 | 312 439 | 61 673 | 74 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 475 |