Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 280 | 3 280 | 365 | |
AP | Constructions | 257 124 | 156 527 | 100 597 | 120 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573 | 2 877 | 5 696 | 6 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 944 | 263 687 | 431 257 | 452 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 231 | 2 231 | 2 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 511 | 426 371 | 540 141 | 582 388 |
BT | Marchandises | 1 099 712 | 85 182 | 1 014 530 | 902 096 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 727 | 8 966 | 27 760 | 26 019 |
BZ | Autres créances | 85 073 | 85 073 | 170 680 | |
CF | Disponibilités | 50 234 | 50 234 | 52 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | 17 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 287 899 | 94 148 | 1 193 750 | 1 169 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 410 | 520 519 | 1 733 891 | 1 751 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 140 | 381 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 624 | -375 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 516 | 5 775 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 944 | 66 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 944 | 66 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972 | 43 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 522 | 216 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 483 | 174 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 435 | 117 624 | ||
EA | Autres dettes | 19 | 1 127 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 431 | 1 679 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 891 | 1 751 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 909 | 1 670 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 712 | 2 529 712 | 2 137 903 | |
FG | Production vendue services | 547 375 | 547 375 | 406 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 087 | 3 077 087 | 2 544 575 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 495 | 120 608 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 841 | 2 665 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 042 307 | 2 008 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 048 | -413 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 12 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 552 | 593 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 131 | 28 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 064 | 436 270 | ||
FZ | Charges sociales | 187 435 | 200 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 548 | 81 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 916 | 61 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 367 | 1 975 | ||
GE | Autres charges | 5 373 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 584 | 3 011 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 743 | -346 743 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 | 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 2 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | 2 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 193 | 24 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 193 | 24 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 813 | -22 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 556 | -369 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 5 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 | 6 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | -6 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 830 | 2 667 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 454 | 3 042 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 624 | -375 365 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 861 | 43 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 194 | 1 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 365 | 3 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 907 | 85 184 | 423 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 822 | 85 548 | 426 371 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 577 | 7 367 | 73 944 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 568 | 85 182 | 60 569 | 85 182 |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 734 | 5 066 | 8 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 867 | 85 916 | 65 635 | 94 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 444 | 93 283 | 65 635 | 168 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 283 | 65 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 842 | 10 842 | ||
UX | Autres créances clients | 25 885 | 25 885 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | 128 | ||
VB | T. V. A. | 6 065 | 6 065 | ||
VC | Groupe et associés | 54 558 | 54 558 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 323 | 24 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 312 | 138 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 972 | 8 972 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 483 | 165 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 291 | 66 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 408 | 61 408 | ||
VW | T.V.A. | 17 899 | 17 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 522 | 1 127 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 | 19 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 431 | 324 909 | 1 127 522 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 280 | 3 280 | 365 | |
AP | Constructions | 257 124 | 156 527 | 100 597 | 120 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573 | 2 877 | 5 696 | 6 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 944 | 263 687 | 431 257 | 452 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 231 | 2 231 | 2 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 511 | 426 371 | 540 141 | 582 388 |
BT | Marchandises | 1 099 712 | 85 182 | 1 014 530 | 902 096 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 727 | 8 966 | 27 760 | 26 019 |
BZ | Autres créances | 85 073 | 85 073 | 170 680 | |
CF | Disponibilités | 50 234 | 50 234 | 52 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | 17 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 287 899 | 94 148 | 1 193 750 | 1 169 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 410 | 520 519 | 1 733 891 | 1 751 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 140 | 381 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 624 | -375 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 516 | 5 775 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 944 | 66 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 944 | 66 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972 | 43 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 522 | 216 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 483 | 174 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 435 | 117 624 | ||
EA | Autres dettes | 19 | 1 127 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 431 | 1 679 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 891 | 1 751 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 909 | 1 670 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 712 | 2 529 712 | 2 137 903 | |
FG | Production vendue services | 547 375 | 547 375 | 406 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 087 | 3 077 087 | 2 544 575 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 495 | 120 608 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 841 | 2 665 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 042 307 | 2 008 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 048 | -413 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 12 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 552 | 593 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 131 | 28 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 064 | 436 270 | ||
FZ | Charges sociales | 187 435 | 200 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 548 | 81 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 916 | 61 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 367 | 1 975 | ||
GE | Autres charges | 5 373 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 584 | 3 011 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 743 | -346 743 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 | 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 2 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | 2 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 193 | 24 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 193 | 24 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 813 | -22 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 556 | -369 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 5 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 | 6 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | -6 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 830 | 2 667 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 454 | 3 042 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 624 | -375 365 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 861 | 43 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 194 | 1 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 365 | 3 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 907 | 85 184 | 423 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 822 | 85 548 | 426 371 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 577 | 7 367 | 73 944 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 568 | 85 182 | 60 569 | 85 182 |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 734 | 5 066 | 8 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 867 | 85 916 | 65 635 | 94 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 444 | 93 283 | 65 635 | 168 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 283 | 65 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 842 | 10 842 | ||
UX | Autres créances clients | 25 885 | 25 885 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | 128 | ||
VB | T. V. A. | 6 065 | 6 065 | ||
VC | Groupe et associés | 54 558 | 54 558 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 323 | 24 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 312 | 138 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 972 | 8 972 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 483 | 165 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 291 | 66 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 408 | 61 408 | ||
VW | T.V.A. | 17 899 | 17 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 522 | 1 127 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 | 19 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 431 | 324 909 | 1 127 522 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 280 | 3 280 | 365 | |
AP | Constructions | 257 124 | 156 527 | 100 597 | 120 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573 | 2 877 | 5 696 | 6 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 944 | 263 687 | 431 257 | 452 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 231 | 2 231 | 2 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 511 | 426 371 | 540 141 | 582 388 |
BT | Marchandises | 1 099 712 | 85 182 | 1 014 530 | 902 096 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 727 | 8 966 | 27 760 | 26 019 |
BZ | Autres créances | 85 073 | 85 073 | 170 680 | |
CF | Disponibilités | 50 234 | 50 234 | 52 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | 17 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 287 899 | 94 148 | 1 193 750 | 1 169 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 410 | 520 519 | 1 733 891 | 1 751 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 140 | 381 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 624 | -375 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 516 | 5 775 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 944 | 66 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 944 | 66 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972 | 43 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 522 | 216 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 483 | 174 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 435 | 117 624 | ||
EA | Autres dettes | 19 | 1 127 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 431 | 1 679 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 891 | 1 751 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 909 | 1 670 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 712 | 2 529 712 | 2 137 903 | |
FG | Production vendue services | 547 375 | 547 375 | 406 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 087 | 3 077 087 | 2 544 575 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 495 | 120 608 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 841 | 2 665 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 042 307 | 2 008 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 048 | -413 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 12 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 552 | 593 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 131 | 28 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 064 | 436 270 | ||
FZ | Charges sociales | 187 435 | 200 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 548 | 81 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 916 | 61 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 367 | 1 975 | ||
GE | Autres charges | 5 373 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 584 | 3 011 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 743 | -346 743 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 | 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 2 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | 2 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 193 | 24 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 193 | 24 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 813 | -22 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 556 | -369 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 5 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 | 6 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | -6 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 830 | 2 667 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 454 | 3 042 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 624 | -375 365 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 861 | 43 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 194 | 1 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 365 | 3 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 907 | 85 184 | 423 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 822 | 85 548 | 426 371 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 577 | 7 367 | 73 944 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 568 | 85 182 | 60 569 | 85 182 |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 734 | 5 066 | 8 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 867 | 85 916 | 65 635 | 94 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 444 | 93 283 | 65 635 | 168 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 283 | 65 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 842 | 10 842 | ||
UX | Autres créances clients | 25 885 | 25 885 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | 128 | ||
VB | T. V. A. | 6 065 | 6 065 | ||
VC | Groupe et associés | 54 558 | 54 558 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 323 | 24 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 312 | 138 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 972 | 8 972 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 483 | 165 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 291 | 66 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 408 | 61 408 | ||
VW | T.V.A. | 17 899 | 17 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 522 | 1 127 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 | 19 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 431 | 324 909 | 1 127 522 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 280 | 3 280 | 365 | |
AP | Constructions | 257 124 | 156 527 | 100 597 | 120 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573 | 2 877 | 5 696 | 6 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 944 | 263 687 | 431 257 | 452 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 231 | 2 231 | 2 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 511 | 426 371 | 540 141 | 582 388 |
BT | Marchandises | 1 099 712 | 85 182 | 1 014 530 | 902 096 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 727 | 8 966 | 27 760 | 26 019 |
BZ | Autres créances | 85 073 | 85 073 | 170 680 | |
CF | Disponibilités | 50 234 | 50 234 | 52 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | 17 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 287 899 | 94 148 | 1 193 750 | 1 169 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 410 | 520 519 | 1 733 891 | 1 751 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 140 | 381 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 624 | -375 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 516 | 5 775 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 944 | 66 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 944 | 66 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972 | 43 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 522 | 216 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 483 | 174 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 435 | 117 624 | ||
EA | Autres dettes | 19 | 1 127 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 431 | 1 679 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 891 | 1 751 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 909 | 1 670 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 712 | 2 529 712 | 2 137 903 | |
FG | Production vendue services | 547 375 | 547 375 | 406 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 087 | 3 077 087 | 2 544 575 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 495 | 120 608 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 841 | 2 665 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 042 307 | 2 008 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 048 | -413 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 12 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 552 | 593 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 131 | 28 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 064 | 436 270 | ||
FZ | Charges sociales | 187 435 | 200 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 548 | 81 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 916 | 61 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 367 | 1 975 | ||
GE | Autres charges | 5 373 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 584 | 3 011 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 743 | -346 743 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 | 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 2 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | 2 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 193 | 24 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 193 | 24 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 813 | -22 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 556 | -369 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 5 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 | 6 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | -6 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 830 | 2 667 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 454 | 3 042 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 624 | -375 365 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 861 | 43 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 194 | 1 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 365 | 3 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 907 | 85 184 | 423 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 822 | 85 548 | 426 371 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 577 | 7 367 | 73 944 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 568 | 85 182 | 60 569 | 85 182 |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 734 | 5 066 | 8 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 867 | 85 916 | 65 635 | 94 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 444 | 93 283 | 65 635 | 168 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 283 | 65 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 842 | 10 842 | ||
UX | Autres créances clients | 25 885 | 25 885 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | 128 | ||
VB | T. V. A. | 6 065 | 6 065 | ||
VC | Groupe et associés | 54 558 | 54 558 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 323 | 24 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 312 | 138 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 972 | 8 972 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 483 | 165 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 291 | 66 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 408 | 61 408 | ||
VW | T.V.A. | 17 899 | 17 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 522 | 1 127 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 | 19 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 431 | 324 909 | 1 127 522 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 280 | 3 280 | 365 | |
AP | Constructions | 257 124 | 156 527 | 100 597 | 120 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573 | 2 877 | 5 696 | 6 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 944 | 263 687 | 431 257 | 452 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 231 | 2 231 | 2 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 511 | 426 371 | 540 141 | 582 388 |
BT | Marchandises | 1 099 712 | 85 182 | 1 014 530 | 902 096 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 727 | 8 966 | 27 760 | 26 019 |
BZ | Autres créances | 85 073 | 85 073 | 170 680 | |
CF | Disponibilités | 50 234 | 50 234 | 52 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | 17 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 287 899 | 94 148 | 1 193 750 | 1 169 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 410 | 520 519 | 1 733 891 | 1 751 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 140 | 381 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 624 | -375 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 516 | 5 775 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 944 | 66 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 944 | 66 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972 | 43 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 522 | 216 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 483 | 174 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 435 | 117 624 | ||
EA | Autres dettes | 19 | 1 127 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 431 | 1 679 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 891 | 1 751 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 909 | 1 670 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 712 | 2 529 712 | 2 137 903 | |
FG | Production vendue services | 547 375 | 547 375 | 406 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 087 | 3 077 087 | 2 544 575 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 495 | 120 608 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 841 | 2 665 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 042 307 | 2 008 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 048 | -413 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 12 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 552 | 593 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 131 | 28 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 064 | 436 270 | ||
FZ | Charges sociales | 187 435 | 200 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 548 | 81 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 916 | 61 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 367 | 1 975 | ||
GE | Autres charges | 5 373 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 584 | 3 011 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 743 | -346 743 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 | 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 2 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | 2 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 193 | 24 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 193 | 24 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 813 | -22 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 556 | -369 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 5 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 | 6 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | -6 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 830 | 2 667 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 454 | 3 042 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 624 | -375 365 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 861 | 43 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 194 | 1 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 365 | 3 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 907 | 85 184 | 423 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 822 | 85 548 | 426 371 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 577 | 7 367 | 73 944 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 568 | 85 182 | 60 569 | 85 182 |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 734 | 5 066 | 8 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 867 | 85 916 | 65 635 | 94 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 444 | 93 283 | 65 635 | 168 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 283 | 65 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 842 | 10 842 | ||
UX | Autres créances clients | 25 885 | 25 885 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | 128 | ||
VB | T. V. A. | 6 065 | 6 065 | ||
VC | Groupe et associés | 54 558 | 54 558 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 323 | 24 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 312 | 138 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 972 | 8 972 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 483 | 165 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 291 | 66 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 408 | 61 408 | ||
VW | T.V.A. | 17 899 | 17 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 522 | 1 127 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 | 19 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 431 | 324 909 | 1 127 522 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 280 | 3 280 | 365 | |
AP | Constructions | 257 124 | 156 527 | 100 597 | 120 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573 | 2 877 | 5 696 | 6 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 944 | 263 687 | 431 257 | 452 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 231 | 2 231 | 2 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 511 | 426 371 | 540 141 | 582 388 |
BT | Marchandises | 1 099 712 | 85 182 | 1 014 530 | 902 096 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 727 | 8 966 | 27 760 | 26 019 |
BZ | Autres créances | 85 073 | 85 073 | 170 680 | |
CF | Disponibilités | 50 234 | 50 234 | 52 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | 17 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 287 899 | 94 148 | 1 193 750 | 1 169 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 410 | 520 519 | 1 733 891 | 1 751 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 140 | 381 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 624 | -375 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 516 | 5 775 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 944 | 66 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 944 | 66 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972 | 43 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 522 | 216 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 483 | 174 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 435 | 117 624 | ||
EA | Autres dettes | 19 | 1 127 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 431 | 1 679 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 891 | 1 751 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 909 | 1 670 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 712 | 2 529 712 | 2 137 903 | |
FG | Production vendue services | 547 375 | 547 375 | 406 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 087 | 3 077 087 | 2 544 575 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 495 | 120 608 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 841 | 2 665 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 042 307 | 2 008 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 048 | -413 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 12 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 552 | 593 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 131 | 28 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 064 | 436 270 | ||
FZ | Charges sociales | 187 435 | 200 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 548 | 81 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 916 | 61 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 367 | 1 975 | ||
GE | Autres charges | 5 373 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 584 | 3 011 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 743 | -346 743 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 | 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 2 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | 2 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 193 | 24 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 193 | 24 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 813 | -22 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 556 | -369 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 5 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 | 6 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | -6 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 830 | 2 667 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 454 | 3 042 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 624 | -375 365 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 861 | 43 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 194 | 1 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 365 | 3 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 907 | 85 184 | 423 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 822 | 85 548 | 426 371 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 577 | 7 367 | 73 944 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 568 | 85 182 | 60 569 | 85 182 |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 734 | 5 066 | 8 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 867 | 85 916 | 65 635 | 94 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 444 | 93 283 | 65 635 | 168 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 283 | 65 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 842 | 10 842 | ||
UX | Autres créances clients | 25 885 | 25 885 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | 128 | ||
VB | T. V. A. | 6 065 | 6 065 | ||
VC | Groupe et associés | 54 558 | 54 558 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 323 | 24 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 312 | 138 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 972 | 8 972 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 483 | 165 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 291 | 66 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 408 | 61 408 | ||
VW | T.V.A. | 17 899 | 17 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 522 | 1 127 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 | 19 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 431 | 324 909 | 1 127 522 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 280 | 3 280 | 365 | |
AP | Constructions | 257 124 | 156 527 | 100 597 | 120 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573 | 2 877 | 5 696 | 6 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 944 | 263 687 | 431 257 | 452 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 231 | 2 231 | 2 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 511 | 426 371 | 540 141 | 582 388 |
BT | Marchandises | 1 099 712 | 85 182 | 1 014 530 | 902 096 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 727 | 8 966 | 27 760 | 26 019 |
BZ | Autres créances | 85 073 | 85 073 | 170 680 | |
CF | Disponibilités | 50 234 | 50 234 | 52 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | 17 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 287 899 | 94 148 | 1 193 750 | 1 169 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 410 | 520 519 | 1 733 891 | 1 751 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 140 | 381 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 624 | -375 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 516 | 5 775 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 944 | 66 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 944 | 66 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972 | 43 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 522 | 216 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 483 | 174 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 435 | 117 624 | ||
EA | Autres dettes | 19 | 1 127 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 431 | 1 679 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 891 | 1 751 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 909 | 1 670 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 712 | 2 529 712 | 2 137 903 | |
FG | Production vendue services | 547 375 | 547 375 | 406 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 077 087 | 3 077 087 | 2 544 575 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 495 | 120 608 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 841 | 2 665 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 042 307 | 2 008 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 048 | -413 257 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 12 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 552 | 593 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 131 | 28 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 064 | 436 270 | ||
FZ | Charges sociales | 187 435 | 200 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 548 | 81 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 916 | 61 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 367 | 1 975 | ||
GE | Autres charges | 5 373 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 584 | 3 011 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 743 | -346 743 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 | 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 2 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | 2 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 193 | 24 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 193 | 24 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 813 | -22 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 556 | -369 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 5 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 | 6 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | -6 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 830 | 2 667 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 454 | 3 042 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 624 | -375 365 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 861 | 43 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 194 | 1 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 365 | 3 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 907 | 85 184 | 423 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 822 | 85 548 | 426 371 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 577 | 7 367 | 73 944 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 568 | 85 182 | 60 569 | 85 182 |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 734 | 5 066 | 8 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 867 | 85 916 | 65 635 | 94 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 444 | 93 283 | 65 635 | 168 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 283 | 65 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 842 | 10 842 | ||
UX | Autres créances clients | 25 885 | 25 885 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | 128 | ||
VB | T. V. A. | 6 065 | 6 065 | ||
VC | Groupe et associés | 54 558 | 54 558 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 323 | 24 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 153 | 16 153 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 312 | 138 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 972 | 8 972 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 483 | 165 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 291 | 66 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 408 | 61 408 | ||
VW | T.V.A. | 17 899 | 17 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 522 | 1 127 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 | 19 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 431 | 324 909 | 1 127 522 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 |