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de Montégut
de Montégut
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 113 | 57 113 | ||
AN | Terrains | 2 440 | 2 363 | 77 | 129 |
AP | Constructions | 299 201 | 176 932 | 122 269 | 94 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 183 | 259 050 | 14 133 | 13 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 528 | 507 544 | 15 984 | 17 713 |
AV | Immobilisations en cours | 4 782 | 4 782 | 48 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 589 | 1 003 003 | 170 586 | 188 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 740 | 6 740 | 5 406 | |
BT | Marchandises | 2 096 | 2 096 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 553 | 2 175 | 8 377 | 13 838 |
BZ | Autres créances | 24 191 | 24 191 | 22 841 | |
CF | Disponibilités | 6 085 | 6 085 | 2 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 | 4 332 | 4 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 999 | 2 175 | 51 823 | 51 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 588 | 1 005 178 | 222 409 | 239 735 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -350 807 | -248 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 966 | -102 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 478 | 1 569 | ||
DL | TOTAL (I) | -422 295 | -341 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 | 16 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 | 16 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 | 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 939 | 337 775 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167 | 5 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 529 | 110 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 530 | 67 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 58 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 627 | 580 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 409 | 239 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 460 | 575 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721 | 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 745 | 43 745 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 772 496 | 772 496 | 760 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 242 | 816 242 | 806 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 467 | 22 592 | ||
FQ | Autres produits | 452 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 253 | 829 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 029 | 11 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 941 | 102 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 333 | 2 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 250 | 386 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 282 | 25 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 753 | 238 513 | ||
FZ | Charges sociales | 83 178 | 74 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 494 | 34 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 175 | 1 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 | 16 | ||
GE | Autres charges | 49 141 | 50 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 314 | 929 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 060 | -99 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 012 | -776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 072 | -100 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 | 1 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 368 | 831 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 334 | 933 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 966 | -102 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 113 | 57 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 395 | 37 494 | 945 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 508 | 37 494 | 1 003 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 569 | 8 | 99 | 1 478 |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 | 78 | 16 | 78 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 | 78 | 16 | 78 |
6T | Sur comptes clients | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 262 | 1 415 | 3 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 253 | 1 316 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | 99 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 393 | |||
UX | Autres créances clients | 8 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
VB | T. V. A. | 15 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 416 | 52 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721 | 1 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 529 | 124 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 607 | 31 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122 | 23 122 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 | 1 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039 | 6 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 5 739 | ||
VI | Groupe et associés | 446 939 | 446 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 460 | 641 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 113 | 57 113 | ||
AN | Terrains | 2 440 | 2 363 | 77 | 129 |
AP | Constructions | 299 201 | 176 932 | 122 269 | 94 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 183 | 259 050 | 14 133 | 13 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 528 | 507 544 | 15 984 | 17 713 |
AV | Immobilisations en cours | 4 782 | 4 782 | 48 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 589 | 1 003 003 | 170 586 | 188 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 740 | 6 740 | 5 406 | |
BT | Marchandises | 2 096 | 2 096 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 553 | 2 175 | 8 377 | 13 838 |
BZ | Autres créances | 24 191 | 24 191 | 22 841 | |
CF | Disponibilités | 6 085 | 6 085 | 2 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 | 4 332 | 4 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 999 | 2 175 | 51 823 | 51 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 588 | 1 005 178 | 222 409 | 239 735 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -350 807 | -248 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 966 | -102 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 478 | 1 569 | ||
DL | TOTAL (I) | -422 295 | -341 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 | 16 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 | 16 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 | 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 939 | 337 775 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167 | 5 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 529 | 110 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 530 | 67 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 58 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 627 | 580 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 409 | 239 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 460 | 575 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721 | 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 745 | 43 745 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 772 496 | 772 496 | 760 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 242 | 816 242 | 806 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 467 | 22 592 | ||
FQ | Autres produits | 452 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 253 | 829 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 029 | 11 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 941 | 102 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 333 | 2 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 250 | 386 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 282 | 25 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 753 | 238 513 | ||
FZ | Charges sociales | 83 178 | 74 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 494 | 34 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 175 | 1 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 | 16 | ||
GE | Autres charges | 49 141 | 50 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 314 | 929 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 060 | -99 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 012 | -776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 072 | -100 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 | 1 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 368 | 831 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 334 | 933 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 966 | -102 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 113 | 57 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 395 | 37 494 | 945 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 508 | 37 494 | 1 003 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 569 | 8 | 99 | 1 478 |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 | 78 | 16 | 78 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 | 78 | 16 | 78 |
6T | Sur comptes clients | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 262 | 1 415 | 3 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 253 | 1 316 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | 99 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 393 | |||
UX | Autres créances clients | 8 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
VB | T. V. A. | 15 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 416 | 52 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721 | 1 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 529 | 124 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 607 | 31 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122 | 23 122 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 | 1 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039 | 6 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 5 739 | ||
VI | Groupe et associés | 446 939 | 446 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 460 | 641 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 113 | 57 113 | ||
AN | Terrains | 2 440 | 2 363 | 77 | 129 |
AP | Constructions | 299 201 | 176 932 | 122 269 | 94 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 183 | 259 050 | 14 133 | 13 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 528 | 507 544 | 15 984 | 17 713 |
AV | Immobilisations en cours | 4 782 | 4 782 | 48 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 589 | 1 003 003 | 170 586 | 188 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 740 | 6 740 | 5 406 | |
BT | Marchandises | 2 096 | 2 096 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 553 | 2 175 | 8 377 | 13 838 |
BZ | Autres créances | 24 191 | 24 191 | 22 841 | |
CF | Disponibilités | 6 085 | 6 085 | 2 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 | 4 332 | 4 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 999 | 2 175 | 51 823 | 51 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 588 | 1 005 178 | 222 409 | 239 735 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -350 807 | -248 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 966 | -102 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 478 | 1 569 | ||
DL | TOTAL (I) | -422 295 | -341 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 | 16 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 | 16 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 | 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 939 | 337 775 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167 | 5 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 529 | 110 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 530 | 67 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 58 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 627 | 580 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 409 | 239 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 460 | 575 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721 | 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 745 | 43 745 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 772 496 | 772 496 | 760 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 242 | 816 242 | 806 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 467 | 22 592 | ||
FQ | Autres produits | 452 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 253 | 829 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 029 | 11 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 941 | 102 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 333 | 2 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 250 | 386 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 282 | 25 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 753 | 238 513 | ||
FZ | Charges sociales | 83 178 | 74 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 494 | 34 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 175 | 1 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 | 16 | ||
GE | Autres charges | 49 141 | 50 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 314 | 929 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 060 | -99 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 012 | -776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 072 | -100 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 | 1 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 368 | 831 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 334 | 933 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 966 | -102 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 113 | 57 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 395 | 37 494 | 945 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 508 | 37 494 | 1 003 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 569 | 8 | 99 | 1 478 |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 | 78 | 16 | 78 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 | 78 | 16 | 78 |
6T | Sur comptes clients | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 262 | 1 415 | 3 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 253 | 1 316 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | 99 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 393 | |||
UX | Autres créances clients | 8 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
VB | T. V. A. | 15 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 416 | 52 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721 | 1 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 529 | 124 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 607 | 31 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122 | 23 122 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 | 1 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039 | 6 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 5 739 | ||
VI | Groupe et associés | 446 939 | 446 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 460 | 641 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 113 | 57 113 | ||
AN | Terrains | 2 440 | 2 363 | 77 | 129 |
AP | Constructions | 299 201 | 176 932 | 122 269 | 94 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 183 | 259 050 | 14 133 | 13 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 528 | 507 544 | 15 984 | 17 713 |
AV | Immobilisations en cours | 4 782 | 4 782 | 48 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 589 | 1 003 003 | 170 586 | 188 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 740 | 6 740 | 5 406 | |
BT | Marchandises | 2 096 | 2 096 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 553 | 2 175 | 8 377 | 13 838 |
BZ | Autres créances | 24 191 | 24 191 | 22 841 | |
CF | Disponibilités | 6 085 | 6 085 | 2 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 | 4 332 | 4 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 999 | 2 175 | 51 823 | 51 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 588 | 1 005 178 | 222 409 | 239 735 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -350 807 | -248 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 966 | -102 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 478 | 1 569 | ||
DL | TOTAL (I) | -422 295 | -341 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 | 16 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 | 16 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 | 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 939 | 337 775 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167 | 5 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 529 | 110 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 530 | 67 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 58 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 627 | 580 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 409 | 239 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 460 | 575 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721 | 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 745 | 43 745 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 772 496 | 772 496 | 760 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 242 | 816 242 | 806 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 467 | 22 592 | ||
FQ | Autres produits | 452 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 253 | 829 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 029 | 11 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 941 | 102 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 333 | 2 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 250 | 386 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 282 | 25 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 753 | 238 513 | ||
FZ | Charges sociales | 83 178 | 74 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 494 | 34 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 175 | 1 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 | 16 | ||
GE | Autres charges | 49 141 | 50 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 314 | 929 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 060 | -99 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 012 | -776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 072 | -100 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 | 1 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 368 | 831 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 334 | 933 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 966 | -102 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 113 | 57 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 395 | 37 494 | 945 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 508 | 37 494 | 1 003 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 569 | 8 | 99 | 1 478 |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 | 78 | 16 | 78 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 | 78 | 16 | 78 |
6T | Sur comptes clients | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 262 | 1 415 | 3 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 253 | 1 316 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | 99 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 393 | |||
UX | Autres créances clients | 8 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
VB | T. V. A. | 15 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 416 | 52 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721 | 1 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 529 | 124 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 607 | 31 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122 | 23 122 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 | 1 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039 | 6 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 5 739 | ||
VI | Groupe et associés | 446 939 | 446 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 460 | 641 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 113 | 57 113 | ||
AN | Terrains | 2 440 | 2 363 | 77 | 129 |
AP | Constructions | 299 201 | 176 932 | 122 269 | 94 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 183 | 259 050 | 14 133 | 13 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 528 | 507 544 | 15 984 | 17 713 |
AV | Immobilisations en cours | 4 782 | 4 782 | 48 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 589 | 1 003 003 | 170 586 | 188 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 740 | 6 740 | 5 406 | |
BT | Marchandises | 2 096 | 2 096 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 553 | 2 175 | 8 377 | 13 838 |
BZ | Autres créances | 24 191 | 24 191 | 22 841 | |
CF | Disponibilités | 6 085 | 6 085 | 2 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 | 4 332 | 4 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 999 | 2 175 | 51 823 | 51 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 588 | 1 005 178 | 222 409 | 239 735 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -350 807 | -248 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 966 | -102 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 478 | 1 569 | ||
DL | TOTAL (I) | -422 295 | -341 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 | 16 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 | 16 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 | 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 939 | 337 775 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167 | 5 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 529 | 110 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 530 | 67 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 58 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 627 | 580 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 409 | 239 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 460 | 575 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721 | 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 745 | 43 745 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 772 496 | 772 496 | 760 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 242 | 816 242 | 806 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 467 | 22 592 | ||
FQ | Autres produits | 452 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 253 | 829 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 029 | 11 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 941 | 102 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 333 | 2 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 250 | 386 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 282 | 25 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 753 | 238 513 | ||
FZ | Charges sociales | 83 178 | 74 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 494 | 34 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 175 | 1 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 | 16 | ||
GE | Autres charges | 49 141 | 50 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 314 | 929 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 060 | -99 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 012 | -776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 072 | -100 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 | 1 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 368 | 831 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 334 | 933 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 966 | -102 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 113 | 57 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 395 | 37 494 | 945 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 508 | 37 494 | 1 003 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 569 | 8 | 99 | 1 478 |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 | 78 | 16 | 78 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 | 78 | 16 | 78 |
6T | Sur comptes clients | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 262 | 1 415 | 3 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 253 | 1 316 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | 99 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 393 | |||
UX | Autres créances clients | 8 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
VB | T. V. A. | 15 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 416 | 52 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721 | 1 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 529 | 124 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 607 | 31 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122 | 23 122 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 | 1 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039 | 6 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 5 739 | ||
VI | Groupe et associés | 446 939 | 446 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 460 | 641 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 113 | 57 113 | ||
AN | Terrains | 2 440 | 2 363 | 77 | 129 |
AP | Constructions | 299 201 | 176 932 | 122 269 | 94 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 183 | 259 050 | 14 133 | 13 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 528 | 507 544 | 15 984 | 17 713 |
AV | Immobilisations en cours | 4 782 | 4 782 | 48 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 589 | 1 003 003 | 170 586 | 188 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 740 | 6 740 | 5 406 | |
BT | Marchandises | 2 096 | 2 096 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 553 | 2 175 | 8 377 | 13 838 |
BZ | Autres créances | 24 191 | 24 191 | 22 841 | |
CF | Disponibilités | 6 085 | 6 085 | 2 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 | 4 332 | 4 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 999 | 2 175 | 51 823 | 51 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 588 | 1 005 178 | 222 409 | 239 735 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -350 807 | -248 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 966 | -102 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 478 | 1 569 | ||
DL | TOTAL (I) | -422 295 | -341 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 | 16 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 | 16 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 | 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 939 | 337 775 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167 | 5 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 529 | 110 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 530 | 67 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 58 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 627 | 580 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 409 | 239 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 460 | 575 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721 | 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 745 | 43 745 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 772 496 | 772 496 | 760 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 242 | 816 242 | 806 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 467 | 22 592 | ||
FQ | Autres produits | 452 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 253 | 829 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 029 | 11 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 941 | 102 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 333 | 2 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 250 | 386 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 282 | 25 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 753 | 238 513 | ||
FZ | Charges sociales | 83 178 | 74 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 494 | 34 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 175 | 1 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 | 16 | ||
GE | Autres charges | 49 141 | 50 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 314 | 929 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 060 | -99 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 012 | -776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 072 | -100 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 1 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 | 1 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 368 | 831 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 334 | 933 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 966 | -102 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 113 | 57 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 395 | 37 494 | 945 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 508 | 37 494 | 1 003 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 569 | 8 | 99 | 1 478 |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 | 78 | 16 | 78 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 | 78 | 16 | 78 |
6T | Sur comptes clients | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 | 2 175 | 1 300 | 2 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 262 | 1 415 | 3 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 253 | 1 316 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | 99 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 339 | 13 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 393 | |||
UX | Autres créances clients | 8 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
VB | T. V. A. | 15 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 416 | 52 416 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721 | 1 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 529 | 124 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 607 | 31 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122 | 23 122 | ||
VW | T.V.A. | 1 761 | 1 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039 | 6 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 739 | 5 739 | ||
VI | Groupe et associés | 446 939 | 446 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 460 | 641 460 |