Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 811 | 13 811 | ||
AP | Constructions | 965 459 | 859 377 | 106 081 | 128 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525 949 | 5 407 362 | 118 587 | 344 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 027 | 259 391 | 39 636 | 57 802 |
AV | Immobilisations en cours | 29 932 | 29 932 | 21 600 | |
CU | Autres participations | 449 986 | 449 986 | 449 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 285 841 | 6 539 941 | 745 900 | 1 004 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 330 368 | 1 330 368 | 1 917 714 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 438 | 70 438 | 119 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 813 385 | 531 360 | 2 282 025 | 2 886 545 |
BZ | Autres créances | 479 758 | 479 758 | 581 192 | |
CF | Disponibilités | 52 810 | 52 810 | 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 921 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 746 758 | 531 360 | 4 215 399 | 5 532 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 599 | 7 071 300 | 4 961 299 | 6 536 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 322 | 911 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 322 | 1 711 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 406 612 | 468 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 792 | 19 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 421 404 | 487 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 523 | 2 171 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 666 | 460 498 | ||
EA | Autres dettes | 720 959 | 1 436 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 425 | 96 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 573 | 4 338 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 299 | 6 536 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 573 | 4 338 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 814 | 18 814 | 17 654 | |
FD | Production vendue biens | 9 231 463 | 139 968 | 9 371 431 | 7 596 549 |
FG | Production vendue services | 126 833 | 126 833 | 209 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 377 111 | 139 968 | 9 517 079 | 7 823 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 053 | 152 917 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 23 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 627 676 | 7 999 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 460 957 | 3 977 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 591 882 | -579 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 677 523 | 2 266 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 000 | 175 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 821 | 590 216 | ||
FZ | Charges sociales | 277 606 | 309 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 628 | 302 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 469 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 118 323 | ||
GE | Autres charges | 25 133 | 1 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 915 551 | 7 174 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 712 126 | 825 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 184 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 | 184 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 577 | 28 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 577 | 28 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 840 | 156 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 285 | 981 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 963 | -22 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 413 | 8 217 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 091 | 7 305 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 322 | 911 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 440 | 10 781 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 267 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 477 | 127 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811 | 13 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259 502 | 266 628 | 6 526 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273 313 | 266 628 | 6 539 941 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 317 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 487 511 | 5 000 | 71 107 | 421 404 |
6T | Sur comptes clients | 544 828 | 13 469 | 531 360 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 828 | 13 469 | 531 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 340 | 5 000 | 84 576 | 952 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 84 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 655 268 | 655 268 | ||
UX | Autres créances clients | 2 158 117 | 2 158 117 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | 197 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 447 | 3 447 | ||
VB | T. V. A. | 254 747 | 254 747 | ||
VP | Divers | 14 660 | 14 660 | ||
VC | Groupe et associés | 158 696 | 158 696 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 448 | 118 448 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 257 | 3 365 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 836 524 | 1 836 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 602 | 53 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 072 | 128 072 | ||
VW | T.V.A. | 115 315 | 115 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 676 | 131 676 | ||
VI | Groupe et associés | 664 631 | 664 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 327 | 56 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 425 | 182 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 573 | 3 168 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 811 | 13 811 | ||
AP | Constructions | 965 459 | 859 377 | 106 081 | 128 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525 949 | 5 407 362 | 118 587 | 344 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 027 | 259 391 | 39 636 | 57 802 |
AV | Immobilisations en cours | 29 932 | 29 932 | 21 600 | |
CU | Autres participations | 449 986 | 449 986 | 449 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 285 841 | 6 539 941 | 745 900 | 1 004 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 330 368 | 1 330 368 | 1 917 714 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 438 | 70 438 | 119 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 813 385 | 531 360 | 2 282 025 | 2 886 545 |
BZ | Autres créances | 479 758 | 479 758 | 581 192 | |
CF | Disponibilités | 52 810 | 52 810 | 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 921 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 746 758 | 531 360 | 4 215 399 | 5 532 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 599 | 7 071 300 | 4 961 299 | 6 536 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 322 | 911 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 322 | 1 711 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 406 612 | 468 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 792 | 19 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 421 404 | 487 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 523 | 2 171 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 666 | 460 498 | ||
EA | Autres dettes | 720 959 | 1 436 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 425 | 96 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 573 | 4 338 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 299 | 6 536 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 573 | 4 338 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 814 | 18 814 | 17 654 | |
FD | Production vendue biens | 9 231 463 | 139 968 | 9 371 431 | 7 596 549 |
FG | Production vendue services | 126 833 | 126 833 | 209 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 377 111 | 139 968 | 9 517 079 | 7 823 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 053 | 152 917 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 23 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 627 676 | 7 999 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 460 957 | 3 977 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 591 882 | -579 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 677 523 | 2 266 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 000 | 175 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 821 | 590 216 | ||
FZ | Charges sociales | 277 606 | 309 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 628 | 302 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 469 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 118 323 | ||
GE | Autres charges | 25 133 | 1 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 915 551 | 7 174 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 712 126 | 825 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 184 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 | 184 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 577 | 28 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 577 | 28 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 840 | 156 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 285 | 981 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 963 | -22 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 413 | 8 217 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 091 | 7 305 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 322 | 911 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 440 | 10 781 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 267 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 477 | 127 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811 | 13 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259 502 | 266 628 | 6 526 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273 313 | 266 628 | 6 539 941 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 317 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 487 511 | 5 000 | 71 107 | 421 404 |
6T | Sur comptes clients | 544 828 | 13 469 | 531 360 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 828 | 13 469 | 531 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 340 | 5 000 | 84 576 | 952 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 84 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 655 268 | 655 268 | ||
UX | Autres créances clients | 2 158 117 | 2 158 117 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | 197 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 447 | 3 447 | ||
VB | T. V. A. | 254 747 | 254 747 | ||
VP | Divers | 14 660 | 14 660 | ||
VC | Groupe et associés | 158 696 | 158 696 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 448 | 118 448 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 257 | 3 365 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 836 524 | 1 836 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 602 | 53 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 072 | 128 072 | ||
VW | T.V.A. | 115 315 | 115 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 676 | 131 676 | ||
VI | Groupe et associés | 664 631 | 664 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 327 | 56 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 425 | 182 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 573 | 3 168 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 811 | 13 811 | ||
AP | Constructions | 965 459 | 859 377 | 106 081 | 128 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525 949 | 5 407 362 | 118 587 | 344 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 027 | 259 391 | 39 636 | 57 802 |
AV | Immobilisations en cours | 29 932 | 29 932 | 21 600 | |
CU | Autres participations | 449 986 | 449 986 | 449 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 285 841 | 6 539 941 | 745 900 | 1 004 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 330 368 | 1 330 368 | 1 917 714 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 438 | 70 438 | 119 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 813 385 | 531 360 | 2 282 025 | 2 886 545 |
BZ | Autres créances | 479 758 | 479 758 | 581 192 | |
CF | Disponibilités | 52 810 | 52 810 | 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 921 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 746 758 | 531 360 | 4 215 399 | 5 532 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 599 | 7 071 300 | 4 961 299 | 6 536 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 322 | 911 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 322 | 1 711 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 406 612 | 468 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 792 | 19 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 421 404 | 487 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 523 | 2 171 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 666 | 460 498 | ||
EA | Autres dettes | 720 959 | 1 436 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 425 | 96 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 573 | 4 338 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 299 | 6 536 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 573 | 4 338 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 814 | 18 814 | 17 654 | |
FD | Production vendue biens | 9 231 463 | 139 968 | 9 371 431 | 7 596 549 |
FG | Production vendue services | 126 833 | 126 833 | 209 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 377 111 | 139 968 | 9 517 079 | 7 823 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 053 | 152 917 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 23 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 627 676 | 7 999 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 460 957 | 3 977 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 591 882 | -579 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 677 523 | 2 266 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 000 | 175 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 821 | 590 216 | ||
FZ | Charges sociales | 277 606 | 309 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 628 | 302 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 469 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 118 323 | ||
GE | Autres charges | 25 133 | 1 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 915 551 | 7 174 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 712 126 | 825 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 184 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 | 184 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 577 | 28 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 577 | 28 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 840 | 156 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 285 | 981 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 963 | -22 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 413 | 8 217 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 091 | 7 305 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 322 | 911 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 440 | 10 781 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 267 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 477 | 127 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811 | 13 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259 502 | 266 628 | 6 526 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273 313 | 266 628 | 6 539 941 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 317 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 487 511 | 5 000 | 71 107 | 421 404 |
6T | Sur comptes clients | 544 828 | 13 469 | 531 360 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 828 | 13 469 | 531 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 340 | 5 000 | 84 576 | 952 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 84 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 655 268 | 655 268 | ||
UX | Autres créances clients | 2 158 117 | 2 158 117 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | 197 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 447 | 3 447 | ||
VB | T. V. A. | 254 747 | 254 747 | ||
VP | Divers | 14 660 | 14 660 | ||
VC | Groupe et associés | 158 696 | 158 696 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 448 | 118 448 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 257 | 3 365 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 836 524 | 1 836 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 602 | 53 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 072 | 128 072 | ||
VW | T.V.A. | 115 315 | 115 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 676 | 131 676 | ||
VI | Groupe et associés | 664 631 | 664 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 327 | 56 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 425 | 182 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 573 | 3 168 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 811 | 13 811 | ||
AP | Constructions | 965 459 | 859 377 | 106 081 | 128 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525 949 | 5 407 362 | 118 587 | 344 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 027 | 259 391 | 39 636 | 57 802 |
AV | Immobilisations en cours | 29 932 | 29 932 | 21 600 | |
CU | Autres participations | 449 986 | 449 986 | 449 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 285 841 | 6 539 941 | 745 900 | 1 004 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 330 368 | 1 330 368 | 1 917 714 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 438 | 70 438 | 119 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 813 385 | 531 360 | 2 282 025 | 2 886 545 |
BZ | Autres créances | 479 758 | 479 758 | 581 192 | |
CF | Disponibilités | 52 810 | 52 810 | 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 921 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 746 758 | 531 360 | 4 215 399 | 5 532 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 599 | 7 071 300 | 4 961 299 | 6 536 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 322 | 911 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 322 | 1 711 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 406 612 | 468 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 792 | 19 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 421 404 | 487 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 523 | 2 171 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 666 | 460 498 | ||
EA | Autres dettes | 720 959 | 1 436 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 425 | 96 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 573 | 4 338 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 299 | 6 536 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 573 | 4 338 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 814 | 18 814 | 17 654 | |
FD | Production vendue biens | 9 231 463 | 139 968 | 9 371 431 | 7 596 549 |
FG | Production vendue services | 126 833 | 126 833 | 209 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 377 111 | 139 968 | 9 517 079 | 7 823 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 053 | 152 917 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 23 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 627 676 | 7 999 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 460 957 | 3 977 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 591 882 | -579 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 677 523 | 2 266 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 000 | 175 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 821 | 590 216 | ||
FZ | Charges sociales | 277 606 | 309 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 628 | 302 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 469 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 118 323 | ||
GE | Autres charges | 25 133 | 1 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 915 551 | 7 174 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 712 126 | 825 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 184 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 | 184 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 577 | 28 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 577 | 28 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 840 | 156 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 285 | 981 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 963 | -22 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 413 | 8 217 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 091 | 7 305 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 322 | 911 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 440 | 10 781 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 267 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 477 | 127 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811 | 13 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259 502 | 266 628 | 6 526 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273 313 | 266 628 | 6 539 941 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 317 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 487 511 | 5 000 | 71 107 | 421 404 |
6T | Sur comptes clients | 544 828 | 13 469 | 531 360 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 828 | 13 469 | 531 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 340 | 5 000 | 84 576 | 952 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 84 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 655 268 | 655 268 | ||
UX | Autres créances clients | 2 158 117 | 2 158 117 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | 197 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 447 | 3 447 | ||
VB | T. V. A. | 254 747 | 254 747 | ||
VP | Divers | 14 660 | 14 660 | ||
VC | Groupe et associés | 158 696 | 158 696 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 448 | 118 448 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 257 | 3 365 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 836 524 | 1 836 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 602 | 53 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 072 | 128 072 | ||
VW | T.V.A. | 115 315 | 115 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 676 | 131 676 | ||
VI | Groupe et associés | 664 631 | 664 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 327 | 56 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 425 | 182 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 573 | 3 168 573 |