Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 276 | 10 276 | ||
AH | Fonds commercial | 37 000 | 37 000 | ||
AN | Terrains | 68 594 | 68 594 | 68 594 | |
AP | Constructions | 399 534 | 224 030 | 175 503 | 211 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 788 | 1 019 494 | 151 294 | 72 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 013 | 343 673 | 59 341 | 5 991 |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | 80 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 850 | 7 850 | 5 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 177 055 | 1 634 473 | 542 582 | 364 206 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 999 | 325 999 | 220 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 453 | |||
BZ | Autres créances | 32 603 045 | 32 603 045 | 29 443 765 | |
CF | Disponibilités | 1 004 776 | 1 004 776 | 876 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 000 | 196 000 | 256 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 129 821 | 34 129 821 | 30 801 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 306 876 | 1 634 473 | 34 672 403 | 31 166 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 187 660 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 839 580 | |||
DH | Report à nouveau | -1 848 009 | -198 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 178 | -1 649 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 061 393 | -1 660 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 893 | 632 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 920 | 101 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 727 813 | 734 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 665 | 448 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 835 | 1 259 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 225 | 7 411 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 199 324 | 4 330 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 256 | |||
EA | Autres dettes | 19 082 892 | 18 641 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 883 197 | 32 091 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 672 403 | 31 166 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 061 | 11 061 | 17 726 | |
FG | Production vendue services | 36 006 001 | 36 006 001 | 36 151 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 017 061 | 36 017 061 | 36 169 702 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 848 | 4 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 797 | 506 373 | ||
FQ | Autres produits | 5 196 | 56 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 376 903 | 36 736 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 516 437 | 7 835 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 413 | -133 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 648 236 | 19 078 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 904 | 387 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 661 943 | 6 123 417 | ||
FZ | Charges sociales | 3 721 111 | 3 788 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 888 | 78 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 473 000 | ||
GE | Autres charges | 167 572 | 462 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 325 677 | 38 092 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -948 774 | -1 355 735 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 134 659 | 49 165 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 258 | 104 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 755 | 45 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 755 | 45 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 555 | -45 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -949 928 | -1 457 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 590 | 21 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 912 | 175 147 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 502 | 196 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 738 | 305 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 893 | 94 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 631 | 400 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -176 130 | -204 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 880 | -12 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 599 263 | 36 982 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 719 441 | 38 631 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 120 178 | -1 649 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 276 | 47 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 229 | 84 888 | 120 920 | 1 587 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 505 | 84 888 | 120 920 | 1 634 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 370 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 61 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 734 926 | 249 893 | 257 006 | 727 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 734 926 | 249 893 | 257 006 | 727 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 000 | 202 059 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 893 | 54 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 850 | 7 850 | ||
UX | Autres créances clients | 16 000 278 | 16 000 278 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 068 | 29 068 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 214 371 | 214 371 | ||
VB | T. V. A. | 1 168 162 | 1 168 162 | ||
VC | Groupe et associés | 14 582 548 | 14 582 548 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 618 | 608 618 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 196 000 | 196 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 806 895 | 32 806 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 665 | 538 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 856 225 | 7 856 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 469 | 366 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 881 | 848 881 | ||
VW | T.V.A. | 2 919 719 | 2 919 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 254 | 64 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 256 | 107 256 | ||
VI | Groupe et associés | 17 499 349 | 17 499 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 544 | 1 583 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 784 362 | 31 784 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 276 | 10 276 | ||
AH | Fonds commercial | 37 000 | 37 000 | ||
AN | Terrains | 68 594 | 68 594 | 68 594 | |
AP | Constructions | 399 534 | 224 030 | 175 503 | 211 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 788 | 1 019 494 | 151 294 | 72 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 013 | 343 673 | 59 341 | 5 991 |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | 80 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 850 | 7 850 | 5 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 177 055 | 1 634 473 | 542 582 | 364 206 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 999 | 325 999 | 220 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 453 | |||
BZ | Autres créances | 32 603 045 | 32 603 045 | 29 443 765 | |
CF | Disponibilités | 1 004 776 | 1 004 776 | 876 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 000 | 196 000 | 256 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 129 821 | 34 129 821 | 30 801 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 306 876 | 1 634 473 | 34 672 403 | 31 166 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 187 660 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 839 580 | |||
DH | Report à nouveau | -1 848 009 | -198 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 178 | -1 649 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 061 393 | -1 660 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 893 | 632 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 920 | 101 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 727 813 | 734 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 665 | 448 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 835 | 1 259 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 225 | 7 411 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 199 324 | 4 330 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 256 | |||
EA | Autres dettes | 19 082 892 | 18 641 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 883 197 | 32 091 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 672 403 | 31 166 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 061 | 11 061 | 17 726 | |
FG | Production vendue services | 36 006 001 | 36 006 001 | 36 151 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 017 061 | 36 017 061 | 36 169 702 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 848 | 4 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 797 | 506 373 | ||
FQ | Autres produits | 5 196 | 56 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 376 903 | 36 736 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 516 437 | 7 835 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 413 | -133 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 648 236 | 19 078 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 904 | 387 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 661 943 | 6 123 417 | ||
FZ | Charges sociales | 3 721 111 | 3 788 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 888 | 78 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 473 000 | ||
GE | Autres charges | 167 572 | 462 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 325 677 | 38 092 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -948 774 | -1 355 735 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 134 659 | 49 165 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 258 | 104 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 755 | 45 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 755 | 45 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 555 | -45 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -949 928 | -1 457 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 590 | 21 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 912 | 175 147 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 502 | 196 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 738 | 305 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 893 | 94 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 631 | 400 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -176 130 | -204 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 880 | -12 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 599 263 | 36 982 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 719 441 | 38 631 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 120 178 | -1 649 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 276 | 47 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 229 | 84 888 | 120 920 | 1 587 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 505 | 84 888 | 120 920 | 1 634 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 370 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 61 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 734 926 | 249 893 | 257 006 | 727 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 734 926 | 249 893 | 257 006 | 727 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 000 | 202 059 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 893 | 54 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 850 | 7 850 | ||
UX | Autres créances clients | 16 000 278 | 16 000 278 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 068 | 29 068 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 214 371 | 214 371 | ||
VB | T. V. A. | 1 168 162 | 1 168 162 | ||
VC | Groupe et associés | 14 582 548 | 14 582 548 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 618 | 608 618 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 196 000 | 196 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 806 895 | 32 806 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 665 | 538 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 856 225 | 7 856 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 469 | 366 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 881 | 848 881 | ||
VW | T.V.A. | 2 919 719 | 2 919 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 254 | 64 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 256 | 107 256 | ||
VI | Groupe et associés | 17 499 349 | 17 499 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 544 | 1 583 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 784 362 | 31 784 362 |