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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 403 | 2 403 | ||
AP | Constructions | 27 293 | 18 406 | 8 887 | 10 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 315 | 106 791 | 67 524 | 86 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 409 | 14 332 | 1 077 | 1 887 |
CU | Autres participations | 247 032 | 247 032 | 247 032 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 400 | 19 400 | 19 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 496 | 496 | 493 | |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 617 | |||
BJ | TOTAL (I) | 486 349 | 141 932 | 344 417 | 367 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 678 | 86 678 | 65 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 329 | 1 185 | 170 144 | 141 325 |
BZ | Autres créances | 19 636 | 19 636 | 44 484 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 | 230 | 23 571 | |
CF | Disponibilités | 35 653 | 35 653 | 70 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | |||
CJ | TOTAL (II) | 313 527 | 1 185 | 312 342 | 345 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 875 | 143 117 | 656 758 | 713 158 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 148 677 | 125 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 465 | 23 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 750 | 4 688 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 686 | 6 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 449 | 168 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 207 | 289 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 781 | 23 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 780 | 157 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 367 | 45 734 | ||
EA | Autres dettes | 14 175 | 28 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 505 310 | 544 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 758 | 713 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 174 | 323 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 220 936 | 32 851 | 1 253 787 | 576 716 |
FG | Production vendue services | 85 241 | 85 241 | 155 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 177 | 32 851 | 1 339 028 | 732 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 909 | |||
FQ | Autres produits | 6 170 | 4 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 107 | 736 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 846 710 | 490 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 238 | -2 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 061 | 98 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475 | 2 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 112 | 91 398 | ||
FZ | Charges sociales | 52 125 | 38 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 815 | 3 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 185 | |||
GE | Autres charges | 5 142 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 201 | 723 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 094 | 13 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | 5 475 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 786 | 5 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 786 | 12 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 880 | 25 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 144 | 2 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523 | 2 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -2 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 045 | 754 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 510 | 731 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 465 | 23 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 282 | 17 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 2 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 715 | 21 815 | 139 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 117 | 21 815 | 141 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 686 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 542 | 3 144 | 9 686 | |
6T | Sur comptes clients | 7 094 | 5 909 | 1 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 094 | 5 909 | 1 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 636 | 3 144 | 5 909 | 10 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 909 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 400 | 19 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 422 | |||
UX | Autres créances clients | 169 907 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 020 | |||
VB | T. V. A. | 3 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 365 | 208 943 | 1 422 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 207 | 68 071 | 152 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 | 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 780 | 204 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 434 | 11 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570 | 25 570 | ||
VW | T.V.A. | 6 103 | 6 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 22 514 | 22 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 175 | 14 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 310 | 353 174 | 152 136 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 403 | 2 403 | ||
AP | Constructions | 27 293 | 18 406 | 8 887 | 10 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 315 | 106 791 | 67 524 | 86 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 409 | 14 332 | 1 077 | 1 887 |
CU | Autres participations | 247 032 | 247 032 | 247 032 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 400 | 19 400 | 19 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 496 | 496 | 493 | |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 617 | |||
BJ | TOTAL (I) | 486 349 | 141 932 | 344 417 | 367 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 678 | 86 678 | 65 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 329 | 1 185 | 170 144 | 141 325 |
BZ | Autres créances | 19 636 | 19 636 | 44 484 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 | 230 | 23 571 | |
CF | Disponibilités | 35 653 | 35 653 | 70 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | |||
CJ | TOTAL (II) | 313 527 | 1 185 | 312 342 | 345 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 875 | 143 117 | 656 758 | 713 158 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 148 677 | 125 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 465 | 23 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 750 | 4 688 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 686 | 6 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 449 | 168 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 207 | 289 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 781 | 23 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 780 | 157 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 367 | 45 734 | ||
EA | Autres dettes | 14 175 | 28 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 505 310 | 544 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 758 | 713 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 174 | 323 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 220 936 | 32 851 | 1 253 787 | 576 716 |
FG | Production vendue services | 85 241 | 85 241 | 155 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 177 | 32 851 | 1 339 028 | 732 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 909 | |||
FQ | Autres produits | 6 170 | 4 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 107 | 736 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 846 710 | 490 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 238 | -2 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 061 | 98 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475 | 2 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 112 | 91 398 | ||
FZ | Charges sociales | 52 125 | 38 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 815 | 3 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 185 | |||
GE | Autres charges | 5 142 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 201 | 723 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 094 | 13 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | 5 475 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 786 | 5 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 786 | 12 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 880 | 25 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 144 | 2 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523 | 2 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -2 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 045 | 754 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 510 | 731 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 465 | 23 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 282 | 17 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 2 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 715 | 21 815 | 139 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 117 | 21 815 | 141 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 686 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 542 | 3 144 | 9 686 | |
6T | Sur comptes clients | 7 094 | 5 909 | 1 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 094 | 5 909 | 1 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 636 | 3 144 | 5 909 | 10 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 909 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 400 | 19 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 422 | |||
UX | Autres créances clients | 169 907 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 020 | |||
VB | T. V. A. | 3 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 365 | 208 943 | 1 422 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 207 | 68 071 | 152 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 | 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 780 | 204 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 434 | 11 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570 | 25 570 | ||
VW | T.V.A. | 6 103 | 6 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 22 514 | 22 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 175 | 14 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 310 | 353 174 | 152 136 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 403 | 2 403 | ||
AP | Constructions | 27 293 | 18 406 | 8 887 | 10 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 315 | 106 791 | 67 524 | 86 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 409 | 14 332 | 1 077 | 1 887 |
CU | Autres participations | 247 032 | 247 032 | 247 032 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 400 | 19 400 | 19 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 496 | 496 | 493 | |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 617 | |||
BJ | TOTAL (I) | 486 349 | 141 932 | 344 417 | 367 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 678 | 86 678 | 65 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 329 | 1 185 | 170 144 | 141 325 |
BZ | Autres créances | 19 636 | 19 636 | 44 484 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 | 230 | 23 571 | |
CF | Disponibilités | 35 653 | 35 653 | 70 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | |||
CJ | TOTAL (II) | 313 527 | 1 185 | 312 342 | 345 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 875 | 143 117 | 656 758 | 713 158 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 148 677 | 125 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 465 | 23 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 750 | 4 688 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 686 | 6 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 449 | 168 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 207 | 289 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 781 | 23 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 780 | 157 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 367 | 45 734 | ||
EA | Autres dettes | 14 175 | 28 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 505 310 | 544 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 758 | 713 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 174 | 323 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 220 936 | 32 851 | 1 253 787 | 576 716 |
FG | Production vendue services | 85 241 | 85 241 | 155 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 177 | 32 851 | 1 339 028 | 732 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 909 | |||
FQ | Autres produits | 6 170 | 4 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 107 | 736 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 846 710 | 490 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 238 | -2 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 061 | 98 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475 | 2 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 112 | 91 398 | ||
FZ | Charges sociales | 52 125 | 38 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 815 | 3 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 185 | |||
GE | Autres charges | 5 142 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 201 | 723 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 094 | 13 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | 5 475 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 786 | 5 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 786 | 12 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 880 | 25 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 144 | 2 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523 | 2 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -2 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 045 | 754 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 510 | 731 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 465 | 23 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 282 | 17 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 2 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 715 | 21 815 | 139 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 117 | 21 815 | 141 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 686 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 542 | 3 144 | 9 686 | |
6T | Sur comptes clients | 7 094 | 5 909 | 1 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 094 | 5 909 | 1 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 636 | 3 144 | 5 909 | 10 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 909 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 400 | 19 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 422 | |||
UX | Autres créances clients | 169 907 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 020 | |||
VB | T. V. A. | 3 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 365 | 208 943 | 1 422 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 207 | 68 071 | 152 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 | 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 780 | 204 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 434 | 11 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570 | 25 570 | ||
VW | T.V.A. | 6 103 | 6 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 22 514 | 22 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 175 | 14 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 310 | 353 174 | 152 136 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 403 | 2 403 | ||
AP | Constructions | 27 293 | 18 406 | 8 887 | 10 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 315 | 106 791 | 67 524 | 86 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 409 | 14 332 | 1 077 | 1 887 |
CU | Autres participations | 247 032 | 247 032 | 247 032 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 400 | 19 400 | 19 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 496 | 496 | 493 | |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 617 | |||
BJ | TOTAL (I) | 486 349 | 141 932 | 344 417 | 367 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 678 | 86 678 | 65 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 329 | 1 185 | 170 144 | 141 325 |
BZ | Autres créances | 19 636 | 19 636 | 44 484 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 | 230 | 23 571 | |
CF | Disponibilités | 35 653 | 35 653 | 70 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | |||
CJ | TOTAL (II) | 313 527 | 1 185 | 312 342 | 345 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 875 | 143 117 | 656 758 | 713 158 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 148 677 | 125 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 465 | 23 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 750 | 4 688 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 686 | 6 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 449 | 168 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 207 | 289 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 781 | 23 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 780 | 157 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 367 | 45 734 | ||
EA | Autres dettes | 14 175 | 28 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 505 310 | 544 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 758 | 713 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 174 | 323 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 220 936 | 32 851 | 1 253 787 | 576 716 |
FG | Production vendue services | 85 241 | 85 241 | 155 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 177 | 32 851 | 1 339 028 | 732 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 909 | |||
FQ | Autres produits | 6 170 | 4 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 107 | 736 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 846 710 | 490 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 238 | -2 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 061 | 98 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475 | 2 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 112 | 91 398 | ||
FZ | Charges sociales | 52 125 | 38 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 815 | 3 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 185 | |||
GE | Autres charges | 5 142 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 201 | 723 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 094 | 13 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | 5 475 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 786 | 5 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 786 | 12 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 880 | 25 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 144 | 2 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523 | 2 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -2 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 045 | 754 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 510 | 731 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 465 | 23 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 282 | 17 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 2 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 715 | 21 815 | 139 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 117 | 21 815 | 141 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 686 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 542 | 3 144 | 9 686 | |
6T | Sur comptes clients | 7 094 | 5 909 | 1 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 094 | 5 909 | 1 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 636 | 3 144 | 5 909 | 10 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 909 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 400 | 19 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 422 | |||
UX | Autres créances clients | 169 907 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 020 | |||
VB | T. V. A. | 3 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 365 | 208 943 | 1 422 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 207 | 68 071 | 152 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 | 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 780 | 204 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 434 | 11 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570 | 25 570 | ||
VW | T.V.A. | 6 103 | 6 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 22 514 | 22 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 175 | 14 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 310 | 353 174 | 152 136 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 040 |