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de Saligny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 346 | 13 295 | 52 | |
AH | Fonds commercial | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 212 | 57 949 | 262 | 1 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 919 | 22 938 | 10 981 | 13 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 577 | 94 182 | 17 395 | 21 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 761 | 184 761 | 141 844 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 925 | 40 925 | 31 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 289 | 5 825 | 332 464 | 280 951 |
BZ | Autres créances | 95 815 | 95 815 | 52 265 | |
CF | Disponibilités | 25 740 | 25 740 | 63 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 587 | 4 587 | 4 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 116 | 5 825 | 684 291 | 574 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 693 | 100 007 | 701 686 | 595 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 130 069 | -1 027 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 022 | -102 854 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 202 091 | -1 125 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 766 | 48 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 330 | 1 371 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 345 | 41 102 | ||
EA | Autres dettes | 327 022 | 259 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 777 | 1 720 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 686 | 595 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 777 | 1 720 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 264 876 | 1 264 876 | 859 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 264 876 | 1 264 876 | 859 165 | |
FM | Production stockée | 8 969 | 173 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 224 | 18 782 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 287 083 | 1 051 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 167 | 626 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 917 | 91 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 711 | 146 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 4 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 542 | 211 711 | ||
FZ | Charges sociales | 69 864 | 57 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 794 | 12 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825 | |||
GE | Autres charges | 29 | 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 721 | 1 150 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 638 | -98 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 744 | 1 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 744 | 1 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 648 | -1 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 285 | -100 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 346 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 | 2 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 | 2 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 | -2 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 525 | 1 051 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 547 | 1 154 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 022 | -102 854 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 333 | 1 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 224 | 18 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 119 | 175 | 13 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 269 | 4 619 | 80 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 388 | 4 794 | 94 182 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 825 | 5 825 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 825 | 5 825 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 825 | 5 825 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 967 | |||
UX | Autres créances clients | 331 322 | |||
VB | T. V. A. | 7 751 | |||
VP | Divers | 13 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 291 | 438 691 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 330 | 1 485 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 997 | 22 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971 | 14 971 | ||
VW | T.V.A. | 233 | 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144 | 4 144 | ||
VI | Groupe et associés | 48 766 | 48 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 022 | 327 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 777 | 1 903 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 346 | 13 295 | 52 | |
AH | Fonds commercial | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 212 | 57 949 | 262 | 1 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 919 | 22 938 | 10 981 | 13 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 577 | 94 182 | 17 395 | 21 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 761 | 184 761 | 141 844 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 925 | 40 925 | 31 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 289 | 5 825 | 332 464 | 280 951 |
BZ | Autres créances | 95 815 | 95 815 | 52 265 | |
CF | Disponibilités | 25 740 | 25 740 | 63 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 587 | 4 587 | 4 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 116 | 5 825 | 684 291 | 574 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 693 | 100 007 | 701 686 | 595 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 130 069 | -1 027 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 022 | -102 854 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 202 091 | -1 125 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 766 | 48 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 330 | 1 371 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 345 | 41 102 | ||
EA | Autres dettes | 327 022 | 259 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 777 | 1 720 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 686 | 595 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 777 | 1 720 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 264 876 | 1 264 876 | 859 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 264 876 | 1 264 876 | 859 165 | |
FM | Production stockée | 8 969 | 173 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 224 | 18 782 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 287 083 | 1 051 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 167 | 626 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 917 | 91 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 711 | 146 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 4 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 542 | 211 711 | ||
FZ | Charges sociales | 69 864 | 57 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 794 | 12 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825 | |||
GE | Autres charges | 29 | 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 721 | 1 150 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 638 | -98 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 744 | 1 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 744 | 1 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 648 | -1 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 285 | -100 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 346 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 | 2 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 | 2 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 | -2 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 525 | 1 051 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 547 | 1 154 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 022 | -102 854 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 333 | 1 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 224 | 18 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 119 | 175 | 13 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 269 | 4 619 | 80 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 388 | 4 794 | 94 182 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 825 | 5 825 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 825 | 5 825 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 825 | 5 825 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 967 | |||
UX | Autres créances clients | 331 322 | |||
VB | T. V. A. | 7 751 | |||
VP | Divers | 13 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 291 | 438 691 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 330 | 1 485 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 997 | 22 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971 | 14 971 | ||
VW | T.V.A. | 233 | 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144 | 4 144 | ||
VI | Groupe et associés | 48 766 | 48 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 022 | 327 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 777 | 1 903 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 346 | 13 295 | 52 | |
AH | Fonds commercial | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 212 | 57 949 | 262 | 1 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 919 | 22 938 | 10 981 | 13 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 577 | 94 182 | 17 395 | 21 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 761 | 184 761 | 141 844 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 925 | 40 925 | 31 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 289 | 5 825 | 332 464 | 280 951 |
BZ | Autres créances | 95 815 | 95 815 | 52 265 | |
CF | Disponibilités | 25 740 | 25 740 | 63 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 587 | 4 587 | 4 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 116 | 5 825 | 684 291 | 574 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 693 | 100 007 | 701 686 | 595 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 130 069 | -1 027 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 022 | -102 854 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 202 091 | -1 125 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 766 | 48 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 330 | 1 371 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 345 | 41 102 | ||
EA | Autres dettes | 327 022 | 259 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 777 | 1 720 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 686 | 595 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 777 | 1 720 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 264 876 | 1 264 876 | 859 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 264 876 | 1 264 876 | 859 165 | |
FM | Production stockée | 8 969 | 173 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 224 | 18 782 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 287 083 | 1 051 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 167 | 626 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 917 | 91 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 711 | 146 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 4 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 542 | 211 711 | ||
FZ | Charges sociales | 69 864 | 57 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 794 | 12 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825 | |||
GE | Autres charges | 29 | 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 721 | 1 150 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 638 | -98 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 744 | 1 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 744 | 1 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 648 | -1 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 285 | -100 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 346 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 | 2 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 | 2 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 | -2 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 525 | 1 051 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 547 | 1 154 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 022 | -102 854 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 333 | 1 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 224 | 18 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 119 | 175 | 13 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 269 | 4 619 | 80 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 388 | 4 794 | 94 182 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 825 | 5 825 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 825 | 5 825 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 825 | 5 825 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 967 | |||
UX | Autres créances clients | 331 322 | |||
VB | T. V. A. | 7 751 | |||
VP | Divers | 13 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 291 | 438 691 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 330 | 1 485 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 997 | 22 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971 | 14 971 | ||
VW | T.V.A. | 233 | 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144 | 4 144 | ||
VI | Groupe et associés | 48 766 | 48 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 022 | 327 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 777 | 1 903 777 |