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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 124 481 | 81 864 | 42 617 | 60 154 |
040 | Immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 731 | 81 864 | 44 867 | 62 404 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 600 | |||
060 | Stock marchandises | 8 005 | 8 005 | 12 802 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 792 | 13 792 | 7 693 | |
072 | Créances – Autres | 11 306 | 11 306 | 11 961 | |
084 | Disponibilités | 30 937 | 30 937 | 55 565 | |
092 | Charges constatées d’avance | 221 | 221 | 2 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 260 | 64 260 | 90 737 | |
110 | Total général Actif | 190 991 | 81 864 | 109 127 | 153 140 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 48 561 | 15 287 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -30 090 | 34 274 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 29 471 | 59 561 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 736 | 14 093 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 138 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 094 | 10 391 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 23 765 | |||
172 | Autres dettes | 38 688 | 69 095 | ||
176 | Total des dettes | 79 656 | 93 579 | ||
180 | Total général Passif | 109 127 | 153 140 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 8 148 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 9 861 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 19 818 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 312 622 | 427 046 | ||
218 | Production vendue de services - France | 12 437 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 5 942 | |||
230 | Autres produits | 3 433 | 7 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 996 | 439 489 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 083 | 134 091 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 797 | -4 600 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990 | 1 271 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600 | 1 200 | ||
242 | Autres charges externes* | 86 943 | 101 832 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 983 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | 1 997 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 607 | 114 451 | ||
252 | Charges sociales | 30 754 | 24 280 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 26 562 | 24 006 | ||
262 | Autres charges | 57 | 325 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 349 718 | 398 852 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -27 722 | 40 637 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 000 | |||
294 | Charges financières | 542 | 787 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 226 | 1 123 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -400 | 5 453 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -30 090 | 34 274 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 861 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 816 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 861 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 947 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 27 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 22 534 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 202 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 124 481 | 81 864 | 42 617 | 60 154 |
040 | Immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 731 | 81 864 | 44 867 | 62 404 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 600 | |||
060 | Stock marchandises | 8 005 | 8 005 | 12 802 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 792 | 13 792 | 7 693 | |
072 | Créances – Autres | 11 306 | 11 306 | 11 961 | |
084 | Disponibilités | 30 937 | 30 937 | 55 565 | |
092 | Charges constatées d’avance | 221 | 221 | 2 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 260 | 64 260 | 90 737 | |
110 | Total général Actif | 190 991 | 81 864 | 109 127 | 153 140 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 48 561 | 15 287 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -30 090 | 34 274 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 29 471 | 59 561 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 736 | 14 093 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 138 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 094 | 10 391 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 23 765 | |||
172 | Autres dettes | 38 688 | 69 095 | ||
176 | Total des dettes | 79 656 | 93 579 | ||
180 | Total général Passif | 109 127 | 153 140 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 8 148 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 9 861 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 19 818 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 312 622 | 427 046 | ||
218 | Production vendue de services - France | 12 437 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 5 942 | |||
230 | Autres produits | 3 433 | 7 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 996 | 439 489 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 083 | 134 091 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 797 | -4 600 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990 | 1 271 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600 | 1 200 | ||
242 | Autres charges externes* | 86 943 | 101 832 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 983 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | 1 997 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 607 | 114 451 | ||
252 | Charges sociales | 30 754 | 24 280 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 26 562 | 24 006 | ||
262 | Autres charges | 57 | 325 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 349 718 | 398 852 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -27 722 | 40 637 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 000 | |||
294 | Charges financières | 542 | 787 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 226 | 1 123 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -400 | 5 453 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -30 090 | 34 274 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 861 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 816 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 861 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 947 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 27 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 22 534 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 202 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 124 481 | 81 864 | 42 617 | 60 154 |
040 | Immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 731 | 81 864 | 44 867 | 62 404 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 600 | |||
060 | Stock marchandises | 8 005 | 8 005 | 12 802 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 792 | 13 792 | 7 693 | |
072 | Créances – Autres | 11 306 | 11 306 | 11 961 | |
084 | Disponibilités | 30 937 | 30 937 | 55 565 | |
092 | Charges constatées d’avance | 221 | 221 | 2 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 260 | 64 260 | 90 737 | |
110 | Total général Actif | 190 991 | 81 864 | 109 127 | 153 140 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 48 561 | 15 287 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -30 090 | 34 274 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 29 471 | 59 561 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 736 | 14 093 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 138 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 094 | 10 391 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 23 765 | |||
172 | Autres dettes | 38 688 | 69 095 | ||
176 | Total des dettes | 79 656 | 93 579 | ||
180 | Total général Passif | 109 127 | 153 140 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 8 148 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 9 861 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 19 818 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 312 622 | 427 046 | ||
218 | Production vendue de services - France | 12 437 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 5 942 | |||
230 | Autres produits | 3 433 | 7 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 996 | 439 489 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 083 | 134 091 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 797 | -4 600 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990 | 1 271 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600 | 1 200 | ||
242 | Autres charges externes* | 86 943 | 101 832 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 983 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | 1 997 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 607 | 114 451 | ||
252 | Charges sociales | 30 754 | 24 280 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 26 562 | 24 006 | ||
262 | Autres charges | 57 | 325 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 349 718 | 398 852 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -27 722 | 40 637 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 000 | |||
294 | Charges financières | 542 | 787 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 226 | 1 123 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -400 | 5 453 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -30 090 | 34 274 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 861 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 816 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 861 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 947 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 27 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 22 534 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 202 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 124 481 | 81 864 | 42 617 | 60 154 |
040 | Immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 731 | 81 864 | 44 867 | 62 404 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 600 | |||
060 | Stock marchandises | 8 005 | 8 005 | 12 802 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 792 | 13 792 | 7 693 | |
072 | Créances – Autres | 11 306 | 11 306 | 11 961 | |
084 | Disponibilités | 30 937 | 30 937 | 55 565 | |
092 | Charges constatées d’avance | 221 | 221 | 2 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 260 | 64 260 | 90 737 | |
110 | Total général Actif | 190 991 | 81 864 | 109 127 | 153 140 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 48 561 | 15 287 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -30 090 | 34 274 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 29 471 | 59 561 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 736 | 14 093 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 138 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 094 | 10 391 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 23 765 | |||
172 | Autres dettes | 38 688 | 69 095 | ||
176 | Total des dettes | 79 656 | 93 579 | ||
180 | Total général Passif | 109 127 | 153 140 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 8 148 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 9 861 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 19 818 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 312 622 | 427 046 | ||
218 | Production vendue de services - France | 12 437 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 5 942 | |||
230 | Autres produits | 3 433 | 7 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 996 | 439 489 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 083 | 134 091 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 797 | -4 600 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990 | 1 271 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600 | 1 200 | ||
242 | Autres charges externes* | 86 943 | 101 832 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 983 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | 1 997 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 607 | 114 451 | ||
252 | Charges sociales | 30 754 | 24 280 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 26 562 | 24 006 | ||
262 | Autres charges | 57 | 325 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 349 718 | 398 852 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -27 722 | 40 637 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 000 | |||
294 | Charges financières | 542 | 787 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 226 | 1 123 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -400 | 5 453 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -30 090 | 34 274 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 861 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 816 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 861 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 947 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 27 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 22 534 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 202 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 124 481 | 81 864 | 42 617 | 60 154 |
040 | Immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 731 | 81 864 | 44 867 | 62 404 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 600 | |||
060 | Stock marchandises | 8 005 | 8 005 | 12 802 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 792 | 13 792 | 7 693 | |
072 | Créances – Autres | 11 306 | 11 306 | 11 961 | |
084 | Disponibilités | 30 937 | 30 937 | 55 565 | |
092 | Charges constatées d’avance | 221 | 221 | 2 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 260 | 64 260 | 90 737 | |
110 | Total général Actif | 190 991 | 81 864 | 109 127 | 153 140 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 48 561 | 15 287 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -30 090 | 34 274 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 29 471 | 59 561 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 736 | 14 093 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 138 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 094 | 10 391 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 23 765 | |||
172 | Autres dettes | 38 688 | 69 095 | ||
176 | Total des dettes | 79 656 | 93 579 | ||
180 | Total général Passif | 109 127 | 153 140 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 8 148 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 9 861 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 19 818 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 312 622 | 427 046 | ||
218 | Production vendue de services - France | 12 437 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 5 942 | |||
230 | Autres produits | 3 433 | 7 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 996 | 439 489 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 083 | 134 091 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 797 | -4 600 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990 | 1 271 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600 | 1 200 | ||
242 | Autres charges externes* | 86 943 | 101 832 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 983 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | 1 997 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 607 | 114 451 | ||
252 | Charges sociales | 30 754 | 24 280 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 26 562 | 24 006 | ||
262 | Autres charges | 57 | 325 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 349 718 | 398 852 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -27 722 | 40 637 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 000 | |||
294 | Charges financières | 542 | 787 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 226 | 1 123 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -400 | 5 453 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -30 090 | 34 274 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 861 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 816 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 861 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 947 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 27 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 22 534 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 202 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 124 481 | 81 864 | 42 617 | 60 154 |
040 | Immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 731 | 81 864 | 44 867 | 62 404 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 600 | |||
060 | Stock marchandises | 8 005 | 8 005 | 12 802 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 792 | 13 792 | 7 693 | |
072 | Créances – Autres | 11 306 | 11 306 | 11 961 | |
084 | Disponibilités | 30 937 | 30 937 | 55 565 | |
092 | Charges constatées d’avance | 221 | 221 | 2 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 260 | 64 260 | 90 737 | |
110 | Total général Actif | 190 991 | 81 864 | 109 127 | 153 140 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 48 561 | 15 287 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -30 090 | 34 274 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 29 471 | 59 561 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 736 | 14 093 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 138 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 094 | 10 391 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 23 765 | |||
172 | Autres dettes | 38 688 | 69 095 | ||
176 | Total des dettes | 79 656 | 93 579 | ||
180 | Total général Passif | 109 127 | 153 140 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 8 148 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 9 861 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 19 818 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 312 622 | 427 046 | ||
218 | Production vendue de services - France | 12 437 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 5 942 | |||
230 | Autres produits | 3 433 | 7 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 996 | 439 489 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 083 | 134 091 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 797 | -4 600 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990 | 1 271 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600 | 1 200 | ||
242 | Autres charges externes* | 86 943 | 101 832 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 983 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | 1 997 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 607 | 114 451 | ||
252 | Charges sociales | 30 754 | 24 280 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 26 562 | 24 006 | ||
262 | Autres charges | 57 | 325 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 349 718 | 398 852 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -27 722 | 40 637 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 000 | |||
294 | Charges financières | 542 | 787 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 226 | 1 123 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -400 | 5 453 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -30 090 | 34 274 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 861 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 816 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 861 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 947 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 27 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 22 534 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 202 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 124 481 | 81 864 | 42 617 | 60 154 |
040 | Immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 731 | 81 864 | 44 867 | 62 404 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 600 | |||
060 | Stock marchandises | 8 005 | 8 005 | 12 802 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 792 | 13 792 | 7 693 | |
072 | Créances – Autres | 11 306 | 11 306 | 11 961 | |
084 | Disponibilités | 30 937 | 30 937 | 55 565 | |
092 | Charges constatées d’avance | 221 | 221 | 2 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 260 | 64 260 | 90 737 | |
110 | Total général Actif | 190 991 | 81 864 | 109 127 | 153 140 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 48 561 | 15 287 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -30 090 | 34 274 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 29 471 | 59 561 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 736 | 14 093 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 138 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 094 | 10 391 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 23 765 | |||
172 | Autres dettes | 38 688 | 69 095 | ||
176 | Total des dettes | 79 656 | 93 579 | ||
180 | Total général Passif | 109 127 | 153 140 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 8 148 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 9 861 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 19 818 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 312 622 | 427 046 | ||
218 | Production vendue de services - France | 12 437 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 5 942 | |||
230 | Autres produits | 3 433 | 7 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 996 | 439 489 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 083 | 134 091 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 797 | -4 600 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990 | 1 271 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600 | 1 200 | ||
242 | Autres charges externes* | 86 943 | 101 832 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 983 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | 1 997 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 607 | 114 451 | ||
252 | Charges sociales | 30 754 | 24 280 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 26 562 | 24 006 | ||
262 | Autres charges | 57 | 325 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 349 718 | 398 852 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -27 722 | 40 637 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 000 | |||
294 | Charges financières | 542 | 787 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 226 | 1 123 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -400 | 5 453 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -30 090 | 34 274 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 861 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 816 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 861 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 947 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 27 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 22 534 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 202 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |