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de Saint-Waast
de Saint-Waast
Déposant 1 : SOSPACE, SAEM
Numéro de SIREN : 340926153
Adresse :
Hôtel de Ville, Place Martin Bastard
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : SOSPACE
Adresse :
64 Avenue Saint-Jean d'Angely
79000 NIORT
FR
Déposant 1 : SOPAC, Société Anonyme d'Economie Mixte
Numéro de SIREN : 340926153
Adresse :
Hôtel de Ville, Place Martin Bastard
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : SOPAC
Adresse :
64 Avenue Saint-Jean d'Angely
79000 NIORT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 332 | 69 745 | 50 587 | 21 671 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 268 320 | 79 069 | 189 250 | 200 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 191 | 205 447 | 284 744 | 262 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 286 | 309 085 | 170 201 | 205 151 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 641 320 | 7 396 692 | 5 244 628 | 5 549 139 |
BT | Marchandises | 2 017 | 2 017 | 2 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 863 | 8 623 | 543 240 | 333 035 |
BZ | Autres créances | 225 679 | 225 679 | 166 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 979 783 | 1 979 783 | 2 972 549 | |
CF | Disponibilités | 1 771 015 | 1 771 015 | 923 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 216 | 17 216 | 29 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 572 | 8 623 | 4 538 950 | 4 428 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 188 892 | 7 405 315 | 9 783 577 | 9 977 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 488 743 | 3 488 743 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 253 | 1 022 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 874 | 348 874 | ||
DH | Report à nouveau | 322 957 | 34 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 781 | 288 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 625 662 | 1 703 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 992 270 | 6 886 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 930 | 51 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 930 | 51 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 224 | 1 963 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 | 2 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 139 | 6 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 027 | 220 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 504 | 293 428 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 12 916 | 2 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 511 733 | 547 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 377 | 3 039 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 577 | 9 977 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 756 | 18 176 | ||
FD | Production vendue biens | 2 562 222 | 2 317 937 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 576 978 | 2 336 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 881 467 | 938 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 745 | 272 627 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 532 226 | 3 547 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 211 | 14 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 627 | -2 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 570 | 1 332 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 406 | 224 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 838 | 890 513 | ||
FZ | Charges sociales | 351 890 | 372 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 946 | 463 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 366 | 25 506 | ||
GE | Autres charges | 11 759 | 14 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 235 | 3 337 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 991 | 210 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 549 | 75 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 187 | 75 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 362 | 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 353 | 210 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 989 | 78 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562 | 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 427 | 77 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 764 | 3 701 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 983 | 3 413 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 781 | 288 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 421 | 7 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916 951 | 410 621 | 625 | 7 326 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979 372 | 417 945 | 625 | 7 396 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 075 | 40 366 | 39 510 | 51 930 |
6T | Sur comptes clients | 8 623 | 8 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 623 | 8 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 075 | 48 989 | 39 510 | 60 553 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 224 | 324 192 | 760 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 420 | 2 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 027 | 237 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 687 | 96 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 333 | 82 333 | ||
VW | T.V.A. | 85 027 | 85 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 457 | 23 457 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416 | 8 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916 | 12 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 511 733 | 82 595 | 180 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 239 | 955 069 | 940 270 | 800 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 332 | 69 745 | 50 587 | 21 671 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 268 320 | 79 069 | 189 250 | 200 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 191 | 205 447 | 284 744 | 262 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 286 | 309 085 | 170 201 | 205 151 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 641 320 | 7 396 692 | 5 244 628 | 5 549 139 |
BT | Marchandises | 2 017 | 2 017 | 2 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 863 | 8 623 | 543 240 | 333 035 |
BZ | Autres créances | 225 679 | 225 679 | 166 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 979 783 | 1 979 783 | 2 972 549 | |
CF | Disponibilités | 1 771 015 | 1 771 015 | 923 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 216 | 17 216 | 29 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 572 | 8 623 | 4 538 950 | 4 428 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 188 892 | 7 405 315 | 9 783 577 | 9 977 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 488 743 | 3 488 743 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 253 | 1 022 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 874 | 348 874 | ||
DH | Report à nouveau | 322 957 | 34 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 781 | 288 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 625 662 | 1 703 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 992 270 | 6 886 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 930 | 51 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 930 | 51 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 224 | 1 963 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 | 2 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 139 | 6 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 027 | 220 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 504 | 293 428 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 12 916 | 2 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 511 733 | 547 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 377 | 3 039 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 577 | 9 977 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 756 | 18 176 | ||
FD | Production vendue biens | 2 562 222 | 2 317 937 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 576 978 | 2 336 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 881 467 | 938 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 745 | 272 627 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 532 226 | 3 547 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 211 | 14 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 627 | -2 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 570 | 1 332 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 406 | 224 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 838 | 890 513 | ||
FZ | Charges sociales | 351 890 | 372 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 946 | 463 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 366 | 25 506 | ||
GE | Autres charges | 11 759 | 14 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 235 | 3 337 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 991 | 210 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 549 | 75 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 187 | 75 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 362 | 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 353 | 210 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 989 | 78 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562 | 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 427 | 77 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 764 | 3 701 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 983 | 3 413 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 781 | 288 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 421 | 7 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916 951 | 410 621 | 625 | 7 326 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979 372 | 417 945 | 625 | 7 396 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 075 | 40 366 | 39 510 | 51 930 |
6T | Sur comptes clients | 8 623 | 8 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 623 | 8 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 075 | 48 989 | 39 510 | 60 553 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 224 | 324 192 | 760 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 420 | 2 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 027 | 237 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 687 | 96 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 333 | 82 333 | ||
VW | T.V.A. | 85 027 | 85 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 457 | 23 457 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416 | 8 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916 | 12 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 511 733 | 82 595 | 180 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 239 | 955 069 | 940 270 | 800 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 332 | 69 745 | 50 587 | 21 671 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 268 320 | 79 069 | 189 250 | 200 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 191 | 205 447 | 284 744 | 262 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 286 | 309 085 | 170 201 | 205 151 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 641 320 | 7 396 692 | 5 244 628 | 5 549 139 |
BT | Marchandises | 2 017 | 2 017 | 2 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 863 | 8 623 | 543 240 | 333 035 |
BZ | Autres créances | 225 679 | 225 679 | 166 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 979 783 | 1 979 783 | 2 972 549 | |
CF | Disponibilités | 1 771 015 | 1 771 015 | 923 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 216 | 17 216 | 29 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 572 | 8 623 | 4 538 950 | 4 428 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 188 892 | 7 405 315 | 9 783 577 | 9 977 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 488 743 | 3 488 743 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 253 | 1 022 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 874 | 348 874 | ||
DH | Report à nouveau | 322 957 | 34 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 781 | 288 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 625 662 | 1 703 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 992 270 | 6 886 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 930 | 51 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 930 | 51 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 224 | 1 963 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 | 2 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 139 | 6 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 027 | 220 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 504 | 293 428 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 12 916 | 2 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 511 733 | 547 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 377 | 3 039 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 577 | 9 977 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 756 | 18 176 | ||
FD | Production vendue biens | 2 562 222 | 2 317 937 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 576 978 | 2 336 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 881 467 | 938 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 745 | 272 627 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 532 226 | 3 547 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 211 | 14 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 627 | -2 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 570 | 1 332 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 406 | 224 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 838 | 890 513 | ||
FZ | Charges sociales | 351 890 | 372 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 946 | 463 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 366 | 25 506 | ||
GE | Autres charges | 11 759 | 14 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 235 | 3 337 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 991 | 210 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 549 | 75 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 187 | 75 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 362 | 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 353 | 210 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 989 | 78 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562 | 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 427 | 77 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 764 | 3 701 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 983 | 3 413 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 781 | 288 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 421 | 7 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916 951 | 410 621 | 625 | 7 326 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979 372 | 417 945 | 625 | 7 396 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 075 | 40 366 | 39 510 | 51 930 |
6T | Sur comptes clients | 8 623 | 8 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 623 | 8 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 075 | 48 989 | 39 510 | 60 553 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 224 | 324 192 | 760 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 420 | 2 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 027 | 237 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 687 | 96 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 333 | 82 333 | ||
VW | T.V.A. | 85 027 | 85 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 457 | 23 457 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416 | 8 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916 | 12 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 511 733 | 82 595 | 180 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 239 | 955 069 | 940 270 | 800 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 332 | 69 745 | 50 587 | 21 671 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 268 320 | 79 069 | 189 250 | 200 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 191 | 205 447 | 284 744 | 262 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 286 | 309 085 | 170 201 | 205 151 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 641 320 | 7 396 692 | 5 244 628 | 5 549 139 |
BT | Marchandises | 2 017 | 2 017 | 2 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 863 | 8 623 | 543 240 | 333 035 |
BZ | Autres créances | 225 679 | 225 679 | 166 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 979 783 | 1 979 783 | 2 972 549 | |
CF | Disponibilités | 1 771 015 | 1 771 015 | 923 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 216 | 17 216 | 29 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 572 | 8 623 | 4 538 950 | 4 428 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 188 892 | 7 405 315 | 9 783 577 | 9 977 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 488 743 | 3 488 743 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 253 | 1 022 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 874 | 348 874 | ||
DH | Report à nouveau | 322 957 | 34 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 781 | 288 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 625 662 | 1 703 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 992 270 | 6 886 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 930 | 51 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 930 | 51 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 224 | 1 963 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 | 2 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 139 | 6 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 027 | 220 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 504 | 293 428 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 12 916 | 2 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 511 733 | 547 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 377 | 3 039 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 577 | 9 977 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 756 | 18 176 | ||
FD | Production vendue biens | 2 562 222 | 2 317 937 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 576 978 | 2 336 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 881 467 | 938 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 745 | 272 627 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 532 226 | 3 547 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 211 | 14 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 627 | -2 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 570 | 1 332 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 406 | 224 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 838 | 890 513 | ||
FZ | Charges sociales | 351 890 | 372 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 946 | 463 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 366 | 25 506 | ||
GE | Autres charges | 11 759 | 14 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 235 | 3 337 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 991 | 210 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 549 | 75 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 187 | 75 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 362 | 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 353 | 210 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 989 | 78 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562 | 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 427 | 77 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 764 | 3 701 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 983 | 3 413 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 781 | 288 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 421 | 7 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916 951 | 410 621 | 625 | 7 326 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979 372 | 417 945 | 625 | 7 396 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 075 | 40 366 | 39 510 | 51 930 |
6T | Sur comptes clients | 8 623 | 8 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 623 | 8 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 075 | 48 989 | 39 510 | 60 553 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 224 | 324 192 | 760 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 420 | 2 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 027 | 237 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 687 | 96 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 333 | 82 333 | ||
VW | T.V.A. | 85 027 | 85 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 457 | 23 457 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416 | 8 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916 | 12 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 511 733 | 82 595 | 180 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 239 | 955 069 | 940 270 | 800 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 332 | 69 745 | 50 587 | 21 671 |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 268 320 | 79 069 | 189 250 | 200 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 191 | 205 447 | 284 744 | 262 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 286 | 309 085 | 170 201 | 205 151 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 641 320 | 7 396 692 | 5 244 628 | 5 549 139 |
BT | Marchandises | 2 017 | 2 017 | 2 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 863 | 8 623 | 543 240 | 333 035 |
BZ | Autres créances | 225 679 | 225 679 | 166 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 979 783 | 1 979 783 | 2 972 549 | |
CF | Disponibilités | 1 771 015 | 1 771 015 | 923 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 216 | 17 216 | 29 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 572 | 8 623 | 4 538 950 | 4 428 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 188 892 | 7 405 315 | 9 783 577 | 9 977 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 488 743 | 3 488 743 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 253 | 1 022 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 874 | 348 874 | ||
DH | Report à nouveau | 322 957 | 34 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 781 | 288 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 625 662 | 1 703 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 992 270 | 6 886 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 930 | 51 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 930 | 51 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 224 | 1 963 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 | 2 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 139 | 6 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 027 | 220 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 504 | 293 428 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 12 916 | 2 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 511 733 | 547 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 377 | 3 039 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 577 | 9 977 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 756 | 18 176 | ||
FD | Production vendue biens | 2 562 222 | 2 317 937 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 576 978 | 2 336 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 881 467 | 938 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 745 | 272 627 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 532 226 | 3 547 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 211 | 14 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 627 | -2 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 570 | 1 332 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 406 | 224 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 838 | 890 513 | ||
FZ | Charges sociales | 351 890 | 372 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 946 | 463 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 366 | 25 506 | ||
GE | Autres charges | 11 759 | 14 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 235 | 3 337 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 991 | 210 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 549 | 75 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 187 | 75 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 362 | 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 353 | 210 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 989 | 78 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562 | 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 427 | 77 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 764 | 3 701 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 983 | 3 413 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 781 | 288 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 421 | 7 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916 951 | 410 621 | 625 | 7 326 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979 372 | 417 945 | 625 | 7 396 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 075 | 40 366 | 39 510 | 51 930 |
6T | Sur comptes clients | 8 623 | 8 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 623 | 8 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 075 | 48 989 | 39 510 | 60 553 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 224 | 324 192 | 760 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 420 | 2 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 027 | 237 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 687 | 96 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 333 | 82 333 | ||
VW | T.V.A. | 85 027 | 85 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 457 | 23 457 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416 | 8 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916 | 12 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 511 733 | 82 595 | 180 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 239 | 955 069 | 940 270 | 800 900 |