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de Gouloux
de Gouloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 253 | 20 253 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 376 | 47 087 | 32 289 | 33 518 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 629 | 67 340 | 37 289 | 38 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 555 | 15 608 | 896 947 | 911 726 |
BZ | Autres créances | 177 655 | 177 655 | 165 029 | |
CF | Disponibilités | 164 256 | 164 256 | 124 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 820 | 5 820 | 4 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 287 | 15 608 | 1 244 679 | 1 205 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 916 | 82 947 | 1 281 968 | 1 244 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 146 937 | 156 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 737 | -9 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 059 | 155 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 | 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 143 | 855 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 186 | 203 166 | ||
EA | Autres dettes | 3 967 | 30 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 910 | 1 089 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 968 | 1 244 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 910 | 1 089 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 | 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 498 551 | 4 498 551 | 4 281 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 498 551 | 4 498 551 | 4 281 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 412 | 15 974 | ||
FQ | Autres produits | 955 | 2 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 503 918 | 4 300 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 583 | 1 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 099 375 | 3 925 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 903 | 9 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 772 | 152 878 | ||
FZ | Charges sociales | 67 695 | 65 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 297 | 7 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 | 6 478 | ||
GE | Autres charges | 109 678 | 122 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 452 769 | 4 290 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 149 | 10 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 437 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 437 | 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 3 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 3 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 750 | -3 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 399 | 7 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 095 | 16 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095 | 16 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 095 | -16 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 355 | 4 301 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 618 | 4 310 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 737 | -9 508 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 656 | 1 247 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 162 | 2 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253 | 20 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047 | 5 297 | 258 | 47 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 300 | 5 297 | 258 | 67 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | 1 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 594 | |||
UX | Autres créances clients | 887 961 | |||
VB | T. V. A. | 147 894 | |||
VP | Divers | 4 181 | |||
VC | Groupe et associés | 25 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 031 | 1 096 031 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 867 143 | 867 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 817 | 26 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827 | 34 827 | ||
VW | T.V.A. | 148 820 | 148 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722 | 6 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 | 3 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 910 | 1 088 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 253 | 20 253 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 376 | 47 087 | 32 289 | 33 518 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 629 | 67 340 | 37 289 | 38 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 555 | 15 608 | 896 947 | 911 726 |
BZ | Autres créances | 177 655 | 177 655 | 165 029 | |
CF | Disponibilités | 164 256 | 164 256 | 124 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 820 | 5 820 | 4 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 287 | 15 608 | 1 244 679 | 1 205 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 916 | 82 947 | 1 281 968 | 1 244 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 146 937 | 156 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 737 | -9 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 059 | 155 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 | 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 143 | 855 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 186 | 203 166 | ||
EA | Autres dettes | 3 967 | 30 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 910 | 1 089 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 968 | 1 244 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 910 | 1 089 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 | 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 498 551 | 4 498 551 | 4 281 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 498 551 | 4 498 551 | 4 281 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 412 | 15 974 | ||
FQ | Autres produits | 955 | 2 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 503 918 | 4 300 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 583 | 1 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 099 375 | 3 925 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 903 | 9 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 772 | 152 878 | ||
FZ | Charges sociales | 67 695 | 65 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 297 | 7 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 | 6 478 | ||
GE | Autres charges | 109 678 | 122 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 452 769 | 4 290 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 149 | 10 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 437 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 437 | 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 3 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 3 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 750 | -3 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 399 | 7 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 095 | 16 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095 | 16 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 095 | -16 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 355 | 4 301 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 618 | 4 310 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 737 | -9 508 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 656 | 1 247 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 162 | 2 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253 | 20 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047 | 5 297 | 258 | 47 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 300 | 5 297 | 258 | 67 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | 1 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 594 | |||
UX | Autres créances clients | 887 961 | |||
VB | T. V. A. | 147 894 | |||
VP | Divers | 4 181 | |||
VC | Groupe et associés | 25 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 031 | 1 096 031 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 867 143 | 867 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 817 | 26 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827 | 34 827 | ||
VW | T.V.A. | 148 820 | 148 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722 | 6 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 | 3 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 910 | 1 088 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 253 | 20 253 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 376 | 47 087 | 32 289 | 33 518 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 629 | 67 340 | 37 289 | 38 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 555 | 15 608 | 896 947 | 911 726 |
BZ | Autres créances | 177 655 | 177 655 | 165 029 | |
CF | Disponibilités | 164 256 | 164 256 | 124 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 820 | 5 820 | 4 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 287 | 15 608 | 1 244 679 | 1 205 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 916 | 82 947 | 1 281 968 | 1 244 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 146 937 | 156 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 737 | -9 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 059 | 155 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 | 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 143 | 855 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 186 | 203 166 | ||
EA | Autres dettes | 3 967 | 30 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 910 | 1 089 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 968 | 1 244 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 910 | 1 089 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 | 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 498 551 | 4 498 551 | 4 281 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 498 551 | 4 498 551 | 4 281 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 412 | 15 974 | ||
FQ | Autres produits | 955 | 2 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 503 918 | 4 300 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 583 | 1 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 099 375 | 3 925 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 903 | 9 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 772 | 152 878 | ||
FZ | Charges sociales | 67 695 | 65 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 297 | 7 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 | 6 478 | ||
GE | Autres charges | 109 678 | 122 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 452 769 | 4 290 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 149 | 10 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 437 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 437 | 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 3 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 3 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 750 | -3 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 399 | 7 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 095 | 16 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095 | 16 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 095 | -16 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 355 | 4 301 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 618 | 4 310 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 737 | -9 508 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 656 | 1 247 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 162 | 2 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253 | 20 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047 | 5 297 | 258 | 47 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 300 | 5 297 | 258 | 67 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | 1 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 594 | |||
UX | Autres créances clients | 887 961 | |||
VB | T. V. A. | 147 894 | |||
VP | Divers | 4 181 | |||
VC | Groupe et associés | 25 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 031 | 1 096 031 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 867 143 | 867 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 817 | 26 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827 | 34 827 | ||
VW | T.V.A. | 148 820 | 148 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722 | 6 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 | 3 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 910 | 1 088 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 253 | 20 253 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 376 | 47 087 | 32 289 | 33 518 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 629 | 67 340 | 37 289 | 38 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 555 | 15 608 | 896 947 | 911 726 |
BZ | Autres créances | 177 655 | 177 655 | 165 029 | |
CF | Disponibilités | 164 256 | 164 256 | 124 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 820 | 5 820 | 4 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 287 | 15 608 | 1 244 679 | 1 205 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 916 | 82 947 | 1 281 968 | 1 244 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 146 937 | 156 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 737 | -9 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 059 | 155 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 | 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 143 | 855 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 186 | 203 166 | ||
EA | Autres dettes | 3 967 | 30 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 910 | 1 089 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 968 | 1 244 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 910 | 1 089 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 | 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 498 551 | 4 498 551 | 4 281 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 498 551 | 4 498 551 | 4 281 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 412 | 15 974 | ||
FQ | Autres produits | 955 | 2 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 503 918 | 4 300 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 583 | 1 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 099 375 | 3 925 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 903 | 9 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 772 | 152 878 | ||
FZ | Charges sociales | 67 695 | 65 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 297 | 7 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 | 6 478 | ||
GE | Autres charges | 109 678 | 122 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 452 769 | 4 290 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 149 | 10 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 437 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 437 | 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 3 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 3 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 750 | -3 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 399 | 7 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 095 | 16 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095 | 16 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 095 | -16 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 355 | 4 301 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 618 | 4 310 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 737 | -9 508 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 656 | 1 247 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 162 | 2 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253 | 20 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047 | 5 297 | 258 | 47 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 300 | 5 297 | 258 | 67 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 392 | 465 | 1 250 | 15 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | 1 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 594 | |||
UX | Autres créances clients | 887 961 | |||
VB | T. V. A. | 147 894 | |||
VP | Divers | 4 181 | |||
VC | Groupe et associés | 25 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 031 | 1 096 031 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 867 143 | 867 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 817 | 26 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827 | 34 827 | ||
VW | T.V.A. | 148 820 | 148 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722 | 6 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 | 3 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 910 | 1 088 910 |