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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 830 | 3 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 224 | 6 463 | 761 | |
CU | Autres participations | 10 450 835 | 10 450 835 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 535 097 | 10 293 | 10 524 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 528 | 114 528 | ||
BZ | Autres créances | 27 527 | 27 527 | ||
CF | Disponibilités | 79 981 | 79 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 097 | 226 097 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 194 | 10 293 | 10 750 901 | |
CP | Parts à moins d’un an | 73 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 626 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 478 | |||
DG | Autres réserves | 3 994 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 596 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 540 621 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 556 999 | 556 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 999 | 556 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 938 | |||
FZ | Charges sociales | 49 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 660 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 783 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 901 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830 | 3 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138 | 55 | 730 | 6 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968 | 55 | 730 | 10 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 323 | 219 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 251 | 634 588 | 2 464 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 826 361 | 826 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 758 | 61 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 279 | 1 684 616 | 2 464 405 | 1 061 258 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 830 | 3 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 224 | 6 463 | 761 | |
CU | Autres participations | 10 450 835 | 10 450 835 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 535 097 | 10 293 | 10 524 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 528 | 114 528 | ||
BZ | Autres créances | 27 527 | 27 527 | ||
CF | Disponibilités | 79 981 | 79 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 097 | 226 097 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 194 | 10 293 | 10 750 901 | |
CP | Parts à moins d’un an | 73 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 626 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 478 | |||
DG | Autres réserves | 3 994 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 596 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 540 621 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 556 999 | 556 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 999 | 556 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 938 | |||
FZ | Charges sociales | 49 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 660 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 783 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 901 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830 | 3 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138 | 55 | 730 | 6 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968 | 55 | 730 | 10 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 323 | 219 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 251 | 634 588 | 2 464 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 826 361 | 826 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 758 | 61 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 279 | 1 684 616 | 2 464 405 | 1 061 258 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 830 | 3 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 224 | 6 463 | 761 | |
CU | Autres participations | 10 450 835 | 10 450 835 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 535 097 | 10 293 | 10 524 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 528 | 114 528 | ||
BZ | Autres créances | 27 527 | 27 527 | ||
CF | Disponibilités | 79 981 | 79 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 097 | 226 097 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 194 | 10 293 | 10 750 901 | |
CP | Parts à moins d’un an | 73 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 626 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 478 | |||
DG | Autres réserves | 3 994 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 596 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 540 621 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 556 999 | 556 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 999 | 556 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 938 | |||
FZ | Charges sociales | 49 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 660 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 783 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 901 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830 | 3 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138 | 55 | 730 | 6 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968 | 55 | 730 | 10 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 323 | 219 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 251 | 634 588 | 2 464 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 826 361 | 826 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 758 | 61 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 279 | 1 684 616 | 2 464 405 | 1 061 258 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 830 | 3 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 224 | 6 463 | 761 | |
CU | Autres participations | 10 450 835 | 10 450 835 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 535 097 | 10 293 | 10 524 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 528 | 114 528 | ||
BZ | Autres créances | 27 527 | 27 527 | ||
CF | Disponibilités | 79 981 | 79 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 097 | 226 097 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 194 | 10 293 | 10 750 901 | |
CP | Parts à moins d’un an | 73 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 626 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 478 | |||
DG | Autres réserves | 3 994 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 596 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 540 621 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 556 999 | 556 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 999 | 556 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 938 | |||
FZ | Charges sociales | 49 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 660 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 783 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 901 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830 | 3 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138 | 55 | 730 | 6 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968 | 55 | 730 | 10 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 323 | 219 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 251 | 634 588 | 2 464 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 826 361 | 826 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 758 | 61 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 279 | 1 684 616 | 2 464 405 | 1 061 258 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 830 | 3 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 224 | 6 463 | 761 | |
CU | Autres participations | 10 450 835 | 10 450 835 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 535 097 | 10 293 | 10 524 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 528 | 114 528 | ||
BZ | Autres créances | 27 527 | 27 527 | ||
CF | Disponibilités | 79 981 | 79 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 097 | 226 097 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 194 | 10 293 | 10 750 901 | |
CP | Parts à moins d’un an | 73 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 626 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 478 | |||
DG | Autres réserves | 3 994 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 596 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 540 621 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 556 999 | 556 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 999 | 556 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 938 | |||
FZ | Charges sociales | 49 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 660 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 783 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 901 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830 | 3 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138 | 55 | 730 | 6 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968 | 55 | 730 | 10 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 323 | 219 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 251 | 634 588 | 2 464 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 826 361 | 826 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 758 | 61 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 279 | 1 684 616 | 2 464 405 | 1 061 258 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 830 | 3 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 224 | 6 463 | 761 | |
CU | Autres participations | 10 450 835 | 10 450 835 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 535 097 | 10 293 | 10 524 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 528 | 114 528 | ||
BZ | Autres créances | 27 527 | 27 527 | ||
CF | Disponibilités | 79 981 | 79 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 097 | 226 097 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 194 | 10 293 | 10 750 901 | |
CP | Parts à moins d’un an | 73 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 626 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 478 | |||
DG | Autres réserves | 3 994 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 596 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 540 621 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 556 999 | 556 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 999 | 556 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 938 | |||
FZ | Charges sociales | 49 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 660 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 783 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 901 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 785 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830 | 3 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138 | 55 | 730 | 6 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968 | 55 | 730 | 10 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 695 | 20 901 | 60 596 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 73 207 | 73 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 323 | 219 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 251 | 634 588 | 2 464 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 826 361 | 826 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 758 | 61 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 279 | 1 684 616 | 2 464 405 | 1 061 258 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 577 |