Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 | 980 | | 504 |
| AH | Fonds commercial | 56 860 | | 56 860 | 91 298 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 | 571 | 1 434 | 3 850 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 53 555 | 8 844 | 44 711 | 59 442 |
| BD | Autres titres immobilisés | 10 | | 10 | 10 |
| BF | Prêts | 33 258 | | 33 258 | 5 333 |
| BH | Autres immobilisations financières | 6 985 | | 6 985 | 6 985 |
| BJ | TOTAL (I) | 153 653 | 10 395 | 143 258 | 167 423 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 2 857 | | 2 857 | 6 586 |
| BT | Marchandises | 9 305 | | 9 305 | 12 305 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 423 | | 5 423 | 3 702 |
| BZ | Autres créances | 103 265 | | 103 265 | 65 050 |
| CF | Disponibilités | 948 | | 948 | 23 962 |
| CH | Charges constatées d’avance | 927 | | 927 | 9 971 |
| CJ | TOTAL (II) | 122 724 | | 122 724 | 121 576 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 377 | 10 395 | 265 982 | 288 998 |
|
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
|---|
| DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | | |
| DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | | |
| DG | Autres réserves | 23 020 | 48 971 | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 571 | -25 951 | | |
| DL | TOTAL (I) | 48 241 | 24 670 | | |
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 351 | 170 465 | | |
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 | | |
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860 | 35 269 | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 25 128 | 43 369 | | |
| EA | Autres dettes | 5 402 | 15 046 | | |
| EC | TOTAL (IV) | 217 741 | 264 329 | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 982 | 288 998 | | |
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 022 | 133 854 | | |
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 819 | | | |
|
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|
| FA | Ventes de marchandises | 34 486 | | 34 486 | 24 159 |
| FG | Production vendue services | 201 515 | | 201 515 | 227 120 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 001 | | 236 001 | 251 279 |
| FO | Subventions d’exploitation | | | 8 356 | 3 300 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 456 | 784 |
| FQ | Autres produits | | | 12 | 361 |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 824 | 255 724 |
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 083 | 25 637 |
| FT | Variation de stock (marchandises) | | | 3 000 | -10 450 |
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 027 | 19 867 |
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 729 | -3 579 |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 92 189 | 79 637 |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767 | 2 940 |
| FY | Salaires et traitements | | | 99 584 | 131 251 |
| FZ | Charges sociales | | | 23 904 | 22 526 |
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 7 546 | 6 148 |
| GE | Autres charges | | | 5 653 | 4 946 |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 481 | 278 925 |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -15 658 | -23 201 |
| GJ | Produits financiers de participations | | | 726 | 932 |
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 681 | 40 |
| GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 407 | 972 |
| GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 620 | 5 163 |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 620 | 5 163 |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 213 | -4 191 |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -20 871 | -27 392 |
|
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
|---|
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | | | |
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | | | |
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | 91 | | |
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 480 | 335 | | |
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 707 | | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 425 | 426 | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 575 | -426 | | |
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -1 867 | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 231 | 256 695 | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 659 | 282 647 | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 571 | -25 951 | | |
|
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|
|
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|
|
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 | 504 | | 980 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 870 | 11 750 | 25 206 | 9 415 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 347 | 12 254 | 25 206 | 10 395 |