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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 484 | 27 484 | ||
AN | Terrains | 23 100 | 22 207 | 893 | 2 703 |
AP | Constructions | 39 717 | 37 363 | 2 354 | 2 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 539 | 608 603 | 21 936 | 28 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 509 | 326 793 | 45 717 | 63 780 |
BF | Prêts | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | 1 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 096 170 | 1 022 451 | 73 719 | 100 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 275 | 316 275 | 416 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 665 | 34 665 | 33 424 | |
BT | Marchandises | 57 130 | 57 130 | 39 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 919 307 | 302 681 | 1 616 626 | 1 493 845 |
BZ | Autres créances | 206 869 | 206 869 | 325 830 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 779 | |||
CF | Disponibilités | 130 365 | 130 365 | 988 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 123 | 21 123 | 17 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 685 734 | 302 681 | 2 383 053 | 3 359 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 904 | 1 325 132 | 2 456 772 | 3 459 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 594 000 | 594 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 682 | 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 327 | 97 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 759 | 859 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 005 | 38 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 678 | 14 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 574 | 1 803 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 773 | 542 351 | ||
EA | Autres dettes | 69 984 | 147 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 014 | 2 600 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 772 | 3 459 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 644 | 2 582 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 71 112 | 71 112 | 119 551 | |
FG | Production vendue services | 3 737 052 | 3 737 052 | 5 749 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 808 164 | 3 808 164 | 5 868 631 | |
FM | Production stockée | 1 240 | -69 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 362 | 45 368 | ||
FQ | Autres produits | 3 716 | 3 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 888 482 | 5 848 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 518 | 110 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 593 465 | 2 946 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 338 | 165 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 993 508 | 1 263 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 323 | 87 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 579 | 720 884 | ||
FZ | Charges sociales | 289 998 | 321 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 198 | 44 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 589 | 64 925 | ||
GE | Autres charges | 775 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 822 291 | 5 724 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 192 | 123 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 1 516 | 1 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 668 | 1 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 233 | 2 193 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 233 | 2 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 | -1 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 627 | 121 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 845 | 1 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 8 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 345 | 10 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 | 3 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390 | 3 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 955 | 6 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 255 | 31 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 495 | 5 859 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 168 | 5 762 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 327 | 97 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 115 | 13 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 984 | 35 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 484 | 27 484 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 930 | 43 198 | 24 162 | 994 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 414 | 43 198 | 24 162 | 1 022 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 589 | 13 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 190 | 1 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 694 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 614 | |||
VB | T. V. A. | 105 799 | |||
VC | Groupe et associés | 57 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 119 | 2 150 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 005 | 15 635 | 17 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 574 | 1 182 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 126 | 19 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 804 | 75 804 | ||
VW | T.V.A. | 188 678 | 188 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165 | 11 165 | ||
VI | Groupe et associés | 19 678 | 19 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 984 | 69 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 014 | 1 582 644 | 17 369 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 484 | 27 484 | ||
AN | Terrains | 23 100 | 22 207 | 893 | 2 703 |
AP | Constructions | 39 717 | 37 363 | 2 354 | 2 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 539 | 608 603 | 21 936 | 28 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 509 | 326 793 | 45 717 | 63 780 |
BF | Prêts | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | 1 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 096 170 | 1 022 451 | 73 719 | 100 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 275 | 316 275 | 416 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 665 | 34 665 | 33 424 | |
BT | Marchandises | 57 130 | 57 130 | 39 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 919 307 | 302 681 | 1 616 626 | 1 493 845 |
BZ | Autres créances | 206 869 | 206 869 | 325 830 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 779 | |||
CF | Disponibilités | 130 365 | 130 365 | 988 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 123 | 21 123 | 17 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 685 734 | 302 681 | 2 383 053 | 3 359 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 904 | 1 325 132 | 2 456 772 | 3 459 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 594 000 | 594 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 682 | 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 327 | 97 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 759 | 859 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 005 | 38 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 678 | 14 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 574 | 1 803 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 773 | 542 351 | ||
EA | Autres dettes | 69 984 | 147 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 014 | 2 600 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 772 | 3 459 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 644 | 2 582 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 71 112 | 71 112 | 119 551 | |
FG | Production vendue services | 3 737 052 | 3 737 052 | 5 749 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 808 164 | 3 808 164 | 5 868 631 | |
FM | Production stockée | 1 240 | -69 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 362 | 45 368 | ||
FQ | Autres produits | 3 716 | 3 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 888 482 | 5 848 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 518 | 110 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 593 465 | 2 946 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 338 | 165 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 993 508 | 1 263 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 323 | 87 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 579 | 720 884 | ||
FZ | Charges sociales | 289 998 | 321 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 198 | 44 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 589 | 64 925 | ||
GE | Autres charges | 775 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 822 291 | 5 724 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 192 | 123 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 1 516 | 1 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 668 | 1 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 233 | 2 193 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 233 | 2 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 | -1 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 627 | 121 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 845 | 1 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 8 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 345 | 10 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 | 3 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390 | 3 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 955 | 6 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 255 | 31 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 495 | 5 859 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 168 | 5 762 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 327 | 97 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 115 | 13 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 984 | 35 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 484 | 27 484 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 930 | 43 198 | 24 162 | 994 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 414 | 43 198 | 24 162 | 1 022 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 589 | 13 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 190 | 1 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 694 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 614 | |||
VB | T. V. A. | 105 799 | |||
VC | Groupe et associés | 57 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 119 | 2 150 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 005 | 15 635 | 17 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 574 | 1 182 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 126 | 19 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 804 | 75 804 | ||
VW | T.V.A. | 188 678 | 188 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165 | 11 165 | ||
VI | Groupe et associés | 19 678 | 19 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 984 | 69 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 014 | 1 582 644 | 17 369 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 484 | 27 484 | ||
AN | Terrains | 23 100 | 22 207 | 893 | 2 703 |
AP | Constructions | 39 717 | 37 363 | 2 354 | 2 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 539 | 608 603 | 21 936 | 28 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 509 | 326 793 | 45 717 | 63 780 |
BF | Prêts | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | 1 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 096 170 | 1 022 451 | 73 719 | 100 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 275 | 316 275 | 416 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 665 | 34 665 | 33 424 | |
BT | Marchandises | 57 130 | 57 130 | 39 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 919 307 | 302 681 | 1 616 626 | 1 493 845 |
BZ | Autres créances | 206 869 | 206 869 | 325 830 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 779 | |||
CF | Disponibilités | 130 365 | 130 365 | 988 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 123 | 21 123 | 17 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 685 734 | 302 681 | 2 383 053 | 3 359 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 904 | 1 325 132 | 2 456 772 | 3 459 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 594 000 | 594 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 682 | 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 327 | 97 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 759 | 859 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 005 | 38 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 678 | 14 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 574 | 1 803 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 773 | 542 351 | ||
EA | Autres dettes | 69 984 | 147 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 014 | 2 600 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 772 | 3 459 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 644 | 2 582 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 71 112 | 71 112 | 119 551 | |
FG | Production vendue services | 3 737 052 | 3 737 052 | 5 749 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 808 164 | 3 808 164 | 5 868 631 | |
FM | Production stockée | 1 240 | -69 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 362 | 45 368 | ||
FQ | Autres produits | 3 716 | 3 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 888 482 | 5 848 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 518 | 110 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 593 465 | 2 946 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 338 | 165 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 993 508 | 1 263 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 323 | 87 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 579 | 720 884 | ||
FZ | Charges sociales | 289 998 | 321 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 198 | 44 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 589 | 64 925 | ||
GE | Autres charges | 775 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 822 291 | 5 724 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 192 | 123 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 1 516 | 1 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 668 | 1 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 233 | 2 193 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 233 | 2 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 | -1 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 627 | 121 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 845 | 1 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 8 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 345 | 10 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 | 3 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390 | 3 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 955 | 6 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 255 | 31 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 495 | 5 859 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 168 | 5 762 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 327 | 97 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 115 | 13 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 984 | 35 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 484 | 27 484 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 930 | 43 198 | 24 162 | 994 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 414 | 43 198 | 24 162 | 1 022 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 589 | 13 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 190 | 1 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 694 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 614 | |||
VB | T. V. A. | 105 799 | |||
VC | Groupe et associés | 57 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 119 | 2 150 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 005 | 15 635 | 17 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 574 | 1 182 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 126 | 19 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 804 | 75 804 | ||
VW | T.V.A. | 188 678 | 188 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165 | 11 165 | ||
VI | Groupe et associés | 19 678 | 19 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 984 | 69 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 014 | 1 582 644 | 17 369 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 484 | 27 484 | ||
AN | Terrains | 23 100 | 22 207 | 893 | 2 703 |
AP | Constructions | 39 717 | 37 363 | 2 354 | 2 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 539 | 608 603 | 21 936 | 28 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 509 | 326 793 | 45 717 | 63 780 |
BF | Prêts | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | 1 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 096 170 | 1 022 451 | 73 719 | 100 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 275 | 316 275 | 416 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 665 | 34 665 | 33 424 | |
BT | Marchandises | 57 130 | 57 130 | 39 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 919 307 | 302 681 | 1 616 626 | 1 493 845 |
BZ | Autres créances | 206 869 | 206 869 | 325 830 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 779 | |||
CF | Disponibilités | 130 365 | 130 365 | 988 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 123 | 21 123 | 17 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 685 734 | 302 681 | 2 383 053 | 3 359 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 904 | 1 325 132 | 2 456 772 | 3 459 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 594 000 | 594 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 682 | 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 327 | 97 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 759 | 859 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 005 | 38 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 678 | 14 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 574 | 1 803 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 773 | 542 351 | ||
EA | Autres dettes | 69 984 | 147 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 014 | 2 600 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 772 | 3 459 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 644 | 2 582 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 71 112 | 71 112 | 119 551 | |
FG | Production vendue services | 3 737 052 | 3 737 052 | 5 749 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 808 164 | 3 808 164 | 5 868 631 | |
FM | Production stockée | 1 240 | -69 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 362 | 45 368 | ||
FQ | Autres produits | 3 716 | 3 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 888 482 | 5 848 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 518 | 110 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 593 465 | 2 946 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 338 | 165 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 993 508 | 1 263 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 323 | 87 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 579 | 720 884 | ||
FZ | Charges sociales | 289 998 | 321 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 198 | 44 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 589 | 64 925 | ||
GE | Autres charges | 775 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 822 291 | 5 724 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 192 | 123 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 1 516 | 1 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 668 | 1 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 233 | 2 193 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 233 | 2 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 | -1 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 627 | 121 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 845 | 1 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 8 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 345 | 10 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 | 3 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390 | 3 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 955 | 6 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 255 | 31 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 495 | 5 859 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 168 | 5 762 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 327 | 97 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 115 | 13 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 984 | 35 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 484 | 27 484 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 930 | 43 198 | 24 162 | 994 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 414 | 43 198 | 24 162 | 1 022 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 470 | 40 589 | 13 378 | 302 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 589 | 13 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 190 | 1 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 694 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 614 | |||
VB | T. V. A. | 105 799 | |||
VC | Groupe et associés | 57 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 119 | 2 150 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 005 | 15 635 | 17 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 574 | 1 182 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 126 | 19 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 804 | 75 804 | ||
VW | T.V.A. | 188 678 | 188 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165 | 11 165 | ||
VI | Groupe et associés | 19 678 | 19 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 984 | 69 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 014 | 1 582 644 | 17 369 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 021 |