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Déposant 1 : SOBOOK, SARL
Numéro de SIREN : 513679993
Adresse :
45 rue Rollin
59100 ROUBAIX
FR
Mandataire 1 : SOBOOK
Adresse :
45 rue Rollin
59100 ROUBAIX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 586 808 | 193 114 | 393 694 | 218 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 745 | 39 489 | 40 256 | 26 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 568 | 36 720 | 59 848 | 30 704 |
CU | Autres participations | 89 990 | 89 990 | 74 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 288 | 36 288 | 16 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 398 | 269 322 | 620 076 | 367 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 916 | 69 916 | 59 159 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 191 | 24 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 109 | 1 015 109 | 716 276 | |
BZ | Autres créances | 409 346 | 409 346 | 354 352 | |
CF | Disponibilités | 158 806 | 158 806 | 1 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 152 | 21 152 | 35 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 698 520 | 1 698 520 | 1 167 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 918 | 269 322 | 2 318 596 | 1 534 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 600 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 668 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 952 | 494 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 024 | 132 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 196 | 736 952 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 199 512 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 135 | 314 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 628 | 21 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 017 | 360 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 763 | 90 453 | ||
EA | Autres dettes | 9 345 | 10 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 482 399 | 797 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 596 | 1 534 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 733 078 | 1 733 078 | 1 862 758 | |
FG | Production vendue services | 81 653 | 81 653 | 5 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 731 | 1 814 731 | 1 868 305 | |
FM | Production stockée | 24 191 | |||
FN | Production immobilisée | 254 980 | 162 221 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 932 | 31 884 | ||
FQ | Autres produits | 1 129 | 1 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 963 | 2 068 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 017 | 298 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 758 | 35 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 232 | 1 044 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 | 6 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 824 | 533 947 | ||
FZ | Charges sociales | 210 510 | 97 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 086 | 59 964 | ||
GE | Autres charges | 1 958 | 18 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 871 | 2 094 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 908 | -25 713 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 526 | 1 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 526 | 1 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 692 | 6 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 692 | 6 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 165 | -4 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 073 | -30 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 519 | 9 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 519 | 9 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 519 | -7 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 569 | -170 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 490 | 2 071 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 513 | 1 939 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 024 | 132 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 531 | 213 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 586 808 | 193 114 | 393 694 | 218 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 745 | 39 489 | 40 256 | 26 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 568 | 36 720 | 59 848 | 30 704 |
CU | Autres participations | 89 990 | 89 990 | 74 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 288 | 36 288 | 16 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 398 | 269 322 | 620 076 | 367 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 916 | 69 916 | 59 159 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 191 | 24 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 109 | 1 015 109 | 716 276 | |
BZ | Autres créances | 409 346 | 409 346 | 354 352 | |
CF | Disponibilités | 158 806 | 158 806 | 1 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 152 | 21 152 | 35 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 698 520 | 1 698 520 | 1 167 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 918 | 269 322 | 2 318 596 | 1 534 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 600 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 668 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 952 | 494 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 024 | 132 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 196 | 736 952 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 199 512 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 135 | 314 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 628 | 21 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 017 | 360 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 763 | 90 453 | ||
EA | Autres dettes | 9 345 | 10 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 482 399 | 797 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 596 | 1 534 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 733 078 | 1 733 078 | 1 862 758 | |
FG | Production vendue services | 81 653 | 81 653 | 5 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 731 | 1 814 731 | 1 868 305 | |
FM | Production stockée | 24 191 | |||
FN | Production immobilisée | 254 980 | 162 221 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 932 | 31 884 | ||
FQ | Autres produits | 1 129 | 1 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 963 | 2 068 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 017 | 298 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 758 | 35 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 232 | 1 044 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 | 6 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 824 | 533 947 | ||
FZ | Charges sociales | 210 510 | 97 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 086 | 59 964 | ||
GE | Autres charges | 1 958 | 18 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 871 | 2 094 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 908 | -25 713 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 526 | 1 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 526 | 1 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 692 | 6 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 692 | 6 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 165 | -4 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 073 | -30 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 519 | 9 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 519 | 9 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 519 | -7 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 569 | -170 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 490 | 2 071 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 513 | 1 939 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 024 | 132 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 531 | 213 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 586 808 | 193 114 | 393 694 | 218 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 745 | 39 489 | 40 256 | 26 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 568 | 36 720 | 59 848 | 30 704 |
CU | Autres participations | 89 990 | 89 990 | 74 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 288 | 36 288 | 16 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 398 | 269 322 | 620 076 | 367 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 916 | 69 916 | 59 159 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 191 | 24 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 109 | 1 015 109 | 716 276 | |
BZ | Autres créances | 409 346 | 409 346 | 354 352 | |
CF | Disponibilités | 158 806 | 158 806 | 1 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 152 | 21 152 | 35 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 698 520 | 1 698 520 | 1 167 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 918 | 269 322 | 2 318 596 | 1 534 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 600 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 668 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 952 | 494 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 024 | 132 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 196 | 736 952 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 199 512 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 135 | 314 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 628 | 21 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 017 | 360 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 763 | 90 453 | ||
EA | Autres dettes | 9 345 | 10 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 482 399 | 797 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 596 | 1 534 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 733 078 | 1 733 078 | 1 862 758 | |
FG | Production vendue services | 81 653 | 81 653 | 5 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 731 | 1 814 731 | 1 868 305 | |
FM | Production stockée | 24 191 | |||
FN | Production immobilisée | 254 980 | 162 221 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 932 | 31 884 | ||
FQ | Autres produits | 1 129 | 1 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 963 | 2 068 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 017 | 298 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 758 | 35 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 232 | 1 044 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 | 6 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 824 | 533 947 | ||
FZ | Charges sociales | 210 510 | 97 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 086 | 59 964 | ||
GE | Autres charges | 1 958 | 18 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 871 | 2 094 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 908 | -25 713 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 526 | 1 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 526 | 1 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 692 | 6 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 692 | 6 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 165 | -4 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 073 | -30 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 519 | 9 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 519 | 9 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 519 | -7 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 569 | -170 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 490 | 2 071 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 513 | 1 939 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 024 | 132 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 531 | 213 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 586 808 | 193 114 | 393 694 | 218 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 745 | 39 489 | 40 256 | 26 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 568 | 36 720 | 59 848 | 30 704 |
CU | Autres participations | 89 990 | 89 990 | 74 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 288 | 36 288 | 16 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 398 | 269 322 | 620 076 | 367 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 916 | 69 916 | 59 159 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 191 | 24 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 109 | 1 015 109 | 716 276 | |
BZ | Autres créances | 409 346 | 409 346 | 354 352 | |
CF | Disponibilités | 158 806 | 158 806 | 1 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 152 | 21 152 | 35 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 698 520 | 1 698 520 | 1 167 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 918 | 269 322 | 2 318 596 | 1 534 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 600 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 668 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 952 | 494 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 024 | 132 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 196 | 736 952 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 199 512 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 135 | 314 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 628 | 21 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 017 | 360 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 763 | 90 453 | ||
EA | Autres dettes | 9 345 | 10 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 482 399 | 797 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 596 | 1 534 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 733 078 | 1 733 078 | 1 862 758 | |
FG | Production vendue services | 81 653 | 81 653 | 5 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 731 | 1 814 731 | 1 868 305 | |
FM | Production stockée | 24 191 | |||
FN | Production immobilisée | 254 980 | 162 221 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 932 | 31 884 | ||
FQ | Autres produits | 1 129 | 1 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 963 | 2 068 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 017 | 298 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 758 | 35 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 232 | 1 044 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 | 6 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 824 | 533 947 | ||
FZ | Charges sociales | 210 510 | 97 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 086 | 59 964 | ||
GE | Autres charges | 1 958 | 18 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 871 | 2 094 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 908 | -25 713 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 526 | 1 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 526 | 1 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 692 | 6 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 692 | 6 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 165 | -4 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 073 | -30 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 519 | 9 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 519 | 9 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 519 | -7 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 569 | -170 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 490 | 2 071 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 513 | 1 939 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 024 | 132 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 531 | 213 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 586 808 | 193 114 | 393 694 | 218 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 745 | 39 489 | 40 256 | 26 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 568 | 36 720 | 59 848 | 30 704 |
CU | Autres participations | 89 990 | 89 990 | 74 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 288 | 36 288 | 16 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 398 | 269 322 | 620 076 | 367 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 916 | 69 916 | 59 159 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 191 | 24 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 109 | 1 015 109 | 716 276 | |
BZ | Autres créances | 409 346 | 409 346 | 354 352 | |
CF | Disponibilités | 158 806 | 158 806 | 1 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 152 | 21 152 | 35 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 698 520 | 1 698 520 | 1 167 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 918 | 269 322 | 2 318 596 | 1 534 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 600 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 668 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 952 | 494 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 024 | 132 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 196 | 736 952 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 199 512 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 135 | 314 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 628 | 21 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 017 | 360 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 763 | 90 453 | ||
EA | Autres dettes | 9 345 | 10 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 482 399 | 797 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 596 | 1 534 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 733 078 | 1 733 078 | 1 862 758 | |
FG | Production vendue services | 81 653 | 81 653 | 5 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 731 | 1 814 731 | 1 868 305 | |
FM | Production stockée | 24 191 | |||
FN | Production immobilisée | 254 980 | 162 221 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 932 | 31 884 | ||
FQ | Autres produits | 1 129 | 1 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 963 | 2 068 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 017 | 298 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 758 | 35 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 232 | 1 044 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 | 6 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 824 | 533 947 | ||
FZ | Charges sociales | 210 510 | 97 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 086 | 59 964 | ||
GE | Autres charges | 1 958 | 18 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 871 | 2 094 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 908 | -25 713 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 526 | 1 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 526 | 1 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 692 | 6 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 692 | 6 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 165 | -4 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 073 | -30 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 519 | 9 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 519 | 9 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 519 | -7 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 569 | -170 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 490 | 2 071 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 513 | 1 939 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 024 | 132 444 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 531 | 213 008 |