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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 748 | 21 444 | 2 303 | 2 432 |
AH | Fonds commercial | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
AN | Terrains | 890 315 | 434 648 | 455 666 | 2 307 846 |
AP | Constructions | 2 810 384 | 2 204 502 | 605 882 | 1 193 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 776 | 1 399 391 | 199 384 | 246 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 726 | 277 457 | 38 269 | 32 920 |
AV | Immobilisations en cours | 692 652 | 692 652 | 2 203 897 | |
AX | Avances et acomptes | 3 307 | 3 307 | ||
CU | Autres participations | 237 176 | 237 176 | 230 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 139 | 139 | 139 | |
BF | Prêts | 3 640 000 | 3 640 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 113 | 152 113 | 151 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 164 340 | 4 337 444 | 9 826 895 | 10 210 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 554 | 5 554 | 5 691 | |
BT | Marchandises | 1 696 427 | 1 696 427 | 1 304 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 802 969 | 7 421 | 6 795 547 | 15 920 |
BZ | Autres créances | 1 129 759 | 1 129 759 | 716 557 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 091 | 208 091 | 254 086 | |
CF | Disponibilités | 152 130 | 152 130 | 305 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 391 | 82 391 | 130 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 323 | 7 421 | 10 069 901 | 2 732 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 241 663 | 4 344 866 | 19 896 796 | 12 942 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 880 190 | 1 880 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 632 | 689 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 019 | 188 019 | ||
DG | Autres réserves | 1 915 726 | 1 914 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 821 | 565 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 764 | 7 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 820 153 | 5 245 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 214 | 3 915 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 137 | 678 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 554 | 1 613 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 652 430 | 827 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 167 | 659 570 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 1 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 643 | 7 696 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 896 796 | 12 942 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727 552 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 553 596 | 28 553 596 | 28 549 341 | |
FG | Production vendue services | 308 483 | 308 483 | 264 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 862 079 | 28 862 079 | 28 813 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 181 | 26 182 | ||
FQ | Autres produits | 9 304 | 10 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 915 564 | 28 853 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 445 124 | 21 890 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 350 | 226 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 822 | 56 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 | -647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 614 | 2 375 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 207 | 300 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 993 659 | 1 943 555 | ||
FZ | Charges sociales | 563 646 | 541 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 246 | 389 214 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 345 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 195 | 1 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | 58 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 689 | 27 782 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 875 | 1 070 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 768 | 11 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | 12 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 810 | 76 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 810 | 76 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 896 | -63 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 978 | 1 007 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 424 999 | 80 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 987 | 6 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436 256 | 86 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 028 | 179 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 | 57 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 437 | 247 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 644 818 | -160 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 014 | 80 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 962 | 200 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 144 821 | 565 855 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 793 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265 | 1 179 | 21 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 328 | 391 066 | 2 421 031 | 3 970 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 593 | 392 246 | 2 421 031 | 3 991 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 748 | 21 444 | 2 303 | 2 432 |
AH | Fonds commercial | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
AN | Terrains | 890 315 | 434 648 | 455 666 | 2 307 846 |
AP | Constructions | 2 810 384 | 2 204 502 | 605 882 | 1 193 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 776 | 1 399 391 | 199 384 | 246 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 726 | 277 457 | 38 269 | 32 920 |
AV | Immobilisations en cours | 692 652 | 692 652 | 2 203 897 | |
AX | Avances et acomptes | 3 307 | 3 307 | ||
CU | Autres participations | 237 176 | 237 176 | 230 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 139 | 139 | 139 | |
BF | Prêts | 3 640 000 | 3 640 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 113 | 152 113 | 151 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 164 340 | 4 337 444 | 9 826 895 | 10 210 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 554 | 5 554 | 5 691 | |
BT | Marchandises | 1 696 427 | 1 696 427 | 1 304 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 802 969 | 7 421 | 6 795 547 | 15 920 |
BZ | Autres créances | 1 129 759 | 1 129 759 | 716 557 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 091 | 208 091 | 254 086 | |
CF | Disponibilités | 152 130 | 152 130 | 305 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 391 | 82 391 | 130 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 323 | 7 421 | 10 069 901 | 2 732 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 241 663 | 4 344 866 | 19 896 796 | 12 942 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 880 190 | 1 880 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 632 | 689 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 019 | 188 019 | ||
DG | Autres réserves | 1 915 726 | 1 914 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 821 | 565 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 764 | 7 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 820 153 | 5 245 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 214 | 3 915 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 137 | 678 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 554 | 1 613 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 652 430 | 827 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 167 | 659 570 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 1 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 643 | 7 696 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 896 796 | 12 942 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727 552 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 553 596 | 28 553 596 | 28 549 341 | |
FG | Production vendue services | 308 483 | 308 483 | 264 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 862 079 | 28 862 079 | 28 813 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 181 | 26 182 | ||
FQ | Autres produits | 9 304 | 10 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 915 564 | 28 853 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 445 124 | 21 890 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 350 | 226 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 822 | 56 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 | -647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 614 | 2 375 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 207 | 300 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 993 659 | 1 943 555 | ||
FZ | Charges sociales | 563 646 | 541 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 246 | 389 214 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 345 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 195 | 1 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | 58 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 689 | 27 782 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 875 | 1 070 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 768 | 11 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | 12 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 810 | 76 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 810 | 76 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 896 | -63 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 978 | 1 007 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 424 999 | 80 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 987 | 6 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436 256 | 86 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 028 | 179 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 | 57 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 437 | 247 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 644 818 | -160 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 014 | 80 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 962 | 200 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 144 821 | 565 855 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 793 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265 | 1 179 | 21 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 328 | 391 066 | 2 421 031 | 3 970 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 593 | 392 246 | 2 421 031 | 3 991 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 748 | 21 444 | 2 303 | 2 432 |
AH | Fonds commercial | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
AN | Terrains | 890 315 | 434 648 | 455 666 | 2 307 846 |
AP | Constructions | 2 810 384 | 2 204 502 | 605 882 | 1 193 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 776 | 1 399 391 | 199 384 | 246 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 726 | 277 457 | 38 269 | 32 920 |
AV | Immobilisations en cours | 692 652 | 692 652 | 2 203 897 | |
AX | Avances et acomptes | 3 307 | 3 307 | ||
CU | Autres participations | 237 176 | 237 176 | 230 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 139 | 139 | 139 | |
BF | Prêts | 3 640 000 | 3 640 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 113 | 152 113 | 151 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 164 340 | 4 337 444 | 9 826 895 | 10 210 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 554 | 5 554 | 5 691 | |
BT | Marchandises | 1 696 427 | 1 696 427 | 1 304 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 802 969 | 7 421 | 6 795 547 | 15 920 |
BZ | Autres créances | 1 129 759 | 1 129 759 | 716 557 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 091 | 208 091 | 254 086 | |
CF | Disponibilités | 152 130 | 152 130 | 305 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 391 | 82 391 | 130 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 323 | 7 421 | 10 069 901 | 2 732 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 241 663 | 4 344 866 | 19 896 796 | 12 942 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 880 190 | 1 880 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 632 | 689 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 019 | 188 019 | ||
DG | Autres réserves | 1 915 726 | 1 914 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 821 | 565 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 764 | 7 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 820 153 | 5 245 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 214 | 3 915 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 137 | 678 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 554 | 1 613 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 652 430 | 827 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 167 | 659 570 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 1 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 643 | 7 696 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 896 796 | 12 942 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727 552 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 553 596 | 28 553 596 | 28 549 341 | |
FG | Production vendue services | 308 483 | 308 483 | 264 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 862 079 | 28 862 079 | 28 813 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 181 | 26 182 | ||
FQ | Autres produits | 9 304 | 10 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 915 564 | 28 853 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 445 124 | 21 890 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 350 | 226 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 822 | 56 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 | -647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 614 | 2 375 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 207 | 300 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 993 659 | 1 943 555 | ||
FZ | Charges sociales | 563 646 | 541 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 246 | 389 214 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 345 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 195 | 1 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | 58 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 689 | 27 782 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 875 | 1 070 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 768 | 11 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | 12 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 810 | 76 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 810 | 76 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 896 | -63 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 978 | 1 007 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 424 999 | 80 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 987 | 6 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436 256 | 86 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 028 | 179 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 | 57 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 437 | 247 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 644 818 | -160 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 014 | 80 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 962 | 200 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 144 821 | 565 855 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 793 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265 | 1 179 | 21 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 328 | 391 066 | 2 421 031 | 3 970 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 593 | 392 246 | 2 421 031 | 3 991 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 748 | 21 444 | 2 303 | 2 432 |
AH | Fonds commercial | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
AN | Terrains | 890 315 | 434 648 | 455 666 | 2 307 846 |
AP | Constructions | 2 810 384 | 2 204 502 | 605 882 | 1 193 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 776 | 1 399 391 | 199 384 | 246 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 726 | 277 457 | 38 269 | 32 920 |
AV | Immobilisations en cours | 692 652 | 692 652 | 2 203 897 | |
AX | Avances et acomptes | 3 307 | 3 307 | ||
CU | Autres participations | 237 176 | 237 176 | 230 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 139 | 139 | 139 | |
BF | Prêts | 3 640 000 | 3 640 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 113 | 152 113 | 151 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 164 340 | 4 337 444 | 9 826 895 | 10 210 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 554 | 5 554 | 5 691 | |
BT | Marchandises | 1 696 427 | 1 696 427 | 1 304 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 802 969 | 7 421 | 6 795 547 | 15 920 |
BZ | Autres créances | 1 129 759 | 1 129 759 | 716 557 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 091 | 208 091 | 254 086 | |
CF | Disponibilités | 152 130 | 152 130 | 305 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 391 | 82 391 | 130 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 323 | 7 421 | 10 069 901 | 2 732 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 241 663 | 4 344 866 | 19 896 796 | 12 942 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 880 190 | 1 880 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 632 | 689 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 019 | 188 019 | ||
DG | Autres réserves | 1 915 726 | 1 914 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 821 | 565 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 764 | 7 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 820 153 | 5 245 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 214 | 3 915 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 137 | 678 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 554 | 1 613 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 652 430 | 827 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 167 | 659 570 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 1 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 643 | 7 696 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 896 796 | 12 942 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727 552 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 553 596 | 28 553 596 | 28 549 341 | |
FG | Production vendue services | 308 483 | 308 483 | 264 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 862 079 | 28 862 079 | 28 813 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 181 | 26 182 | ||
FQ | Autres produits | 9 304 | 10 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 915 564 | 28 853 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 445 124 | 21 890 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 350 | 226 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 822 | 56 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 | -647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 614 | 2 375 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 207 | 300 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 993 659 | 1 943 555 | ||
FZ | Charges sociales | 563 646 | 541 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 246 | 389 214 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 345 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 195 | 1 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | 58 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 689 | 27 782 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 875 | 1 070 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 768 | 11 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | 12 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 810 | 76 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 810 | 76 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 896 | -63 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 978 | 1 007 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 424 999 | 80 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 987 | 6 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436 256 | 86 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 028 | 179 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 | 57 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 437 | 247 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 644 818 | -160 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 014 | 80 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 962 | 200 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 144 821 | 565 855 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 793 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265 | 1 179 | 21 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 328 | 391 066 | 2 421 031 | 3 970 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 593 | 392 246 | 2 421 031 | 3 991 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 748 | 21 444 | 2 303 | 2 432 |
AH | Fonds commercial | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
AN | Terrains | 890 315 | 434 648 | 455 666 | 2 307 846 |
AP | Constructions | 2 810 384 | 2 204 502 | 605 882 | 1 193 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 776 | 1 399 391 | 199 384 | 246 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 726 | 277 457 | 38 269 | 32 920 |
AV | Immobilisations en cours | 692 652 | 692 652 | 2 203 897 | |
AX | Avances et acomptes | 3 307 | 3 307 | ||
CU | Autres participations | 237 176 | 237 176 | 230 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 139 | 139 | 139 | |
BF | Prêts | 3 640 000 | 3 640 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 113 | 152 113 | 151 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 164 340 | 4 337 444 | 9 826 895 | 10 210 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 554 | 5 554 | 5 691 | |
BT | Marchandises | 1 696 427 | 1 696 427 | 1 304 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 802 969 | 7 421 | 6 795 547 | 15 920 |
BZ | Autres créances | 1 129 759 | 1 129 759 | 716 557 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 091 | 208 091 | 254 086 | |
CF | Disponibilités | 152 130 | 152 130 | 305 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 391 | 82 391 | 130 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 323 | 7 421 | 10 069 901 | 2 732 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 241 663 | 4 344 866 | 19 896 796 | 12 942 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 880 190 | 1 880 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 632 | 689 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 019 | 188 019 | ||
DG | Autres réserves | 1 915 726 | 1 914 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 821 | 565 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 764 | 7 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 820 153 | 5 245 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 214 | 3 915 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 137 | 678 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 554 | 1 613 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 652 430 | 827 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 167 | 659 570 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 1 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 643 | 7 696 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 896 796 | 12 942 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727 552 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 553 596 | 28 553 596 | 28 549 341 | |
FG | Production vendue services | 308 483 | 308 483 | 264 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 862 079 | 28 862 079 | 28 813 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 181 | 26 182 | ||
FQ | Autres produits | 9 304 | 10 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 915 564 | 28 853 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 445 124 | 21 890 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 350 | 226 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 822 | 56 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 | -647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 614 | 2 375 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 207 | 300 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 993 659 | 1 943 555 | ||
FZ | Charges sociales | 563 646 | 541 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 246 | 389 214 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 345 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 195 | 1 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | 58 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 689 | 27 782 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 875 | 1 070 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 768 | 11 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | 12 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 810 | 76 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 810 | 76 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 896 | -63 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 978 | 1 007 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 424 999 | 80 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 987 | 6 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436 256 | 86 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 028 | 179 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 | 57 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 437 | 247 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 644 818 | -160 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 014 | 80 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 962 | 200 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 144 821 | 565 855 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 793 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265 | 1 179 | 21 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 328 | 391 066 | 2 421 031 | 3 970 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 593 | 392 246 | 2 421 031 | 3 991 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 748 | 21 444 | 2 303 | 2 432 |
AH | Fonds commercial | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
AN | Terrains | 890 315 | 434 648 | 455 666 | 2 307 846 |
AP | Constructions | 2 810 384 | 2 204 502 | 605 882 | 1 193 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 776 | 1 399 391 | 199 384 | 246 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 726 | 277 457 | 38 269 | 32 920 |
AV | Immobilisations en cours | 692 652 | 692 652 | 2 203 897 | |
AX | Avances et acomptes | 3 307 | 3 307 | ||
CU | Autres participations | 237 176 | 237 176 | 230 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 139 | 139 | 139 | |
BF | Prêts | 3 640 000 | 3 640 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 113 | 152 113 | 151 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 164 340 | 4 337 444 | 9 826 895 | 10 210 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 554 | 5 554 | 5 691 | |
BT | Marchandises | 1 696 427 | 1 696 427 | 1 304 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 802 969 | 7 421 | 6 795 547 | 15 920 |
BZ | Autres créances | 1 129 759 | 1 129 759 | 716 557 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 091 | 208 091 | 254 086 | |
CF | Disponibilités | 152 130 | 152 130 | 305 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 391 | 82 391 | 130 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 323 | 7 421 | 10 069 901 | 2 732 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 241 663 | 4 344 866 | 19 896 796 | 12 942 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 880 190 | 1 880 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 632 | 689 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 019 | 188 019 | ||
DG | Autres réserves | 1 915 726 | 1 914 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 821 | 565 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 764 | 7 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 820 153 | 5 245 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 214 | 3 915 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 137 | 678 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 554 | 1 613 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 652 430 | 827 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 167 | 659 570 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 1 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 643 | 7 696 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 896 796 | 12 942 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727 552 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 553 596 | 28 553 596 | 28 549 341 | |
FG | Production vendue services | 308 483 | 308 483 | 264 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 862 079 | 28 862 079 | 28 813 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 181 | 26 182 | ||
FQ | Autres produits | 9 304 | 10 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 915 564 | 28 853 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 445 124 | 21 890 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 350 | 226 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 822 | 56 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 | -647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 614 | 2 375 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 207 | 300 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 993 659 | 1 943 555 | ||
FZ | Charges sociales | 563 646 | 541 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 246 | 389 214 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 345 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 195 | 1 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | 58 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 689 | 27 782 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 875 | 1 070 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 768 | 11 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | 12 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 810 | 76 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 810 | 76 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 896 | -63 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 978 | 1 007 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 424 999 | 80 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 987 | 6 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436 256 | 86 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 028 | 179 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 | 57 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 437 | 247 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 644 818 | -160 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 014 | 80 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 962 | 200 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 144 821 | 565 855 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 793 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265 | 1 179 | 21 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 328 | 391 066 | 2 421 031 | 3 970 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 593 | 392 246 | 2 421 031 | 3 991 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 748 | 21 444 | 2 303 | 2 432 |
AH | Fonds commercial | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
AN | Terrains | 890 315 | 434 648 | 455 666 | 2 307 846 |
AP | Constructions | 2 810 384 | 2 204 502 | 605 882 | 1 193 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 776 | 1 399 391 | 199 384 | 246 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 726 | 277 457 | 38 269 | 32 920 |
AV | Immobilisations en cours | 692 652 | 692 652 | 2 203 897 | |
AX | Avances et acomptes | 3 307 | 3 307 | ||
CU | Autres participations | 237 176 | 237 176 | 230 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 139 | 139 | 139 | |
BF | Prêts | 3 640 000 | 3 640 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 113 | 152 113 | 151 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 164 340 | 4 337 444 | 9 826 895 | 10 210 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 554 | 5 554 | 5 691 | |
BT | Marchandises | 1 696 427 | 1 696 427 | 1 304 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 802 969 | 7 421 | 6 795 547 | 15 920 |
BZ | Autres créances | 1 129 759 | 1 129 759 | 716 557 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 091 | 208 091 | 254 086 | |
CF | Disponibilités | 152 130 | 152 130 | 305 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 391 | 82 391 | 130 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 323 | 7 421 | 10 069 901 | 2 732 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 241 663 | 4 344 866 | 19 896 796 | 12 942 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 880 190 | 1 880 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 632 | 689 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 019 | 188 019 | ||
DG | Autres réserves | 1 915 726 | 1 914 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 821 | 565 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 764 | 7 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 820 153 | 5 245 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 214 | 3 915 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 137 | 678 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 554 | 1 613 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 652 430 | 827 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 167 | 659 570 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 1 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 643 | 7 696 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 896 796 | 12 942 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727 552 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 553 596 | 28 553 596 | 28 549 341 | |
FG | Production vendue services | 308 483 | 308 483 | 264 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 862 079 | 28 862 079 | 28 813 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 181 | 26 182 | ||
FQ | Autres produits | 9 304 | 10 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 915 564 | 28 853 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 445 124 | 21 890 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 350 | 226 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 822 | 56 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 | -647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 614 | 2 375 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 207 | 300 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 993 659 | 1 943 555 | ||
FZ | Charges sociales | 563 646 | 541 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 246 | 389 214 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 345 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 195 | 1 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | 58 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 689 | 27 782 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 875 | 1 070 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 768 | 11 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | 12 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 810 | 76 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 810 | 76 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 896 | -63 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 978 | 1 007 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270 | 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 424 999 | 80 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 987 | 6 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436 256 | 86 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 028 | 179 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 | 57 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 437 | 247 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 644 818 | -160 361 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 014 | 80 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 962 | 200 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 144 821 | 565 855 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 793 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265 | 1 179 | 21 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 328 | 391 066 | 2 421 031 | 3 970 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 593 | 392 246 | 2 421 031 | 3 991 808 |