Portail de la ville
d'Auxerre
d'Auxerre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 228 | 145 791 | 5 437 | 7 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 054 612 | 927 561 | 127 051 | 159 523 |
BJ | TOTAL (I) | 1 205 841 | 1 073 352 | 132 489 | 166 870 |
BT | Marchandises | 1 158 162 | 1 158 162 | 1 206 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136 | 4 136 | 12 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 080 | 1 341 | 20 739 | 21 746 |
BZ | Autres créances | 96 368 | 96 368 | 98 881 | |
CF | Disponibilités | 240 308 | 240 308 | 200 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 761 | 13 761 | 13 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 815 | 1 341 | 1 533 474 | 1 554 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 656 | 1 074 693 | 1 665 963 | 1 721 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 599 215 | 551 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 764 | 47 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 979 | 654 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 043 | 768 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 | 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 451 | 175 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 116 | 118 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 267 | 3 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 067 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 963 | 1 721 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 199 | 298 115 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 | 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 730 | 3 393 730 | 3 331 471 | |
FG | Production vendue services | 18 625 | 18 625 | 23 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 355 | 3 412 355 | 3 355 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 076 | 10 390 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 674 | 3 366 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 697 | 2 134 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 708 | -67 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 500 669 | 509 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 024 | 100 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 083 | 422 442 | ||
FZ | Charges sociales | 120 833 | 126 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 181 | 87 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 341 | 2 891 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 10 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 055 | 3 326 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 619 | 40 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 432 | 15 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 893 | 16 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 401 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 492 | 16 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 111 | 56 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 1 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 | 3 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 709 | -3 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 056 | 4 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 292 | 3 382 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 528 | 3 335 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 764 | 47 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 359 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 | 4 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 609 | |||
UX | Autres créances clients | 20 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 874 | |||
VP | Divers | 5 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 209 | 132 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 451 | 175 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 985 | 24 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673 | 31 673 | ||
VW | T.V.A. | 29 189 | 29 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 269 | 22 269 | ||
VI | Groupe et associés | 662 043 | 662 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 | 2 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 242 | 286 199 | 662 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 228 | 145 791 | 5 437 | 7 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 054 612 | 927 561 | 127 051 | 159 523 |
BJ | TOTAL (I) | 1 205 841 | 1 073 352 | 132 489 | 166 870 |
BT | Marchandises | 1 158 162 | 1 158 162 | 1 206 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136 | 4 136 | 12 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 080 | 1 341 | 20 739 | 21 746 |
BZ | Autres créances | 96 368 | 96 368 | 98 881 | |
CF | Disponibilités | 240 308 | 240 308 | 200 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 761 | 13 761 | 13 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 815 | 1 341 | 1 533 474 | 1 554 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 656 | 1 074 693 | 1 665 963 | 1 721 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 599 215 | 551 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 764 | 47 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 979 | 654 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 043 | 768 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 | 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 451 | 175 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 116 | 118 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 267 | 3 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 067 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 963 | 1 721 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 199 | 298 115 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 | 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 730 | 3 393 730 | 3 331 471 | |
FG | Production vendue services | 18 625 | 18 625 | 23 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 355 | 3 412 355 | 3 355 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 076 | 10 390 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 674 | 3 366 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 697 | 2 134 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 708 | -67 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 500 669 | 509 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 024 | 100 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 083 | 422 442 | ||
FZ | Charges sociales | 120 833 | 126 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 181 | 87 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 341 | 2 891 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 10 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 055 | 3 326 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 619 | 40 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 432 | 15 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 893 | 16 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 401 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 492 | 16 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 111 | 56 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 1 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 | 3 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 709 | -3 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 056 | 4 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 292 | 3 382 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 528 | 3 335 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 764 | 47 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 359 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 | 4 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 609 | |||
UX | Autres créances clients | 20 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 874 | |||
VP | Divers | 5 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 209 | 132 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 451 | 175 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 985 | 24 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673 | 31 673 | ||
VW | T.V.A. | 29 189 | 29 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 269 | 22 269 | ||
VI | Groupe et associés | 662 043 | 662 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 | 2 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 242 | 286 199 | 662 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 228 | 145 791 | 5 437 | 7 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 054 612 | 927 561 | 127 051 | 159 523 |
BJ | TOTAL (I) | 1 205 841 | 1 073 352 | 132 489 | 166 870 |
BT | Marchandises | 1 158 162 | 1 158 162 | 1 206 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136 | 4 136 | 12 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 080 | 1 341 | 20 739 | 21 746 |
BZ | Autres créances | 96 368 | 96 368 | 98 881 | |
CF | Disponibilités | 240 308 | 240 308 | 200 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 761 | 13 761 | 13 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 815 | 1 341 | 1 533 474 | 1 554 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 656 | 1 074 693 | 1 665 963 | 1 721 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 599 215 | 551 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 764 | 47 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 979 | 654 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 043 | 768 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 | 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 451 | 175 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 116 | 118 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 267 | 3 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 067 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 963 | 1 721 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 199 | 298 115 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 | 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 730 | 3 393 730 | 3 331 471 | |
FG | Production vendue services | 18 625 | 18 625 | 23 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 355 | 3 412 355 | 3 355 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 076 | 10 390 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 674 | 3 366 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 697 | 2 134 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 708 | -67 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 500 669 | 509 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 024 | 100 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 083 | 422 442 | ||
FZ | Charges sociales | 120 833 | 126 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 181 | 87 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 341 | 2 891 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 10 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 055 | 3 326 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 619 | 40 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 432 | 15 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 893 | 16 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 401 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 492 | 16 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 111 | 56 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 1 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 | 3 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 709 | -3 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 056 | 4 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 292 | 3 382 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 528 | 3 335 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 764 | 47 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 359 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 | 4 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 609 | |||
UX | Autres créances clients | 20 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 874 | |||
VP | Divers | 5 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 209 | 132 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 451 | 175 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 985 | 24 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673 | 31 673 | ||
VW | T.V.A. | 29 189 | 29 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 269 | 22 269 | ||
VI | Groupe et associés | 662 043 | 662 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 | 2 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 242 | 286 199 | 662 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 228 | 145 791 | 5 437 | 7 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 054 612 | 927 561 | 127 051 | 159 523 |
BJ | TOTAL (I) | 1 205 841 | 1 073 352 | 132 489 | 166 870 |
BT | Marchandises | 1 158 162 | 1 158 162 | 1 206 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136 | 4 136 | 12 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 080 | 1 341 | 20 739 | 21 746 |
BZ | Autres créances | 96 368 | 96 368 | 98 881 | |
CF | Disponibilités | 240 308 | 240 308 | 200 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 761 | 13 761 | 13 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 815 | 1 341 | 1 533 474 | 1 554 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 656 | 1 074 693 | 1 665 963 | 1 721 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 599 215 | 551 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 764 | 47 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 979 | 654 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 043 | 768 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 | 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 451 | 175 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 116 | 118 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 267 | 3 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 067 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 963 | 1 721 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 199 | 298 115 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 | 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 730 | 3 393 730 | 3 331 471 | |
FG | Production vendue services | 18 625 | 18 625 | 23 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 355 | 3 412 355 | 3 355 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 076 | 10 390 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 674 | 3 366 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 697 | 2 134 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 708 | -67 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 500 669 | 509 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 024 | 100 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 083 | 422 442 | ||
FZ | Charges sociales | 120 833 | 126 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 181 | 87 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 341 | 2 891 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 10 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 055 | 3 326 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 619 | 40 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 432 | 15 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 893 | 16 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 401 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 492 | 16 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 111 | 56 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 1 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 | 3 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 709 | -3 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 056 | 4 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 292 | 3 382 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 528 | 3 335 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 764 | 47 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 359 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 | 4 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 609 | |||
UX | Autres créances clients | 20 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 874 | |||
VP | Divers | 5 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 209 | 132 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 451 | 175 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 985 | 24 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673 | 31 673 | ||
VW | T.V.A. | 29 189 | 29 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 269 | 22 269 | ||
VI | Groupe et associés | 662 043 | 662 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 | 2 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 242 | 286 199 | 662 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 228 | 145 791 | 5 437 | 7 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 054 612 | 927 561 | 127 051 | 159 523 |
BJ | TOTAL (I) | 1 205 841 | 1 073 352 | 132 489 | 166 870 |
BT | Marchandises | 1 158 162 | 1 158 162 | 1 206 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136 | 4 136 | 12 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 080 | 1 341 | 20 739 | 21 746 |
BZ | Autres créances | 96 368 | 96 368 | 98 881 | |
CF | Disponibilités | 240 308 | 240 308 | 200 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 761 | 13 761 | 13 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 815 | 1 341 | 1 533 474 | 1 554 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 656 | 1 074 693 | 1 665 963 | 1 721 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 599 215 | 551 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 764 | 47 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 979 | 654 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 043 | 768 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 | 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 451 | 175 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 116 | 118 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 267 | 3 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 067 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 963 | 1 721 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 199 | 298 115 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 | 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 730 | 3 393 730 | 3 331 471 | |
FG | Production vendue services | 18 625 | 18 625 | 23 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 355 | 3 412 355 | 3 355 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 076 | 10 390 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 674 | 3 366 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 697 | 2 134 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 708 | -67 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 500 669 | 509 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 024 | 100 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 083 | 422 442 | ||
FZ | Charges sociales | 120 833 | 126 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 181 | 87 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 341 | 2 891 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 10 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 055 | 3 326 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 619 | 40 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 432 | 15 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 893 | 16 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 401 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 492 | 16 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 111 | 56 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 1 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 | 3 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 709 | -3 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 056 | 4 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 292 | 3 382 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 528 | 3 335 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 764 | 47 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 359 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 | 4 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 609 | |||
UX | Autres créances clients | 20 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 874 | |||
VP | Divers | 5 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 209 | 132 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 451 | 175 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 985 | 24 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673 | 31 673 | ||
VW | T.V.A. | 29 189 | 29 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 269 | 22 269 | ||
VI | Groupe et associés | 662 043 | 662 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 | 2 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 242 | 286 199 | 662 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 228 | 145 791 | 5 437 | 7 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 054 612 | 927 561 | 127 051 | 159 523 |
BJ | TOTAL (I) | 1 205 841 | 1 073 352 | 132 489 | 166 870 |
BT | Marchandises | 1 158 162 | 1 158 162 | 1 206 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136 | 4 136 | 12 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 080 | 1 341 | 20 739 | 21 746 |
BZ | Autres créances | 96 368 | 96 368 | 98 881 | |
CF | Disponibilités | 240 308 | 240 308 | 200 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 761 | 13 761 | 13 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 534 815 | 1 341 | 1 533 474 | 1 554 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 656 | 1 074 693 | 1 665 963 | 1 721 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 599 215 | 551 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 764 | 47 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 979 | 654 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 043 | 768 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 | 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 451 | 175 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 116 | 118 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 267 | 3 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 067 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 963 | 1 721 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 199 | 298 115 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 | 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 730 | 3 393 730 | 3 331 471 | |
FG | Production vendue services | 18 625 | 18 625 | 23 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 355 | 3 412 355 | 3 355 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 076 | 10 390 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 674 | 3 366 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 697 | 2 134 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 708 | -67 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 500 669 | 509 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 024 | 100 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 083 | 422 442 | ||
FZ | Charges sociales | 120 833 | 126 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 181 | 87 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 341 | 2 891 | ||
GE | Autres charges | 6 051 | 10 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 055 | 3 326 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 619 | 40 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 432 | 15 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 893 | 16 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 401 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 492 | 16 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 111 | 56 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 1 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 | 3 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 709 | -3 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 056 | 4 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 292 | 3 382 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 528 | 3 335 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 764 | 47 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 359 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 171 | 69 181 | 20 000 | 1 073 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 718 | 1 341 | 4 718 | 1 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 | 4 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 609 | |||
UX | Autres créances clients | 20 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 874 | |||
VP | Divers | 5 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 209 | 132 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 451 | 175 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 985 | 24 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673 | 31 673 | ||
VW | T.V.A. | 29 189 | 29 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 269 | 22 269 | ||
VI | Groupe et associés | 662 043 | 662 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 | 2 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 242 | 286 199 | 662 043 |