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de Saint-Herblain
de Saint-Herblain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 955 | 73 759 | 8 196 | 16 171 |
AN | Terrains | 33 444 | 33 444 | 33 444 | |
AP | Constructions | 1 181 160 | 830 472 | 350 688 | 406 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 024 | 1 957 196 | 316 827 | 433 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 765 | 240 323 | 4 441 | 9 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 560 | 5 560 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 820 911 | 3 101 752 | 719 159 | 905 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 042 | 165 561 | 285 480 | 404 111 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 326 223 | 326 223 | 472 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 391 | 273 485 | 1 636 906 | 1 870 340 |
BZ | Autres créances | 339 166 | 339 166 | 280 125 | |
CF | Disponibilités | 137 258 | 137 258 | 198 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 286 | 59 286 | 82 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 223 368 | 439 046 | 2 784 322 | 3 308 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 280 | 3 540 798 | 3 503 481 | 4 213 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 304 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 233 | 44 233 | ||
DG | Autres réserves | 337 210 | 337 210 | ||
DH | Report à nouveau | -99 802 | -104 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 673 | 4 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 971 | 7 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 285 | 789 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 925 | 8 925 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 430 | 139 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 355 | 148 654 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 000 | 957 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 105 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 357 | 1 012 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 412 | 722 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 10 578 | ||
EA | Autres dettes | 614 799 | 453 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 759 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 840 | 3 276 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 481 | 4 213 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 854 | 2 628 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 116 | 52 116 | 26 612 | |
FD | Production vendue biens | 6 046 887 | 6 046 887 | 6 374 284 | |
FG | Production vendue services | 709 477 | 709 477 | 817 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 808 481 | 6 808 481 | 7 218 579 | |
FM | Production stockée | -146 679 | 26 740 | ||
FN | Production immobilisée | 8 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 946 | 99 524 | ||
FQ | Autres produits | 1 778 | 2 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 022 526 | 7 355 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 479 | 15 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 020 | 2 952 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 429 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 806 | 1 913 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 373 | 155 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 515 | 1 709 550 | ||
FZ | Charges sociales | 696 389 | 666 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 705 | 253 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 014 | 342 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000 | 33 350 | ||
GE | Autres charges | 19 684 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 419 | 8 012 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 107 | -656 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 533 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 533 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 037 | -37 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 069 | -694 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 704 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 599 | 2 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 6 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 697 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 537 | 8 060 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 863 | 8 055 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 673 | 4 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 795 | 146 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 244 | 10 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 382 | 7 975 | 599 | 73 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 778 | 198 729 | 24 515 | 3 027 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 161 | 206 705 | 25 114 | 3 101 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 387 | 2 599 | 15 | 9 971 |
4A | Provisions pour litiges | 46 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 430 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 654 | 54 000 | 48 298 | 154 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 360 | 165 561 | 62 360 | 165 561 |
6T | Sur comptes clients | 278 075 | 204 453 | 209 043 | 273 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 435 | 370 014 | 271 403 | 439 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 476 | 426 614 | 319 718 | 603 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 014 | 319 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 599 | 15 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 912 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 860 | |||
VB | T. V. A. | 32 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 844 | 2 004 656 | 304 188 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 | 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 751 | 27 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 249 | 131 263 | 368 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 357 | 565 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 500 | 374 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 994 | 246 994 | ||
VW | T.V.A. | 6 343 | 6 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573 | 76 573 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 23 901 | ||
VI | Groupe et associés | 614 799 | 614 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 759 | 47 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 840 | 2 160 854 | 368 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 388 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 955 | 73 759 | 8 196 | 16 171 |
AN | Terrains | 33 444 | 33 444 | 33 444 | |
AP | Constructions | 1 181 160 | 830 472 | 350 688 | 406 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 024 | 1 957 196 | 316 827 | 433 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 765 | 240 323 | 4 441 | 9 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 560 | 5 560 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 820 911 | 3 101 752 | 719 159 | 905 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 042 | 165 561 | 285 480 | 404 111 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 326 223 | 326 223 | 472 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 391 | 273 485 | 1 636 906 | 1 870 340 |
BZ | Autres créances | 339 166 | 339 166 | 280 125 | |
CF | Disponibilités | 137 258 | 137 258 | 198 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 286 | 59 286 | 82 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 223 368 | 439 046 | 2 784 322 | 3 308 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 280 | 3 540 798 | 3 503 481 | 4 213 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 304 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 233 | 44 233 | ||
DG | Autres réserves | 337 210 | 337 210 | ||
DH | Report à nouveau | -99 802 | -104 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 673 | 4 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 971 | 7 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 285 | 789 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 925 | 8 925 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 430 | 139 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 355 | 148 654 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 000 | 957 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 105 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 357 | 1 012 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 412 | 722 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 10 578 | ||
EA | Autres dettes | 614 799 | 453 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 759 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 840 | 3 276 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 481 | 4 213 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 854 | 2 628 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 116 | 52 116 | 26 612 | |
FD | Production vendue biens | 6 046 887 | 6 046 887 | 6 374 284 | |
FG | Production vendue services | 709 477 | 709 477 | 817 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 808 481 | 6 808 481 | 7 218 579 | |
FM | Production stockée | -146 679 | 26 740 | ||
FN | Production immobilisée | 8 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 946 | 99 524 | ||
FQ | Autres produits | 1 778 | 2 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 022 526 | 7 355 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 479 | 15 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 020 | 2 952 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 429 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 806 | 1 913 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 373 | 155 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 515 | 1 709 550 | ||
FZ | Charges sociales | 696 389 | 666 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 705 | 253 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 014 | 342 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000 | 33 350 | ||
GE | Autres charges | 19 684 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 419 | 8 012 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 107 | -656 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 533 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 533 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 037 | -37 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 069 | -694 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 704 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 599 | 2 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 6 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 697 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 537 | 8 060 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 863 | 8 055 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 673 | 4 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 795 | 146 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 244 | 10 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 382 | 7 975 | 599 | 73 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 778 | 198 729 | 24 515 | 3 027 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 161 | 206 705 | 25 114 | 3 101 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 387 | 2 599 | 15 | 9 971 |
4A | Provisions pour litiges | 46 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 430 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 654 | 54 000 | 48 298 | 154 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 360 | 165 561 | 62 360 | 165 561 |
6T | Sur comptes clients | 278 075 | 204 453 | 209 043 | 273 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 435 | 370 014 | 271 403 | 439 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 476 | 426 614 | 319 718 | 603 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 014 | 319 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 599 | 15 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 912 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 860 | |||
VB | T. V. A. | 32 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 844 | 2 004 656 | 304 188 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 | 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 751 | 27 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 249 | 131 263 | 368 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 357 | 565 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 500 | 374 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 994 | 246 994 | ||
VW | T.V.A. | 6 343 | 6 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573 | 76 573 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 23 901 | ||
VI | Groupe et associés | 614 799 | 614 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 759 | 47 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 840 | 2 160 854 | 368 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 388 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 955 | 73 759 | 8 196 | 16 171 |
AN | Terrains | 33 444 | 33 444 | 33 444 | |
AP | Constructions | 1 181 160 | 830 472 | 350 688 | 406 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 024 | 1 957 196 | 316 827 | 433 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 765 | 240 323 | 4 441 | 9 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 560 | 5 560 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 820 911 | 3 101 752 | 719 159 | 905 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 042 | 165 561 | 285 480 | 404 111 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 326 223 | 326 223 | 472 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 391 | 273 485 | 1 636 906 | 1 870 340 |
BZ | Autres créances | 339 166 | 339 166 | 280 125 | |
CF | Disponibilités | 137 258 | 137 258 | 198 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 286 | 59 286 | 82 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 223 368 | 439 046 | 2 784 322 | 3 308 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 280 | 3 540 798 | 3 503 481 | 4 213 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 304 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 233 | 44 233 | ||
DG | Autres réserves | 337 210 | 337 210 | ||
DH | Report à nouveau | -99 802 | -104 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 673 | 4 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 971 | 7 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 285 | 789 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 925 | 8 925 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 430 | 139 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 355 | 148 654 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 000 | 957 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 105 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 357 | 1 012 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 412 | 722 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 10 578 | ||
EA | Autres dettes | 614 799 | 453 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 759 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 840 | 3 276 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 481 | 4 213 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 854 | 2 628 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 116 | 52 116 | 26 612 | |
FD | Production vendue biens | 6 046 887 | 6 046 887 | 6 374 284 | |
FG | Production vendue services | 709 477 | 709 477 | 817 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 808 481 | 6 808 481 | 7 218 579 | |
FM | Production stockée | -146 679 | 26 740 | ||
FN | Production immobilisée | 8 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 946 | 99 524 | ||
FQ | Autres produits | 1 778 | 2 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 022 526 | 7 355 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 479 | 15 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 020 | 2 952 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 429 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 806 | 1 913 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 373 | 155 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 515 | 1 709 550 | ||
FZ | Charges sociales | 696 389 | 666 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 705 | 253 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 014 | 342 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000 | 33 350 | ||
GE | Autres charges | 19 684 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 419 | 8 012 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 107 | -656 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 533 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 533 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 037 | -37 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 069 | -694 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 704 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 599 | 2 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 6 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 697 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 537 | 8 060 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 863 | 8 055 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 673 | 4 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 795 | 146 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 244 | 10 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 382 | 7 975 | 599 | 73 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 778 | 198 729 | 24 515 | 3 027 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 161 | 206 705 | 25 114 | 3 101 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 387 | 2 599 | 15 | 9 971 |
4A | Provisions pour litiges | 46 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 430 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 654 | 54 000 | 48 298 | 154 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 360 | 165 561 | 62 360 | 165 561 |
6T | Sur comptes clients | 278 075 | 204 453 | 209 043 | 273 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 435 | 370 014 | 271 403 | 439 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 476 | 426 614 | 319 718 | 603 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 014 | 319 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 599 | 15 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 912 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 860 | |||
VB | T. V. A. | 32 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 844 | 2 004 656 | 304 188 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 | 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 751 | 27 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 249 | 131 263 | 368 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 357 | 565 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 500 | 374 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 994 | 246 994 | ||
VW | T.V.A. | 6 343 | 6 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573 | 76 573 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 23 901 | ||
VI | Groupe et associés | 614 799 | 614 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 759 | 47 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 840 | 2 160 854 | 368 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 388 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 955 | 73 759 | 8 196 | 16 171 |
AN | Terrains | 33 444 | 33 444 | 33 444 | |
AP | Constructions | 1 181 160 | 830 472 | 350 688 | 406 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 024 | 1 957 196 | 316 827 | 433 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 765 | 240 323 | 4 441 | 9 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 560 | 5 560 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 820 911 | 3 101 752 | 719 159 | 905 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 042 | 165 561 | 285 480 | 404 111 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 326 223 | 326 223 | 472 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 391 | 273 485 | 1 636 906 | 1 870 340 |
BZ | Autres créances | 339 166 | 339 166 | 280 125 | |
CF | Disponibilités | 137 258 | 137 258 | 198 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 286 | 59 286 | 82 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 223 368 | 439 046 | 2 784 322 | 3 308 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 280 | 3 540 798 | 3 503 481 | 4 213 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 304 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 233 | 44 233 | ||
DG | Autres réserves | 337 210 | 337 210 | ||
DH | Report à nouveau | -99 802 | -104 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 673 | 4 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 971 | 7 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 285 | 789 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 925 | 8 925 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 430 | 139 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 355 | 148 654 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 000 | 957 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 105 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 357 | 1 012 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 412 | 722 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 10 578 | ||
EA | Autres dettes | 614 799 | 453 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 759 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 840 | 3 276 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 481 | 4 213 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 854 | 2 628 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 116 | 52 116 | 26 612 | |
FD | Production vendue biens | 6 046 887 | 6 046 887 | 6 374 284 | |
FG | Production vendue services | 709 477 | 709 477 | 817 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 808 481 | 6 808 481 | 7 218 579 | |
FM | Production stockée | -146 679 | 26 740 | ||
FN | Production immobilisée | 8 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 946 | 99 524 | ||
FQ | Autres produits | 1 778 | 2 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 022 526 | 7 355 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 479 | 15 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 020 | 2 952 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 429 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 806 | 1 913 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 373 | 155 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 515 | 1 709 550 | ||
FZ | Charges sociales | 696 389 | 666 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 705 | 253 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 014 | 342 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000 | 33 350 | ||
GE | Autres charges | 19 684 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 419 | 8 012 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 107 | -656 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 533 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 533 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 037 | -37 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 069 | -694 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 704 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 599 | 2 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 6 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 697 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 537 | 8 060 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 863 | 8 055 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 673 | 4 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 795 | 146 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 244 | 10 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 382 | 7 975 | 599 | 73 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 778 | 198 729 | 24 515 | 3 027 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 161 | 206 705 | 25 114 | 3 101 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 387 | 2 599 | 15 | 9 971 |
4A | Provisions pour litiges | 46 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 430 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 654 | 54 000 | 48 298 | 154 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 360 | 165 561 | 62 360 | 165 561 |
6T | Sur comptes clients | 278 075 | 204 453 | 209 043 | 273 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 435 | 370 014 | 271 403 | 439 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 476 | 426 614 | 319 718 | 603 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 014 | 319 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 599 | 15 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 912 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 860 | |||
VB | T. V. A. | 32 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 844 | 2 004 656 | 304 188 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 | 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 751 | 27 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 249 | 131 263 | 368 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 357 | 565 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 500 | 374 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 994 | 246 994 | ||
VW | T.V.A. | 6 343 | 6 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573 | 76 573 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 23 901 | ||
VI | Groupe et associés | 614 799 | 614 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 759 | 47 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 840 | 2 160 854 | 368 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 388 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 955 | 73 759 | 8 196 | 16 171 |
AN | Terrains | 33 444 | 33 444 | 33 444 | |
AP | Constructions | 1 181 160 | 830 472 | 350 688 | 406 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 024 | 1 957 196 | 316 827 | 433 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 765 | 240 323 | 4 441 | 9 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 560 | 5 560 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 820 911 | 3 101 752 | 719 159 | 905 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 042 | 165 561 | 285 480 | 404 111 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 326 223 | 326 223 | 472 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 391 | 273 485 | 1 636 906 | 1 870 340 |
BZ | Autres créances | 339 166 | 339 166 | 280 125 | |
CF | Disponibilités | 137 258 | 137 258 | 198 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 286 | 59 286 | 82 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 223 368 | 439 046 | 2 784 322 | 3 308 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 280 | 3 540 798 | 3 503 481 | 4 213 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 304 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 233 | 44 233 | ||
DG | Autres réserves | 337 210 | 337 210 | ||
DH | Report à nouveau | -99 802 | -104 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 673 | 4 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 971 | 7 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 285 | 789 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 925 | 8 925 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 430 | 139 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 355 | 148 654 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 000 | 957 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 105 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 357 | 1 012 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 412 | 722 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 10 578 | ||
EA | Autres dettes | 614 799 | 453 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 759 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 840 | 3 276 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 481 | 4 213 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 854 | 2 628 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 116 | 52 116 | 26 612 | |
FD | Production vendue biens | 6 046 887 | 6 046 887 | 6 374 284 | |
FG | Production vendue services | 709 477 | 709 477 | 817 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 808 481 | 6 808 481 | 7 218 579 | |
FM | Production stockée | -146 679 | 26 740 | ||
FN | Production immobilisée | 8 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 946 | 99 524 | ||
FQ | Autres produits | 1 778 | 2 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 022 526 | 7 355 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 479 | 15 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 020 | 2 952 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 429 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 806 | 1 913 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 373 | 155 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 515 | 1 709 550 | ||
FZ | Charges sociales | 696 389 | 666 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 705 | 253 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 014 | 342 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000 | 33 350 | ||
GE | Autres charges | 19 684 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 419 | 8 012 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 107 | -656 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 533 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 533 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 037 | -37 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 069 | -694 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 704 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 599 | 2 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 6 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 697 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 537 | 8 060 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 863 | 8 055 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 673 | 4 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 795 | 146 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 244 | 10 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 382 | 7 975 | 599 | 73 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 778 | 198 729 | 24 515 | 3 027 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 161 | 206 705 | 25 114 | 3 101 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 387 | 2 599 | 15 | 9 971 |
4A | Provisions pour litiges | 46 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 430 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 654 | 54 000 | 48 298 | 154 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 360 | 165 561 | 62 360 | 165 561 |
6T | Sur comptes clients | 278 075 | 204 453 | 209 043 | 273 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 435 | 370 014 | 271 403 | 439 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 476 | 426 614 | 319 718 | 603 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 014 | 319 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 599 | 15 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 912 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 860 | |||
VB | T. V. A. | 32 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 844 | 2 004 656 | 304 188 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 | 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 751 | 27 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 249 | 131 263 | 368 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 357 | 565 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 500 | 374 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 994 | 246 994 | ||
VW | T.V.A. | 6 343 | 6 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573 | 76 573 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 23 901 | ||
VI | Groupe et associés | 614 799 | 614 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 759 | 47 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 840 | 2 160 854 | 368 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 388 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 955 | 73 759 | 8 196 | 16 171 |
AN | Terrains | 33 444 | 33 444 | 33 444 | |
AP | Constructions | 1 181 160 | 830 472 | 350 688 | 406 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 024 | 1 957 196 | 316 827 | 433 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 765 | 240 323 | 4 441 | 9 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 560 | 5 560 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 820 911 | 3 101 752 | 719 159 | 905 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 042 | 165 561 | 285 480 | 404 111 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 326 223 | 326 223 | 472 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 391 | 273 485 | 1 636 906 | 1 870 340 |
BZ | Autres créances | 339 166 | 339 166 | 280 125 | |
CF | Disponibilités | 137 258 | 137 258 | 198 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 286 | 59 286 | 82 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 223 368 | 439 046 | 2 784 322 | 3 308 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 280 | 3 540 798 | 3 503 481 | 4 213 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 304 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 233 | 44 233 | ||
DG | Autres réserves | 337 210 | 337 210 | ||
DH | Report à nouveau | -99 802 | -104 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 673 | 4 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 971 | 7 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 285 | 789 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 925 | 8 925 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 430 | 139 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 355 | 148 654 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 000 | 957 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 105 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 357 | 1 012 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 412 | 722 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 10 578 | ||
EA | Autres dettes | 614 799 | 453 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 759 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 840 | 3 276 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 481 | 4 213 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 854 | 2 628 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 116 | 52 116 | 26 612 | |
FD | Production vendue biens | 6 046 887 | 6 046 887 | 6 374 284 | |
FG | Production vendue services | 709 477 | 709 477 | 817 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 808 481 | 6 808 481 | 7 218 579 | |
FM | Production stockée | -146 679 | 26 740 | ||
FN | Production immobilisée | 8 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 946 | 99 524 | ||
FQ | Autres produits | 1 778 | 2 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 022 526 | 7 355 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 479 | 15 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 020 | 2 952 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 429 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 806 | 1 913 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 373 | 155 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 515 | 1 709 550 | ||
FZ | Charges sociales | 696 389 | 666 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 705 | 253 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 014 | 342 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000 | 33 350 | ||
GE | Autres charges | 19 684 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 419 | 8 012 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 107 | -656 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 533 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 533 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 037 | -37 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 069 | -694 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 3 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 704 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 599 | 2 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 6 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 697 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 537 | 8 060 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 863 | 8 055 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 673 | 4 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 795 | 146 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 244 | 10 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 382 | 7 975 | 599 | 73 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 778 | 198 729 | 24 515 | 3 027 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 161 | 206 705 | 25 114 | 3 101 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 387 | 2 599 | 15 | 9 971 |
4A | Provisions pour litiges | 46 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 430 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 654 | 54 000 | 48 298 | 154 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 360 | 165 561 | 62 360 | 165 561 |
6T | Sur comptes clients | 278 075 | 204 453 | 209 043 | 273 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 435 | 370 014 | 271 403 | 439 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 476 | 426 614 | 319 718 | 603 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 014 | 319 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 599 | 15 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 912 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 860 | |||
VB | T. V. A. | 32 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 844 | 2 004 656 | 304 188 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 | 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 751 | 27 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 249 | 131 263 | 368 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 357 | 565 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 500 | 374 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 994 | 246 994 | ||
VW | T.V.A. | 6 343 | 6 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573 | 76 573 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901 | 23 901 | ||
VI | Groupe et associés | 614 799 | 614 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 759 | 47 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 840 | 2 160 854 | 368 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 388 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 274 |