Portail de la ville
de Briey
de Briey
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 627 352 | 539 929 | 87 423 | 91 253 |
AN | Terrains | 155 551 | 155 551 | 155 551 | |
AP | Constructions | 102 883 | 51 953 | 50 930 | 22 425 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 409 | 551 997 | 86 412 | 80 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 716 | 1 467 575 | 492 141 | 621 553 |
BF | Prêts | 9 964 | 9 964 | 8 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 811 | 169 811 | 101 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 663 687 | 2 611 455 | 1 052 232 | 1 081 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 105 080 | 261 978 | 843 102 | 830 954 |
BT | Marchandises | 1 068 842 | 150 783 | 918 059 | 1 040 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835 | 1 835 | 1 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 642 435 | 278 533 | 4 363 902 | 4 173 723 |
BZ | Autres créances | 1 155 860 | 1 155 860 | 647 568 | |
CF | Disponibilités | 14 038 561 | 14 038 561 | 4 256 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 336 | 213 336 | 182 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 225 949 | 691 295 | 21 534 655 | 11 132 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 889 636 | 3 302 749 | 22 586 886 | 12 213 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 600 | 621 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 160 | 62 160 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 271 474 | 271 474 | ||
DH | Report à nouveau | 2 755 457 | 464 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 452 | 2 291 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 709 143 | 3 710 691 | ||
DQ | Provisions pour charges | 274 399 | |||
DR | TOTAL (III) | 274 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 335 | 2 140 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 162 | 1 833 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 583 | 1 272 536 | ||
EA | Autres dettes | 12 881 264 | 3 256 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 603 344 | 8 503 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 586 886 | 12 213 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 802 984 | 1 802 984 | 2 018 030 | |
FD | Production vendue biens | 9 039 462 | 9 039 462 | 6 108 146 | |
FG | Production vendue services | 1 259 700 | 1 259 700 | 435 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 102 145 | 12 102 145 | 8 561 188 | |
FN | Production immobilisée | 47 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 279 713 | 9 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 047 266 | 171 878 | ||
FQ | Autres produits | 423 718 | 306 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 852 842 | 9 095 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 082 222 | 1 436 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 102 497 | -233 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 542 | 285 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 344 | -42 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 080 104 | 2 239 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 935 | 179 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 286 050 | 3 610 963 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 278 | 1 191 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 200 | 450 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 995 029 | 344 831 | ||
GE | Autres charges | 682 729 | 318 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 584 242 | 9 782 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 268 600 | -687 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 | 6 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 580 | 6 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 121 | 110 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 121 | 110 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 541 | -104 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 167 059 | -791 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 099 | 2 173 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 839 | 1 289 108 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 685 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | 10 148 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 938 | 3 223 607 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 645 | 146 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 899 | -5 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 360 | 19 250 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 882 907 | 16 959 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 452 | 2 291 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 306 | 32 623 | 539 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 685 | 278 577 | 101 737 | 2 071 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 991 | 311 200 | 101 737 | 2 611 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 000 | 525 601 | 274 399 | |
6N | Sur stocks et en cours | 363 695 | 76 540 | 27 474 | 412 761 |
6T | Sur comptes clients | 463 629 | 118 489 | 303 584 | 278 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 323 | 195 029 | 331 058 | 691 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 827 323 | 995 029 | 856 659 | 965 693 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 964 | 9 964 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 169 811 | 169 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 479 | 325 479 | ||
UX | Autres créances clients | 4 316 956 | 4 316 956 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 893 | 3 893 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 158 | 22 158 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 801 796 | 801 796 | ||
VB | T. V. A. | 44 919 | 44 919 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 930 | 282 736 | 2 194 | |
VS | Charges constatées d’avance | 213 336 | 213 336 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 241 | 5 685 793 | 507 448 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 335 | 199 195 | 796 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 162 | 1 109 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 553 058 | 553 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 913 | 777 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 401 | 76 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 211 | 158 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 337 | 2 660 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220 927 | 387 991 | 9 832 936 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 603 344 | 3 261 932 | 13 290 054 | 1 051 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 627 352 | 539 929 | 87 423 | 91 253 |
AN | Terrains | 155 551 | 155 551 | 155 551 | |
AP | Constructions | 102 883 | 51 953 | 50 930 | 22 425 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 409 | 551 997 | 86 412 | 80 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 716 | 1 467 575 | 492 141 | 621 553 |
BF | Prêts | 9 964 | 9 964 | 8 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 811 | 169 811 | 101 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 663 687 | 2 611 455 | 1 052 232 | 1 081 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 105 080 | 261 978 | 843 102 | 830 954 |
BT | Marchandises | 1 068 842 | 150 783 | 918 059 | 1 040 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835 | 1 835 | 1 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 642 435 | 278 533 | 4 363 902 | 4 173 723 |
BZ | Autres créances | 1 155 860 | 1 155 860 | 647 568 | |
CF | Disponibilités | 14 038 561 | 14 038 561 | 4 256 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 336 | 213 336 | 182 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 225 949 | 691 295 | 21 534 655 | 11 132 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 889 636 | 3 302 749 | 22 586 886 | 12 213 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 600 | 621 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 160 | 62 160 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 271 474 | 271 474 | ||
DH | Report à nouveau | 2 755 457 | 464 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 452 | 2 291 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 709 143 | 3 710 691 | ||
DQ | Provisions pour charges | 274 399 | |||
DR | TOTAL (III) | 274 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 335 | 2 140 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 162 | 1 833 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 583 | 1 272 536 | ||
EA | Autres dettes | 12 881 264 | 3 256 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 603 344 | 8 503 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 586 886 | 12 213 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 802 984 | 1 802 984 | 2 018 030 | |
FD | Production vendue biens | 9 039 462 | 9 039 462 | 6 108 146 | |
FG | Production vendue services | 1 259 700 | 1 259 700 | 435 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 102 145 | 12 102 145 | 8 561 188 | |
FN | Production immobilisée | 47 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 279 713 | 9 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 047 266 | 171 878 | ||
FQ | Autres produits | 423 718 | 306 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 852 842 | 9 095 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 082 222 | 1 436 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 102 497 | -233 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 542 | 285 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 344 | -42 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 080 104 | 2 239 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 935 | 179 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 286 050 | 3 610 963 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 278 | 1 191 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 200 | 450 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 995 029 | 344 831 | ||
GE | Autres charges | 682 729 | 318 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 584 242 | 9 782 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 268 600 | -687 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 | 6 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 580 | 6 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 121 | 110 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 121 | 110 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 541 | -104 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 167 059 | -791 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 099 | 2 173 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 839 | 1 289 108 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 685 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | 10 148 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 938 | 3 223 607 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 645 | 146 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 899 | -5 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 360 | 19 250 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 882 907 | 16 959 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 452 | 2 291 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 306 | 32 623 | 539 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 685 | 278 577 | 101 737 | 2 071 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 991 | 311 200 | 101 737 | 2 611 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 000 | 525 601 | 274 399 | |
6N | Sur stocks et en cours | 363 695 | 76 540 | 27 474 | 412 761 |
6T | Sur comptes clients | 463 629 | 118 489 | 303 584 | 278 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 323 | 195 029 | 331 058 | 691 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 827 323 | 995 029 | 856 659 | 965 693 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 964 | 9 964 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 169 811 | 169 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 479 | 325 479 | ||
UX | Autres créances clients | 4 316 956 | 4 316 956 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 893 | 3 893 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 158 | 22 158 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 801 796 | 801 796 | ||
VB | T. V. A. | 44 919 | 44 919 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 930 | 282 736 | 2 194 | |
VS | Charges constatées d’avance | 213 336 | 213 336 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 241 | 5 685 793 | 507 448 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 335 | 199 195 | 796 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 162 | 1 109 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 553 058 | 553 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 913 | 777 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 401 | 76 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 211 | 158 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 337 | 2 660 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220 927 | 387 991 | 9 832 936 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 603 344 | 3 261 932 | 13 290 054 | 1 051 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 627 352 | 539 929 | 87 423 | 91 253 |
AN | Terrains | 155 551 | 155 551 | 155 551 | |
AP | Constructions | 102 883 | 51 953 | 50 930 | 22 425 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 409 | 551 997 | 86 412 | 80 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 716 | 1 467 575 | 492 141 | 621 553 |
BF | Prêts | 9 964 | 9 964 | 8 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 811 | 169 811 | 101 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 663 687 | 2 611 455 | 1 052 232 | 1 081 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 105 080 | 261 978 | 843 102 | 830 954 |
BT | Marchandises | 1 068 842 | 150 783 | 918 059 | 1 040 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835 | 1 835 | 1 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 642 435 | 278 533 | 4 363 902 | 4 173 723 |
BZ | Autres créances | 1 155 860 | 1 155 860 | 647 568 | |
CF | Disponibilités | 14 038 561 | 14 038 561 | 4 256 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 336 | 213 336 | 182 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 225 949 | 691 295 | 21 534 655 | 11 132 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 889 636 | 3 302 749 | 22 586 886 | 12 213 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 600 | 621 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 160 | 62 160 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 271 474 | 271 474 | ||
DH | Report à nouveau | 2 755 457 | 464 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 452 | 2 291 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 709 143 | 3 710 691 | ||
DQ | Provisions pour charges | 274 399 | |||
DR | TOTAL (III) | 274 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 335 | 2 140 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 162 | 1 833 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 583 | 1 272 536 | ||
EA | Autres dettes | 12 881 264 | 3 256 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 603 344 | 8 503 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 586 886 | 12 213 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 802 984 | 1 802 984 | 2 018 030 | |
FD | Production vendue biens | 9 039 462 | 9 039 462 | 6 108 146 | |
FG | Production vendue services | 1 259 700 | 1 259 700 | 435 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 102 145 | 12 102 145 | 8 561 188 | |
FN | Production immobilisée | 47 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 279 713 | 9 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 047 266 | 171 878 | ||
FQ | Autres produits | 423 718 | 306 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 852 842 | 9 095 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 082 222 | 1 436 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 102 497 | -233 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 542 | 285 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 344 | -42 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 080 104 | 2 239 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 935 | 179 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 286 050 | 3 610 963 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 278 | 1 191 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 200 | 450 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 995 029 | 344 831 | ||
GE | Autres charges | 682 729 | 318 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 584 242 | 9 782 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 268 600 | -687 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 | 6 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 580 | 6 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 121 | 110 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 121 | 110 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 541 | -104 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 167 059 | -791 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 099 | 2 173 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 839 | 1 289 108 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 685 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | 10 148 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 938 | 3 223 607 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 645 | 146 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 899 | -5 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 360 | 19 250 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 882 907 | 16 959 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 452 | 2 291 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 306 | 32 623 | 539 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 685 | 278 577 | 101 737 | 2 071 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 991 | 311 200 | 101 737 | 2 611 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 000 | 525 601 | 274 399 | |
6N | Sur stocks et en cours | 363 695 | 76 540 | 27 474 | 412 761 |
6T | Sur comptes clients | 463 629 | 118 489 | 303 584 | 278 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 323 | 195 029 | 331 058 | 691 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 827 323 | 995 029 | 856 659 | 965 693 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 964 | 9 964 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 169 811 | 169 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 479 | 325 479 | ||
UX | Autres créances clients | 4 316 956 | 4 316 956 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 893 | 3 893 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 158 | 22 158 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 801 796 | 801 796 | ||
VB | T. V. A. | 44 919 | 44 919 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 930 | 282 736 | 2 194 | |
VS | Charges constatées d’avance | 213 336 | 213 336 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 241 | 5 685 793 | 507 448 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 335 | 199 195 | 796 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 162 | 1 109 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 553 058 | 553 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 913 | 777 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 401 | 76 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 211 | 158 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 337 | 2 660 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220 927 | 387 991 | 9 832 936 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 603 344 | 3 261 932 | 13 290 054 | 1 051 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 627 352 | 539 929 | 87 423 | 91 253 |
AN | Terrains | 155 551 | 155 551 | 155 551 | |
AP | Constructions | 102 883 | 51 953 | 50 930 | 22 425 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 409 | 551 997 | 86 412 | 80 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 716 | 1 467 575 | 492 141 | 621 553 |
BF | Prêts | 9 964 | 9 964 | 8 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 811 | 169 811 | 101 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 663 687 | 2 611 455 | 1 052 232 | 1 081 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 105 080 | 261 978 | 843 102 | 830 954 |
BT | Marchandises | 1 068 842 | 150 783 | 918 059 | 1 040 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835 | 1 835 | 1 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 642 435 | 278 533 | 4 363 902 | 4 173 723 |
BZ | Autres créances | 1 155 860 | 1 155 860 | 647 568 | |
CF | Disponibilités | 14 038 561 | 14 038 561 | 4 256 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 336 | 213 336 | 182 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 225 949 | 691 295 | 21 534 655 | 11 132 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 889 636 | 3 302 749 | 22 586 886 | 12 213 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 600 | 621 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 160 | 62 160 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 271 474 | 271 474 | ||
DH | Report à nouveau | 2 755 457 | 464 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 452 | 2 291 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 709 143 | 3 710 691 | ||
DQ | Provisions pour charges | 274 399 | |||
DR | TOTAL (III) | 274 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 335 | 2 140 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 162 | 1 833 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 583 | 1 272 536 | ||
EA | Autres dettes | 12 881 264 | 3 256 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 603 344 | 8 503 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 586 886 | 12 213 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 802 984 | 1 802 984 | 2 018 030 | |
FD | Production vendue biens | 9 039 462 | 9 039 462 | 6 108 146 | |
FG | Production vendue services | 1 259 700 | 1 259 700 | 435 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 102 145 | 12 102 145 | 8 561 188 | |
FN | Production immobilisée | 47 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 279 713 | 9 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 047 266 | 171 878 | ||
FQ | Autres produits | 423 718 | 306 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 852 842 | 9 095 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 082 222 | 1 436 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 102 497 | -233 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 542 | 285 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 344 | -42 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 080 104 | 2 239 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 935 | 179 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 286 050 | 3 610 963 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 278 | 1 191 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 200 | 450 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 995 029 | 344 831 | ||
GE | Autres charges | 682 729 | 318 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 584 242 | 9 782 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 268 600 | -687 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 | 6 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 580 | 6 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 121 | 110 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 121 | 110 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 541 | -104 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 167 059 | -791 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 099 | 2 173 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 839 | 1 289 108 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 685 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | 10 148 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 938 | 3 223 607 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 645 | 146 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 899 | -5 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 360 | 19 250 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 882 907 | 16 959 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 452 | 2 291 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 306 | 32 623 | 539 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 685 | 278 577 | 101 737 | 2 071 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 991 | 311 200 | 101 737 | 2 611 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 000 | 525 601 | 274 399 | |
6N | Sur stocks et en cours | 363 695 | 76 540 | 27 474 | 412 761 |
6T | Sur comptes clients | 463 629 | 118 489 | 303 584 | 278 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 323 | 195 029 | 331 058 | 691 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 827 323 | 995 029 | 856 659 | 965 693 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 964 | 9 964 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 169 811 | 169 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 479 | 325 479 | ||
UX | Autres créances clients | 4 316 956 | 4 316 956 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 893 | 3 893 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 158 | 22 158 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 801 796 | 801 796 | ||
VB | T. V. A. | 44 919 | 44 919 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 930 | 282 736 | 2 194 | |
VS | Charges constatées d’avance | 213 336 | 213 336 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 241 | 5 685 793 | 507 448 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 335 | 199 195 | 796 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 162 | 1 109 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 553 058 | 553 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 913 | 777 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 401 | 76 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 211 | 158 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 337 | 2 660 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220 927 | 387 991 | 9 832 936 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 603 344 | 3 261 932 | 13 290 054 | 1 051 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 627 352 | 539 929 | 87 423 | 91 253 |
AN | Terrains | 155 551 | 155 551 | 155 551 | |
AP | Constructions | 102 883 | 51 953 | 50 930 | 22 425 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 409 | 551 997 | 86 412 | 80 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 716 | 1 467 575 | 492 141 | 621 553 |
BF | Prêts | 9 964 | 9 964 | 8 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 811 | 169 811 | 101 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 663 687 | 2 611 455 | 1 052 232 | 1 081 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 105 080 | 261 978 | 843 102 | 830 954 |
BT | Marchandises | 1 068 842 | 150 783 | 918 059 | 1 040 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835 | 1 835 | 1 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 642 435 | 278 533 | 4 363 902 | 4 173 723 |
BZ | Autres créances | 1 155 860 | 1 155 860 | 647 568 | |
CF | Disponibilités | 14 038 561 | 14 038 561 | 4 256 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 336 | 213 336 | 182 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 225 949 | 691 295 | 21 534 655 | 11 132 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 889 636 | 3 302 749 | 22 586 886 | 12 213 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 600 | 621 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 160 | 62 160 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 271 474 | 271 474 | ||
DH | Report à nouveau | 2 755 457 | 464 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 452 | 2 291 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 709 143 | 3 710 691 | ||
DQ | Provisions pour charges | 274 399 | |||
DR | TOTAL (III) | 274 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 335 | 2 140 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 162 | 1 833 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 583 | 1 272 536 | ||
EA | Autres dettes | 12 881 264 | 3 256 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 603 344 | 8 503 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 586 886 | 12 213 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 802 984 | 1 802 984 | 2 018 030 | |
FD | Production vendue biens | 9 039 462 | 9 039 462 | 6 108 146 | |
FG | Production vendue services | 1 259 700 | 1 259 700 | 435 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 102 145 | 12 102 145 | 8 561 188 | |
FN | Production immobilisée | 47 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 279 713 | 9 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 047 266 | 171 878 | ||
FQ | Autres produits | 423 718 | 306 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 852 842 | 9 095 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 082 222 | 1 436 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 102 497 | -233 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 542 | 285 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 344 | -42 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 080 104 | 2 239 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 935 | 179 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 286 050 | 3 610 963 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 278 | 1 191 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 200 | 450 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 995 029 | 344 831 | ||
GE | Autres charges | 682 729 | 318 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 584 242 | 9 782 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 268 600 | -687 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 | 6 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 580 | 6 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 121 | 110 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 121 | 110 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 541 | -104 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 167 059 | -791 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 099 | 2 173 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 839 | 1 289 108 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 685 543 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | 10 148 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 938 | 3 223 607 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 645 | 146 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 899 | -5 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 360 | 19 250 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 882 907 | 16 959 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 452 | 2 291 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 306 | 32 623 | 539 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 685 | 278 577 | 101 737 | 2 071 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 991 | 311 200 | 101 737 | 2 611 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 000 | 525 601 | 274 399 | |
6N | Sur stocks et en cours | 363 695 | 76 540 | 27 474 | 412 761 |
6T | Sur comptes clients | 463 629 | 118 489 | 303 584 | 278 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 323 | 195 029 | 331 058 | 691 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 827 323 | 995 029 | 856 659 | 965 693 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 964 | 9 964 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 169 811 | 169 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 479 | 325 479 | ||
UX | Autres créances clients | 4 316 956 | 4 316 956 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 893 | 3 893 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 158 | 22 158 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 801 796 | 801 796 | ||
VB | T. V. A. | 44 919 | 44 919 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 930 | 282 736 | 2 194 | |
VS | Charges constatées d’avance | 213 336 | 213 336 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 241 | 5 685 793 | 507 448 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 335 | 199 195 | 796 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 162 | 1 109 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 553 058 | 553 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 913 | 777 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 401 | 76 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 211 | 158 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 337 | 2 660 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220 927 | 387 991 | 9 832 936 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 603 344 | 3 261 932 | 13 290 054 | 1 051 358 |