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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 576 | 39 576 | ||
AP | Constructions | 58 444 | 50 981 | 7 463 | 8 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 198 | 1 024 657 | 271 542 | 355 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 917 | 148 332 | 29 585 | 25 267 |
BD | Autres titres immobilisés | 621 | 621 | 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 756 | 1 263 545 | 309 211 | 389 901 |
BN | En cours de production de biens | 26 913 | 26 913 | 34 969 | |
BT | Marchandises | 237 142 | 52 411 | 184 731 | 156 220 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 234 | 29 065 | 1 054 170 | 923 162 |
BZ | Autres créances | 13 857 317 | 13 857 317 | 13 901 510 | |
CF | Disponibilités | 41 222 | 41 222 | 43 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 | 2 659 | 3 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 248 488 | 81 476 | 15 167 012 | 15 063 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 821 244 | 1 345 020 | 15 476 224 | 15 453 123 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 595 222 | 11 595 222 | ||
DH | Report à nouveau | 22 804 | 60 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 514 | 462 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 511 | 170 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 432 051 | 14 488 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 402 | 35 383 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 880 | 113 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 282 | 149 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 777 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 234 | 3 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 051 | 454 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 093 | 351 510 | ||
EA | Autres dettes | 3 734 | 3 001 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 890 | 815 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 476 224 | 15 453 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 656 | 811 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 579 866 | 4 579 866 | 4 284 449 | |
FG | Production vendue services | 2 028 108 | 2 028 108 | 2 032 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 607 974 | 6 607 974 | 6 317 081 | |
FM | Production stockée | -8 056 | -7 429 | ||
FN | Production immobilisée | 48 684 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 465 | 47 587 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 678 086 | 6 368 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 767 409 | 3 390 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 490 | -18 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 803 | 703 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 764 | 78 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 418 | 1 015 516 | ||
FZ | Charges sociales | 390 829 | 417 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 646 | 135 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 134 | 14 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 593 | 17 665 | ||
GE | Autres charges | 1 935 | 8 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 005 506 | 5 761 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 580 | 607 890 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 396 | 1 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 806 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 202 | 1 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 202 | 1 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 675 782 | 609 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316 | 2 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 403 | 83 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 919 | 86 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348 | 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 | 17 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 302 | 18 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 617 | 68 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 885 | 215 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736 207 | 6 457 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 693 | 5 994 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 482 514 | 462 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 576 | 39 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 012 | 129 646 | 237 689 | 1 223 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 588 | 129 646 | 237 689 | 1 263 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 131 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 792 | 9 122 | 48 403 | 131 511 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 880 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 061 | 27 795 | 10 573 | 166 282 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 433 | 1 022 | 52 411 | |
6T | Sur comptes clients | 25 868 | 5 134 | 1 938 | 29 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 301 | 5 134 | 2 960 | 81 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 154 | 42 051 | 61 937 | 379 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 727 | 13 533 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 324 | 48 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 099 | |||
UX | Autres créances clients | 1 056 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 553 | |||
VB | T. V. A. | 13 862 | |||
VC | Groupe et associés | 13 807 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 943 211 | 14 928 618 | 14 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 051 | 515 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 254 | 121 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 683 | 161 683 | ||
VW | T.V.A. | 34 236 | 34 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 920 | 920 | ||
VI | Groupe et associés | 13 777 | 13 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734 | 3 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 656 | 850 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 576 | 39 576 | ||
AP | Constructions | 58 444 | 50 981 | 7 463 | 8 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 198 | 1 024 657 | 271 542 | 355 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 917 | 148 332 | 29 585 | 25 267 |
BD | Autres titres immobilisés | 621 | 621 | 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 756 | 1 263 545 | 309 211 | 389 901 |
BN | En cours de production de biens | 26 913 | 26 913 | 34 969 | |
BT | Marchandises | 237 142 | 52 411 | 184 731 | 156 220 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 234 | 29 065 | 1 054 170 | 923 162 |
BZ | Autres créances | 13 857 317 | 13 857 317 | 13 901 510 | |
CF | Disponibilités | 41 222 | 41 222 | 43 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 | 2 659 | 3 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 248 488 | 81 476 | 15 167 012 | 15 063 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 821 244 | 1 345 020 | 15 476 224 | 15 453 123 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 595 222 | 11 595 222 | ||
DH | Report à nouveau | 22 804 | 60 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 514 | 462 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 511 | 170 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 432 051 | 14 488 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 402 | 35 383 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 880 | 113 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 282 | 149 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 777 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 234 | 3 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 051 | 454 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 093 | 351 510 | ||
EA | Autres dettes | 3 734 | 3 001 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 890 | 815 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 476 224 | 15 453 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 656 | 811 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 579 866 | 4 579 866 | 4 284 449 | |
FG | Production vendue services | 2 028 108 | 2 028 108 | 2 032 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 607 974 | 6 607 974 | 6 317 081 | |
FM | Production stockée | -8 056 | -7 429 | ||
FN | Production immobilisée | 48 684 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 465 | 47 587 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 678 086 | 6 368 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 767 409 | 3 390 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 490 | -18 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 803 | 703 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 764 | 78 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 418 | 1 015 516 | ||
FZ | Charges sociales | 390 829 | 417 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 646 | 135 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 134 | 14 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 593 | 17 665 | ||
GE | Autres charges | 1 935 | 8 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 005 506 | 5 761 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 580 | 607 890 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 396 | 1 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 806 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 202 | 1 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 202 | 1 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 675 782 | 609 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316 | 2 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 403 | 83 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 919 | 86 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348 | 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 | 17 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 302 | 18 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 617 | 68 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 885 | 215 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736 207 | 6 457 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 693 | 5 994 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 482 514 | 462 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 576 | 39 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 012 | 129 646 | 237 689 | 1 223 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 588 | 129 646 | 237 689 | 1 263 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 131 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 792 | 9 122 | 48 403 | 131 511 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 880 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 061 | 27 795 | 10 573 | 166 282 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 433 | 1 022 | 52 411 | |
6T | Sur comptes clients | 25 868 | 5 134 | 1 938 | 29 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 301 | 5 134 | 2 960 | 81 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 154 | 42 051 | 61 937 | 379 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 727 | 13 533 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 324 | 48 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 099 | |||
UX | Autres créances clients | 1 056 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 553 | |||
VB | T. V. A. | 13 862 | |||
VC | Groupe et associés | 13 807 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 943 211 | 14 928 618 | 14 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 051 | 515 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 254 | 121 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 683 | 161 683 | ||
VW | T.V.A. | 34 236 | 34 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 920 | 920 | ||
VI | Groupe et associés | 13 777 | 13 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734 | 3 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 656 | 850 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 576 | 39 576 | ||
AP | Constructions | 58 444 | 50 981 | 7 463 | 8 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 198 | 1 024 657 | 271 542 | 355 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 917 | 148 332 | 29 585 | 25 267 |
BD | Autres titres immobilisés | 621 | 621 | 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 756 | 1 263 545 | 309 211 | 389 901 |
BN | En cours de production de biens | 26 913 | 26 913 | 34 969 | |
BT | Marchandises | 237 142 | 52 411 | 184 731 | 156 220 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 234 | 29 065 | 1 054 170 | 923 162 |
BZ | Autres créances | 13 857 317 | 13 857 317 | 13 901 510 | |
CF | Disponibilités | 41 222 | 41 222 | 43 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 | 2 659 | 3 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 248 488 | 81 476 | 15 167 012 | 15 063 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 821 244 | 1 345 020 | 15 476 224 | 15 453 123 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 595 222 | 11 595 222 | ||
DH | Report à nouveau | 22 804 | 60 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 514 | 462 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 511 | 170 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 432 051 | 14 488 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 402 | 35 383 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 880 | 113 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 282 | 149 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 777 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 234 | 3 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 051 | 454 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 093 | 351 510 | ||
EA | Autres dettes | 3 734 | 3 001 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 890 | 815 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 476 224 | 15 453 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 656 | 811 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 579 866 | 4 579 866 | 4 284 449 | |
FG | Production vendue services | 2 028 108 | 2 028 108 | 2 032 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 607 974 | 6 607 974 | 6 317 081 | |
FM | Production stockée | -8 056 | -7 429 | ||
FN | Production immobilisée | 48 684 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 465 | 47 587 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 678 086 | 6 368 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 767 409 | 3 390 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 490 | -18 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 803 | 703 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 764 | 78 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 418 | 1 015 516 | ||
FZ | Charges sociales | 390 829 | 417 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 646 | 135 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 134 | 14 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 593 | 17 665 | ||
GE | Autres charges | 1 935 | 8 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 005 506 | 5 761 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 580 | 607 890 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 396 | 1 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 806 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 202 | 1 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 202 | 1 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 675 782 | 609 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316 | 2 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 403 | 83 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 919 | 86 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348 | 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 | 17 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 302 | 18 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 617 | 68 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 885 | 215 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736 207 | 6 457 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 693 | 5 994 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 482 514 | 462 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 576 | 39 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 012 | 129 646 | 237 689 | 1 223 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 588 | 129 646 | 237 689 | 1 263 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 131 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 792 | 9 122 | 48 403 | 131 511 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 880 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 061 | 27 795 | 10 573 | 166 282 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 433 | 1 022 | 52 411 | |
6T | Sur comptes clients | 25 868 | 5 134 | 1 938 | 29 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 301 | 5 134 | 2 960 | 81 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 154 | 42 051 | 61 937 | 379 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 727 | 13 533 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 324 | 48 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 099 | |||
UX | Autres créances clients | 1 056 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 553 | |||
VB | T. V. A. | 13 862 | |||
VC | Groupe et associés | 13 807 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 943 211 | 14 928 618 | 14 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 051 | 515 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 254 | 121 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 683 | 161 683 | ||
VW | T.V.A. | 34 236 | 34 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 920 | 920 | ||
VI | Groupe et associés | 13 777 | 13 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734 | 3 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 656 | 850 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 576 | 39 576 | ||
AP | Constructions | 58 444 | 50 981 | 7 463 | 8 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 198 | 1 024 657 | 271 542 | 355 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 917 | 148 332 | 29 585 | 25 267 |
BD | Autres titres immobilisés | 621 | 621 | 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 756 | 1 263 545 | 309 211 | 389 901 |
BN | En cours de production de biens | 26 913 | 26 913 | 34 969 | |
BT | Marchandises | 237 142 | 52 411 | 184 731 | 156 220 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 234 | 29 065 | 1 054 170 | 923 162 |
BZ | Autres créances | 13 857 317 | 13 857 317 | 13 901 510 | |
CF | Disponibilités | 41 222 | 41 222 | 43 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 | 2 659 | 3 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 248 488 | 81 476 | 15 167 012 | 15 063 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 821 244 | 1 345 020 | 15 476 224 | 15 453 123 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 595 222 | 11 595 222 | ||
DH | Report à nouveau | 22 804 | 60 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 514 | 462 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 511 | 170 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 432 051 | 14 488 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 402 | 35 383 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 880 | 113 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 282 | 149 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 777 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 234 | 3 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 051 | 454 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 093 | 351 510 | ||
EA | Autres dettes | 3 734 | 3 001 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 890 | 815 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 476 224 | 15 453 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 656 | 811 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 579 866 | 4 579 866 | 4 284 449 | |
FG | Production vendue services | 2 028 108 | 2 028 108 | 2 032 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 607 974 | 6 607 974 | 6 317 081 | |
FM | Production stockée | -8 056 | -7 429 | ||
FN | Production immobilisée | 48 684 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 465 | 47 587 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 678 086 | 6 368 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 767 409 | 3 390 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 490 | -18 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 803 | 703 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 764 | 78 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 418 | 1 015 516 | ||
FZ | Charges sociales | 390 829 | 417 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 646 | 135 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 134 | 14 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 593 | 17 665 | ||
GE | Autres charges | 1 935 | 8 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 005 506 | 5 761 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 580 | 607 890 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 396 | 1 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 806 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 202 | 1 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 202 | 1 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 675 782 | 609 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316 | 2 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 403 | 83 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 919 | 86 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348 | 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 | 17 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 302 | 18 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 617 | 68 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 885 | 215 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736 207 | 6 457 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 693 | 5 994 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 482 514 | 462 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 576 | 39 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 012 | 129 646 | 237 689 | 1 223 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 588 | 129 646 | 237 689 | 1 263 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 131 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 792 | 9 122 | 48 403 | 131 511 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 880 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 061 | 27 795 | 10 573 | 166 282 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 433 | 1 022 | 52 411 | |
6T | Sur comptes clients | 25 868 | 5 134 | 1 938 | 29 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 301 | 5 134 | 2 960 | 81 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 154 | 42 051 | 61 937 | 379 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 727 | 13 533 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 324 | 48 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 099 | |||
UX | Autres créances clients | 1 056 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 553 | |||
VB | T. V. A. | 13 862 | |||
VC | Groupe et associés | 13 807 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 943 211 | 14 928 618 | 14 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 051 | 515 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 254 | 121 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 683 | 161 683 | ||
VW | T.V.A. | 34 236 | 34 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 920 | 920 | ||
VI | Groupe et associés | 13 777 | 13 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734 | 3 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 656 | 850 656 |