Déposant 1 : SAHGEV, SAS
Numéro de SIREN : 321609323
Adresse :
9 rue de Montureux
70500 GEVIGNEY
FR
Mandataire 1 : NH AVOCAT, M. HOURNON NICOLAS
Adresse :
3 Allée de l'Ile aux moineaux
25000 BESANCON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 263 | 130 541 | 8 722 | |
AN | Terrains | 465 966 | 177 201 | 288 764 | |
AP | Constructions | 3 926 687 | 1 782 953 | 2 143 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 077 | 3 556 060 | 1 234 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 206 | 169 651 | 123 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 155 | 31 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 646 356 | 5 816 408 | 3 829 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 640 550 | 3 640 550 | ||
BN | En cours de production de biens | 663 915 | 663 915 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 150 653 | 1 150 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 066 | 40 643 | 4 091 423 | |
BZ | Autres créances | 769 617 | 769 617 | ||
CF | Disponibilités | 1 151 177 | 1 151 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 410 | 51 410 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 559 390 | 40 643 | 11 518 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 205 746 | 5 857 051 | 15 348 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 373 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 010 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 222 | |||
DK | Provisions réglementées | 241 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 529 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 690 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 818 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 862 | 44 793 | 286 655 | |
FD | Production vendue biens | 20 496 567 | 7 326 757 | 27 823 325 | |
FG | Production vendue services | 72 419 | 15 568 | 87 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 810 849 | 7 387 119 | 28 197 969 | |
FM | Production stockée | -84 959 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 198 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 565 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 275 791 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 861 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 683 650 | |||
FZ | Charges sociales | 1 467 328 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 596 | |||
GE | Autres charges | 2 280 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 571 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 264 | |||
GN | Différences positives de change | 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 634 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 324 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 738 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 010 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 769 | 8 772 | 2 000 | 130 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 726 | 490 222 | 98 081 | 5 685 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417 495 | 498 994 | 100 081 | 5 816 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 241 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 648 | 15 468 | 241 179 | |
6T | Sur comptes clients | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 288 694 | 8 596 | 15 468 | 281 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 468 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 255 | |||
UX | Autres créances clients | 4 083 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 700 | |||
VB | T. V. A. | 254 680 | |||
VC | Groupe et associés | 496 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 249 | 4 953 094 | 31 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 845 | 521 824 | 1 239 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 583 | 4 372 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 948 | 582 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 010 | 450 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 732 | 155 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 435 | 14 860 | 18 575 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 753 | 6 099 158 | 1 257 611 | 461 983 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 263 | 130 541 | 8 722 | |
AN | Terrains | 465 966 | 177 201 | 288 764 | |
AP | Constructions | 3 926 687 | 1 782 953 | 2 143 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 077 | 3 556 060 | 1 234 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 206 | 169 651 | 123 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 155 | 31 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 646 356 | 5 816 408 | 3 829 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 640 550 | 3 640 550 | ||
BN | En cours de production de biens | 663 915 | 663 915 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 150 653 | 1 150 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 066 | 40 643 | 4 091 423 | |
BZ | Autres créances | 769 617 | 769 617 | ||
CF | Disponibilités | 1 151 177 | 1 151 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 410 | 51 410 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 559 390 | 40 643 | 11 518 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 205 746 | 5 857 051 | 15 348 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 373 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 010 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 222 | |||
DK | Provisions réglementées | 241 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 529 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 690 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 818 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 862 | 44 793 | 286 655 | |
FD | Production vendue biens | 20 496 567 | 7 326 757 | 27 823 325 | |
FG | Production vendue services | 72 419 | 15 568 | 87 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 810 849 | 7 387 119 | 28 197 969 | |
FM | Production stockée | -84 959 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 198 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 565 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 275 791 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 861 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 683 650 | |||
FZ | Charges sociales | 1 467 328 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 596 | |||
GE | Autres charges | 2 280 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 571 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 264 | |||
GN | Différences positives de change | 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 634 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 324 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 738 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 010 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 769 | 8 772 | 2 000 | 130 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 726 | 490 222 | 98 081 | 5 685 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417 495 | 498 994 | 100 081 | 5 816 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 241 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 648 | 15 468 | 241 179 | |
6T | Sur comptes clients | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 288 694 | 8 596 | 15 468 | 281 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 468 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 255 | |||
UX | Autres créances clients | 4 083 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 700 | |||
VB | T. V. A. | 254 680 | |||
VC | Groupe et associés | 496 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 249 | 4 953 094 | 31 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 845 | 521 824 | 1 239 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 583 | 4 372 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 948 | 582 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 010 | 450 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 732 | 155 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 435 | 14 860 | 18 575 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 753 | 6 099 158 | 1 257 611 | 461 983 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 263 | 130 541 | 8 722 | |
AN | Terrains | 465 966 | 177 201 | 288 764 | |
AP | Constructions | 3 926 687 | 1 782 953 | 2 143 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 077 | 3 556 060 | 1 234 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 206 | 169 651 | 123 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 155 | 31 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 646 356 | 5 816 408 | 3 829 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 640 550 | 3 640 550 | ||
BN | En cours de production de biens | 663 915 | 663 915 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 150 653 | 1 150 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 066 | 40 643 | 4 091 423 | |
BZ | Autres créances | 769 617 | 769 617 | ||
CF | Disponibilités | 1 151 177 | 1 151 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 410 | 51 410 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 559 390 | 40 643 | 11 518 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 205 746 | 5 857 051 | 15 348 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 373 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 010 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 222 | |||
DK | Provisions réglementées | 241 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 529 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 690 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 818 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 862 | 44 793 | 286 655 | |
FD | Production vendue biens | 20 496 567 | 7 326 757 | 27 823 325 | |
FG | Production vendue services | 72 419 | 15 568 | 87 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 810 849 | 7 387 119 | 28 197 969 | |
FM | Production stockée | -84 959 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 198 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 565 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 275 791 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 861 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 683 650 | |||
FZ | Charges sociales | 1 467 328 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 596 | |||
GE | Autres charges | 2 280 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 571 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 264 | |||
GN | Différences positives de change | 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 634 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 324 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 738 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 010 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 769 | 8 772 | 2 000 | 130 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 726 | 490 222 | 98 081 | 5 685 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417 495 | 498 994 | 100 081 | 5 816 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 241 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 648 | 15 468 | 241 179 | |
6T | Sur comptes clients | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 288 694 | 8 596 | 15 468 | 281 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 468 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 255 | |||
UX | Autres créances clients | 4 083 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 700 | |||
VB | T. V. A. | 254 680 | |||
VC | Groupe et associés | 496 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 249 | 4 953 094 | 31 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 845 | 521 824 | 1 239 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 583 | 4 372 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 948 | 582 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 010 | 450 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 732 | 155 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 435 | 14 860 | 18 575 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 753 | 6 099 158 | 1 257 611 | 461 983 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 263 | 130 541 | 8 722 | |
AN | Terrains | 465 966 | 177 201 | 288 764 | |
AP | Constructions | 3 926 687 | 1 782 953 | 2 143 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 077 | 3 556 060 | 1 234 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 206 | 169 651 | 123 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 155 | 31 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 646 356 | 5 816 408 | 3 829 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 640 550 | 3 640 550 | ||
BN | En cours de production de biens | 663 915 | 663 915 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 150 653 | 1 150 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 066 | 40 643 | 4 091 423 | |
BZ | Autres créances | 769 617 | 769 617 | ||
CF | Disponibilités | 1 151 177 | 1 151 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 410 | 51 410 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 559 390 | 40 643 | 11 518 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 205 746 | 5 857 051 | 15 348 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 373 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 010 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 222 | |||
DK | Provisions réglementées | 241 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 529 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 690 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 818 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 862 | 44 793 | 286 655 | |
FD | Production vendue biens | 20 496 567 | 7 326 757 | 27 823 325 | |
FG | Production vendue services | 72 419 | 15 568 | 87 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 810 849 | 7 387 119 | 28 197 969 | |
FM | Production stockée | -84 959 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 198 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 565 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 275 791 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 861 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 683 650 | |||
FZ | Charges sociales | 1 467 328 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 596 | |||
GE | Autres charges | 2 280 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 571 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 264 | |||
GN | Différences positives de change | 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 634 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 324 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 738 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 010 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 769 | 8 772 | 2 000 | 130 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 726 | 490 222 | 98 081 | 5 685 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417 495 | 498 994 | 100 081 | 5 816 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 241 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 648 | 15 468 | 241 179 | |
6T | Sur comptes clients | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 288 694 | 8 596 | 15 468 | 281 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 468 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 255 | |||
UX | Autres créances clients | 4 083 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 700 | |||
VB | T. V. A. | 254 680 | |||
VC | Groupe et associés | 496 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 249 | 4 953 094 | 31 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 845 | 521 824 | 1 239 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 583 | 4 372 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 948 | 582 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 010 | 450 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 732 | 155 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 435 | 14 860 | 18 575 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 753 | 6 099 158 | 1 257 611 | 461 983 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 263 | 130 541 | 8 722 | |
AN | Terrains | 465 966 | 177 201 | 288 764 | |
AP | Constructions | 3 926 687 | 1 782 953 | 2 143 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 077 | 3 556 060 | 1 234 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 206 | 169 651 | 123 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 155 | 31 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 646 356 | 5 816 408 | 3 829 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 640 550 | 3 640 550 | ||
BN | En cours de production de biens | 663 915 | 663 915 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 150 653 | 1 150 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 066 | 40 643 | 4 091 423 | |
BZ | Autres créances | 769 617 | 769 617 | ||
CF | Disponibilités | 1 151 177 | 1 151 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 410 | 51 410 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 559 390 | 40 643 | 11 518 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 205 746 | 5 857 051 | 15 348 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 373 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 010 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 222 | |||
DK | Provisions réglementées | 241 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 529 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 690 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 818 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 862 | 44 793 | 286 655 | |
FD | Production vendue biens | 20 496 567 | 7 326 757 | 27 823 325 | |
FG | Production vendue services | 72 419 | 15 568 | 87 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 810 849 | 7 387 119 | 28 197 969 | |
FM | Production stockée | -84 959 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 198 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 565 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 275 791 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 861 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 683 650 | |||
FZ | Charges sociales | 1 467 328 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 596 | |||
GE | Autres charges | 2 280 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 571 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 264 | |||
GN | Différences positives de change | 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 634 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 324 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 738 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 010 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 769 | 8 772 | 2 000 | 130 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 726 | 490 222 | 98 081 | 5 685 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417 495 | 498 994 | 100 081 | 5 816 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 241 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 648 | 15 468 | 241 179 | |
6T | Sur comptes clients | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 288 694 | 8 596 | 15 468 | 281 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 468 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 255 | |||
UX | Autres créances clients | 4 083 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 700 | |||
VB | T. V. A. | 254 680 | |||
VC | Groupe et associés | 496 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 249 | 4 953 094 | 31 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 845 | 521 824 | 1 239 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 583 | 4 372 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 948 | 582 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 010 | 450 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 732 | 155 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 435 | 14 860 | 18 575 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 753 | 6 099 158 | 1 257 611 | 461 983 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 263 | 130 541 | 8 722 | |
AN | Terrains | 465 966 | 177 201 | 288 764 | |
AP | Constructions | 3 926 687 | 1 782 953 | 2 143 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 077 | 3 556 060 | 1 234 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 206 | 169 651 | 123 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 155 | 31 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 646 356 | 5 816 408 | 3 829 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 640 550 | 3 640 550 | ||
BN | En cours de production de biens | 663 915 | 663 915 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 150 653 | 1 150 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 066 | 40 643 | 4 091 423 | |
BZ | Autres créances | 769 617 | 769 617 | ||
CF | Disponibilités | 1 151 177 | 1 151 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 410 | 51 410 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 559 390 | 40 643 | 11 518 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 205 746 | 5 857 051 | 15 348 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 373 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 010 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 222 | |||
DK | Provisions réglementées | 241 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 529 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 690 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 818 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 862 | 44 793 | 286 655 | |
FD | Production vendue biens | 20 496 567 | 7 326 757 | 27 823 325 | |
FG | Production vendue services | 72 419 | 15 568 | 87 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 810 849 | 7 387 119 | 28 197 969 | |
FM | Production stockée | -84 959 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 198 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 565 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 275 791 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 861 604 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 084 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 683 650 | |||
FZ | Charges sociales | 1 467 328 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 596 | |||
GE | Autres charges | 2 280 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 571 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 264 | |||
GN | Différences positives de change | 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 634 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 324 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 738 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 010 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 769 | 8 772 | 2 000 | 130 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 726 | 490 222 | 98 081 | 5 685 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417 495 | 498 994 | 100 081 | 5 816 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 241 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 648 | 15 468 | 241 179 | |
6T | Sur comptes clients | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 046 | 8 596 | 40 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 288 694 | 8 596 | 15 468 | 281 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 468 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 255 | |||
UX | Autres créances clients | 4 083 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 700 | |||
VB | T. V. A. | 254 680 | |||
VC | Groupe et associés | 496 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 249 | 4 953 094 | 31 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 845 | 521 824 | 1 239 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 583 | 4 372 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 948 | 582 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 010 | 450 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 732 | 155 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 435 | 14 860 | 18 575 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 753 | 6 099 158 | 1 257 611 | 461 983 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 090 |