Portail de la ville
de Châtonnay
de Châtonnay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 681 | 79 681 | ||
AN | Terrains | 121 684 | 92 531 | 29 153 | |
AP | Constructions | 489 618 | 396 452 | 93 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 732 | 327 650 | 38 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 946 | 590 621 | 2 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 650 605 | 1 486 935 | 163 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 387 | 52 387 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840 | 1 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 449 080 | 3 048 | 2 446 032 | |
BZ | Autres créances | 273 158 | 273 158 | ||
CF | Disponibilités | 1 060 843 | 1 060 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 846 842 | 3 048 | 3 843 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 447 | 1 489 983 | 4 007 464 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 104 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 959 | |||
DP | Provisions pour risques | 345 860 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 355 903 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 992 | |||
EA | Autres dettes | 9 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 763 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 944 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 464 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 646 | 39 646 | ||
FG | Production vendue services | 4 920 330 | 183 270 | 5 103 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 977 | 183 270 | 5 143 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 651 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 645 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 512 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 285 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 835 481 | |||
FZ | Charges sociales | 563 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 359 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 237 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 315 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 681 | 79 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 167 | 50 451 | 243 364 | 1 407 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 847 | 50 451 | 243 364 | 1 486 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 249 860 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 043 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 523 964 | 292 860 | 460 921 | 355 903 |
6T | Sur comptes clients | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 747 | 295 908 | 491 704 | 358 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 908 | 491 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
UX | Autres créances clients | 2 449 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 634 | |||
VB | T. V. A. | 22 102 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VC | Groupe et associés | 154 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 185 | 2 734 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 398 | 520 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 993 | 98 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 476 | 163 476 | ||
VW | T.V.A. | 453 432 | 453 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224 | 9 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 763 939 | 763 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 602 | 2 944 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 681 | 79 681 | ||
AN | Terrains | 121 684 | 92 531 | 29 153 | |
AP | Constructions | 489 618 | 396 452 | 93 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 732 | 327 650 | 38 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 946 | 590 621 | 2 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 650 605 | 1 486 935 | 163 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 387 | 52 387 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840 | 1 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 449 080 | 3 048 | 2 446 032 | |
BZ | Autres créances | 273 158 | 273 158 | ||
CF | Disponibilités | 1 060 843 | 1 060 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 846 842 | 3 048 | 3 843 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 447 | 1 489 983 | 4 007 464 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 104 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 959 | |||
DP | Provisions pour risques | 345 860 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 355 903 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 992 | |||
EA | Autres dettes | 9 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 763 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 944 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 464 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 646 | 39 646 | ||
FG | Production vendue services | 4 920 330 | 183 270 | 5 103 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 977 | 183 270 | 5 143 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 651 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 645 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 512 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 285 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 835 481 | |||
FZ | Charges sociales | 563 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 359 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 237 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 315 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 681 | 79 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 167 | 50 451 | 243 364 | 1 407 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 847 | 50 451 | 243 364 | 1 486 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 249 860 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 043 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 523 964 | 292 860 | 460 921 | 355 903 |
6T | Sur comptes clients | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 747 | 295 908 | 491 704 | 358 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 908 | 491 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
UX | Autres créances clients | 2 449 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 634 | |||
VB | T. V. A. | 22 102 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VC | Groupe et associés | 154 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 185 | 2 734 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 398 | 520 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 993 | 98 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 476 | 163 476 | ||
VW | T.V.A. | 453 432 | 453 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224 | 9 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 763 939 | 763 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 602 | 2 944 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 681 | 79 681 | ||
AN | Terrains | 121 684 | 92 531 | 29 153 | |
AP | Constructions | 489 618 | 396 452 | 93 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 732 | 327 650 | 38 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 946 | 590 621 | 2 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 650 605 | 1 486 935 | 163 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 387 | 52 387 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840 | 1 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 449 080 | 3 048 | 2 446 032 | |
BZ | Autres créances | 273 158 | 273 158 | ||
CF | Disponibilités | 1 060 843 | 1 060 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 846 842 | 3 048 | 3 843 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 447 | 1 489 983 | 4 007 464 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 104 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 959 | |||
DP | Provisions pour risques | 345 860 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 355 903 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 992 | |||
EA | Autres dettes | 9 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 763 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 944 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 464 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 646 | 39 646 | ||
FG | Production vendue services | 4 920 330 | 183 270 | 5 103 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 977 | 183 270 | 5 143 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 651 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 645 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 512 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 285 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 835 481 | |||
FZ | Charges sociales | 563 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 359 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 237 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 315 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 681 | 79 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 167 | 50 451 | 243 364 | 1 407 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 847 | 50 451 | 243 364 | 1 486 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 249 860 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 043 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 523 964 | 292 860 | 460 921 | 355 903 |
6T | Sur comptes clients | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 747 | 295 908 | 491 704 | 358 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 908 | 491 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
UX | Autres créances clients | 2 449 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 634 | |||
VB | T. V. A. | 22 102 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VC | Groupe et associés | 154 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 185 | 2 734 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 398 | 520 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 993 | 98 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 476 | 163 476 | ||
VW | T.V.A. | 453 432 | 453 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224 | 9 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 763 939 | 763 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 602 | 2 944 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 681 | 79 681 | ||
AN | Terrains | 121 684 | 92 531 | 29 153 | |
AP | Constructions | 489 618 | 396 452 | 93 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 732 | 327 650 | 38 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 946 | 590 621 | 2 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 650 605 | 1 486 935 | 163 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 387 | 52 387 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840 | 1 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 449 080 | 3 048 | 2 446 032 | |
BZ | Autres créances | 273 158 | 273 158 | ||
CF | Disponibilités | 1 060 843 | 1 060 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 846 842 | 3 048 | 3 843 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 447 | 1 489 983 | 4 007 464 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 104 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 959 | |||
DP | Provisions pour risques | 345 860 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 355 903 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 992 | |||
EA | Autres dettes | 9 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 763 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 944 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 464 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 646 | 39 646 | ||
FG | Production vendue services | 4 920 330 | 183 270 | 5 103 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 977 | 183 270 | 5 143 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 651 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 645 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 512 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 285 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 835 481 | |||
FZ | Charges sociales | 563 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 359 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 237 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 315 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 681 | 79 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 167 | 50 451 | 243 364 | 1 407 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 847 | 50 451 | 243 364 | 1 486 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 249 860 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 043 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 523 964 | 292 860 | 460 921 | 355 903 |
6T | Sur comptes clients | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 747 | 295 908 | 491 704 | 358 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 908 | 491 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
UX | Autres créances clients | 2 449 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 634 | |||
VB | T. V. A. | 22 102 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VC | Groupe et associés | 154 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 185 | 2 734 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 398 | 520 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 993 | 98 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 476 | 163 476 | ||
VW | T.V.A. | 453 432 | 453 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224 | 9 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 763 939 | 763 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 602 | 2 944 602 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 681 | 79 681 | ||
AN | Terrains | 121 684 | 92 531 | 29 153 | |
AP | Constructions | 489 618 | 396 452 | 93 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 732 | 327 650 | 38 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 946 | 590 621 | 2 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 650 605 | 1 486 935 | 163 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 387 | 52 387 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840 | 1 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 449 080 | 3 048 | 2 446 032 | |
BZ | Autres créances | 273 158 | 273 158 | ||
CF | Disponibilités | 1 060 843 | 1 060 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 846 842 | 3 048 | 3 843 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 447 | 1 489 983 | 4 007 464 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 104 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 959 | |||
DP | Provisions pour risques | 345 860 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 355 903 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 992 | |||
EA | Autres dettes | 9 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 763 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 944 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 464 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 646 | 39 646 | ||
FG | Production vendue services | 4 920 330 | 183 270 | 5 103 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 977 | 183 270 | 5 143 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 651 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 645 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 512 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 285 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 835 481 | |||
FZ | Charges sociales | 563 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 359 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 237 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 315 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 681 | 79 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 167 | 50 451 | 243 364 | 1 407 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 847 | 50 451 | 243 364 | 1 486 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 249 860 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 043 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 523 964 | 292 860 | 460 921 | 355 903 |
6T | Sur comptes clients | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 747 | 295 908 | 491 704 | 358 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 908 | 491 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
UX | Autres créances clients | 2 449 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 634 | |||
VB | T. V. A. | 22 102 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VC | Groupe et associés | 154 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 185 | 2 734 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 398 | 520 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 993 | 98 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 476 | 163 476 | ||
VW | T.V.A. | 453 432 | 453 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224 | 9 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 763 939 | 763 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 602 | 2 944 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 681 | 79 681 | ||
AN | Terrains | 121 684 | 92 531 | 29 153 | |
AP | Constructions | 489 618 | 396 452 | 93 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 732 | 327 650 | 38 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 946 | 590 621 | 2 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 650 605 | 1 486 935 | 163 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 387 | 52 387 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840 | 1 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 449 080 | 3 048 | 2 446 032 | |
BZ | Autres créances | 273 158 | 273 158 | ||
CF | Disponibilités | 1 060 843 | 1 060 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 846 842 | 3 048 | 3 843 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 447 | 1 489 983 | 4 007 464 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 104 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 959 | |||
DP | Provisions pour risques | 345 860 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 355 903 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 992 | |||
EA | Autres dettes | 9 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 763 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 944 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 464 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 646 | 39 646 | ||
FG | Production vendue services | 4 920 330 | 183 270 | 5 103 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 977 | 183 270 | 5 143 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 651 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 645 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 512 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 285 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 835 481 | |||
FZ | Charges sociales | 563 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 359 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 237 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 315 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 681 | 79 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 167 | 50 451 | 243 364 | 1 407 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 847 | 50 451 | 243 364 | 1 486 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 249 860 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 043 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 523 964 | 292 860 | 460 921 | 355 903 |
6T | Sur comptes clients | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 747 | 295 908 | 491 704 | 358 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 908 | 491 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
UX | Autres créances clients | 2 449 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 634 | |||
VB | T. V. A. | 22 102 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VC | Groupe et associés | 154 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 185 | 2 734 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 398 | 520 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 993 | 98 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 476 | 163 476 | ||
VW | T.V.A. | 453 432 | 453 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224 | 9 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 763 939 | 763 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 602 | 2 944 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 681 | 79 681 | ||
AN | Terrains | 121 684 | 92 531 | 29 153 | |
AP | Constructions | 489 618 | 396 452 | 93 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 732 | 327 650 | 38 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 946 | 590 621 | 2 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 650 605 | 1 486 935 | 163 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 387 | 52 387 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840 | 1 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 449 080 | 3 048 | 2 446 032 | |
BZ | Autres créances | 273 158 | 273 158 | ||
CF | Disponibilités | 1 060 843 | 1 060 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 533 | 9 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 846 842 | 3 048 | 3 843 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 447 | 1 489 983 | 4 007 464 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 104 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 959 | |||
DP | Provisions pour risques | 345 860 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 355 903 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 992 | |||
EA | Autres dettes | 9 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 763 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 944 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 464 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 646 | 39 646 | ||
FG | Production vendue services | 4 920 330 | 183 270 | 5 103 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 977 | 183 270 | 5 143 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 651 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 645 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 512 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 285 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 835 481 | |||
FZ | Charges sociales | 563 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 359 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 237 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 315 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 681 | 79 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 167 | 50 451 | 243 364 | 1 407 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 847 | 50 451 | 243 364 | 1 486 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 249 860 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 043 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 523 964 | 292 860 | 460 921 | 355 903 |
6T | Sur comptes clients | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 783 | 3 048 | 30 783 | 3 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 554 747 | 295 908 | 491 704 | 358 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 908 | 491 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 944 | 944 | ||
UX | Autres créances clients | 2 449 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 634 | |||
VB | T. V. A. | 22 102 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VC | Groupe et associés | 154 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 185 | 2 734 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 398 | 520 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 993 | 98 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 476 | 163 476 | ||
VW | T.V.A. | 453 432 | 453 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224 | 9 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 763 939 | 763 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 602 | 2 944 602 |