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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 012 | 463 | 1 548 | |
AH | Fonds commercial | 381 647 | 381 647 | 381 647 | |
AN | Terrains | 854 160 | 86 079 | 768 080 | 801 978 |
AP | Constructions | 2 033 162 | 355 161 | 1 678 001 | 1 760 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 291 | 207 741 | 255 550 | 328 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 122 | 102 969 | 96 152 | 114 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 456 | 752 415 | 3 181 041 | 3 387 050 |
BT | Marchandises | 1 406 591 | 1 406 591 | 1 100 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 248 829 | 344 511 | 2 904 317 | 2 609 045 |
BZ | Autres créances | 1 153 455 | 1 153 455 | 917 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 751 | 730 751 | 583 000 | |
CF | Disponibilités | 726 119 | 726 119 | 614 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 472 | 181 472 | 114 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 447 219 | 344 511 | 7 102 708 | 5 939 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 676 | 1 096 927 | 10 283 749 | 9 326 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 996 789 | 3 573 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 955 | 823 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 802 744 | 4 616 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 112 | 2 705 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 304 | 1 667 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 653 | 296 638 | ||
EA | Autres dettes | 92 857 | 40 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 444 928 | 4 709 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 749 | 9 326 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 691 | 2 230 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 926 979 | 12 920 | 21 939 899 | 19 532 028 |
FG | Production vendue services | 533 721 | 533 721 | 481 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 460 700 | 12 920 | 22 473 621 | 20 013 636 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 959 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 720 | 126 616 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 24 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 404 | 20 168 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 828 208 | 14 551 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -306 385 | -130 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 057 810 | 2 794 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 562 | 87 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 611 | 914 543 | ||
FZ | Charges sociales | 215 696 | 219 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 640 | 274 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 789 | 129 378 | ||
GE | Autres charges | 296 269 | 59 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 671 203 | 18 900 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 200 | 1 268 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 554 | 9 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 154 | 9 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 902 | 70 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 902 | 70 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 747 | -60 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 452 | 1 207 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 455 | -770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 042 | 383 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 625 058 | 20 178 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 039 103 | 19 355 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 955 | 823 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 061 | 12 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 463 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 262 | 283 176 | 28 487 | 751 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 262 | 283 640 | 28 487 | 752 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 076 | 36 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 380 | 194 866 | 92 658 | 380 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 789 | 92 658 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 395 | |||
UX | Autres créances clients | 2 885 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 458 | |||
VB | T. V. A. | 203 085 | |||
VP | Divers | 85 184 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 817 | 4 583 757 | 60 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 112 | 232 096 | 982 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 304 | 2 665 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 421 | 81 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 639 | 81 639 | ||
VW | T.V.A. | 23 836 | 23 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 755 | 19 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 857 | 92 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 928 | 3 196 911 | 982 752 | 1 265 264 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 012 | 463 | 1 548 | |
AH | Fonds commercial | 381 647 | 381 647 | 381 647 | |
AN | Terrains | 854 160 | 86 079 | 768 080 | 801 978 |
AP | Constructions | 2 033 162 | 355 161 | 1 678 001 | 1 760 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 291 | 207 741 | 255 550 | 328 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 122 | 102 969 | 96 152 | 114 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 456 | 752 415 | 3 181 041 | 3 387 050 |
BT | Marchandises | 1 406 591 | 1 406 591 | 1 100 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 248 829 | 344 511 | 2 904 317 | 2 609 045 |
BZ | Autres créances | 1 153 455 | 1 153 455 | 917 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 751 | 730 751 | 583 000 | |
CF | Disponibilités | 726 119 | 726 119 | 614 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 472 | 181 472 | 114 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 447 219 | 344 511 | 7 102 708 | 5 939 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 676 | 1 096 927 | 10 283 749 | 9 326 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 996 789 | 3 573 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 955 | 823 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 802 744 | 4 616 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 112 | 2 705 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 304 | 1 667 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 653 | 296 638 | ||
EA | Autres dettes | 92 857 | 40 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 444 928 | 4 709 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 749 | 9 326 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 691 | 2 230 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 926 979 | 12 920 | 21 939 899 | 19 532 028 |
FG | Production vendue services | 533 721 | 533 721 | 481 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 460 700 | 12 920 | 22 473 621 | 20 013 636 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 959 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 720 | 126 616 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 24 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 404 | 20 168 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 828 208 | 14 551 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -306 385 | -130 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 057 810 | 2 794 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 562 | 87 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 611 | 914 543 | ||
FZ | Charges sociales | 215 696 | 219 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 640 | 274 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 789 | 129 378 | ||
GE | Autres charges | 296 269 | 59 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 671 203 | 18 900 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 200 | 1 268 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 554 | 9 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 154 | 9 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 902 | 70 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 902 | 70 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 747 | -60 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 452 | 1 207 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 455 | -770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 042 | 383 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 625 058 | 20 178 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 039 103 | 19 355 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 955 | 823 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 061 | 12 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 463 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 262 | 283 176 | 28 487 | 751 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 262 | 283 640 | 28 487 | 752 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 076 | 36 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 380 | 194 866 | 92 658 | 380 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 789 | 92 658 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 395 | |||
UX | Autres créances clients | 2 885 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 458 | |||
VB | T. V. A. | 203 085 | |||
VP | Divers | 85 184 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 817 | 4 583 757 | 60 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 112 | 232 096 | 982 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 304 | 2 665 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 421 | 81 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 639 | 81 639 | ||
VW | T.V.A. | 23 836 | 23 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 755 | 19 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 857 | 92 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 928 | 3 196 911 | 982 752 | 1 265 264 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 012 | 463 | 1 548 | |
AH | Fonds commercial | 381 647 | 381 647 | 381 647 | |
AN | Terrains | 854 160 | 86 079 | 768 080 | 801 978 |
AP | Constructions | 2 033 162 | 355 161 | 1 678 001 | 1 760 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 291 | 207 741 | 255 550 | 328 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 122 | 102 969 | 96 152 | 114 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 456 | 752 415 | 3 181 041 | 3 387 050 |
BT | Marchandises | 1 406 591 | 1 406 591 | 1 100 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 248 829 | 344 511 | 2 904 317 | 2 609 045 |
BZ | Autres créances | 1 153 455 | 1 153 455 | 917 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 751 | 730 751 | 583 000 | |
CF | Disponibilités | 726 119 | 726 119 | 614 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 472 | 181 472 | 114 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 447 219 | 344 511 | 7 102 708 | 5 939 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 676 | 1 096 927 | 10 283 749 | 9 326 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 996 789 | 3 573 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 955 | 823 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 802 744 | 4 616 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 112 | 2 705 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 304 | 1 667 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 653 | 296 638 | ||
EA | Autres dettes | 92 857 | 40 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 444 928 | 4 709 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 749 | 9 326 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 691 | 2 230 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 926 979 | 12 920 | 21 939 899 | 19 532 028 |
FG | Production vendue services | 533 721 | 533 721 | 481 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 460 700 | 12 920 | 22 473 621 | 20 013 636 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 959 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 720 | 126 616 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 24 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 404 | 20 168 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 828 208 | 14 551 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -306 385 | -130 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 057 810 | 2 794 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 562 | 87 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 611 | 914 543 | ||
FZ | Charges sociales | 215 696 | 219 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 640 | 274 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 789 | 129 378 | ||
GE | Autres charges | 296 269 | 59 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 671 203 | 18 900 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 200 | 1 268 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 554 | 9 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 154 | 9 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 902 | 70 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 902 | 70 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 747 | -60 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 452 | 1 207 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 455 | -770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 042 | 383 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 625 058 | 20 178 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 039 103 | 19 355 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 955 | 823 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 061 | 12 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 463 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 262 | 283 176 | 28 487 | 751 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 262 | 283 640 | 28 487 | 752 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 076 | 36 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 380 | 194 866 | 92 658 | 380 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 789 | 92 658 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 395 | |||
UX | Autres créances clients | 2 885 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 458 | |||
VB | T. V. A. | 203 085 | |||
VP | Divers | 85 184 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 817 | 4 583 757 | 60 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 112 | 232 096 | 982 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 304 | 2 665 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 421 | 81 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 639 | 81 639 | ||
VW | T.V.A. | 23 836 | 23 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 755 | 19 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 857 | 92 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 928 | 3 196 911 | 982 752 | 1 265 264 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 012 | 463 | 1 548 | |
AH | Fonds commercial | 381 647 | 381 647 | 381 647 | |
AN | Terrains | 854 160 | 86 079 | 768 080 | 801 978 |
AP | Constructions | 2 033 162 | 355 161 | 1 678 001 | 1 760 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 291 | 207 741 | 255 550 | 328 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 122 | 102 969 | 96 152 | 114 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 456 | 752 415 | 3 181 041 | 3 387 050 |
BT | Marchandises | 1 406 591 | 1 406 591 | 1 100 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 248 829 | 344 511 | 2 904 317 | 2 609 045 |
BZ | Autres créances | 1 153 455 | 1 153 455 | 917 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 751 | 730 751 | 583 000 | |
CF | Disponibilités | 726 119 | 726 119 | 614 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 472 | 181 472 | 114 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 447 219 | 344 511 | 7 102 708 | 5 939 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 676 | 1 096 927 | 10 283 749 | 9 326 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 996 789 | 3 573 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 955 | 823 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 802 744 | 4 616 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 112 | 2 705 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 304 | 1 667 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 653 | 296 638 | ||
EA | Autres dettes | 92 857 | 40 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 444 928 | 4 709 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 749 | 9 326 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 691 | 2 230 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 926 979 | 12 920 | 21 939 899 | 19 532 028 |
FG | Production vendue services | 533 721 | 533 721 | 481 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 460 700 | 12 920 | 22 473 621 | 20 013 636 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 959 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 720 | 126 616 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 24 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 404 | 20 168 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 828 208 | 14 551 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -306 385 | -130 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 057 810 | 2 794 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 562 | 87 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 611 | 914 543 | ||
FZ | Charges sociales | 215 696 | 219 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 640 | 274 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 789 | 129 378 | ||
GE | Autres charges | 296 269 | 59 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 671 203 | 18 900 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 200 | 1 268 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 554 | 9 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 154 | 9 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 902 | 70 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 902 | 70 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 747 | -60 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 452 | 1 207 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 455 | -770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 042 | 383 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 625 058 | 20 178 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 039 103 | 19 355 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 955 | 823 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 061 | 12 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 463 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 262 | 283 176 | 28 487 | 751 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 262 | 283 640 | 28 487 | 752 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 076 | 36 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 380 | 194 866 | 92 658 | 380 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 789 | 92 658 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 395 | |||
UX | Autres créances clients | 2 885 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 458 | |||
VB | T. V. A. | 203 085 | |||
VP | Divers | 85 184 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 817 | 4 583 757 | 60 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 112 | 232 096 | 982 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 304 | 2 665 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 421 | 81 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 639 | 81 639 | ||
VW | T.V.A. | 23 836 | 23 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 755 | 19 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 857 | 92 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 928 | 3 196 911 | 982 752 | 1 265 264 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 012 | 463 | 1 548 | |
AH | Fonds commercial | 381 647 | 381 647 | 381 647 | |
AN | Terrains | 854 160 | 86 079 | 768 080 | 801 978 |
AP | Constructions | 2 033 162 | 355 161 | 1 678 001 | 1 760 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 291 | 207 741 | 255 550 | 328 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 122 | 102 969 | 96 152 | 114 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 456 | 752 415 | 3 181 041 | 3 387 050 |
BT | Marchandises | 1 406 591 | 1 406 591 | 1 100 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 248 829 | 344 511 | 2 904 317 | 2 609 045 |
BZ | Autres créances | 1 153 455 | 1 153 455 | 917 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 751 | 730 751 | 583 000 | |
CF | Disponibilités | 726 119 | 726 119 | 614 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 472 | 181 472 | 114 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 447 219 | 344 511 | 7 102 708 | 5 939 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 676 | 1 096 927 | 10 283 749 | 9 326 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 996 789 | 3 573 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 955 | 823 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 802 744 | 4 616 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 112 | 2 705 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 304 | 1 667 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 653 | 296 638 | ||
EA | Autres dettes | 92 857 | 40 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 444 928 | 4 709 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 749 | 9 326 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 691 | 2 230 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 926 979 | 12 920 | 21 939 899 | 19 532 028 |
FG | Production vendue services | 533 721 | 533 721 | 481 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 460 700 | 12 920 | 22 473 621 | 20 013 636 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 959 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 720 | 126 616 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 24 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 404 | 20 168 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 828 208 | 14 551 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -306 385 | -130 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 057 810 | 2 794 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 562 | 87 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 611 | 914 543 | ||
FZ | Charges sociales | 215 696 | 219 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 640 | 274 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 789 | 129 378 | ||
GE | Autres charges | 296 269 | 59 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 671 203 | 18 900 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 200 | 1 268 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 554 | 9 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 154 | 9 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 902 | 70 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 902 | 70 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 747 | -60 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 452 | 1 207 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 455 | -770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 042 | 383 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 625 058 | 20 178 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 039 103 | 19 355 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 955 | 823 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 061 | 12 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 463 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 262 | 283 176 | 28 487 | 751 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 262 | 283 640 | 28 487 | 752 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 076 | 36 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 380 | 194 866 | 92 658 | 380 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 789 | 92 658 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 395 | |||
UX | Autres créances clients | 2 885 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 458 | |||
VB | T. V. A. | 203 085 | |||
VP | Divers | 85 184 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 817 | 4 583 757 | 60 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 112 | 232 096 | 982 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 304 | 2 665 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 421 | 81 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 639 | 81 639 | ||
VW | T.V.A. | 23 836 | 23 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 755 | 19 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 857 | 92 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 928 | 3 196 911 | 982 752 | 1 265 264 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 012 | 463 | 1 548 | |
AH | Fonds commercial | 381 647 | 381 647 | 381 647 | |
AN | Terrains | 854 160 | 86 079 | 768 080 | 801 978 |
AP | Constructions | 2 033 162 | 355 161 | 1 678 001 | 1 760 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 291 | 207 741 | 255 550 | 328 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 122 | 102 969 | 96 152 | 114 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 456 | 752 415 | 3 181 041 | 3 387 050 |
BT | Marchandises | 1 406 591 | 1 406 591 | 1 100 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 248 829 | 344 511 | 2 904 317 | 2 609 045 |
BZ | Autres créances | 1 153 455 | 1 153 455 | 917 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 751 | 730 751 | 583 000 | |
CF | Disponibilités | 726 119 | 726 119 | 614 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 472 | 181 472 | 114 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 447 219 | 344 511 | 7 102 708 | 5 939 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 676 | 1 096 927 | 10 283 749 | 9 326 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 996 789 | 3 573 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 955 | 823 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 802 744 | 4 616 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 112 | 2 705 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 304 | 1 667 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 653 | 296 638 | ||
EA | Autres dettes | 92 857 | 40 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 444 928 | 4 709 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 749 | 9 326 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 691 | 2 230 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 926 979 | 12 920 | 21 939 899 | 19 532 028 |
FG | Production vendue services | 533 721 | 533 721 | 481 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 460 700 | 12 920 | 22 473 621 | 20 013 636 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 959 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 720 | 126 616 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 24 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 404 | 20 168 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 828 208 | 14 551 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -306 385 | -130 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 057 810 | 2 794 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 562 | 87 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 611 | 914 543 | ||
FZ | Charges sociales | 215 696 | 219 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 640 | 274 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 789 | 129 378 | ||
GE | Autres charges | 296 269 | 59 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 671 203 | 18 900 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 200 | 1 268 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 554 | 9 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 154 | 9 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 902 | 70 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 902 | 70 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 747 | -60 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 452 | 1 207 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 455 | -770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 042 | 383 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 625 058 | 20 178 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 039 103 | 19 355 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 955 | 823 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 061 | 12 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 | 463 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 262 | 283 176 | 28 487 | 751 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 262 | 283 640 | 28 487 | 752 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 076 | 36 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 380 | 158 789 | 92 658 | 344 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 380 | 194 866 | 92 658 | 380 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 789 | 92 658 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 395 | |||
UX | Autres créances clients | 2 885 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 458 | |||
VB | T. V. A. | 203 085 | |||
VP | Divers | 85 184 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 817 | 4 583 757 | 60 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 112 | 232 096 | 982 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 665 304 | 2 665 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 421 | 81 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 639 | 81 639 | ||
VW | T.V.A. | 23 836 | 23 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 755 | 19 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 857 | 92 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 928 | 3 196 911 | 982 752 | 1 265 264 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 162 |