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Déposant 1 : STE AUXILIAIRE DE VENTE DES AGRICULTEURS DE L'ILE DE FRANCE LES CINQ FERME, Société par Actions Simplfiée
Numéro de SIREN : 963201306
Mandataire 1 : SELARL HAAS SOCIETE D'AVOCATS,
M. HAAS Gérard
Déposant 1 : STE AUXILIAIRE DE VENTE DES AGRICULTEURS DE L ILE DE FRANCE LES CINQ FERMES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 963201306
Mandataire 1 : SELARL HAAS SOCIETE D'AVOCATS,
M. HAAS Gérard
Bénéficiare 1 : STE AUXILIAIRE DE VENTE DES AGRICULTEURS DE L ILE DE FRANCE ...
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 057 | 1 751 456 | 305 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 945 | 30 709 | 236 | |
CU | Autres participations | 50 457 | 45 000 | 5 457 | |
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 500 | 50 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 202 948 | 1 840 969 | 361 979 | |
BT | Marchandises | 219 249 | 219 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 960 | 1 539 | 23 420 | |
BZ | Autres créances | 1 381 432 | 1 381 432 | ||
CF | Disponibilités | 118 939 | 118 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 685 | 17 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 762 264 | 1 539 | 1 760 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 212 | 1 842 508 | 2 122 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 339 162 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 133 608 | |||
DH | Report à nouveau | -944 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 789 | |||
DL | TOTAL (I) | -450 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 610 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 463 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 464 | |||
EA | Autres dettes | 50 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 276 605 | 3 276 605 | ||
FG | Production vendue services | 71 949 | 71 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 348 554 | 3 348 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 029 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 362 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 332 110 | |||
FZ | Charges sociales | 83 761 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 944 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539 | |||
GE | Autres charges | 9 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 428 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 113 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 710 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 017 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 004 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 035 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 789 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 388 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803 | 13 803 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 221 | 169 944 | 1 782 165 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 024 | 169 944 | 1 795 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 641 | 1 539 | 1 641 | 1 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 641 | 1 539 | 1 641 | 46 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 641 | 1 539 | 1 641 | 46 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 693 | |||
UX | Autres créances clients | 23 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 449 | |||
VB | T. V. A. | 16 662 | |||
VP | Divers | 116 498 | |||
VC | Groupe et associés | 228 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 576 | 1 424 076 | 50 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 | 1 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 107 | 60 590 | 188 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 610 | 366 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 052 | 53 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 932 | 50 932 | ||
VW | T.V.A. | 23 901 | 23 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577 | 13 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 464 | 14 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 750 107 | 1 750 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 650 | 50 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 614 | 2 385 097 | 188 517 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 057 | 1 751 456 | 305 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 945 | 30 709 | 236 | |
CU | Autres participations | 50 457 | 45 000 | 5 457 | |
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 500 | 50 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 202 948 | 1 840 969 | 361 979 | |
BT | Marchandises | 219 249 | 219 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 960 | 1 539 | 23 420 | |
BZ | Autres créances | 1 381 432 | 1 381 432 | ||
CF | Disponibilités | 118 939 | 118 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 685 | 17 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 762 264 | 1 539 | 1 760 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 212 | 1 842 508 | 2 122 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 339 162 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 133 608 | |||
DH | Report à nouveau | -944 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 789 | |||
DL | TOTAL (I) | -450 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 610 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 463 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 464 | |||
EA | Autres dettes | 50 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 276 605 | 3 276 605 | ||
FG | Production vendue services | 71 949 | 71 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 348 554 | 3 348 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 029 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 362 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 332 110 | |||
FZ | Charges sociales | 83 761 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 944 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539 | |||
GE | Autres charges | 9 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 428 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 113 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 710 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 017 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 004 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 035 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 789 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 388 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803 | 13 803 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 221 | 169 944 | 1 782 165 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 024 | 169 944 | 1 795 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 641 | 1 539 | 1 641 | 1 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 641 | 1 539 | 1 641 | 46 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 641 | 1 539 | 1 641 | 46 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 693 | |||
UX | Autres créances clients | 23 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 449 | |||
VB | T. V. A. | 16 662 | |||
VP | Divers | 116 498 | |||
VC | Groupe et associés | 228 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 576 | 1 424 076 | 50 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 | 1 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 107 | 60 590 | 188 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 610 | 366 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 052 | 53 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 932 | 50 932 | ||
VW | T.V.A. | 23 901 | 23 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577 | 13 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 464 | 14 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 750 107 | 1 750 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 650 | 50 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 614 | 2 385 097 | 188 517 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 057 | 1 751 456 | 305 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 945 | 30 709 | 236 | |
CU | Autres participations | 50 457 | 45 000 | 5 457 | |
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 500 | 50 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 202 948 | 1 840 969 | 361 979 | |
BT | Marchandises | 219 249 | 219 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 960 | 1 539 | 23 420 | |
BZ | Autres créances | 1 381 432 | 1 381 432 | ||
CF | Disponibilités | 118 939 | 118 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 685 | 17 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 762 264 | 1 539 | 1 760 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 212 | 1 842 508 | 2 122 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 339 162 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 133 608 | |||
DH | Report à nouveau | -944 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 789 | |||
DL | TOTAL (I) | -450 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 610 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 463 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 464 | |||
EA | Autres dettes | 50 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 276 605 | 3 276 605 | ||
FG | Production vendue services | 71 949 | 71 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 348 554 | 3 348 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 029 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 362 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 332 110 | |||
FZ | Charges sociales | 83 761 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 944 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539 | |||
GE | Autres charges | 9 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 428 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 113 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 710 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 017 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 004 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 035 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 789 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 388 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803 | 13 803 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 221 | 169 944 | 1 782 165 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 024 | 169 944 | 1 795 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 641 | 1 539 | 1 641 | 1 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 641 | 1 539 | 1 641 | 46 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 641 | 1 539 | 1 641 | 46 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 693 | |||
UX | Autres créances clients | 23 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 449 | |||
VB | T. V. A. | 16 662 | |||
VP | Divers | 116 498 | |||
VC | Groupe et associés | 228 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 576 | 1 424 076 | 50 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 | 1 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 107 | 60 590 | 188 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 610 | 366 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 052 | 53 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 932 | 50 932 | ||
VW | T.V.A. | 23 901 | 23 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577 | 13 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 464 | 14 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 750 107 | 1 750 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 650 | 50 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 614 | 2 385 097 | 188 517 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 803 | 13 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 057 | 1 751 456 | 305 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 945 | 30 709 | 236 | |
CU | Autres participations | 50 457 | 45 000 | 5 457 | |
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 500 | 50 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 202 948 | 1 840 969 | 361 979 | |
BT | Marchandises | 219 249 | 219 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 960 | 1 539 | 23 420 | |
BZ | Autres créances | 1 381 432 | 1 381 432 | ||
CF | Disponibilités | 118 939 | 118 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 685 | 17 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 762 264 | 1 539 | 1 760 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 212 | 1 842 508 | 2 122 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 339 162 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 133 608 | |||
DH | Report à nouveau | -944 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 789 | |||
DL | TOTAL (I) | -450 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 610 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 463 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 464 | |||
EA | Autres dettes | 50 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 276 605 | 3 276 605 | ||
FG | Production vendue services | 71 949 | 71 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 348 554 | 3 348 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 029 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 362 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 332 110 | |||
FZ | Charges sociales | 83 761 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 944 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539 | |||
GE | Autres charges | 9 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 428 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 113 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 710 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 017 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 004 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 035 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 789 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 388 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803 | 13 803 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 221 | 169 944 | 1 782 165 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 024 | 169 944 | 1 795 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 641 | 1 539 | 1 641 | 1 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 641 | 1 539 | 1 641 | 46 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 641 | 1 539 | 1 641 | 46 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 693 | |||
UX | Autres créances clients | 23 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 449 | |||
VB | T. V. A. | 16 662 | |||
VP | Divers | 116 498 | |||
VC | Groupe et associés | 228 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 576 | 1 424 076 | 50 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 | 1 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 107 | 60 590 | 188 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 610 | 366 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 052 | 53 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 932 | 50 932 | ||
VW | T.V.A. | 23 901 | 23 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577 | 13 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 464 | 14 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 750 107 | 1 750 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 650 | 50 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 614 | 2 385 097 | 188 517 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 538 |