Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AN | Terrains | 60 897 | 60 897 | 60 897 | |
AP | Constructions | 852 214 | 389 428 | 462 786 | 519 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581 190 | 2 942 283 | 638 906 | 862 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 209 | 278 149 | 122 060 | 153 116 |
AV | Immobilisations en cours | 192 850 | 192 850 | 291 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 795 | 19 795 | 17 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 15 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 124 629 | 3 614 352 | 1 510 277 | 1 933 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 819 403 | 819 403 | 1 240 940 | |
BN | En cours de production de biens | 356 039 | 356 039 | 195 529 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 123 219 | 116 850 | 1 006 369 | 1 073 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 851 574 | 73 930 | 1 777 644 | 815 245 |
BZ | Autres créances | 1 207 956 | 1 207 956 | 588 744 | |
CF | Disponibilités | 428 620 | 428 620 | 1 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 347 | 254 347 | 182 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 041 158 | 190 780 | 5 850 378 | 4 097 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 786 | 3 805 132 | 7 360 654 | 6 031 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 041 | 245 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 216 | 48 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 786 | 5 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 610 | 849 115 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 379 | 37 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 134 000 | 134 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 379 | 171 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 696 | 1 236 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 864 | 678 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 532 | 2 092 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 835 | 368 364 | ||
EA | Autres dettes | 156 738 | 165 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 222 665 | 4 540 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 654 | 6 031 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 775 | 3 514 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 062 | 351 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 715 149 | 3 730 309 | 13 445 458 | 10 614 947 |
FG | Production vendue services | 201 263 | 790 | 202 053 | 120 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 916 412 | 3 731 099 | 13 647 511 | 10 735 624 |
FM | Production stockée | 93 243 | 30 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 794 815 | 10 858 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 917 399 | 6 682 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 538 | -56 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 593 | 2 179 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 620 | 129 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 593 169 | 1 135 335 | ||
FZ | Charges sociales | 491 035 | 372 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 567 | 270 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 479 | |||
GE | Autres charges | 5 773 | 4 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 330 000 | 10 718 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 185 | 139 215 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 258 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 685 | 94 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 685 | 94 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 427 | -93 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 612 | 45 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 | 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289 | 6 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579 | 206 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 233 | 13 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 233 | 147 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 654 | 58 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 050 | 55 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 652 | 11 065 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 869 | 11 016 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 216 | 48 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 991 | 198 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479 | 2 987 | 4 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 293 | 409 567 | 3 609 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 772 | 409 567 | 2 987 | 3 614 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 134 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 900 | 40 479 | 212 379 | |
6N | Sur stocks et en cours | 116 850 | 116 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 102 | 66 828 | 73 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 952 | 66 828 | 190 780 | |
7C | TOTAL GENERAL | 295 852 | 107 307 | 403 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 747 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 757 | |||
VB | T. V. A. | 214 316 | |||
VC | Groupe et associés | 411 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 902 | 3 313 877 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 062 | 1 437 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 634 | 5 676 | 659 958 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 864 | 5 594 | 306 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 532 | 668 971 | 2 317 561 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 824 | 165 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 855 | 129 716 | 111 139 | |
VW | T.V.A. | 105 937 | 105 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 219 | 59 219 | ||
VI | Groupe et associés | 93 000 | 93 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 738 | 156 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 665 | 2 768 518 | 3 454 147 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AN | Terrains | 60 897 | 60 897 | 60 897 | |
AP | Constructions | 852 214 | 389 428 | 462 786 | 519 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581 190 | 2 942 283 | 638 906 | 862 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 209 | 278 149 | 122 060 | 153 116 |
AV | Immobilisations en cours | 192 850 | 192 850 | 291 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 795 | 19 795 | 17 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 15 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 124 629 | 3 614 352 | 1 510 277 | 1 933 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 819 403 | 819 403 | 1 240 940 | |
BN | En cours de production de biens | 356 039 | 356 039 | 195 529 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 123 219 | 116 850 | 1 006 369 | 1 073 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 851 574 | 73 930 | 1 777 644 | 815 245 |
BZ | Autres créances | 1 207 956 | 1 207 956 | 588 744 | |
CF | Disponibilités | 428 620 | 428 620 | 1 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 347 | 254 347 | 182 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 041 158 | 190 780 | 5 850 378 | 4 097 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 786 | 3 805 132 | 7 360 654 | 6 031 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 041 | 245 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 216 | 48 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 786 | 5 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 610 | 849 115 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 379 | 37 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 134 000 | 134 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 379 | 171 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 696 | 1 236 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 864 | 678 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 532 | 2 092 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 835 | 368 364 | ||
EA | Autres dettes | 156 738 | 165 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 222 665 | 4 540 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 654 | 6 031 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 775 | 3 514 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 062 | 351 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 715 149 | 3 730 309 | 13 445 458 | 10 614 947 |
FG | Production vendue services | 201 263 | 790 | 202 053 | 120 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 916 412 | 3 731 099 | 13 647 511 | 10 735 624 |
FM | Production stockée | 93 243 | 30 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 794 815 | 10 858 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 917 399 | 6 682 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 538 | -56 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 593 | 2 179 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 620 | 129 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 593 169 | 1 135 335 | ||
FZ | Charges sociales | 491 035 | 372 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 567 | 270 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 479 | |||
GE | Autres charges | 5 773 | 4 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 330 000 | 10 718 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 185 | 139 215 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 258 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 685 | 94 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 685 | 94 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 427 | -93 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 612 | 45 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 | 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289 | 6 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579 | 206 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 233 | 13 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 233 | 147 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 654 | 58 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 050 | 55 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 652 | 11 065 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 869 | 11 016 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 216 | 48 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 991 | 198 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479 | 2 987 | 4 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 293 | 409 567 | 3 609 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 772 | 409 567 | 2 987 | 3 614 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 134 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 900 | 40 479 | 212 379 | |
6N | Sur stocks et en cours | 116 850 | 116 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 102 | 66 828 | 73 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 952 | 66 828 | 190 780 | |
7C | TOTAL GENERAL | 295 852 | 107 307 | 403 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 747 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 757 | |||
VB | T. V. A. | 214 316 | |||
VC | Groupe et associés | 411 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 902 | 3 313 877 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 062 | 1 437 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 634 | 5 676 | 659 958 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 864 | 5 594 | 306 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 532 | 668 971 | 2 317 561 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 824 | 165 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 855 | 129 716 | 111 139 | |
VW | T.V.A. | 105 937 | 105 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 219 | 59 219 | ||
VI | Groupe et associés | 93 000 | 93 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 738 | 156 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 665 | 2 768 518 | 3 454 147 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AN | Terrains | 60 897 | 60 897 | 60 897 | |
AP | Constructions | 852 214 | 389 428 | 462 786 | 519 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581 190 | 2 942 283 | 638 906 | 862 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 209 | 278 149 | 122 060 | 153 116 |
AV | Immobilisations en cours | 192 850 | 192 850 | 291 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 795 | 19 795 | 17 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 15 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 124 629 | 3 614 352 | 1 510 277 | 1 933 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 819 403 | 819 403 | 1 240 940 | |
BN | En cours de production de biens | 356 039 | 356 039 | 195 529 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 123 219 | 116 850 | 1 006 369 | 1 073 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 851 574 | 73 930 | 1 777 644 | 815 245 |
BZ | Autres créances | 1 207 956 | 1 207 956 | 588 744 | |
CF | Disponibilités | 428 620 | 428 620 | 1 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 347 | 254 347 | 182 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 041 158 | 190 780 | 5 850 378 | 4 097 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 786 | 3 805 132 | 7 360 654 | 6 031 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 041 | 245 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 216 | 48 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 786 | 5 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 610 | 849 115 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 379 | 37 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 134 000 | 134 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 379 | 171 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 696 | 1 236 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 864 | 678 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 532 | 2 092 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 835 | 368 364 | ||
EA | Autres dettes | 156 738 | 165 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 222 665 | 4 540 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 654 | 6 031 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 775 | 3 514 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 062 | 351 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 715 149 | 3 730 309 | 13 445 458 | 10 614 947 |
FG | Production vendue services | 201 263 | 790 | 202 053 | 120 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 916 412 | 3 731 099 | 13 647 511 | 10 735 624 |
FM | Production stockée | 93 243 | 30 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 794 815 | 10 858 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 917 399 | 6 682 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 538 | -56 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 593 | 2 179 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 620 | 129 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 593 169 | 1 135 335 | ||
FZ | Charges sociales | 491 035 | 372 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 567 | 270 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 479 | |||
GE | Autres charges | 5 773 | 4 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 330 000 | 10 718 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 185 | 139 215 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 258 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 685 | 94 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 685 | 94 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 427 | -93 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 612 | 45 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 | 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289 | 6 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579 | 206 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 233 | 13 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 233 | 147 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 654 | 58 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 050 | 55 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 652 | 11 065 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 869 | 11 016 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 216 | 48 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 991 | 198 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479 | 2 987 | 4 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 293 | 409 567 | 3 609 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 772 | 409 567 | 2 987 | 3 614 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 134 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 900 | 40 479 | 212 379 | |
6N | Sur stocks et en cours | 116 850 | 116 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 102 | 66 828 | 73 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 952 | 66 828 | 190 780 | |
7C | TOTAL GENERAL | 295 852 | 107 307 | 403 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 747 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 757 | |||
VB | T. V. A. | 214 316 | |||
VC | Groupe et associés | 411 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 902 | 3 313 877 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 062 | 1 437 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 634 | 5 676 | 659 958 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 864 | 5 594 | 306 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 532 | 668 971 | 2 317 561 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 824 | 165 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 855 | 129 716 | 111 139 | |
VW | T.V.A. | 105 937 | 105 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 219 | 59 219 | ||
VI | Groupe et associés | 93 000 | 93 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 738 | 156 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 665 | 2 768 518 | 3 454 147 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AN | Terrains | 60 897 | 60 897 | 60 897 | |
AP | Constructions | 852 214 | 389 428 | 462 786 | 519 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581 190 | 2 942 283 | 638 906 | 862 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 209 | 278 149 | 122 060 | 153 116 |
AV | Immobilisations en cours | 192 850 | 192 850 | 291 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 795 | 19 795 | 17 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 15 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 124 629 | 3 614 352 | 1 510 277 | 1 933 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 819 403 | 819 403 | 1 240 940 | |
BN | En cours de production de biens | 356 039 | 356 039 | 195 529 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 123 219 | 116 850 | 1 006 369 | 1 073 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 851 574 | 73 930 | 1 777 644 | 815 245 |
BZ | Autres créances | 1 207 956 | 1 207 956 | 588 744 | |
CF | Disponibilités | 428 620 | 428 620 | 1 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 347 | 254 347 | 182 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 041 158 | 190 780 | 5 850 378 | 4 097 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 786 | 3 805 132 | 7 360 654 | 6 031 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 041 | 245 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 216 | 48 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 786 | 5 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 610 | 849 115 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 379 | 37 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 134 000 | 134 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 379 | 171 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 696 | 1 236 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 864 | 678 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 532 | 2 092 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 835 | 368 364 | ||
EA | Autres dettes | 156 738 | 165 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 222 665 | 4 540 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 654 | 6 031 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 775 | 3 514 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 062 | 351 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 715 149 | 3 730 309 | 13 445 458 | 10 614 947 |
FG | Production vendue services | 201 263 | 790 | 202 053 | 120 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 916 412 | 3 731 099 | 13 647 511 | 10 735 624 |
FM | Production stockée | 93 243 | 30 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 794 815 | 10 858 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 917 399 | 6 682 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 538 | -56 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 593 | 2 179 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 620 | 129 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 593 169 | 1 135 335 | ||
FZ | Charges sociales | 491 035 | 372 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 567 | 270 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 479 | |||
GE | Autres charges | 5 773 | 4 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 330 000 | 10 718 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 185 | 139 215 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 258 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 685 | 94 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 685 | 94 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 427 | -93 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 612 | 45 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 | 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289 | 6 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579 | 206 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 233 | 13 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 233 | 147 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 654 | 58 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 050 | 55 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 652 | 11 065 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 869 | 11 016 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 216 | 48 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 991 | 198 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479 | 2 987 | 4 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 293 | 409 567 | 3 609 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 772 | 409 567 | 2 987 | 3 614 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 134 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 900 | 40 479 | 212 379 | |
6N | Sur stocks et en cours | 116 850 | 116 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 102 | 66 828 | 73 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 952 | 66 828 | 190 780 | |
7C | TOTAL GENERAL | 295 852 | 107 307 | 403 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 747 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 757 | |||
VB | T. V. A. | 214 316 | |||
VC | Groupe et associés | 411 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 902 | 3 313 877 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 062 | 1 437 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 634 | 5 676 | 659 958 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 864 | 5 594 | 306 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 532 | 668 971 | 2 317 561 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 824 | 165 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 855 | 129 716 | 111 139 | |
VW | T.V.A. | 105 937 | 105 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 219 | 59 219 | ||
VI | Groupe et associés | 93 000 | 93 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 738 | 156 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 665 | 2 768 518 | 3 454 147 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AN | Terrains | 60 897 | 60 897 | 60 897 | |
AP | Constructions | 852 214 | 389 428 | 462 786 | 519 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581 190 | 2 942 283 | 638 906 | 862 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 209 | 278 149 | 122 060 | 153 116 |
AV | Immobilisations en cours | 192 850 | 192 850 | 291 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 795 | 19 795 | 17 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 15 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 124 629 | 3 614 352 | 1 510 277 | 1 933 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 819 403 | 819 403 | 1 240 940 | |
BN | En cours de production de biens | 356 039 | 356 039 | 195 529 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 123 219 | 116 850 | 1 006 369 | 1 073 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 851 574 | 73 930 | 1 777 644 | 815 245 |
BZ | Autres créances | 1 207 956 | 1 207 956 | 588 744 | |
CF | Disponibilités | 428 620 | 428 620 | 1 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 347 | 254 347 | 182 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 041 158 | 190 780 | 5 850 378 | 4 097 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 786 | 3 805 132 | 7 360 654 | 6 031 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 041 | 245 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 216 | 48 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 786 | 5 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 610 | 849 115 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 379 | 37 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 134 000 | 134 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 379 | 171 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 696 | 1 236 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 864 | 678 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 532 | 2 092 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 835 | 368 364 | ||
EA | Autres dettes | 156 738 | 165 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 222 665 | 4 540 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 654 | 6 031 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 775 | 3 514 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 062 | 351 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 715 149 | 3 730 309 | 13 445 458 | 10 614 947 |
FG | Production vendue services | 201 263 | 790 | 202 053 | 120 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 916 412 | 3 731 099 | 13 647 511 | 10 735 624 |
FM | Production stockée | 93 243 | 30 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 794 815 | 10 858 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 917 399 | 6 682 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 538 | -56 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 593 | 2 179 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 620 | 129 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 593 169 | 1 135 335 | ||
FZ | Charges sociales | 491 035 | 372 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 567 | 270 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 479 | |||
GE | Autres charges | 5 773 | 4 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 330 000 | 10 718 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 185 | 139 215 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 258 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 685 | 94 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 685 | 94 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 427 | -93 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 612 | 45 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 | 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289 | 6 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579 | 206 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 233 | 13 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 233 | 147 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 654 | 58 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 050 | 55 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 652 | 11 065 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 869 | 11 016 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 216 | 48 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 991 | 198 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479 | 2 987 | 4 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 293 | 409 567 | 3 609 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 772 | 409 567 | 2 987 | 3 614 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 134 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 900 | 40 479 | 212 379 | |
6N | Sur stocks et en cours | 116 850 | 116 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 102 | 66 828 | 73 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 952 | 66 828 | 190 780 | |
7C | TOTAL GENERAL | 295 852 | 107 307 | 403 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 747 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 757 | |||
VB | T. V. A. | 214 316 | |||
VC | Groupe et associés | 411 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 902 | 3 313 877 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 062 | 1 437 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 634 | 5 676 | 659 958 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 864 | 5 594 | 306 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 532 | 668 971 | 2 317 561 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 824 | 165 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 855 | 129 716 | 111 139 | |
VW | T.V.A. | 105 937 | 105 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 219 | 59 219 | ||
VI | Groupe et associés | 93 000 | 93 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 738 | 156 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 665 | 2 768 518 | 3 454 147 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AN | Terrains | 60 897 | 60 897 | 60 897 | |
AP | Constructions | 852 214 | 389 428 | 462 786 | 519 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581 190 | 2 942 283 | 638 906 | 862 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 209 | 278 149 | 122 060 | 153 116 |
AV | Immobilisations en cours | 192 850 | 192 850 | 291 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 795 | 19 795 | 17 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 15 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 124 629 | 3 614 352 | 1 510 277 | 1 933 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 819 403 | 819 403 | 1 240 940 | |
BN | En cours de production de biens | 356 039 | 356 039 | 195 529 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 123 219 | 116 850 | 1 006 369 | 1 073 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 851 574 | 73 930 | 1 777 644 | 815 245 |
BZ | Autres créances | 1 207 956 | 1 207 956 | 588 744 | |
CF | Disponibilités | 428 620 | 428 620 | 1 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 347 | 254 347 | 182 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 041 158 | 190 780 | 5 850 378 | 4 097 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 786 | 3 805 132 | 7 360 654 | 6 031 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 041 | 245 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 216 | 48 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 786 | 5 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 610 | 849 115 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 379 | 37 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 134 000 | 134 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 379 | 171 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 696 | 1 236 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 864 | 678 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 532 | 2 092 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 835 | 368 364 | ||
EA | Autres dettes | 156 738 | 165 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 222 665 | 4 540 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 654 | 6 031 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 775 | 3 514 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 062 | 351 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 715 149 | 3 730 309 | 13 445 458 | 10 614 947 |
FG | Production vendue services | 201 263 | 790 | 202 053 | 120 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 916 412 | 3 731 099 | 13 647 511 | 10 735 624 |
FM | Production stockée | 93 243 | 30 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 794 815 | 10 858 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 917 399 | 6 682 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 538 | -56 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 211 593 | 2 179 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 620 | 129 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 593 169 | 1 135 335 | ||
FZ | Charges sociales | 491 035 | 372 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 567 | 270 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 479 | |||
GE | Autres charges | 5 773 | 4 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 330 000 | 10 718 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 185 | 139 215 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 258 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 685 | 94 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 685 | 94 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 427 | -93 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 612 | 45 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 | 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289 | 6 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579 | 206 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 233 | 13 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 233 | 147 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 654 | 58 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 050 | 55 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 652 | 11 065 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 869 | 11 016 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 216 | 48 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 991 | 198 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 782 | 42 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479 | 2 987 | 4 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 293 | 409 567 | 3 609 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 772 | 409 567 | 2 987 | 3 614 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 134 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 900 | 40 479 | 212 379 | |
6N | Sur stocks et en cours | 116 850 | 116 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 102 | 66 828 | 73 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 952 | 66 828 | 190 780 | |
7C | TOTAL GENERAL | 295 852 | 107 307 | 403 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 747 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 552 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 757 | |||
VB | T. V. A. | 214 316 | |||
VC | Groupe et associés | 411 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 902 | 3 313 877 | 25 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 062 | 1 437 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 634 | 5 676 | 659 958 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 311 864 | 5 594 | 306 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 532 | 668 971 | 2 317 561 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 824 | 165 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 855 | 129 716 | 111 139 | |
VW | T.V.A. | 105 937 | 105 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 219 | 59 219 | ||
VI | Groupe et associés | 93 000 | 93 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 738 | 156 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 665 | 2 768 518 | 3 454 147 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 915 |