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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 010 | 40 195 | 5 814 | 4 815 |
AH | Fonds commercial | 244 | 244 | 244 | |
AN | Terrains | 495 215 | 305 416 | 189 800 | 198 929 |
AP | Constructions | 610 895 | 356 950 | 253 945 | 276 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 059 804 | 6 126 490 | 6 933 314 | 7 097 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 314 | 658 600 | 714 713 | 778 167 |
AV | Immobilisations en cours | 255 216 | 255 216 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 841 | 5 841 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 019 | 2 019 | 2 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 851 557 | 7 487 652 | 8 363 906 | 8 360 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 975 718 | 975 718 | 814 041 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 334 788 | 334 788 | 306 282 | |
BT | Marchandises | 76 216 | 76 216 | 379 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 | 1 025 | 9 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 999 422 | 30 813 | 2 968 609 | 1 524 816 |
BZ | Autres créances | 2 000 865 | 2 000 865 | 901 302 | |
CF | Disponibilités | 160 223 | 160 223 | 90 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 156 | 209 156 | 12 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 757 413 | 30 813 | 6 726 599 | 3 649 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 608 970 | 7 518 465 | 15 090 505 | 12 010 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635 | 14 635 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 682 840 | 682 840 | ||
DH | Report à nouveau | 6 120 926 | 5 426 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 484 | 694 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 242 568 | 2 174 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 799 453 | 9 169 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 658 004 | 627 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 658 004 | 627 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 463 | 275 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 | 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 6 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 247 | 1 250 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 901 | 215 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 530 | 52 708 | ||
EA | Autres dettes | 623 083 | 413 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 633 048 | 2 213 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 090 505 | 12 010 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 736 | 306 736 | 234 799 | |
FD | Production vendue biens | 8 501 940 | 8 501 940 | 7 298 995 | |
FG | Production vendue services | 385 823 | 385 823 | 334 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 499 | 9 194 499 | 7 868 499 | |
FM | Production stockée | 28 506 | -14 738 | ||
FN | Production immobilisée | 5 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 333 | 16 340 | ||
FQ | Autres produits | 15 482 | 7 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 246 980 | 7 877 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 734 | 217 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 837 | 1 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 716 | 17 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 677 | 147 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 464 521 | 4 107 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 137 | 223 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 585 019 | 552 189 | ||
FZ | Charges sociales | 255 453 | 238 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 108 481 | 1 072 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 451 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 860 | 3 859 | ||
GE | Autres charges | 521 441 | 395 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 547 848 | 6 985 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 132 | 892 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 934 | 23 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 934 | 23 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 11 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 11 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 647 | 11 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 779 | 903 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 000 | 303 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 234 | 496 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 732 | 800 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 796 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 186 | 300 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 916 | 401 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 897 | 702 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 834 | 97 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 129 | 307 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 913 646 | 8 700 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 161 | 8 006 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 484 | 694 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 739 | 2 456 | 40 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277 478 | 1 106 025 | 936 047 | 7 447 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315 217 | 1 108 481 | 936 047 | 7 487 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 242 568 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 174 886 | 265 916 | 198 234 | 2 242 568 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 658 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 627 755 | 30 249 | 658 004 | |
6T | Sur comptes clients | 30 813 | 30 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 813 | 30 813 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 833 454 | 296 165 | 198 234 | 2 931 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 860 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 265 916 | 198 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 019 | 2 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 875 | |||
UX | Autres créances clients | 2 962 547 | |||
VB | T. V. A. | 186 839 | |||
VP | Divers | 17 426 | |||
VC | Groupe et associés | 1 661 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 462 | 5 211 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 421 | 498 875 | 1 376 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 734 247 | 1 734 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 260 | 60 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 348 | 134 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 798 | 12 798 | ||
VW | T.V.A. | 81 839 | 81 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 655 | 69 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 530 | 39 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 083 | 623 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 755 | 3 255 209 | 1 376 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 175 227 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 574 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 010 | 40 195 | 5 814 | 4 815 |
AH | Fonds commercial | 244 | 244 | 244 | |
AN | Terrains | 495 215 | 305 416 | 189 800 | 198 929 |
AP | Constructions | 610 895 | 356 950 | 253 945 | 276 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 059 804 | 6 126 490 | 6 933 314 | 7 097 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 314 | 658 600 | 714 713 | 778 167 |
AV | Immobilisations en cours | 255 216 | 255 216 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 841 | 5 841 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 019 | 2 019 | 2 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 851 557 | 7 487 652 | 8 363 906 | 8 360 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 975 718 | 975 718 | 814 041 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 334 788 | 334 788 | 306 282 | |
BT | Marchandises | 76 216 | 76 216 | 379 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 | 1 025 | 9 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 999 422 | 30 813 | 2 968 609 | 1 524 816 |
BZ | Autres créances | 2 000 865 | 2 000 865 | 901 302 | |
CF | Disponibilités | 160 223 | 160 223 | 90 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 156 | 209 156 | 12 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 757 413 | 30 813 | 6 726 599 | 3 649 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 608 970 | 7 518 465 | 15 090 505 | 12 010 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635 | 14 635 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 682 840 | 682 840 | ||
DH | Report à nouveau | 6 120 926 | 5 426 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 484 | 694 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 242 568 | 2 174 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 799 453 | 9 169 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 658 004 | 627 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 658 004 | 627 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 463 | 275 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 | 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 6 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 247 | 1 250 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 901 | 215 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 530 | 52 708 | ||
EA | Autres dettes | 623 083 | 413 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 633 048 | 2 213 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 090 505 | 12 010 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 736 | 306 736 | 234 799 | |
FD | Production vendue biens | 8 501 940 | 8 501 940 | 7 298 995 | |
FG | Production vendue services | 385 823 | 385 823 | 334 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 499 | 9 194 499 | 7 868 499 | |
FM | Production stockée | 28 506 | -14 738 | ||
FN | Production immobilisée | 5 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 333 | 16 340 | ||
FQ | Autres produits | 15 482 | 7 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 246 980 | 7 877 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 734 | 217 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 837 | 1 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 716 | 17 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 677 | 147 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 464 521 | 4 107 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 137 | 223 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 585 019 | 552 189 | ||
FZ | Charges sociales | 255 453 | 238 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 108 481 | 1 072 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 451 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 860 | 3 859 | ||
GE | Autres charges | 521 441 | 395 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 547 848 | 6 985 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 132 | 892 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 934 | 23 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 934 | 23 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 11 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 11 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 647 | 11 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 779 | 903 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 000 | 303 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 234 | 496 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 732 | 800 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 796 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 186 | 300 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 916 | 401 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 897 | 702 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 834 | 97 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 129 | 307 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 913 646 | 8 700 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 161 | 8 006 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 484 | 694 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 739 | 2 456 | 40 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277 478 | 1 106 025 | 936 047 | 7 447 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315 217 | 1 108 481 | 936 047 | 7 487 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 242 568 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 174 886 | 265 916 | 198 234 | 2 242 568 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 658 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 627 755 | 30 249 | 658 004 | |
6T | Sur comptes clients | 30 813 | 30 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 813 | 30 813 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 833 454 | 296 165 | 198 234 | 2 931 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 860 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 265 916 | 198 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 019 | 2 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 875 | |||
UX | Autres créances clients | 2 962 547 | |||
VB | T. V. A. | 186 839 | |||
VP | Divers | 17 426 | |||
VC | Groupe et associés | 1 661 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 462 | 5 211 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 421 | 498 875 | 1 376 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 734 247 | 1 734 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 260 | 60 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 348 | 134 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 798 | 12 798 | ||
VW | T.V.A. | 81 839 | 81 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 655 | 69 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 530 | 39 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 083 | 623 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 755 | 3 255 209 | 1 376 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 175 227 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 574 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 010 | 40 195 | 5 814 | 4 815 |
AH | Fonds commercial | 244 | 244 | 244 | |
AN | Terrains | 495 215 | 305 416 | 189 800 | 198 929 |
AP | Constructions | 610 895 | 356 950 | 253 945 | 276 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 059 804 | 6 126 490 | 6 933 314 | 7 097 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 314 | 658 600 | 714 713 | 778 167 |
AV | Immobilisations en cours | 255 216 | 255 216 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 841 | 5 841 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 019 | 2 019 | 2 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 851 557 | 7 487 652 | 8 363 906 | 8 360 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 975 718 | 975 718 | 814 041 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 334 788 | 334 788 | 306 282 | |
BT | Marchandises | 76 216 | 76 216 | 379 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 | 1 025 | 9 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 999 422 | 30 813 | 2 968 609 | 1 524 816 |
BZ | Autres créances | 2 000 865 | 2 000 865 | 901 302 | |
CF | Disponibilités | 160 223 | 160 223 | 90 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 156 | 209 156 | 12 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 757 413 | 30 813 | 6 726 599 | 3 649 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 608 970 | 7 518 465 | 15 090 505 | 12 010 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635 | 14 635 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 682 840 | 682 840 | ||
DH | Report à nouveau | 6 120 926 | 5 426 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 484 | 694 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 242 568 | 2 174 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 799 453 | 9 169 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 658 004 | 627 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 658 004 | 627 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 463 | 275 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 | 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 6 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 247 | 1 250 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 901 | 215 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 530 | 52 708 | ||
EA | Autres dettes | 623 083 | 413 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 633 048 | 2 213 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 090 505 | 12 010 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 736 | 306 736 | 234 799 | |
FD | Production vendue biens | 8 501 940 | 8 501 940 | 7 298 995 | |
FG | Production vendue services | 385 823 | 385 823 | 334 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 499 | 9 194 499 | 7 868 499 | |
FM | Production stockée | 28 506 | -14 738 | ||
FN | Production immobilisée | 5 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 333 | 16 340 | ||
FQ | Autres produits | 15 482 | 7 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 246 980 | 7 877 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 734 | 217 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 837 | 1 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 716 | 17 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 677 | 147 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 464 521 | 4 107 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 137 | 223 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 585 019 | 552 189 | ||
FZ | Charges sociales | 255 453 | 238 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 108 481 | 1 072 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 451 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 860 | 3 859 | ||
GE | Autres charges | 521 441 | 395 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 547 848 | 6 985 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 132 | 892 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 934 | 23 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 934 | 23 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 11 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 11 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 647 | 11 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 779 | 903 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 000 | 303 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 234 | 496 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 732 | 800 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 796 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 186 | 300 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 916 | 401 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 897 | 702 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 834 | 97 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 129 | 307 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 913 646 | 8 700 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 161 | 8 006 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 484 | 694 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 739 | 2 456 | 40 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277 478 | 1 106 025 | 936 047 | 7 447 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315 217 | 1 108 481 | 936 047 | 7 487 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 242 568 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 174 886 | 265 916 | 198 234 | 2 242 568 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 658 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 627 755 | 30 249 | 658 004 | |
6T | Sur comptes clients | 30 813 | 30 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 813 | 30 813 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 833 454 | 296 165 | 198 234 | 2 931 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 860 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 265 916 | 198 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 019 | 2 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 875 | |||
UX | Autres créances clients | 2 962 547 | |||
VB | T. V. A. | 186 839 | |||
VP | Divers | 17 426 | |||
VC | Groupe et associés | 1 661 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 462 | 5 211 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 421 | 498 875 | 1 376 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 734 247 | 1 734 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 260 | 60 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 348 | 134 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 798 | 12 798 | ||
VW | T.V.A. | 81 839 | 81 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 655 | 69 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 530 | 39 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 083 | 623 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 755 | 3 255 209 | 1 376 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 175 227 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 574 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 010 | 40 195 | 5 814 | 4 815 |
AH | Fonds commercial | 244 | 244 | 244 | |
AN | Terrains | 495 215 | 305 416 | 189 800 | 198 929 |
AP | Constructions | 610 895 | 356 950 | 253 945 | 276 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 059 804 | 6 126 490 | 6 933 314 | 7 097 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 314 | 658 600 | 714 713 | 778 167 |
AV | Immobilisations en cours | 255 216 | 255 216 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 841 | 5 841 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 019 | 2 019 | 2 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 851 557 | 7 487 652 | 8 363 906 | 8 360 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 975 718 | 975 718 | 814 041 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 334 788 | 334 788 | 306 282 | |
BT | Marchandises | 76 216 | 76 216 | 379 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 | 1 025 | 9 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 999 422 | 30 813 | 2 968 609 | 1 524 816 |
BZ | Autres créances | 2 000 865 | 2 000 865 | 901 302 | |
CF | Disponibilités | 160 223 | 160 223 | 90 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 156 | 209 156 | 12 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 757 413 | 30 813 | 6 726 599 | 3 649 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 608 970 | 7 518 465 | 15 090 505 | 12 010 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635 | 14 635 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 682 840 | 682 840 | ||
DH | Report à nouveau | 6 120 926 | 5 426 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 484 | 694 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 242 568 | 2 174 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 799 453 | 9 169 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 658 004 | 627 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 658 004 | 627 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 463 | 275 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 | 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 6 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 247 | 1 250 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 901 | 215 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 530 | 52 708 | ||
EA | Autres dettes | 623 083 | 413 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 633 048 | 2 213 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 090 505 | 12 010 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 736 | 306 736 | 234 799 | |
FD | Production vendue biens | 8 501 940 | 8 501 940 | 7 298 995 | |
FG | Production vendue services | 385 823 | 385 823 | 334 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 499 | 9 194 499 | 7 868 499 | |
FM | Production stockée | 28 506 | -14 738 | ||
FN | Production immobilisée | 5 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 333 | 16 340 | ||
FQ | Autres produits | 15 482 | 7 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 246 980 | 7 877 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 734 | 217 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 837 | 1 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 716 | 17 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 677 | 147 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 464 521 | 4 107 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 137 | 223 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 585 019 | 552 189 | ||
FZ | Charges sociales | 255 453 | 238 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 108 481 | 1 072 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 451 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 860 | 3 859 | ||
GE | Autres charges | 521 441 | 395 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 547 848 | 6 985 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 132 | 892 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 934 | 23 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 934 | 23 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 11 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 11 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 647 | 11 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 779 | 903 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 000 | 303 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 234 | 496 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 732 | 800 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 796 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 186 | 300 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 916 | 401 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 897 | 702 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 834 | 97 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 129 | 307 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 913 646 | 8 700 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 161 | 8 006 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 484 | 694 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 739 | 2 456 | 40 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277 478 | 1 106 025 | 936 047 | 7 447 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315 217 | 1 108 481 | 936 047 | 7 487 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 242 568 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 174 886 | 265 916 | 198 234 | 2 242 568 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 658 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 627 755 | 30 249 | 658 004 | |
6T | Sur comptes clients | 30 813 | 30 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 813 | 30 813 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 833 454 | 296 165 | 198 234 | 2 931 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 860 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 265 916 | 198 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 019 | 2 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 875 | |||
UX | Autres créances clients | 2 962 547 | |||
VB | T. V. A. | 186 839 | |||
VP | Divers | 17 426 | |||
VC | Groupe et associés | 1 661 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 462 | 5 211 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 421 | 498 875 | 1 376 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 734 247 | 1 734 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 260 | 60 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 348 | 134 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 798 | 12 798 | ||
VW | T.V.A. | 81 839 | 81 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 655 | 69 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 530 | 39 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 083 | 623 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 755 | 3 255 209 | 1 376 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 175 227 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 574 579 |