de Saint-Léger-Magnazeix
Déposant 1 : CAVIAR VOLGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 552092827
Adresse :
144 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : PROMARK, M. BERTHET Alain
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CAVIAR VOLGA
Déposant 1 : CAVIAR VOLGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 552092827
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144 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
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Mandataire 1 : PROMARK, M. BERTHET Alain
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : CAVIAR VOLGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 552092827
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144 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
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Mandataire 1 : PROMARK, M. BERTHET Alain
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62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : CAVIAR VOLGA
Bénéficiare 1 : LA BOUTIQUE DES CAVIARS
Bénéficiare 1 : MDC EXPLOITATION
Déposant 1 : CAVIAR VOLGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 552092827
Adresse :
144 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
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Mandataire 1 : PROMARK, M. BERTHET Alain
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : CAVIAR VOLGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 552092827
Adresse :
144 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
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Mandataire 1 : PROMARK, M. BERTHET Alain
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62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : CAVIAR VOLGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 552092827
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31 boulevard Paul Emile Victor
92200 NEUILLY SUR SEINE
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Mandataire 1 : PROMARK, M. Berthet Alain
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62 avenue des Champs-Elysées
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Déposant 1 : CAVIAR VOLGA Société anonyme
Numéro de SIREN : 552092827
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en propriété Industrielle
Déposant 1 : CAVIAR VOLGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 552092827
Adresse :
144 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
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Mandataire 1 : PROMARK, M. BERTHET Alain
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CAVIAR VOLGA
Déposant 1 : CAVIAR VOLGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 552092827
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144 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : PROMARK, M. BERTHET Alain
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CAVIAR VOLGA
Déposant 1 : CAVIAR VOLGA Société anonyme
Numéro de SIREN : 552092827
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en Propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : CAVIAR VOLGA
Déposant 1 : CAVIAR VOLGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 552092827
Adresse :
144 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : PROMARK, M. BERTHET Alain
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 220 | 4 220 | 4 220 | |
AH | Fonds commercial | 2 788 464 | 2 788 464 | 38 113 | |
AN | Terrains | 5 153 | 5 153 | 5 153 | |
AP | Constructions | 20 611 | 20 611 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 751 | |||
CU | Autres participations | 361 300 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 699 | 699 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 129 | 5 738 | 42 391 | 17 547 |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 276 | 27 048 | 2 840 228 | 434 333 |
BT | Marchandises | 74 152 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 651 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 213 | 128 460 | 142 753 | 1 346 318 |
BZ | Autres créances | 894 787 | 585 290 | 309 497 | 1 200 007 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 173 894 | |||
CF | Disponibilités | 815 797 | 815 797 | 976 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 772 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 981 797 | 713 750 | 1 268 047 | 3 803 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 073 | 740 798 | 4 108 275 | 4 237 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 130 | 203 130 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 616 | 100 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 648 | 21 648 | ||
DG | Autres réserves | 187 758 | 287 758 | ||
DH | Report à nouveau | 2 653 060 | 5 202 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 290 | -2 409 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 008 922 | 3 406 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 347 | 406 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 025 | 297 913 | ||
EA | Autres dettes | 109 817 | 86 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 999 353 | 792 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 275 | 4 237 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 353 | 792 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 349 | 39 349 | 1 433 417 | |
FG | Production vendue services | 39 162 | 39 162 | 83 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 511 | 78 511 | 1 517 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 664 | 149 600 | ||
FQ | Autres produits | 62 938 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 389 114 | 1 666 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 260 857 | -559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 153 | 1 008 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -46 759 | 58 360 | ||
FY | Salaires et traitements | -94 543 | 764 892 | ||
FZ | Charges sociales | -70 496 | 263 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 | 6 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 278 | 190 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 49 028 | 128 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 441 540 | 3 498 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 427 | -1 831 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 713 | 9 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 912 | 9 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -182 | 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -182 | 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 094 | 8 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 333 | -1 822 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | 205 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 002 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 834 121 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 842 189 | 205 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310 | 7 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 738 | 836 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 146 | 843 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 957 | -637 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 251 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 214 | 1 882 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 504 | 4 291 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 290 | -2 409 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 587 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 50 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801 | 3 801 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 147 | 24 | 158 560 | 20 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 948 | 24 | 162 361 | 20 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 100 000 | 39 000 | 100 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 381 122 | 381 122 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 999 | 7 999 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 699 | 5 738 | 6 437 | |
6N | Sur stocks et en cours | 186 705 | 186 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 89 350 | 61 068 | 21 959 | 128 460 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 521 170 | 509 121 | 445 000 | 585 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 187 045 | 575 927 | 1 042 785 | 720 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 226 045 | 675 927 | 1 081 785 | 820 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 278 | 247 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 738 | 834 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 129 | 48 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 748 | 154 748 | ||
UX | Autres créances clients | 116 465 | 116 465 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 244 | 244 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 110 | 63 110 | ||
VB | T. V. A. | 117 940 | 117 940 | ||
VC | Groupe et associés | 7 468 | 7 468 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 025 | 706 025 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 129 | 1 166 000 | 48 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 347 | 449 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 499 | 15 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 | 1 525 | ||
VW | T.V.A. | 33 173 | 33 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 992 | 19 992 | ||
VI | Groupe et associés | 69 836 | 69 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 817 | 109 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 353 | 999 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 220 | 4 220 | 4 220 | |
AH | Fonds commercial | 2 788 464 | 2 788 464 | 38 113 | |
AN | Terrains | 5 153 | 5 153 | 5 153 | |
AP | Constructions | 20 611 | 20 611 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 751 | |||
CU | Autres participations | 361 300 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 699 | 699 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 129 | 5 738 | 42 391 | 17 547 |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 276 | 27 048 | 2 840 228 | 434 333 |
BT | Marchandises | 74 152 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 651 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 213 | 128 460 | 142 753 | 1 346 318 |
BZ | Autres créances | 894 787 | 585 290 | 309 497 | 1 200 007 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 173 894 | |||
CF | Disponibilités | 815 797 | 815 797 | 976 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 772 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 981 797 | 713 750 | 1 268 047 | 3 803 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 073 | 740 798 | 4 108 275 | 4 237 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 130 | 203 130 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 616 | 100 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 648 | 21 648 | ||
DG | Autres réserves | 187 758 | 287 758 | ||
DH | Report à nouveau | 2 653 060 | 5 202 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 290 | -2 409 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 008 922 | 3 406 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 347 | 406 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 025 | 297 913 | ||
EA | Autres dettes | 109 817 | 86 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 999 353 | 792 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 275 | 4 237 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 353 | 792 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 349 | 39 349 | 1 433 417 | |
FG | Production vendue services | 39 162 | 39 162 | 83 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 511 | 78 511 | 1 517 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 664 | 149 600 | ||
FQ | Autres produits | 62 938 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 389 114 | 1 666 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 260 857 | -559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 153 | 1 008 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -46 759 | 58 360 | ||
FY | Salaires et traitements | -94 543 | 764 892 | ||
FZ | Charges sociales | -70 496 | 263 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 | 6 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 278 | 190 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 49 028 | 128 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 441 540 | 3 498 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 427 | -1 831 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 713 | 9 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 912 | 9 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -182 | 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -182 | 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 094 | 8 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 333 | -1 822 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | 205 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 002 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 834 121 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 842 189 | 205 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310 | 7 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 738 | 836 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 146 | 843 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 957 | -637 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 251 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 214 | 1 882 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 504 | 4 291 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 290 | -2 409 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 587 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 50 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801 | 3 801 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 147 | 24 | 158 560 | 20 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 948 | 24 | 162 361 | 20 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 100 000 | 39 000 | 100 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 381 122 | 381 122 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 999 | 7 999 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 699 | 5 738 | 6 437 | |
6N | Sur stocks et en cours | 186 705 | 186 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 89 350 | 61 068 | 21 959 | 128 460 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 521 170 | 509 121 | 445 000 | 585 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 187 045 | 575 927 | 1 042 785 | 720 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 226 045 | 675 927 | 1 081 785 | 820 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 278 | 247 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 738 | 834 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 129 | 48 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 748 | 154 748 | ||
UX | Autres créances clients | 116 465 | 116 465 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 244 | 244 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 110 | 63 110 | ||
VB | T. V. A. | 117 940 | 117 940 | ||
VC | Groupe et associés | 7 468 | 7 468 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 025 | 706 025 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 129 | 1 166 000 | 48 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 347 | 449 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 499 | 15 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 | 1 525 | ||
VW | T.V.A. | 33 173 | 33 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 992 | 19 992 | ||
VI | Groupe et associés | 69 836 | 69 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 817 | 109 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 353 | 999 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 220 | 4 220 | 4 220 | |
AH | Fonds commercial | 2 788 464 | 2 788 464 | 38 113 | |
AN | Terrains | 5 153 | 5 153 | 5 153 | |
AP | Constructions | 20 611 | 20 611 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 751 | |||
CU | Autres participations | 361 300 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 699 | 699 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 129 | 5 738 | 42 391 | 17 547 |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 276 | 27 048 | 2 840 228 | 434 333 |
BT | Marchandises | 74 152 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 651 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 213 | 128 460 | 142 753 | 1 346 318 |
BZ | Autres créances | 894 787 | 585 290 | 309 497 | 1 200 007 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 173 894 | |||
CF | Disponibilités | 815 797 | 815 797 | 976 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 772 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 981 797 | 713 750 | 1 268 047 | 3 803 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 073 | 740 798 | 4 108 275 | 4 237 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 130 | 203 130 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 616 | 100 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 648 | 21 648 | ||
DG | Autres réserves | 187 758 | 287 758 | ||
DH | Report à nouveau | 2 653 060 | 5 202 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 290 | -2 409 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 008 922 | 3 406 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 347 | 406 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 025 | 297 913 | ||
EA | Autres dettes | 109 817 | 86 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 999 353 | 792 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 275 | 4 237 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 353 | 792 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 349 | 39 349 | 1 433 417 | |
FG | Production vendue services | 39 162 | 39 162 | 83 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 511 | 78 511 | 1 517 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 664 | 149 600 | ||
FQ | Autres produits | 62 938 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 389 114 | 1 666 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 260 857 | -559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 153 | 1 008 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -46 759 | 58 360 | ||
FY | Salaires et traitements | -94 543 | 764 892 | ||
FZ | Charges sociales | -70 496 | 263 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 | 6 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 278 | 190 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 49 028 | 128 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 441 540 | 3 498 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 427 | -1 831 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 713 | 9 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 912 | 9 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -182 | 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -182 | 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 094 | 8 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 333 | -1 822 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | 205 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 002 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 834 121 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 842 189 | 205 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310 | 7 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 738 | 836 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 146 | 843 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 957 | -637 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 251 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 214 | 1 882 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 504 | 4 291 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 290 | -2 409 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 587 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 50 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801 | 3 801 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 147 | 24 | 158 560 | 20 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 948 | 24 | 162 361 | 20 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 100 000 | 39 000 | 100 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 381 122 | 381 122 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 999 | 7 999 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 699 | 5 738 | 6 437 | |
6N | Sur stocks et en cours | 186 705 | 186 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 89 350 | 61 068 | 21 959 | 128 460 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 521 170 | 509 121 | 445 000 | 585 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 187 045 | 575 927 | 1 042 785 | 720 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 226 045 | 675 927 | 1 081 785 | 820 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 278 | 247 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 738 | 834 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 129 | 48 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 748 | 154 748 | ||
UX | Autres créances clients | 116 465 | 116 465 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 244 | 244 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 110 | 63 110 | ||
VB | T. V. A. | 117 940 | 117 940 | ||
VC | Groupe et associés | 7 468 | 7 468 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 025 | 706 025 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 129 | 1 166 000 | 48 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 347 | 449 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 499 | 15 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 | 1 525 | ||
VW | T.V.A. | 33 173 | 33 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 992 | 19 992 | ||
VI | Groupe et associés | 69 836 | 69 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 817 | 109 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 353 | 999 353 |