Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 191 | 23 563 | 628 | 1 317 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 277 | 257 430 | 22 847 | 47 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 343 | 103 077 | 38 266 | 29 420 |
BD | Autres titres immobilisés | 505 | 505 | 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 256 | 4 256 | 4 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 439 | 384 069 | 89 370 | 106 212 |
BT | Marchandises | 198 159 | 198 159 | 240 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 121 | 6 866 | 65 256 | 134 232 |
BZ | Autres créances | 177 572 | 177 572 | 140 979 | |
CF | Disponibilités | 275 676 | 275 676 | 16 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 332 | 1 332 | 1 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 860 | 6 866 | 717 995 | 533 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 299 | 390 935 | 807 364 | 639 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 92 812 | |||
DG | Autres réserves | 235 941 | 101 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 176 | 41 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 502 | 244 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 176 | 56 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | 17 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 066 | 127 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 159 | 87 868 | ||
EA | Autres dettes | 94 214 | 106 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 862 | 395 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 807 364 | 639 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 852 | 365 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 384 057 | 1 384 057 | 1 797 973 | |
FD | Production vendue biens | -1 627 | -1 627 | -1 468 | |
FG | Production vendue services | 12 340 | 12 340 | 28 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 770 | 1 394 770 | 1 824 697 | |
FN | Production immobilisée | 117 | 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 650 | 4 729 | ||
FQ | Autres produits | 147 601 | 218 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 550 137 | 2 047 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 883 651 | 1 181 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 944 | -34 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 822 | 535 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 432 | 9 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 211 | 156 720 | ||
FZ | Charges sociales | 53 275 | 58 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 734 | 58 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 009 | 11 047 | ||
GE | Autres charges | 2 611 | 2 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 553 689 | 1 979 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 552 | 67 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 737 | 5 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | 5 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 728 | -5 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 280 | 62 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 079 | 1 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 417 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 495 | 1 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819 | 10 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 561 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 380 | 10 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 115 | -9 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 659 | 11 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 641 | 2 049 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 465 | 2 007 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 176 | 41 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 060 | 34 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 460 | 4 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 874 | 689 | 23 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 444 | 42 045 | 199 983 | 360 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 318 | 42 734 | 199 983 | 384 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 009 | 6 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 256 | 4 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 458 | |||
UX | Autres créances clients | 63 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 020 | |||
VB | T. V. A. | 52 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 282 | 255 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 | 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 397 | 5 387 | 15 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 066 | 118 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 279 | 9 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565 | 21 565 | ||
VW | T.V.A. | 45 299 | 45 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015 | 3 015 | ||
VI | Groupe et associés | 248 | 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 214 | 94 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 862 | 297 852 | 15 010 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 738 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 191 | 23 563 | 628 | 1 317 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 277 | 257 430 | 22 847 | 47 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 343 | 103 077 | 38 266 | 29 420 |
BD | Autres titres immobilisés | 505 | 505 | 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 256 | 4 256 | 4 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 439 | 384 069 | 89 370 | 106 212 |
BT | Marchandises | 198 159 | 198 159 | 240 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 121 | 6 866 | 65 256 | 134 232 |
BZ | Autres créances | 177 572 | 177 572 | 140 979 | |
CF | Disponibilités | 275 676 | 275 676 | 16 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 332 | 1 332 | 1 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 860 | 6 866 | 717 995 | 533 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 299 | 390 935 | 807 364 | 639 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 92 812 | |||
DG | Autres réserves | 235 941 | 101 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 176 | 41 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 502 | 244 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 176 | 56 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | 17 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 066 | 127 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 159 | 87 868 | ||
EA | Autres dettes | 94 214 | 106 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 862 | 395 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 807 364 | 639 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 852 | 365 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 384 057 | 1 384 057 | 1 797 973 | |
FD | Production vendue biens | -1 627 | -1 627 | -1 468 | |
FG | Production vendue services | 12 340 | 12 340 | 28 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 770 | 1 394 770 | 1 824 697 | |
FN | Production immobilisée | 117 | 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 650 | 4 729 | ||
FQ | Autres produits | 147 601 | 218 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 550 137 | 2 047 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 883 651 | 1 181 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 944 | -34 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 822 | 535 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 432 | 9 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 211 | 156 720 | ||
FZ | Charges sociales | 53 275 | 58 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 734 | 58 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 009 | 11 047 | ||
GE | Autres charges | 2 611 | 2 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 553 689 | 1 979 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 552 | 67 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 737 | 5 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | 5 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 728 | -5 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 280 | 62 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 079 | 1 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 417 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 495 | 1 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819 | 10 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 561 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 380 | 10 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 115 | -9 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 659 | 11 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 641 | 2 049 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 465 | 2 007 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 176 | 41 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 060 | 34 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 460 | 4 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 874 | 689 | 23 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 444 | 42 045 | 199 983 | 360 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 318 | 42 734 | 199 983 | 384 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 009 | 6 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 256 | 4 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 458 | |||
UX | Autres créances clients | 63 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 020 | |||
VB | T. V. A. | 52 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 282 | 255 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 | 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 397 | 5 387 | 15 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 066 | 118 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 279 | 9 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565 | 21 565 | ||
VW | T.V.A. | 45 299 | 45 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015 | 3 015 | ||
VI | Groupe et associés | 248 | 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 214 | 94 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 862 | 297 852 | 15 010 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 738 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 191 | 23 563 | 628 | 1 317 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 277 | 257 430 | 22 847 | 47 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 343 | 103 077 | 38 266 | 29 420 |
BD | Autres titres immobilisés | 505 | 505 | 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 256 | 4 256 | 4 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 439 | 384 069 | 89 370 | 106 212 |
BT | Marchandises | 198 159 | 198 159 | 240 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 121 | 6 866 | 65 256 | 134 232 |
BZ | Autres créances | 177 572 | 177 572 | 140 979 | |
CF | Disponibilités | 275 676 | 275 676 | 16 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 332 | 1 332 | 1 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 860 | 6 866 | 717 995 | 533 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 299 | 390 935 | 807 364 | 639 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 92 812 | |||
DG | Autres réserves | 235 941 | 101 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 176 | 41 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 502 | 244 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 176 | 56 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | 17 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 066 | 127 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 159 | 87 868 | ||
EA | Autres dettes | 94 214 | 106 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 862 | 395 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 807 364 | 639 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 852 | 365 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 384 057 | 1 384 057 | 1 797 973 | |
FD | Production vendue biens | -1 627 | -1 627 | -1 468 | |
FG | Production vendue services | 12 340 | 12 340 | 28 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 770 | 1 394 770 | 1 824 697 | |
FN | Production immobilisée | 117 | 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 650 | 4 729 | ||
FQ | Autres produits | 147 601 | 218 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 550 137 | 2 047 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 883 651 | 1 181 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 944 | -34 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 822 | 535 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 432 | 9 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 211 | 156 720 | ||
FZ | Charges sociales | 53 275 | 58 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 734 | 58 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 009 | 11 047 | ||
GE | Autres charges | 2 611 | 2 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 553 689 | 1 979 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 552 | 67 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 737 | 5 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | 5 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 728 | -5 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 280 | 62 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 079 | 1 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 417 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 495 | 1 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819 | 10 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 561 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 380 | 10 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 115 | -9 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 659 | 11 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 641 | 2 049 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 465 | 2 007 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 176 | 41 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 060 | 34 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 460 | 4 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 874 | 689 | 23 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 444 | 42 045 | 199 983 | 360 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 318 | 42 734 | 199 983 | 384 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 009 | 6 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 256 | 4 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 458 | |||
UX | Autres créances clients | 63 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 020 | |||
VB | T. V. A. | 52 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 282 | 255 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 | 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 397 | 5 387 | 15 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 066 | 118 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 279 | 9 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565 | 21 565 | ||
VW | T.V.A. | 45 299 | 45 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015 | 3 015 | ||
VI | Groupe et associés | 248 | 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 214 | 94 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 862 | 297 852 | 15 010 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 738 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 191 | 23 563 | 628 | 1 317 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 277 | 257 430 | 22 847 | 47 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 343 | 103 077 | 38 266 | 29 420 |
BD | Autres titres immobilisés | 505 | 505 | 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 256 | 4 256 | 4 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 439 | 384 069 | 89 370 | 106 212 |
BT | Marchandises | 198 159 | 198 159 | 240 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 121 | 6 866 | 65 256 | 134 232 |
BZ | Autres créances | 177 572 | 177 572 | 140 979 | |
CF | Disponibilités | 275 676 | 275 676 | 16 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 332 | 1 332 | 1 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 860 | 6 866 | 717 995 | 533 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 299 | 390 935 | 807 364 | 639 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 92 812 | |||
DG | Autres réserves | 235 941 | 101 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 176 | 41 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 502 | 244 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 176 | 56 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | 17 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 066 | 127 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 159 | 87 868 | ||
EA | Autres dettes | 94 214 | 106 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 862 | 395 624 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 807 364 | 639 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 852 | 365 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 384 057 | 1 384 057 | 1 797 973 | |
FD | Production vendue biens | -1 627 | -1 627 | -1 468 | |
FG | Production vendue services | 12 340 | 12 340 | 28 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 770 | 1 394 770 | 1 824 697 | |
FN | Production immobilisée | 117 | 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 650 | 4 729 | ||
FQ | Autres produits | 147 601 | 218 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 550 137 | 2 047 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 883 651 | 1 181 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 944 | -34 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 822 | 535 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 432 | 9 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 211 | 156 720 | ||
FZ | Charges sociales | 53 275 | 58 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 734 | 58 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 009 | 11 047 | ||
GE | Autres charges | 2 611 | 2 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 553 689 | 1 979 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 552 | 67 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 737 | 5 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | 5 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 728 | -5 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 280 | 62 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 079 | 1 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 417 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 495 | 1 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819 | 10 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 561 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 380 | 10 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 115 | -9 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 659 | 11 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 641 | 2 049 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 465 | 2 007 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 176 | 41 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 060 | 34 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 460 | 4 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 874 | 689 | 23 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 444 | 42 045 | 199 983 | 360 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 318 | 42 734 | 199 983 | 384 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 047 | 2 009 | 6 190 | 6 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 009 | 6 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 256 | 4 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 458 | |||
UX | Autres créances clients | 63 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 020 | |||
VB | T. V. A. | 52 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 282 | 255 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 | 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 397 | 5 387 | 15 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 066 | 118 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 279 | 9 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565 | 21 565 | ||
VW | T.V.A. | 45 299 | 45 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015 | 3 015 | ||
VI | Groupe et associés | 248 | 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 214 | 94 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 862 | 297 852 | 15 010 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 738 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255 |