Déposant 1 : SOCODIM, SAS
Numéro de SIREN : 784131229
Adresse :
90 Rue des Sorinières
44400 REZE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Isabelle GALAND-PADRAO
Adresse :
6 impasse Serge Reggiani, CS 40082
44814 SAINT-HERBLAIN Cedex
FR
Déposant 1 : SOCODIM, SAS
Numéro de SIREN : 784131229
Adresse :
90 Rue des Sorinières
44400 REZE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Isabelle GALAND-PADRAO
Adresse :
6 impasse Serge Reggiani, CS 40082
44814 SAINT-HERBLAIN Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 314 | 23 359 | 1 955 | 696 |
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AN | Terrains | 280 098 | 230 364 | 49 734 | 77 695 |
AP | Constructions | 478 872 | 336 808 | 142 064 | 106 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 260 | 86 431 | 52 828 | 11 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 745 | 297 332 | 168 413 | 53 649 |
AX | Avances et acomptes | 24 583 | |||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 208 | 30 208 | 30 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 344 | 974 294 | 629 050 | 488 919 |
BT | Marchandises | 7 713 291 | 55 000 | 7 658 291 | 5 547 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833 | 1 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 549 | 186 549 | 40 213 | |
BZ | Autres créances | 1 667 456 | 1 667 456 | 746 846 | |
CF | Disponibilités | 842 713 | 842 713 | 817 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 252 | 19 252 | 24 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 431 094 | 55 000 | 10 376 094 | 7 176 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 034 438 | 1 029 294 | 11 005 144 | 7 665 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 890 900 | 890 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 788 | 250 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 300 | 51 353 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 962 | 627 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319 | 398 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 241 269 | 2 219 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 119 | 2 200 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000 | 165 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 047 | 319 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 191 | 2 354 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 211 | 292 996 | ||
EA | Autres dettes | 30 465 | 80 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 842 | 72 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 875 | 5 405 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 144 | 7 665 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 556 987 | 18 556 987 | 18 223 604 | |
FG | Production vendue services | 408 766 | 408 766 | 399 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 965 753 | 18 965 753 | 18 622 636 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 767 | 2 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 357 | 119 437 | ||
FQ | Autres produits | 3 315 | 2 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 081 192 | 18 747 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 497 247 | 17 610 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 141 000 | -1 967 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 290 | 41 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 654 | 914 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 635 | 107 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 011 128 | 981 375 | ||
FZ | Charges sociales | 344 322 | 325 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 502 | 72 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 000 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 29 708 | 74 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 041 486 | 18 225 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 706 | 521 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 585 | 12 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 585 | 12 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 899 | -12 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 807 | 508 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 739 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 227 | 109 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 099 878 | 18 747 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 078 559 | 18 348 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 319 | 398 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 383 | 851 | 6 875 | 23 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 620 | 103 650 | 386 336 | 950 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 003 | 104 502 | 393 211 | 974 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 000 | 39 000 | 9 000 | 55 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 39 000 | 9 000 | 55 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 000 | 39 000 | 9 000 | 95 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 208 | 30 208 | ||
UX | Autres créances clients | 186 549 | 186 549 | ||
VB | T. V. A. | 34 495 | 34 495 | ||
VP | Divers | 62 299 | 62 299 | ||
VC | Groupe et associés | 1 426 016 | 1 426 016 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 646 | 144 646 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 252 | 19 252 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 465 | 1 903 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 | 1 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 418 941 | 3 389 841 | 819 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 405 191 | 3 405 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 345 | 42 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 758 | 72 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 728 | 9 728 | ||
VW | T.V.A. | 163 873 | 163 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 507 | 31 507 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 465 | 30 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 842 | 5 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 496 828 | 7 467 728 | 819 480 | 209 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 314 | 23 359 | 1 955 | 696 |
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AN | Terrains | 280 098 | 230 364 | 49 734 | 77 695 |
AP | Constructions | 478 872 | 336 808 | 142 064 | 106 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 260 | 86 431 | 52 828 | 11 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 745 | 297 332 | 168 413 | 53 649 |
AX | Avances et acomptes | 24 583 | |||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 208 | 30 208 | 30 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 344 | 974 294 | 629 050 | 488 919 |
BT | Marchandises | 7 713 291 | 55 000 | 7 658 291 | 5 547 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833 | 1 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 549 | 186 549 | 40 213 | |
BZ | Autres créances | 1 667 456 | 1 667 456 | 746 846 | |
CF | Disponibilités | 842 713 | 842 713 | 817 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 252 | 19 252 | 24 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 431 094 | 55 000 | 10 376 094 | 7 176 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 034 438 | 1 029 294 | 11 005 144 | 7 665 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 890 900 | 890 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 788 | 250 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 300 | 51 353 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 962 | 627 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319 | 398 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 241 269 | 2 219 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 119 | 2 200 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000 | 165 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 047 | 319 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 191 | 2 354 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 211 | 292 996 | ||
EA | Autres dettes | 30 465 | 80 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 842 | 72 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 875 | 5 405 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 144 | 7 665 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 556 987 | 18 556 987 | 18 223 604 | |
FG | Production vendue services | 408 766 | 408 766 | 399 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 965 753 | 18 965 753 | 18 622 636 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 767 | 2 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 357 | 119 437 | ||
FQ | Autres produits | 3 315 | 2 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 081 192 | 18 747 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 497 247 | 17 610 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 141 000 | -1 967 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 290 | 41 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 654 | 914 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 635 | 107 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 011 128 | 981 375 | ||
FZ | Charges sociales | 344 322 | 325 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 502 | 72 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 000 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 29 708 | 74 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 041 486 | 18 225 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 706 | 521 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 585 | 12 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 585 | 12 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 899 | -12 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 807 | 508 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 739 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 227 | 109 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 099 878 | 18 747 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 078 559 | 18 348 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 319 | 398 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 383 | 851 | 6 875 | 23 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 620 | 103 650 | 386 336 | 950 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 003 | 104 502 | 393 211 | 974 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 000 | 39 000 | 9 000 | 55 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 39 000 | 9 000 | 55 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 000 | 39 000 | 9 000 | 95 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 208 | 30 208 | ||
UX | Autres créances clients | 186 549 | 186 549 | ||
VB | T. V. A. | 34 495 | 34 495 | ||
VP | Divers | 62 299 | 62 299 | ||
VC | Groupe et associés | 1 426 016 | 1 426 016 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 646 | 144 646 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 252 | 19 252 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 465 | 1 903 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 | 1 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 418 941 | 3 389 841 | 819 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 405 191 | 3 405 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 345 | 42 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 758 | 72 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 728 | 9 728 | ||
VW | T.V.A. | 163 873 | 163 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 507 | 31 507 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 465 | 30 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 842 | 5 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 496 828 | 7 467 728 | 819 480 | 209 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 314 | 23 359 | 1 955 | 696 |
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AN | Terrains | 280 098 | 230 364 | 49 734 | 77 695 |
AP | Constructions | 478 872 | 336 808 | 142 064 | 106 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 260 | 86 431 | 52 828 | 11 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 745 | 297 332 | 168 413 | 53 649 |
AX | Avances et acomptes | 24 583 | |||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 208 | 30 208 | 30 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 344 | 974 294 | 629 050 | 488 919 |
BT | Marchandises | 7 713 291 | 55 000 | 7 658 291 | 5 547 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833 | 1 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 549 | 186 549 | 40 213 | |
BZ | Autres créances | 1 667 456 | 1 667 456 | 746 846 | |
CF | Disponibilités | 842 713 | 842 713 | 817 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 252 | 19 252 | 24 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 431 094 | 55 000 | 10 376 094 | 7 176 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 034 438 | 1 029 294 | 11 005 144 | 7 665 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 890 900 | 890 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 788 | 250 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 300 | 51 353 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 962 | 627 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319 | 398 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 241 269 | 2 219 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 119 | 2 200 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000 | 165 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 047 | 319 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 191 | 2 354 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 211 | 292 996 | ||
EA | Autres dettes | 30 465 | 80 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 842 | 72 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 875 | 5 405 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 144 | 7 665 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 556 987 | 18 556 987 | 18 223 604 | |
FG | Production vendue services | 408 766 | 408 766 | 399 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 965 753 | 18 965 753 | 18 622 636 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 767 | 2 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 357 | 119 437 | ||
FQ | Autres produits | 3 315 | 2 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 081 192 | 18 747 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 497 247 | 17 610 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 141 000 | -1 967 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 290 | 41 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 654 | 914 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 635 | 107 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 011 128 | 981 375 | ||
FZ | Charges sociales | 344 322 | 325 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 502 | 72 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 000 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 29 708 | 74 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 041 486 | 18 225 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 706 | 521 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 585 | 12 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 585 | 12 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 899 | -12 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 807 | 508 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 739 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 227 | 109 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 099 878 | 18 747 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 078 559 | 18 348 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 319 | 398 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 383 | 851 | 6 875 | 23 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 620 | 103 650 | 386 336 | 950 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 003 | 104 502 | 393 211 | 974 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 000 | 39 000 | 9 000 | 55 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 39 000 | 9 000 | 55 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 000 | 39 000 | 9 000 | 95 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 208 | 30 208 | ||
UX | Autres créances clients | 186 549 | 186 549 | ||
VB | T. V. A. | 34 495 | 34 495 | ||
VP | Divers | 62 299 | 62 299 | ||
VC | Groupe et associés | 1 426 016 | 1 426 016 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 646 | 144 646 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 252 | 19 252 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 465 | 1 903 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 | 1 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 418 941 | 3 389 841 | 819 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 405 191 | 3 405 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 345 | 42 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 758 | 72 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 728 | 9 728 | ||
VW | T.V.A. | 163 873 | 163 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 507 | 31 507 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 465 | 30 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 842 | 5 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 496 828 | 7 467 728 | 819 480 | 209 620 |