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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 669 | 13 669 | ||
AN | Terrains | 24 570 | 24 570 | 24 570 | |
AP | Constructions | 372 032 | 21 495 | 350 537 | 369 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 | 1 685 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 451 | 220 256 | 62 195 | 130 925 |
CU | Autres participations | 8 168 034 | 17 546 | 8 150 488 | 8 150 488 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 366 794 | 401 694 | 965 100 | 1 105 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | 350 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 000 | 58 000 | 36 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 487 602 | 676 346 | 9 811 256 | 10 167 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 741 | 306 741 | 468 254 | |
BZ | Autres créances | 1 144 175 | 1 144 175 | 1 376 962 | |
CF | Disponibilités | 758 585 | 758 585 | 270 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 13 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 153 | 2 222 153 | 2 129 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 755 | 676 346 | 12 033 409 | 12 296 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 374 794 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 674 251 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 168 | 46 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 823 648 | 2 823 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 616 | 4 134 | ||
DG | Autres réserves | 1 618 589 | 348 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 984 | 2 278 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 000 | 14 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 425 038 | 5 515 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 110 | 1 391 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 278 | 4 352 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 486 | 328 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 498 | 232 642 | ||
EA | Autres dettes | 115 000 | 474 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 608 372 | 6 780 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 033 409 | 12 296 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 913 | 5 830 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 865 266 | 1 886 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 865 266 | 1 886 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 348 | 36 745 | ||
FQ | Autres produits | 2 558 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 173 | 1 922 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 778 | 686 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 382 | 40 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 215 | 658 696 | ||
FZ | Charges sociales | 376 617 | 353 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 740 | 62 023 | ||
GE | Autres charges | 10 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 922 742 | 1 801 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 431 | 121 527 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 074 | 2 557 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 074 | 2 557 416 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 950 | 273 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 937 | 179 868 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 270 | 453 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 195 | 2 103 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 764 | 2 225 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 046 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153 | 3 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 089 | 3 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 089 | -3 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 870 | -56 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 247 | 4 480 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 231 | 2 202 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 984 | 2 278 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 669 | 13 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 207 | 74 740 | 28 510 | 243 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 877 | 74 740 | 28 510 | 257 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 847 | 2 153 | 17 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 847 | 2 153 | 17 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 366 794 | 1 366 794 | ||
UP | Prêts | 200 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 000 | 8 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 362 | 2 164 111 | 924 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 656 | 10 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 454 | 379 995 | 1 183 459 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 680 463 | 4 680 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 486 | 332 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 815 | 358 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 372 | 6 024 913 | 1 183 459 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 015 |