Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 271 | 75 147 | 7 124 | 6 451 |
AH | Fonds commercial | 6 325 | 6 325 | 6 325 | |
AP | Constructions | 1 618 633 | 1 506 058 | 112 575 | 122 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 328 | 2 569 882 | 248 446 | 318 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 617 | 1 434 040 | 396 576 | 432 742 |
CU | Autres participations | 61 540 | 61 540 | 61 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 841 | 1 841 | 1 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 555 | 5 585 127 | 834 428 | 949 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 601 | 134 601 | 137 602 | |
BN | En cours de production de biens | 30 234 586 | 4 839 | 30 229 747 | 26 744 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 264 | 11 264 | 26 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 438 266 | 72 000 | 3 366 266 | 2 708 881 |
BZ | Autres créances | 3 879 157 | 3 879 157 | 2 741 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 612 538 | 78 377 | 15 534 162 | 15 877 709 |
CF | Disponibilités | 20 060 | 20 060 | 31 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 400 | 95 400 | 60 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 425 873 | 155 216 | 53 270 657 | 48 328 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 845 428 | 5 740 343 | 54 105 085 | 49 277 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | 464 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | 46 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 107 557 | 1 886 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 205 | 721 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 338 162 | 3 117 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 910 | 269 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 910 | 269 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 665 | 1 097 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 638 | 306 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 814 654 | 33 460 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 001 | 9 236 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 134 424 | 1 453 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 217 | |||
EA | Autres dettes | 158 630 | 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 016 012 | 45 890 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 105 085 | 49 277 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 057 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 212 | 10 212 | 8 168 | |
FD | Production vendue biens | 21 982 915 | 21 982 915 | 23 572 686 | |
FG | Production vendue services | 3 015 049 | 35 265 526 | 38 280 576 | 2 603 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 008 176 | 35 265 526 | 60 273 703 | 26 184 246 |
FM | Production stockée | 3 485 329 | 15 135 997 | ||
FN | Production immobilisée | 300 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 095 | 877 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 617 | 79 367 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 281 754 | 42 578 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 497 506 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 167 203 | 5 548 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 001 | 10 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 223 378 | 30 687 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 062 | 434 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 350 867 | 3 949 160 | ||
FZ | Charges sociales | 1 841 440 | 1 602 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 347 | 144 828 | ||
GE | Autres charges | 9 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 749 812 | 42 378 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 531 942 | 200 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 915 | 32 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 383 | 26 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 980 | 209 552 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 835 | 21 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 835 | 151 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 146 | 58 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 653 087 | 258 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443 | 20 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 670 | 908 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 156 | 929 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 101 | 104 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 060 | 166 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 965 | 270 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -724 809 | 659 372 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 190 | 58 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 900 883 | 138 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 590 890 | 43 717 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 870 685 | 42 996 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 205 | 721 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077 | 11 548 | 4 478 | 75 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361 133 | 166 799 | 17 952 | 5 509 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 210 | 178 347 | 22 430 | 5 585 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 237 850 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 513 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 520 | 648 060 | 166 670 | 750 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 839 | 4 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 000 | 72 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 178 058 | 99 682 | 78 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 898 | 99 682 | 155 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 524 418 | 648 060 | 266 352 | 906 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 352 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 200 | |||
VB | T. V. A. | 3 186 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414 664 | 7 412 824 | 1 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 665 | 30 000 | 1 067 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 719 | 128 844 | 75 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 035 001 | 10 035 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 796 | 1 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 309 | 694 309 | ||
VW | T.V.A. | 17 027 | 17 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 293 | 227 293 | ||
VI | Groupe et associés | 570 919 | 570 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 630 | 158 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 358 | 13 057 818 | 1 143 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 271 | 75 147 | 7 124 | 6 451 |
AH | Fonds commercial | 6 325 | 6 325 | 6 325 | |
AP | Constructions | 1 618 633 | 1 506 058 | 112 575 | 122 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 328 | 2 569 882 | 248 446 | 318 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 617 | 1 434 040 | 396 576 | 432 742 |
CU | Autres participations | 61 540 | 61 540 | 61 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 841 | 1 841 | 1 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 555 | 5 585 127 | 834 428 | 949 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 601 | 134 601 | 137 602 | |
BN | En cours de production de biens | 30 234 586 | 4 839 | 30 229 747 | 26 744 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 264 | 11 264 | 26 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 438 266 | 72 000 | 3 366 266 | 2 708 881 |
BZ | Autres créances | 3 879 157 | 3 879 157 | 2 741 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 612 538 | 78 377 | 15 534 162 | 15 877 709 |
CF | Disponibilités | 20 060 | 20 060 | 31 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 400 | 95 400 | 60 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 425 873 | 155 216 | 53 270 657 | 48 328 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 845 428 | 5 740 343 | 54 105 085 | 49 277 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | 464 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | 46 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 107 557 | 1 886 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 205 | 721 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 338 162 | 3 117 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 910 | 269 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 910 | 269 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 665 | 1 097 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 638 | 306 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 814 654 | 33 460 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 001 | 9 236 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 134 424 | 1 453 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 217 | |||
EA | Autres dettes | 158 630 | 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 016 012 | 45 890 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 105 085 | 49 277 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 057 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 212 | 10 212 | 8 168 | |
FD | Production vendue biens | 21 982 915 | 21 982 915 | 23 572 686 | |
FG | Production vendue services | 3 015 049 | 35 265 526 | 38 280 576 | 2 603 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 008 176 | 35 265 526 | 60 273 703 | 26 184 246 |
FM | Production stockée | 3 485 329 | 15 135 997 | ||
FN | Production immobilisée | 300 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 095 | 877 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 617 | 79 367 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 281 754 | 42 578 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 497 506 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 167 203 | 5 548 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 001 | 10 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 223 378 | 30 687 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 062 | 434 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 350 867 | 3 949 160 | ||
FZ | Charges sociales | 1 841 440 | 1 602 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 347 | 144 828 | ||
GE | Autres charges | 9 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 749 812 | 42 378 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 531 942 | 200 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 915 | 32 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 383 | 26 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 980 | 209 552 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 835 | 21 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 835 | 151 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 146 | 58 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 653 087 | 258 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443 | 20 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 670 | 908 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 156 | 929 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 101 | 104 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 060 | 166 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 965 | 270 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -724 809 | 659 372 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 190 | 58 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 900 883 | 138 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 590 890 | 43 717 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 870 685 | 42 996 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 205 | 721 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077 | 11 548 | 4 478 | 75 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361 133 | 166 799 | 17 952 | 5 509 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 210 | 178 347 | 22 430 | 5 585 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 237 850 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 513 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 520 | 648 060 | 166 670 | 750 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 839 | 4 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 000 | 72 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 178 058 | 99 682 | 78 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 898 | 99 682 | 155 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 524 418 | 648 060 | 266 352 | 906 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 352 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 200 | |||
VB | T. V. A. | 3 186 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414 664 | 7 412 824 | 1 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 665 | 30 000 | 1 067 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 719 | 128 844 | 75 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 035 001 | 10 035 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 796 | 1 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 309 | 694 309 | ||
VW | T.V.A. | 17 027 | 17 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 293 | 227 293 | ||
VI | Groupe et associés | 570 919 | 570 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 630 | 158 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 358 | 13 057 818 | 1 143 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 271 | 75 147 | 7 124 | 6 451 |
AH | Fonds commercial | 6 325 | 6 325 | 6 325 | |
AP | Constructions | 1 618 633 | 1 506 058 | 112 575 | 122 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 328 | 2 569 882 | 248 446 | 318 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 617 | 1 434 040 | 396 576 | 432 742 |
CU | Autres participations | 61 540 | 61 540 | 61 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 841 | 1 841 | 1 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 555 | 5 585 127 | 834 428 | 949 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 601 | 134 601 | 137 602 | |
BN | En cours de production de biens | 30 234 586 | 4 839 | 30 229 747 | 26 744 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 264 | 11 264 | 26 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 438 266 | 72 000 | 3 366 266 | 2 708 881 |
BZ | Autres créances | 3 879 157 | 3 879 157 | 2 741 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 612 538 | 78 377 | 15 534 162 | 15 877 709 |
CF | Disponibilités | 20 060 | 20 060 | 31 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 400 | 95 400 | 60 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 425 873 | 155 216 | 53 270 657 | 48 328 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 845 428 | 5 740 343 | 54 105 085 | 49 277 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | 464 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | 46 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 107 557 | 1 886 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 205 | 721 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 338 162 | 3 117 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 910 | 269 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 910 | 269 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 665 | 1 097 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 638 | 306 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 814 654 | 33 460 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 001 | 9 236 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 134 424 | 1 453 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 217 | |||
EA | Autres dettes | 158 630 | 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 016 012 | 45 890 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 105 085 | 49 277 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 057 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 212 | 10 212 | 8 168 | |
FD | Production vendue biens | 21 982 915 | 21 982 915 | 23 572 686 | |
FG | Production vendue services | 3 015 049 | 35 265 526 | 38 280 576 | 2 603 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 008 176 | 35 265 526 | 60 273 703 | 26 184 246 |
FM | Production stockée | 3 485 329 | 15 135 997 | ||
FN | Production immobilisée | 300 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 095 | 877 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 617 | 79 367 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 281 754 | 42 578 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 497 506 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 167 203 | 5 548 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 001 | 10 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 223 378 | 30 687 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 062 | 434 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 350 867 | 3 949 160 | ||
FZ | Charges sociales | 1 841 440 | 1 602 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 347 | 144 828 | ||
GE | Autres charges | 9 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 749 812 | 42 378 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 531 942 | 200 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 915 | 32 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 383 | 26 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 980 | 209 552 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 835 | 21 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 835 | 151 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 146 | 58 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 653 087 | 258 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443 | 20 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 670 | 908 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 156 | 929 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 101 | 104 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 060 | 166 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 965 | 270 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -724 809 | 659 372 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 190 | 58 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 900 883 | 138 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 590 890 | 43 717 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 870 685 | 42 996 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 205 | 721 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077 | 11 548 | 4 478 | 75 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361 133 | 166 799 | 17 952 | 5 509 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 210 | 178 347 | 22 430 | 5 585 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 237 850 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 513 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 520 | 648 060 | 166 670 | 750 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 839 | 4 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 000 | 72 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 178 058 | 99 682 | 78 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 898 | 99 682 | 155 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 524 418 | 648 060 | 266 352 | 906 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 352 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 200 | |||
VB | T. V. A. | 3 186 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414 664 | 7 412 824 | 1 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 665 | 30 000 | 1 067 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 719 | 128 844 | 75 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 035 001 | 10 035 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 796 | 1 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 309 | 694 309 | ||
VW | T.V.A. | 17 027 | 17 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 293 | 227 293 | ||
VI | Groupe et associés | 570 919 | 570 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 630 | 158 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 358 | 13 057 818 | 1 143 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 271 | 75 147 | 7 124 | 6 451 |
AH | Fonds commercial | 6 325 | 6 325 | 6 325 | |
AP | Constructions | 1 618 633 | 1 506 058 | 112 575 | 122 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 328 | 2 569 882 | 248 446 | 318 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 617 | 1 434 040 | 396 576 | 432 742 |
CU | Autres participations | 61 540 | 61 540 | 61 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 841 | 1 841 | 1 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 555 | 5 585 127 | 834 428 | 949 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 601 | 134 601 | 137 602 | |
BN | En cours de production de biens | 30 234 586 | 4 839 | 30 229 747 | 26 744 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 264 | 11 264 | 26 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 438 266 | 72 000 | 3 366 266 | 2 708 881 |
BZ | Autres créances | 3 879 157 | 3 879 157 | 2 741 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 612 538 | 78 377 | 15 534 162 | 15 877 709 |
CF | Disponibilités | 20 060 | 20 060 | 31 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 400 | 95 400 | 60 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 425 873 | 155 216 | 53 270 657 | 48 328 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 845 428 | 5 740 343 | 54 105 085 | 49 277 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | 464 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | 46 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 107 557 | 1 886 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 205 | 721 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 338 162 | 3 117 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 910 | 269 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 910 | 269 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 665 | 1 097 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 638 | 306 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 814 654 | 33 460 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 001 | 9 236 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 134 424 | 1 453 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 217 | |||
EA | Autres dettes | 158 630 | 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 016 012 | 45 890 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 105 085 | 49 277 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 057 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 212 | 10 212 | 8 168 | |
FD | Production vendue biens | 21 982 915 | 21 982 915 | 23 572 686 | |
FG | Production vendue services | 3 015 049 | 35 265 526 | 38 280 576 | 2 603 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 008 176 | 35 265 526 | 60 273 703 | 26 184 246 |
FM | Production stockée | 3 485 329 | 15 135 997 | ||
FN | Production immobilisée | 300 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 095 | 877 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 617 | 79 367 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 281 754 | 42 578 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 497 506 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 167 203 | 5 548 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 001 | 10 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 223 378 | 30 687 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 062 | 434 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 350 867 | 3 949 160 | ||
FZ | Charges sociales | 1 841 440 | 1 602 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 347 | 144 828 | ||
GE | Autres charges | 9 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 749 812 | 42 378 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 531 942 | 200 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 915 | 32 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 383 | 26 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 980 | 209 552 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 835 | 21 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 835 | 151 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 146 | 58 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 653 087 | 258 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443 | 20 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 670 | 908 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 156 | 929 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 101 | 104 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 060 | 166 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 965 | 270 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -724 809 | 659 372 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 190 | 58 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 900 883 | 138 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 590 890 | 43 717 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 870 685 | 42 996 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 205 | 721 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077 | 11 548 | 4 478 | 75 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361 133 | 166 799 | 17 952 | 5 509 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 210 | 178 347 | 22 430 | 5 585 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 237 850 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 513 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 520 | 648 060 | 166 670 | 750 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 839 | 4 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 000 | 72 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 178 058 | 99 682 | 78 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 898 | 99 682 | 155 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 524 418 | 648 060 | 266 352 | 906 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 352 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 200 | |||
VB | T. V. A. | 3 186 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414 664 | 7 412 824 | 1 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 665 | 30 000 | 1 067 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 719 | 128 844 | 75 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 035 001 | 10 035 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 796 | 1 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 309 | 694 309 | ||
VW | T.V.A. | 17 027 | 17 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 293 | 227 293 | ||
VI | Groupe et associés | 570 919 | 570 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 630 | 158 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 358 | 13 057 818 | 1 143 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 271 | 75 147 | 7 124 | 6 451 |
AH | Fonds commercial | 6 325 | 6 325 | 6 325 | |
AP | Constructions | 1 618 633 | 1 506 058 | 112 575 | 122 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 328 | 2 569 882 | 248 446 | 318 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 617 | 1 434 040 | 396 576 | 432 742 |
CU | Autres participations | 61 540 | 61 540 | 61 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 841 | 1 841 | 1 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 555 | 5 585 127 | 834 428 | 949 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 601 | 134 601 | 137 602 | |
BN | En cours de production de biens | 30 234 586 | 4 839 | 30 229 747 | 26 744 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 264 | 11 264 | 26 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 438 266 | 72 000 | 3 366 266 | 2 708 881 |
BZ | Autres créances | 3 879 157 | 3 879 157 | 2 741 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 612 538 | 78 377 | 15 534 162 | 15 877 709 |
CF | Disponibilités | 20 060 | 20 060 | 31 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 400 | 95 400 | 60 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 425 873 | 155 216 | 53 270 657 | 48 328 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 845 428 | 5 740 343 | 54 105 085 | 49 277 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | 464 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | 46 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 107 557 | 1 886 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 205 | 721 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 338 162 | 3 117 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 910 | 269 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 910 | 269 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 665 | 1 097 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 638 | 306 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 814 654 | 33 460 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 001 | 9 236 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 134 424 | 1 453 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 217 | |||
EA | Autres dettes | 158 630 | 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 016 012 | 45 890 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 105 085 | 49 277 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 057 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 212 | 10 212 | 8 168 | |
FD | Production vendue biens | 21 982 915 | 21 982 915 | 23 572 686 | |
FG | Production vendue services | 3 015 049 | 35 265 526 | 38 280 576 | 2 603 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 008 176 | 35 265 526 | 60 273 703 | 26 184 246 |
FM | Production stockée | 3 485 329 | 15 135 997 | ||
FN | Production immobilisée | 300 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 095 | 877 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 617 | 79 367 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 281 754 | 42 578 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 497 506 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 167 203 | 5 548 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 001 | 10 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 223 378 | 30 687 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 062 | 434 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 350 867 | 3 949 160 | ||
FZ | Charges sociales | 1 841 440 | 1 602 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 347 | 144 828 | ||
GE | Autres charges | 9 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 749 812 | 42 378 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 531 942 | 200 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 915 | 32 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 383 | 26 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 980 | 209 552 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 835 | 21 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 835 | 151 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 146 | 58 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 653 087 | 258 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443 | 20 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 670 | 908 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 156 | 929 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 101 | 104 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 060 | 166 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 965 | 270 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -724 809 | 659 372 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 190 | 58 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 900 883 | 138 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 590 890 | 43 717 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 870 685 | 42 996 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 205 | 721 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077 | 11 548 | 4 478 | 75 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361 133 | 166 799 | 17 952 | 5 509 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 210 | 178 347 | 22 430 | 5 585 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 237 850 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 513 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 520 | 648 060 | 166 670 | 750 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 839 | 4 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 000 | 72 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 178 058 | 99 682 | 78 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 898 | 99 682 | 155 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 524 418 | 648 060 | 266 352 | 906 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 352 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 200 | |||
VB | T. V. A. | 3 186 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414 664 | 7 412 824 | 1 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 665 | 30 000 | 1 067 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 719 | 128 844 | 75 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 035 001 | 10 035 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 796 | 1 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 309 | 694 309 | ||
VW | T.V.A. | 17 027 | 17 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 293 | 227 293 | ||
VI | Groupe et associés | 570 919 | 570 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 630 | 158 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 358 | 13 057 818 | 1 143 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 271 | 75 147 | 7 124 | 6 451 |
AH | Fonds commercial | 6 325 | 6 325 | 6 325 | |
AP | Constructions | 1 618 633 | 1 506 058 | 112 575 | 122 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 328 | 2 569 882 | 248 446 | 318 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 617 | 1 434 040 | 396 576 | 432 742 |
CU | Autres participations | 61 540 | 61 540 | 61 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 841 | 1 841 | 1 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 555 | 5 585 127 | 834 428 | 949 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 601 | 134 601 | 137 602 | |
BN | En cours de production de biens | 30 234 586 | 4 839 | 30 229 747 | 26 744 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 264 | 11 264 | 26 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 438 266 | 72 000 | 3 366 266 | 2 708 881 |
BZ | Autres créances | 3 879 157 | 3 879 157 | 2 741 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 612 538 | 78 377 | 15 534 162 | 15 877 709 |
CF | Disponibilités | 20 060 | 20 060 | 31 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 400 | 95 400 | 60 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 425 873 | 155 216 | 53 270 657 | 48 328 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 845 428 | 5 740 343 | 54 105 085 | 49 277 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | 464 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | 46 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 107 557 | 1 886 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 205 | 721 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 338 162 | 3 117 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 910 | 269 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 910 | 269 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 665 | 1 097 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 638 | 306 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 814 654 | 33 460 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 001 | 9 236 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 134 424 | 1 453 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 217 | |||
EA | Autres dettes | 158 630 | 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 016 012 | 45 890 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 105 085 | 49 277 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 057 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 212 | 10 212 | 8 168 | |
FD | Production vendue biens | 21 982 915 | 21 982 915 | 23 572 686 | |
FG | Production vendue services | 3 015 049 | 35 265 526 | 38 280 576 | 2 603 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 008 176 | 35 265 526 | 60 273 703 | 26 184 246 |
FM | Production stockée | 3 485 329 | 15 135 997 | ||
FN | Production immobilisée | 300 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 095 | 877 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 617 | 79 367 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 281 754 | 42 578 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 497 506 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 167 203 | 5 548 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 001 | 10 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 223 378 | 30 687 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 062 | 434 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 350 867 | 3 949 160 | ||
FZ | Charges sociales | 1 841 440 | 1 602 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 347 | 144 828 | ||
GE | Autres charges | 9 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 749 812 | 42 378 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 531 942 | 200 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 915 | 32 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 383 | 26 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 980 | 209 552 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 835 | 21 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 835 | 151 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 146 | 58 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 653 087 | 258 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443 | 20 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 670 | 908 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 156 | 929 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 101 | 104 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 060 | 166 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 965 | 270 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -724 809 | 659 372 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 190 | 58 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 900 883 | 138 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 590 890 | 43 717 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 870 685 | 42 996 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 205 | 721 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077 | 11 548 | 4 478 | 75 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361 133 | 166 799 | 17 952 | 5 509 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 210 | 178 347 | 22 430 | 5 585 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 237 850 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 513 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 520 | 648 060 | 166 670 | 750 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 839 | 4 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 000 | 72 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 178 058 | 99 682 | 78 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 898 | 99 682 | 155 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 524 418 | 648 060 | 266 352 | 906 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 841 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 593 | |||
UX | Autres créances clients | 3 352 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 200 | |||
VB | T. V. A. | 3 186 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414 664 | 7 412 824 | 1 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 665 | 30 000 | 1 067 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 719 | 128 844 | 75 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 035 001 | 10 035 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 796 | 1 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 309 | 694 309 | ||
VW | T.V.A. | 17 027 | 17 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 293 | 227 293 | ||
VI | Groupe et associés | 570 919 | 570 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 630 | 158 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 358 | 13 057 818 | 1 143 540 |