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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 381634336
Adresse :
ZI Arras Est Tilloy-les-Mofflaines
62217 BEAURAINS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SOC COOP APPROVISIONNEMENT PARIS NORD, société anonyme coopérative
Numéro de SIREN : 718200611
Adresse :
Le Bac des Aubins
95820 BRUYERES SUR OISE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 947 331 | 3 827 330 | 1 120 001 | |
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | ||
AP | Constructions | 4 262 951 | 3 900 402 | 362 548 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 452 | 387 260 | 86 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 891 925 | 14 828 972 | 8 062 953 | |
AV | Immobilisations en cours | 45 978 706 | 45 978 706 | ||
CU | Autres participations | 106 989 | 106 989 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | 1 000 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 090 805 | 6 090 805 | ||
BF | Prêts | 629 161 | 629 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 1 593 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 039 586 | 23 007 993 | 65 031 593 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 682 | 244 682 | ||
BT | Marchandises | 26 558 153 | 48 036 | 26 510 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 668 | 55 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 912 556 | 67 912 556 | ||
BZ | Autres créances | 47 871 396 | 47 871 396 | ||
CF | Disponibilités | 59 916 | 59 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | 1 306 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 144 009 275 | 48 036 | 143 961 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 048 861 | 23 056 029 | 208 992 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 320 | |||
DG | Autres réserves | 3 800 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 521 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 079 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 140 146 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 077 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 245 647 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 361 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 992 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 879 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 622 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 709 407 267 | 709 407 267 | ||
FG | Production vendue services | 41 673 941 | 41 673 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 081 208 | 751 081 208 | ||
FN | Production immobilisée | 544 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 870 | |||
FQ | Autres produits | 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 891 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 245 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 405 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 775 637 | |||
FZ | Charges sociales | 4 320 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 036 | |||
GE | Autres charges | 15 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 782 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 109 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -689 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 420 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 256 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -677 374 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -647 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 151 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 609 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331 822 | 559 537 | 3 891 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830 940 | 1 548 292 | 262 596 | 19 116 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 162 761 | 2 107 829 | 262 596 | 23 007 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 079 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 011 | 44 628 | 194 560 | 109 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 036 | 48 036 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 036 | 4 471 | 48 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 011 | 92 664 | 199 031 | 157 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 036 | 4 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 628 | 194 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | |||
UP | Prêts | 629 161 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 512 | |||
UX | Autres créances clients | 67 910 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 383 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 052 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 893 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 653 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 314 255 | 117 091 815 | 3 222 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 622 469 | 17 622 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 517 676 | 7 034 982 | 25 258 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 544 | 1 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 077 440 | 96 077 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 833 | 1 628 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 715 | 1 694 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 483 | 1 643 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 617 | 3 278 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | 34 934 | ||
VI | Groupe et associés | 824 229 | 824 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 920 | 28 037 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 361 861 | 157 879 166 | 25 258 256 | 21 224 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 804 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 947 331 | 3 827 330 | 1 120 001 | |
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | ||
AP | Constructions | 4 262 951 | 3 900 402 | 362 548 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 452 | 387 260 | 86 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 891 925 | 14 828 972 | 8 062 953 | |
AV | Immobilisations en cours | 45 978 706 | 45 978 706 | ||
CU | Autres participations | 106 989 | 106 989 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | 1 000 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 090 805 | 6 090 805 | ||
BF | Prêts | 629 161 | 629 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 1 593 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 039 586 | 23 007 993 | 65 031 593 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 682 | 244 682 | ||
BT | Marchandises | 26 558 153 | 48 036 | 26 510 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 668 | 55 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 912 556 | 67 912 556 | ||
BZ | Autres créances | 47 871 396 | 47 871 396 | ||
CF | Disponibilités | 59 916 | 59 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | 1 306 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 144 009 275 | 48 036 | 143 961 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 048 861 | 23 056 029 | 208 992 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 320 | |||
DG | Autres réserves | 3 800 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 521 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 079 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 140 146 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 077 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 245 647 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 361 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 992 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 879 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 622 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 709 407 267 | 709 407 267 | ||
FG | Production vendue services | 41 673 941 | 41 673 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 081 208 | 751 081 208 | ||
FN | Production immobilisée | 544 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 870 | |||
FQ | Autres produits | 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 891 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 245 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 405 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 775 637 | |||
FZ | Charges sociales | 4 320 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 036 | |||
GE | Autres charges | 15 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 782 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 109 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -689 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 420 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 256 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -677 374 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -647 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 151 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 609 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331 822 | 559 537 | 3 891 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830 940 | 1 548 292 | 262 596 | 19 116 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 162 761 | 2 107 829 | 262 596 | 23 007 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 079 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 011 | 44 628 | 194 560 | 109 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 036 | 48 036 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 036 | 4 471 | 48 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 011 | 92 664 | 199 031 | 157 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 036 | 4 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 628 | 194 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | |||
UP | Prêts | 629 161 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 512 | |||
UX | Autres créances clients | 67 910 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 383 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 052 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 893 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 653 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 314 255 | 117 091 815 | 3 222 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 622 469 | 17 622 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 517 676 | 7 034 982 | 25 258 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 544 | 1 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 077 440 | 96 077 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 833 | 1 628 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 715 | 1 694 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 483 | 1 643 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 617 | 3 278 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | 34 934 | ||
VI | Groupe et associés | 824 229 | 824 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 920 | 28 037 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 361 861 | 157 879 166 | 25 258 256 | 21 224 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 804 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 947 331 | 3 827 330 | 1 120 001 | |
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | ||
AP | Constructions | 4 262 951 | 3 900 402 | 362 548 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 452 | 387 260 | 86 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 891 925 | 14 828 972 | 8 062 953 | |
AV | Immobilisations en cours | 45 978 706 | 45 978 706 | ||
CU | Autres participations | 106 989 | 106 989 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | 1 000 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 090 805 | 6 090 805 | ||
BF | Prêts | 629 161 | 629 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 1 593 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 039 586 | 23 007 993 | 65 031 593 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 682 | 244 682 | ||
BT | Marchandises | 26 558 153 | 48 036 | 26 510 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 668 | 55 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 912 556 | 67 912 556 | ||
BZ | Autres créances | 47 871 396 | 47 871 396 | ||
CF | Disponibilités | 59 916 | 59 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | 1 306 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 144 009 275 | 48 036 | 143 961 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 048 861 | 23 056 029 | 208 992 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 320 | |||
DG | Autres réserves | 3 800 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 521 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 079 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 140 146 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 077 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 245 647 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 361 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 992 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 879 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 622 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 709 407 267 | 709 407 267 | ||
FG | Production vendue services | 41 673 941 | 41 673 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 081 208 | 751 081 208 | ||
FN | Production immobilisée | 544 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 870 | |||
FQ | Autres produits | 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 891 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 245 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 405 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 775 637 | |||
FZ | Charges sociales | 4 320 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 036 | |||
GE | Autres charges | 15 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 782 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 109 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -689 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 420 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 256 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -677 374 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -647 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 151 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 609 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331 822 | 559 537 | 3 891 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830 940 | 1 548 292 | 262 596 | 19 116 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 162 761 | 2 107 829 | 262 596 | 23 007 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 079 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 011 | 44 628 | 194 560 | 109 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 036 | 48 036 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 036 | 4 471 | 48 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 011 | 92 664 | 199 031 | 157 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 036 | 4 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 628 | 194 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | |||
UP | Prêts | 629 161 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 512 | |||
UX | Autres créances clients | 67 910 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 383 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 052 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 893 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 653 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 314 255 | 117 091 815 | 3 222 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 622 469 | 17 622 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 517 676 | 7 034 982 | 25 258 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 544 | 1 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 077 440 | 96 077 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 833 | 1 628 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 715 | 1 694 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 483 | 1 643 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 617 | 3 278 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | 34 934 | ||
VI | Groupe et associés | 824 229 | 824 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 920 | 28 037 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 361 861 | 157 879 166 | 25 258 256 | 21 224 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 804 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 947 331 | 3 827 330 | 1 120 001 | |
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | ||
AP | Constructions | 4 262 951 | 3 900 402 | 362 548 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 452 | 387 260 | 86 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 891 925 | 14 828 972 | 8 062 953 | |
AV | Immobilisations en cours | 45 978 706 | 45 978 706 | ||
CU | Autres participations | 106 989 | 106 989 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | 1 000 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 090 805 | 6 090 805 | ||
BF | Prêts | 629 161 | 629 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 1 593 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 039 586 | 23 007 993 | 65 031 593 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 682 | 244 682 | ||
BT | Marchandises | 26 558 153 | 48 036 | 26 510 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 668 | 55 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 912 556 | 67 912 556 | ||
BZ | Autres créances | 47 871 396 | 47 871 396 | ||
CF | Disponibilités | 59 916 | 59 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | 1 306 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 144 009 275 | 48 036 | 143 961 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 048 861 | 23 056 029 | 208 992 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 320 | |||
DG | Autres réserves | 3 800 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 521 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 079 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 140 146 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 077 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 245 647 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 361 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 992 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 879 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 622 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 709 407 267 | 709 407 267 | ||
FG | Production vendue services | 41 673 941 | 41 673 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 081 208 | 751 081 208 | ||
FN | Production immobilisée | 544 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 870 | |||
FQ | Autres produits | 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 891 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 245 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 405 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 775 637 | |||
FZ | Charges sociales | 4 320 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 036 | |||
GE | Autres charges | 15 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 782 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 109 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -689 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 420 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 256 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -677 374 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -647 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 151 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 609 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331 822 | 559 537 | 3 891 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830 940 | 1 548 292 | 262 596 | 19 116 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 162 761 | 2 107 829 | 262 596 | 23 007 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 079 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 011 | 44 628 | 194 560 | 109 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 036 | 48 036 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 036 | 4 471 | 48 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 011 | 92 664 | 199 031 | 157 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 036 | 4 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 628 | 194 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | |||
UP | Prêts | 629 161 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 512 | |||
UX | Autres créances clients | 67 910 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 383 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 052 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 893 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 653 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 314 255 | 117 091 815 | 3 222 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 622 469 | 17 622 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 517 676 | 7 034 982 | 25 258 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 544 | 1 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 077 440 | 96 077 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 833 | 1 628 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 715 | 1 694 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 483 | 1 643 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 617 | 3 278 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | 34 934 | ||
VI | Groupe et associés | 824 229 | 824 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 920 | 28 037 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 361 861 | 157 879 166 | 25 258 256 | 21 224 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 804 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 947 331 | 3 827 330 | 1 120 001 | |
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | ||
AP | Constructions | 4 262 951 | 3 900 402 | 362 548 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 452 | 387 260 | 86 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 891 925 | 14 828 972 | 8 062 953 | |
AV | Immobilisations en cours | 45 978 706 | 45 978 706 | ||
CU | Autres participations | 106 989 | 106 989 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | 1 000 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 090 805 | 6 090 805 | ||
BF | Prêts | 629 161 | 629 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 1 593 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 039 586 | 23 007 993 | 65 031 593 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 682 | 244 682 | ||
BT | Marchandises | 26 558 153 | 48 036 | 26 510 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 668 | 55 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 912 556 | 67 912 556 | ||
BZ | Autres créances | 47 871 396 | 47 871 396 | ||
CF | Disponibilités | 59 916 | 59 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | 1 306 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 144 009 275 | 48 036 | 143 961 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 048 861 | 23 056 029 | 208 992 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 320 | |||
DG | Autres réserves | 3 800 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 521 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 079 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 140 146 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 077 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 245 647 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 361 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 992 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 879 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 622 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 709 407 267 | 709 407 267 | ||
FG | Production vendue services | 41 673 941 | 41 673 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 081 208 | 751 081 208 | ||
FN | Production immobilisée | 544 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 870 | |||
FQ | Autres produits | 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 891 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 245 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 405 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 775 637 | |||
FZ | Charges sociales | 4 320 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 036 | |||
GE | Autres charges | 15 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 782 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 109 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -689 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 420 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 256 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -677 374 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -647 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 151 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 609 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331 822 | 559 537 | 3 891 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830 940 | 1 548 292 | 262 596 | 19 116 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 162 761 | 2 107 829 | 262 596 | 23 007 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 079 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 011 | 44 628 | 194 560 | 109 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 036 | 48 036 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 036 | 4 471 | 48 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 011 | 92 664 | 199 031 | 157 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 036 | 4 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 628 | 194 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | |||
UP | Prêts | 629 161 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 512 | |||
UX | Autres créances clients | 67 910 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 383 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 052 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 893 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 653 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 314 255 | 117 091 815 | 3 222 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 622 469 | 17 622 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 517 676 | 7 034 982 | 25 258 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 544 | 1 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 077 440 | 96 077 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 833 | 1 628 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 715 | 1 694 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 483 | 1 643 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 617 | 3 278 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | 34 934 | ||
VI | Groupe et associés | 824 229 | 824 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 920 | 28 037 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 361 861 | 157 879 166 | 25 258 256 | 21 224 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 804 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 947 331 | 3 827 330 | 1 120 001 | |
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | ||
AP | Constructions | 4 262 951 | 3 900 402 | 362 548 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 452 | 387 260 | 86 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 891 925 | 14 828 972 | 8 062 953 | |
AV | Immobilisations en cours | 45 978 706 | 45 978 706 | ||
CU | Autres participations | 106 989 | 106 989 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | 1 000 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 090 805 | 6 090 805 | ||
BF | Prêts | 629 161 | 629 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 1 593 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 039 586 | 23 007 993 | 65 031 593 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 682 | 244 682 | ||
BT | Marchandises | 26 558 153 | 48 036 | 26 510 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 668 | 55 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 912 556 | 67 912 556 | ||
BZ | Autres créances | 47 871 396 | 47 871 396 | ||
CF | Disponibilités | 59 916 | 59 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | 1 306 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 144 009 275 | 48 036 | 143 961 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 048 861 | 23 056 029 | 208 992 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 320 | |||
DG | Autres réserves | 3 800 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 521 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 079 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 140 146 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 077 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 245 647 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 361 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 992 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 879 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 622 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 709 407 267 | 709 407 267 | ||
FG | Production vendue services | 41 673 941 | 41 673 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 081 208 | 751 081 208 | ||
FN | Production immobilisée | 544 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 870 | |||
FQ | Autres produits | 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 891 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 245 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 405 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 775 637 | |||
FZ | Charges sociales | 4 320 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 107 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 036 | |||
GE | Autres charges | 15 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 782 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 109 596 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -689 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 420 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 256 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -677 374 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848 639 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -647 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 151 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 609 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331 822 | 559 537 | 3 891 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830 940 | 1 548 292 | 262 596 | 19 116 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 162 761 | 2 107 829 | 262 596 | 23 007 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 079 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 011 | 44 628 | 194 560 | 109 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 036 | 48 036 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 471 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 036 | 4 471 | 48 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 259 011 | 92 664 | 199 031 | 157 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 036 | 4 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 628 | 194 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 701 | |||
UP | Prêts | 629 161 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 593 537 | 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 512 | |||
UX | Autres créances clients | 67 910 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 383 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 052 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 893 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 653 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 314 255 | 117 091 815 | 3 222 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 622 469 | 17 622 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 517 676 | 7 034 982 | 25 258 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 544 | 1 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 077 440 | 96 077 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 628 833 | 1 628 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 715 | 1 694 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 483 | 1 643 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 617 | 3 278 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 934 | 34 934 | ||
VI | Groupe et associés | 824 229 | 824 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 920 | 28 037 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 361 861 | 157 879 166 | 25 258 256 | 21 224 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 804 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230 076 |