Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 | 11 528 | ||
AN | Terrains | 25 958 | 25 958 | 25 958 | |
AP | Constructions | 1 654 133 | 1 102 382 | 551 751 | 595 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 630 | 1 112 180 | 255 451 | 295 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 777 300 | 1 255 970 | 521 330 | 560 330 |
AV | Immobilisations en cours | 31 200 | 31 200 | ||
CU | Autres participations | 13 562 | 13 562 | 13 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 271 | 1 271 | 1 250 | |
BF | Prêts | 124 667 | 124 667 | 44 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 023 250 | 3 482 059 | 1 541 191 | 1 552 515 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 113 303 | 1 113 303 | 939 916 | |
BT | Marchandises | 6 027 | 6 027 | 8 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505 | 2 505 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 948 | 4 563 | 378 385 | 506 387 |
BZ | Autres créances | 101 544 | 101 544 | 57 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 656 724 | 3 308 | 1 653 416 | 2 069 927 |
CF | Disponibilités | 508 129 | 508 129 | 317 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 628 | 21 628 | 38 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 792 808 | 7 871 | 3 784 937 | 3 939 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 058 | 3 489 930 | 5 326 128 | 5 491 749 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 539 | 187 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 442 | 178 442 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 736 | 185 892 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 063 | 11 063 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 849 249 | 791 851 | ||
DG | Autres réserves | 2 157 367 | 2 095 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191 | 63 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 399 | 3 518 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 831 | 14 946 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 831 | 14 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 108 | 910 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 982 | 832 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 784 | 128 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 526 | 82 519 | ||
EA | Autres dettes | 3 498 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 898 | 1 958 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 128 | 5 491 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 425 | 1 261 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 653 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 682 | 546 682 | 528 528 | |
FD | Production vendue biens | 2 906 609 | 2 906 609 | 2 701 242 | |
FG | Production vendue services | 19 755 | 19 755 | 22 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 473 046 | 3 473 046 | 3 252 157 | |
FM | Production stockée | 173 387 | 26 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
FQ | Autres produits | 88 701 | 82 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 601 | 3 389 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 768 | 388 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 883 | -3 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 224 | 1 760 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 128 | 439 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 992 | 19 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 922 | 341 462 | ||
FZ | Charges sociales | 150 273 | 148 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 736 | 225 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 885 | 763 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 810 | 3 325 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 790 | 63 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 536 | 69 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 353 | 71 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 217 | 28 727 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 821 | 1 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 039 | 30 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 314 | 41 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 104 | 104 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134 | 2 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334 | 2 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 247 | 43 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 247 | 43 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 913 | -41 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 287 | 3 463 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 096 | 3 400 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 191 | 63 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528 | 11 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 480 | 227 736 | 329 685 | 3 470 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 008 | 227 736 | 329 685 | 3 482 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 946 | 4 885 | 19 831 | |
6T | Sur comptes clients | 4 563 | 4 563 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 125 | 817 | 3 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 687 | 817 | 7 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 633 | 4 885 | 817 | 27 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 885 | |||
UG | - Financières | 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | ||
UP | Prêts | 124 667 | 124 667 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 814 | |||
UX | Autres créances clients | 378 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 828 | |||
VB | T. V. A. | 43 912 | |||
VC | Groupe et associés | 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 787 | 646 787 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 358 | 174 885 | 356 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 032 | 70 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 784 | 111 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 393 | 55 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957 | 27 957 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172 | 9 172 | ||
VI | Groupe et associés | 662 950 | 662 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498 | 3 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 898 | 1 116 425 | 356 072 | 199 401 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 | 11 528 | ||
AN | Terrains | 25 958 | 25 958 | 25 958 | |
AP | Constructions | 1 654 133 | 1 102 382 | 551 751 | 595 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 630 | 1 112 180 | 255 451 | 295 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 777 300 | 1 255 970 | 521 330 | 560 330 |
AV | Immobilisations en cours | 31 200 | 31 200 | ||
CU | Autres participations | 13 562 | 13 562 | 13 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 271 | 1 271 | 1 250 | |
BF | Prêts | 124 667 | 124 667 | 44 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 023 250 | 3 482 059 | 1 541 191 | 1 552 515 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 113 303 | 1 113 303 | 939 916 | |
BT | Marchandises | 6 027 | 6 027 | 8 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505 | 2 505 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 948 | 4 563 | 378 385 | 506 387 |
BZ | Autres créances | 101 544 | 101 544 | 57 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 656 724 | 3 308 | 1 653 416 | 2 069 927 |
CF | Disponibilités | 508 129 | 508 129 | 317 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 628 | 21 628 | 38 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 792 808 | 7 871 | 3 784 937 | 3 939 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 058 | 3 489 930 | 5 326 128 | 5 491 749 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 539 | 187 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 442 | 178 442 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 736 | 185 892 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 063 | 11 063 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 849 249 | 791 851 | ||
DG | Autres réserves | 2 157 367 | 2 095 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191 | 63 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 399 | 3 518 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 831 | 14 946 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 831 | 14 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 108 | 910 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 982 | 832 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 784 | 128 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 526 | 82 519 | ||
EA | Autres dettes | 3 498 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 898 | 1 958 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 128 | 5 491 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 425 | 1 261 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 653 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 682 | 546 682 | 528 528 | |
FD | Production vendue biens | 2 906 609 | 2 906 609 | 2 701 242 | |
FG | Production vendue services | 19 755 | 19 755 | 22 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 473 046 | 3 473 046 | 3 252 157 | |
FM | Production stockée | 173 387 | 26 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
FQ | Autres produits | 88 701 | 82 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 601 | 3 389 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 768 | 388 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 883 | -3 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 224 | 1 760 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 128 | 439 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 992 | 19 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 922 | 341 462 | ||
FZ | Charges sociales | 150 273 | 148 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 736 | 225 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 885 | 763 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 810 | 3 325 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 790 | 63 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 536 | 69 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 353 | 71 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 217 | 28 727 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 821 | 1 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 039 | 30 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 314 | 41 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 104 | 104 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134 | 2 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334 | 2 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 247 | 43 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 247 | 43 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 913 | -41 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 287 | 3 463 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 096 | 3 400 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 191 | 63 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528 | 11 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 480 | 227 736 | 329 685 | 3 470 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 008 | 227 736 | 329 685 | 3 482 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 946 | 4 885 | 19 831 | |
6T | Sur comptes clients | 4 563 | 4 563 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 125 | 817 | 3 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 687 | 817 | 7 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 633 | 4 885 | 817 | 27 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 885 | |||
UG | - Financières | 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | ||
UP | Prêts | 124 667 | 124 667 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 814 | |||
UX | Autres créances clients | 378 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 828 | |||
VB | T. V. A. | 43 912 | |||
VC | Groupe et associés | 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 787 | 646 787 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 358 | 174 885 | 356 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 032 | 70 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 784 | 111 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 393 | 55 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957 | 27 957 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172 | 9 172 | ||
VI | Groupe et associés | 662 950 | 662 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498 | 3 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 898 | 1 116 425 | 356 072 | 199 401 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 | 11 528 | ||
AN | Terrains | 25 958 | 25 958 | 25 958 | |
AP | Constructions | 1 654 133 | 1 102 382 | 551 751 | 595 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 630 | 1 112 180 | 255 451 | 295 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 777 300 | 1 255 970 | 521 330 | 560 330 |
AV | Immobilisations en cours | 31 200 | 31 200 | ||
CU | Autres participations | 13 562 | 13 562 | 13 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 271 | 1 271 | 1 250 | |
BF | Prêts | 124 667 | 124 667 | 44 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 023 250 | 3 482 059 | 1 541 191 | 1 552 515 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 113 303 | 1 113 303 | 939 916 | |
BT | Marchandises | 6 027 | 6 027 | 8 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505 | 2 505 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 948 | 4 563 | 378 385 | 506 387 |
BZ | Autres créances | 101 544 | 101 544 | 57 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 656 724 | 3 308 | 1 653 416 | 2 069 927 |
CF | Disponibilités | 508 129 | 508 129 | 317 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 628 | 21 628 | 38 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 792 808 | 7 871 | 3 784 937 | 3 939 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 058 | 3 489 930 | 5 326 128 | 5 491 749 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 539 | 187 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 442 | 178 442 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 736 | 185 892 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 063 | 11 063 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 849 249 | 791 851 | ||
DG | Autres réserves | 2 157 367 | 2 095 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191 | 63 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 399 | 3 518 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 831 | 14 946 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 831 | 14 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 108 | 910 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 982 | 832 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 784 | 128 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 526 | 82 519 | ||
EA | Autres dettes | 3 498 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 898 | 1 958 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 128 | 5 491 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 425 | 1 261 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 653 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 682 | 546 682 | 528 528 | |
FD | Production vendue biens | 2 906 609 | 2 906 609 | 2 701 242 | |
FG | Production vendue services | 19 755 | 19 755 | 22 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 473 046 | 3 473 046 | 3 252 157 | |
FM | Production stockée | 173 387 | 26 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
FQ | Autres produits | 88 701 | 82 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 601 | 3 389 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 768 | 388 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 883 | -3 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 224 | 1 760 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 128 | 439 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 992 | 19 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 922 | 341 462 | ||
FZ | Charges sociales | 150 273 | 148 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 736 | 225 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 885 | 763 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 810 | 3 325 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 790 | 63 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 536 | 69 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 353 | 71 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 217 | 28 727 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 821 | 1 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 039 | 30 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 314 | 41 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 104 | 104 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134 | 2 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334 | 2 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 247 | 43 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 247 | 43 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 913 | -41 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 287 | 3 463 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 096 | 3 400 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 191 | 63 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528 | 11 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 480 | 227 736 | 329 685 | 3 470 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 008 | 227 736 | 329 685 | 3 482 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 946 | 4 885 | 19 831 | |
6T | Sur comptes clients | 4 563 | 4 563 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 125 | 817 | 3 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 687 | 817 | 7 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 633 | 4 885 | 817 | 27 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 885 | |||
UG | - Financières | 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | ||
UP | Prêts | 124 667 | 124 667 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 814 | |||
UX | Autres créances clients | 378 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 828 | |||
VB | T. V. A. | 43 912 | |||
VC | Groupe et associés | 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 787 | 646 787 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 358 | 174 885 | 356 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 032 | 70 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 784 | 111 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 393 | 55 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957 | 27 957 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172 | 9 172 | ||
VI | Groupe et associés | 662 950 | 662 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498 | 3 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 898 | 1 116 425 | 356 072 | 199 401 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 | 11 528 | ||
AN | Terrains | 25 958 | 25 958 | 25 958 | |
AP | Constructions | 1 654 133 | 1 102 382 | 551 751 | 595 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 630 | 1 112 180 | 255 451 | 295 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 777 300 | 1 255 970 | 521 330 | 560 330 |
AV | Immobilisations en cours | 31 200 | 31 200 | ||
CU | Autres participations | 13 562 | 13 562 | 13 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 271 | 1 271 | 1 250 | |
BF | Prêts | 124 667 | 124 667 | 44 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 023 250 | 3 482 059 | 1 541 191 | 1 552 515 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 113 303 | 1 113 303 | 939 916 | |
BT | Marchandises | 6 027 | 6 027 | 8 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505 | 2 505 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 948 | 4 563 | 378 385 | 506 387 |
BZ | Autres créances | 101 544 | 101 544 | 57 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 656 724 | 3 308 | 1 653 416 | 2 069 927 |
CF | Disponibilités | 508 129 | 508 129 | 317 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 628 | 21 628 | 38 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 792 808 | 7 871 | 3 784 937 | 3 939 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 058 | 3 489 930 | 5 326 128 | 5 491 749 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 539 | 187 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 442 | 178 442 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 736 | 185 892 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 063 | 11 063 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 849 249 | 791 851 | ||
DG | Autres réserves | 2 157 367 | 2 095 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191 | 63 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 399 | 3 518 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 831 | 14 946 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 831 | 14 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 108 | 910 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 982 | 832 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 784 | 128 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 526 | 82 519 | ||
EA | Autres dettes | 3 498 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 898 | 1 958 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 128 | 5 491 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 425 | 1 261 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 653 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 682 | 546 682 | 528 528 | |
FD | Production vendue biens | 2 906 609 | 2 906 609 | 2 701 242 | |
FG | Production vendue services | 19 755 | 19 755 | 22 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 473 046 | 3 473 046 | 3 252 157 | |
FM | Production stockée | 173 387 | 26 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
FQ | Autres produits | 88 701 | 82 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 601 | 3 389 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 768 | 388 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 883 | -3 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 224 | 1 760 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 128 | 439 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 992 | 19 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 922 | 341 462 | ||
FZ | Charges sociales | 150 273 | 148 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 736 | 225 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 885 | 763 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 810 | 3 325 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 790 | 63 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 536 | 69 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 353 | 71 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 217 | 28 727 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 821 | 1 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 039 | 30 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 314 | 41 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 104 | 104 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134 | 2 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334 | 2 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 247 | 43 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 247 | 43 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 913 | -41 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 287 | 3 463 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 096 | 3 400 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 191 | 63 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528 | 11 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 480 | 227 736 | 329 685 | 3 470 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 008 | 227 736 | 329 685 | 3 482 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 946 | 4 885 | 19 831 | |
6T | Sur comptes clients | 4 563 | 4 563 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 125 | 817 | 3 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 687 | 817 | 7 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 633 | 4 885 | 817 | 27 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 885 | |||
UG | - Financières | 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | ||
UP | Prêts | 124 667 | 124 667 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 814 | |||
UX | Autres créances clients | 378 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 828 | |||
VB | T. V. A. | 43 912 | |||
VC | Groupe et associés | 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 787 | 646 787 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 358 | 174 885 | 356 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 032 | 70 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 784 | 111 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 393 | 55 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957 | 27 957 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172 | 9 172 | ||
VI | Groupe et associés | 662 950 | 662 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498 | 3 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 898 | 1 116 425 | 356 072 | 199 401 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 | 11 528 | ||
AN | Terrains | 25 958 | 25 958 | 25 958 | |
AP | Constructions | 1 654 133 | 1 102 382 | 551 751 | 595 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 630 | 1 112 180 | 255 451 | 295 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 777 300 | 1 255 970 | 521 330 | 560 330 |
AV | Immobilisations en cours | 31 200 | 31 200 | ||
CU | Autres participations | 13 562 | 13 562 | 13 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 271 | 1 271 | 1 250 | |
BF | Prêts | 124 667 | 124 667 | 44 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 023 250 | 3 482 059 | 1 541 191 | 1 552 515 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 113 303 | 1 113 303 | 939 916 | |
BT | Marchandises | 6 027 | 6 027 | 8 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505 | 2 505 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 948 | 4 563 | 378 385 | 506 387 |
BZ | Autres créances | 101 544 | 101 544 | 57 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 656 724 | 3 308 | 1 653 416 | 2 069 927 |
CF | Disponibilités | 508 129 | 508 129 | 317 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 628 | 21 628 | 38 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 792 808 | 7 871 | 3 784 937 | 3 939 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 058 | 3 489 930 | 5 326 128 | 5 491 749 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 539 | 187 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 442 | 178 442 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 736 | 185 892 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 063 | 11 063 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 849 249 | 791 851 | ||
DG | Autres réserves | 2 157 367 | 2 095 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191 | 63 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 399 | 3 518 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 831 | 14 946 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 831 | 14 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 108 | 910 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 982 | 832 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 784 | 128 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 526 | 82 519 | ||
EA | Autres dettes | 3 498 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 898 | 1 958 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 128 | 5 491 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 425 | 1 261 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 653 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 682 | 546 682 | 528 528 | |
FD | Production vendue biens | 2 906 609 | 2 906 609 | 2 701 242 | |
FG | Production vendue services | 19 755 | 19 755 | 22 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 473 046 | 3 473 046 | 3 252 157 | |
FM | Production stockée | 173 387 | 26 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
FQ | Autres produits | 88 701 | 82 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 601 | 3 389 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 768 | 388 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 883 | -3 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 224 | 1 760 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 128 | 439 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 992 | 19 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 922 | 341 462 | ||
FZ | Charges sociales | 150 273 | 148 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 736 | 225 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 885 | 763 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 810 | 3 325 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 790 | 63 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 536 | 69 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 353 | 71 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 217 | 28 727 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 821 | 1 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 039 | 30 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 314 | 41 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 104 | 104 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134 | 2 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334 | 2 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 247 | 43 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 247 | 43 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 913 | -41 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 287 | 3 463 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 096 | 3 400 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 191 | 63 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528 | 11 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 480 | 227 736 | 329 685 | 3 470 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 008 | 227 736 | 329 685 | 3 482 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 946 | 4 885 | 19 831 | |
6T | Sur comptes clients | 4 563 | 4 563 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 125 | 817 | 3 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 687 | 817 | 7 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 633 | 4 885 | 817 | 27 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 885 | |||
UG | - Financières | 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | ||
UP | Prêts | 124 667 | 124 667 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 814 | |||
UX | Autres créances clients | 378 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 828 | |||
VB | T. V. A. | 43 912 | |||
VC | Groupe et associés | 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 787 | 646 787 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 358 | 174 885 | 356 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 032 | 70 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 784 | 111 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 393 | 55 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957 | 27 957 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172 | 9 172 | ||
VI | Groupe et associés | 662 950 | 662 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498 | 3 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 898 | 1 116 425 | 356 072 | 199 401 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 | 11 528 | ||
AN | Terrains | 25 958 | 25 958 | 25 958 | |
AP | Constructions | 1 654 133 | 1 102 382 | 551 751 | 595 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 630 | 1 112 180 | 255 451 | 295 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 777 300 | 1 255 970 | 521 330 | 560 330 |
AV | Immobilisations en cours | 31 200 | 31 200 | ||
CU | Autres participations | 13 562 | 13 562 | 13 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 271 | 1 271 | 1 250 | |
BF | Prêts | 124 667 | 124 667 | 44 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 023 250 | 3 482 059 | 1 541 191 | 1 552 515 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 113 303 | 1 113 303 | 939 916 | |
BT | Marchandises | 6 027 | 6 027 | 8 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505 | 2 505 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 948 | 4 563 | 378 385 | 506 387 |
BZ | Autres créances | 101 544 | 101 544 | 57 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 656 724 | 3 308 | 1 653 416 | 2 069 927 |
CF | Disponibilités | 508 129 | 508 129 | 317 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 628 | 21 628 | 38 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 792 808 | 7 871 | 3 784 937 | 3 939 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 058 | 3 489 930 | 5 326 128 | 5 491 749 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 539 | 187 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 442 | 178 442 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 736 | 185 892 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 063 | 11 063 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 849 249 | 791 851 | ||
DG | Autres réserves | 2 157 367 | 2 095 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191 | 63 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 399 | 3 518 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 831 | 14 946 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 831 | 14 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 108 | 910 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 982 | 832 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 784 | 128 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 526 | 82 519 | ||
EA | Autres dettes | 3 498 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 898 | 1 958 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 128 | 5 491 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 425 | 1 261 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 653 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 682 | 546 682 | 528 528 | |
FD | Production vendue biens | 2 906 609 | 2 906 609 | 2 701 242 | |
FG | Production vendue services | 19 755 | 19 755 | 22 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 473 046 | 3 473 046 | 3 252 157 | |
FM | Production stockée | 173 387 | 26 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
FQ | Autres produits | 88 701 | 82 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 601 | 3 389 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 768 | 388 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 883 | -3 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 224 | 1 760 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 128 | 439 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 992 | 19 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 922 | 341 462 | ||
FZ | Charges sociales | 150 273 | 148 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 736 | 225 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 885 | 763 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | 3 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 810 | 3 325 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 790 | 63 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 536 | 69 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 353 | 71 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 217 | 28 727 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 821 | 1 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 039 | 30 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 314 | 41 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 104 | 104 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134 | 2 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334 | 2 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 247 | 43 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 247 | 43 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 913 | -41 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 287 | 3 463 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 096 | 3 400 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 191 | 63 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 467 | 27 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528 | 11 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 480 | 227 736 | 329 685 | 3 470 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 008 | 227 736 | 329 685 | 3 482 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 946 | 4 885 | 19 831 | |
6T | Sur comptes clients | 4 563 | 4 563 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 125 | 817 | 3 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 687 | 817 | 7 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 633 | 4 885 | 817 | 27 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 885 | |||
UG | - Financières | 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 000 | 16 000 | ||
UP | Prêts | 124 667 | 124 667 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 814 | |||
UX | Autres créances clients | 378 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 828 | |||
VB | T. V. A. | 43 912 | |||
VC | Groupe et associés | 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 787 | 646 787 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 358 | 174 885 | 356 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 032 | 70 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 784 | 111 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 393 | 55 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957 | 27 957 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172 | 9 172 | ||
VI | Groupe et associés | 662 950 | 662 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498 | 3 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 898 | 1 116 425 | 356 072 | 199 401 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 671 |