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de Finhan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 807 | 55 963 | 15 844 | 18 677 |
AN | Terrains | 1 137 100 | 1 137 100 | 1 137 100 | |
AP | Constructions | 18 839 441 | 13 704 258 | 5 135 183 | 5 552 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 622 813 | 30 462 555 | 7 160 258 | 8 476 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 874 475 | 2 739 706 | 1 134 769 | 1 239 691 |
AV | Immobilisations en cours | 8 416 288 | 8 416 288 | 1 011 960 | |
AX | Avances et acomptes | 286 544 | 286 544 | 126 160 | |
CU | Autres participations | 1 685 724 | 1 685 724 | 1 684 225 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 | 17 | 17 | |
BF | Prêts | 1 238 430 | 1 238 430 | 993 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 196 | 76 196 | 76 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 248 836 | 46 962 482 | 26 286 354 | 20 317 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 119 931 | 4 119 931 | 4 307 523 | |
BT | Marchandises | 1 458 947 | 1 458 947 | 1 047 410 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 438 | 21 438 | 7 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 823 151 | 13 831 | 8 809 320 | 6 983 177 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 308 708 | 54 160 | 5 254 548 | 5 217 998 |
CF | Disponibilités | 5 592 098 | 5 592 098 | 9 781 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 056 | 119 056 | 47 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 443 329 | 67 990 | 25 375 338 | 27 393 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 692 165 | 47 030 473 | 51 661 692 | 47 710 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 153 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 946 980 | 916 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 060 | 978 060 | ||
DG | Autres réserves | 28 333 688 | 28 084 742 | ||
DH | Report à nouveau | 128 332 | 97 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 121 | 1 386 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 656 181 | 31 463 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 258 | 206 170 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 379 | 65 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 637 | 271 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471 510 | 4 188 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797 135 | 9 499 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 680 | 701 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 461 | 1 368 603 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 871 | 56 065 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 716 | 156 503 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 701 874 | 15 974 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 661 692 | 47 710 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 986 031 | 12 877 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 683 665 | 43 410 846 | ||
FD | Production vendue biens | 1 287 734 | 1 066 837 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 971 399 | 44 477 683 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 478 | 6 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 500 | 375 673 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 121 383 | 44 859 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 406 002 | 25 791 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 537 | -582 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 343 317 | 3 924 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 592 | 395 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 391 820 | 6 011 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 069 | 120 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 069 176 | 4 235 427 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 871 | 1 114 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 332 910 | 2 453 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 467 | 24 902 | ||
GE | Autres charges | 25 506 | 25 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 665 193 | 43 514 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 456 190 | 1 345 265 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 212 400 | 180 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 402 | 139 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 396 | 1 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 710 | 63 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 908 | 384 602 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 160 | 90 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 646 | 64 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 806 | 154 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 242 101 | 229 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 698 291 | 1 574 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 713 | 266 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 713 | 266 437 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 803 | 442 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 497 003 | 45 510 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 227 883 | 44 123 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 452 | 10 340 | 13 830 | 55 963 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 804 415 | 2 322 570 | 220 467 | 46 906 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 863 868 | 2 332 910 | 234 296 | 46 962 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 868 | 97 467 | 65 698 | 303 637 |
6T | Sur comptes clients | 13 831 | 13 831 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 710 | 54 160 | 90 710 | 54 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 541 | 54 160 | 90 710 | 67 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 409 | 151 627 | 156 408 | 371 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 467 | 65 698 | ||
UG | - Financières | 54 160 | 90 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 | 17 | ||
UP | Prêts | 1 238 430 | 153 078 | 1 085 352 | |
UT | Autres immobilisations financières | 76 196 | 76 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 597 | 16 597 | ||
UX | Autres créances clients | 5 261 541 | 5 261 541 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | 2 750 | ||
VB | T. V. A. | 909 522 | 909 522 | ||
VC | Groupe et associés | 2 300 932 | 2 300 932 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 808 | 331 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 119 056 | 119 056 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 256 850 | 9 095 285 | 1 161 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 471 510 | 2 841 385 | 3 121 159 | 1 508 966 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 245 030 | 159 312 | 625 216 | 460 502 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 680 | 385 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 092 | 808 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 304 | 191 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 057 | 10 057 | ||
VW | T.V.A. | 299 551 | 299 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 458 | 31 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 871 | 468 871 | ||
VI | Groupe et associés | 7 552 105 | 7 552 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 716 | 1 233 716 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 701 874 | 13 986 031 | 3 746 375 | 1 969 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 764 782 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 807 | 55 963 | 15 844 | 18 677 |
AN | Terrains | 1 137 100 | 1 137 100 | 1 137 100 | |
AP | Constructions | 18 839 441 | 13 704 258 | 5 135 183 | 5 552 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 622 813 | 30 462 555 | 7 160 258 | 8 476 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 874 475 | 2 739 706 | 1 134 769 | 1 239 691 |
AV | Immobilisations en cours | 8 416 288 | 8 416 288 | 1 011 960 | |
AX | Avances et acomptes | 286 544 | 286 544 | 126 160 | |
CU | Autres participations | 1 685 724 | 1 685 724 | 1 684 225 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 | 17 | 17 | |
BF | Prêts | 1 238 430 | 1 238 430 | 993 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 196 | 76 196 | 76 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 248 836 | 46 962 482 | 26 286 354 | 20 317 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 119 931 | 4 119 931 | 4 307 523 | |
BT | Marchandises | 1 458 947 | 1 458 947 | 1 047 410 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 438 | 21 438 | 7 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 823 151 | 13 831 | 8 809 320 | 6 983 177 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 308 708 | 54 160 | 5 254 548 | 5 217 998 |
CF | Disponibilités | 5 592 098 | 5 592 098 | 9 781 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 056 | 119 056 | 47 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 443 329 | 67 990 | 25 375 338 | 27 393 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 692 165 | 47 030 473 | 51 661 692 | 47 710 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 153 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 946 980 | 916 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 060 | 978 060 | ||
DG | Autres réserves | 28 333 688 | 28 084 742 | ||
DH | Report à nouveau | 128 332 | 97 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 121 | 1 386 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 656 181 | 31 463 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 258 | 206 170 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 379 | 65 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 637 | 271 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471 510 | 4 188 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797 135 | 9 499 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 680 | 701 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 461 | 1 368 603 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 871 | 56 065 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 716 | 156 503 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 701 874 | 15 974 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 661 692 | 47 710 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 986 031 | 12 877 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 683 665 | 43 410 846 | ||
FD | Production vendue biens | 1 287 734 | 1 066 837 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 971 399 | 44 477 683 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 478 | 6 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 500 | 375 673 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 121 383 | 44 859 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 406 002 | 25 791 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 537 | -582 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 343 317 | 3 924 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 592 | 395 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 391 820 | 6 011 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 069 | 120 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 069 176 | 4 235 427 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 871 | 1 114 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 332 910 | 2 453 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 467 | 24 902 | ||
GE | Autres charges | 25 506 | 25 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 665 193 | 43 514 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 456 190 | 1 345 265 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 212 400 | 180 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 402 | 139 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 396 | 1 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 710 | 63 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 908 | 384 602 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 160 | 90 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 646 | 64 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 806 | 154 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 242 101 | 229 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 698 291 | 1 574 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 713 | 266 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 713 | 266 437 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 803 | 442 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 497 003 | 45 510 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 227 883 | 44 123 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 452 | 10 340 | 13 830 | 55 963 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 804 415 | 2 322 570 | 220 467 | 46 906 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 863 868 | 2 332 910 | 234 296 | 46 962 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 868 | 97 467 | 65 698 | 303 637 |
6T | Sur comptes clients | 13 831 | 13 831 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 710 | 54 160 | 90 710 | 54 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 541 | 54 160 | 90 710 | 67 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 409 | 151 627 | 156 408 | 371 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 467 | 65 698 | ||
UG | - Financières | 54 160 | 90 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 | 17 | ||
UP | Prêts | 1 238 430 | 153 078 | 1 085 352 | |
UT | Autres immobilisations financières | 76 196 | 76 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 597 | 16 597 | ||
UX | Autres créances clients | 5 261 541 | 5 261 541 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | 2 750 | ||
VB | T. V. A. | 909 522 | 909 522 | ||
VC | Groupe et associés | 2 300 932 | 2 300 932 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 808 | 331 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 119 056 | 119 056 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 256 850 | 9 095 285 | 1 161 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 471 510 | 2 841 385 | 3 121 159 | 1 508 966 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 245 030 | 159 312 | 625 216 | 460 502 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 680 | 385 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 092 | 808 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 304 | 191 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 057 | 10 057 | ||
VW | T.V.A. | 299 551 | 299 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 458 | 31 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 871 | 468 871 | ||
VI | Groupe et associés | 7 552 105 | 7 552 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 716 | 1 233 716 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 701 874 | 13 986 031 | 3 746 375 | 1 969 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 764 782 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244 705 |