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de Mottereau
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 886 | 1 810 | 76 | |
AN | Terrains | 1 960 | 1 041 | 919 | 1 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 186 | 202 714 | 1 471 | 5 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 435 | 88 260 | 17 175 | 19 735 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 965 | 4 965 | 4 830 | |
CU | Autres participations | 7 329 | 7 329 | 16 205 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 784 | 4 784 | 4 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 027 | 11 027 | 21 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 572 | 293 825 | 47 747 | 73 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 690 | 45 690 | 45 690 | |
BN | En cours de production de biens | 17 755 | 17 755 | 18 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 783 | 26 692 | 106 091 | 192 286 |
CF | Disponibilités | 10 262 | 10 262 | 27 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 798 | 3 798 | 3 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 234 854 | 26 692 | 208 162 | 315 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 426 | 320 517 | 255 909 | 389 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 489 | 135 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 766 | 19 766 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 532 | 39 532 | ||
DH | Report à nouveau | -157 390 | -201 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 964 | 20 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 650 | 1 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 011 | 16 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 948 | 60 603 | ||
EA | Autres dettes | 30 310 | 79 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 898 | 373 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 909 | 389 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 570 777 | 570 777 | 643 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 777 | 570 777 | 643 097 | |
FM | Production stockée | -547 | -25 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 100 | 28 386 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 508 | 646 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 021 | 84 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 422 | 145 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 015 | 18 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 207 | 222 203 | ||
FZ | Charges sociales | 93 203 | 108 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 318 | 17 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 853 | 6 060 | ||
GE | Autres charges | 13 966 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 006 | 612 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 502 | 33 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 92 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 | 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 343 | 8 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 343 | 8 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 123 | -8 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 378 | 25 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 968 | 2 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 968 | 2 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848 | 4 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 701 | 2 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 549 | 7 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 581 | -4 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 695 | 649 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 731 | 628 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 964 | 20 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 744 | 5 744 |