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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 778 | 13 778 | 7 000 | 7 000 |
AN | Terrains | 40 992 | 40 992 | 2 597 758 | |
AP | Constructions | 10 309 520 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 353 | 1 607 520 | 801 833 | 975 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 673 | 2 268 654 | 363 019 | 1 049 844 |
AV | Immobilisations en cours | 5 371 | 5 371 | ||
CU | Autres participations | 306 413 | 306 413 | 301 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 200 | 211 200 | 206 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 626 352 | 3 889 952 | 1 736 400 | 15 448 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 776 | 26 776 | 26 467 | |
BT | Marchandises | 3 995 836 | 110 125 | 3 885 712 | 3 524 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 026 | 22 430 | 559 596 | 365 269 |
BZ | Autres créances | 840 525 | 840 525 | 748 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 892 | 5 500 892 | ||
CF | Disponibilités | 1 894 384 | 1 894 384 | 925 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 600 | 115 600 | 100 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 956 040 | 132 555 | 12 823 485 | 5 691 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 582 392 | 4 022 507 | 14 559 885 | 21 139 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 308 | 1 460 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 914 219 | 4 914 219 | ||
DG | Autres réserves | 327 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654 282 | 327 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 397 924 | 6 743 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 10 178 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750 | 56 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 348 | 3 093 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 990 891 | 1 059 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 6 984 | ||
EA | Autres dettes | 47 044 | 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 161 960 | 14 396 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 559 885 | 21 139 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 960 | 5 829 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 | 1 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 429 799 | 42 429 799 | 52 624 466 | |
FG | Production vendue services | 782 606 | 782 606 | 982 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 212 405 | 43 212 405 | 53 606 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 662 | 219 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 372 100 | 53 827 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 671 786 | 39 733 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 321 | 857 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 647 | 139 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 | -397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 813 057 | 4 877 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 999 | 769 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 287 029 | 4 061 299 | ||
FZ | Charges sociales | 923 067 | 1 002 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 704 | 1 774 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 555 | 37 232 | ||
GE | Autres charges | 32 718 | 51 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 825 931 | 53 304 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 168 | 523 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 256 | 86 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 748 | 86 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 541 | 422 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 541 | 422 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -239 792 | -335 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 376 | 187 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008 | 9 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006 995 | 30 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 020 003 | 40 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 725 | 42 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121 440 | 14 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205 078 | 57 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 925 | -16 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 922 | -156 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 438 851 | 53 955 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 784 569 | 53 628 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 654 282 | 327 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 429 | 104 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 774 | 5 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778 | 13 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 533 170 | 771 617 | 7 428 611 | 3 876 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546 948 | 771 617 | 7 428 611 | 3 889 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 742 | 110 125 | 18 742 | 110 125 |
6T | Sur comptes clients | 18 490 | 22 430 | 18 490 | 22 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 555 | 37 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
UX | Autres créances clients | 582 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 719 | |||
VB | T. V. A. | 72 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 170 | |||
VC | Groupe et associés | 373 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 723 | 1 538 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 750 | 12 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 348 | 3 070 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 064 343 | 1 064 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 527 | 411 527 | ||
VW | T.V.A. | 41 245 | 41 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 777 | 473 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 40 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 590 | 144 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 507 | 5 259 507 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 778 | 13 778 | 7 000 | 7 000 |
AN | Terrains | 40 992 | 40 992 | 2 597 758 | |
AP | Constructions | 10 309 520 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 353 | 1 607 520 | 801 833 | 975 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 673 | 2 268 654 | 363 019 | 1 049 844 |
AV | Immobilisations en cours | 5 371 | 5 371 | ||
CU | Autres participations | 306 413 | 306 413 | 301 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 200 | 211 200 | 206 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 626 352 | 3 889 952 | 1 736 400 | 15 448 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 776 | 26 776 | 26 467 | |
BT | Marchandises | 3 995 836 | 110 125 | 3 885 712 | 3 524 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 026 | 22 430 | 559 596 | 365 269 |
BZ | Autres créances | 840 525 | 840 525 | 748 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 892 | 5 500 892 | ||
CF | Disponibilités | 1 894 384 | 1 894 384 | 925 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 600 | 115 600 | 100 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 956 040 | 132 555 | 12 823 485 | 5 691 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 582 392 | 4 022 507 | 14 559 885 | 21 139 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 308 | 1 460 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 914 219 | 4 914 219 | ||
DG | Autres réserves | 327 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654 282 | 327 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 397 924 | 6 743 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 10 178 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750 | 56 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 348 | 3 093 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 990 891 | 1 059 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 6 984 | ||
EA | Autres dettes | 47 044 | 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 161 960 | 14 396 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 559 885 | 21 139 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 960 | 5 829 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 | 1 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 429 799 | 42 429 799 | 52 624 466 | |
FG | Production vendue services | 782 606 | 782 606 | 982 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 212 405 | 43 212 405 | 53 606 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 662 | 219 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 372 100 | 53 827 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 671 786 | 39 733 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 321 | 857 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 647 | 139 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 | -397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 813 057 | 4 877 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 999 | 769 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 287 029 | 4 061 299 | ||
FZ | Charges sociales | 923 067 | 1 002 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 704 | 1 774 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 555 | 37 232 | ||
GE | Autres charges | 32 718 | 51 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 825 931 | 53 304 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 168 | 523 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 256 | 86 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 748 | 86 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 541 | 422 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 541 | 422 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -239 792 | -335 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 376 | 187 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008 | 9 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006 995 | 30 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 020 003 | 40 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 725 | 42 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121 440 | 14 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205 078 | 57 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 925 | -16 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 922 | -156 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 438 851 | 53 955 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 784 569 | 53 628 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 654 282 | 327 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 429 | 104 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 774 | 5 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778 | 13 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 533 170 | 771 617 | 7 428 611 | 3 876 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546 948 | 771 617 | 7 428 611 | 3 889 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 742 | 110 125 | 18 742 | 110 125 |
6T | Sur comptes clients | 18 490 | 22 430 | 18 490 | 22 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 555 | 37 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
UX | Autres créances clients | 582 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 719 | |||
VB | T. V. A. | 72 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 170 | |||
VC | Groupe et associés | 373 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 723 | 1 538 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 750 | 12 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 348 | 3 070 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 064 343 | 1 064 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 527 | 411 527 | ||
VW | T.V.A. | 41 245 | 41 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 777 | 473 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 40 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 590 | 144 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 507 | 5 259 507 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 778 | 13 778 | 7 000 | 7 000 |
AN | Terrains | 40 992 | 40 992 | 2 597 758 | |
AP | Constructions | 10 309 520 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 353 | 1 607 520 | 801 833 | 975 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 673 | 2 268 654 | 363 019 | 1 049 844 |
AV | Immobilisations en cours | 5 371 | 5 371 | ||
CU | Autres participations | 306 413 | 306 413 | 301 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 200 | 211 200 | 206 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 626 352 | 3 889 952 | 1 736 400 | 15 448 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 776 | 26 776 | 26 467 | |
BT | Marchandises | 3 995 836 | 110 125 | 3 885 712 | 3 524 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 026 | 22 430 | 559 596 | 365 269 |
BZ | Autres créances | 840 525 | 840 525 | 748 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 892 | 5 500 892 | ||
CF | Disponibilités | 1 894 384 | 1 894 384 | 925 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 600 | 115 600 | 100 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 956 040 | 132 555 | 12 823 485 | 5 691 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 582 392 | 4 022 507 | 14 559 885 | 21 139 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 308 | 1 460 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 914 219 | 4 914 219 | ||
DG | Autres réserves | 327 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654 282 | 327 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 397 924 | 6 743 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 10 178 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750 | 56 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 348 | 3 093 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 990 891 | 1 059 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 6 984 | ||
EA | Autres dettes | 47 044 | 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 161 960 | 14 396 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 559 885 | 21 139 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 960 | 5 829 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 | 1 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 429 799 | 42 429 799 | 52 624 466 | |
FG | Production vendue services | 782 606 | 782 606 | 982 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 212 405 | 43 212 405 | 53 606 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 662 | 219 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 372 100 | 53 827 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 671 786 | 39 733 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 321 | 857 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 647 | 139 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 | -397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 813 057 | 4 877 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 999 | 769 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 287 029 | 4 061 299 | ||
FZ | Charges sociales | 923 067 | 1 002 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 704 | 1 774 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 555 | 37 232 | ||
GE | Autres charges | 32 718 | 51 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 825 931 | 53 304 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 168 | 523 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 256 | 86 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 748 | 86 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 541 | 422 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 541 | 422 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -239 792 | -335 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 376 | 187 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008 | 9 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006 995 | 30 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 020 003 | 40 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 725 | 42 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121 440 | 14 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205 078 | 57 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 925 | -16 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 922 | -156 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 438 851 | 53 955 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 784 569 | 53 628 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 654 282 | 327 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 429 | 104 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 774 | 5 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778 | 13 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 533 170 | 771 617 | 7 428 611 | 3 876 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546 948 | 771 617 | 7 428 611 | 3 889 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 742 | 110 125 | 18 742 | 110 125 |
6T | Sur comptes clients | 18 490 | 22 430 | 18 490 | 22 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 555 | 37 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
UX | Autres créances clients | 582 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 719 | |||
VB | T. V. A. | 72 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 170 | |||
VC | Groupe et associés | 373 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 723 | 1 538 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 750 | 12 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 348 | 3 070 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 064 343 | 1 064 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 527 | 411 527 | ||
VW | T.V.A. | 41 245 | 41 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 777 | 473 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 40 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 590 | 144 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 507 | 5 259 507 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 778 | 13 778 | 7 000 | 7 000 |
AN | Terrains | 40 992 | 40 992 | 2 597 758 | |
AP | Constructions | 10 309 520 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 353 | 1 607 520 | 801 833 | 975 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 673 | 2 268 654 | 363 019 | 1 049 844 |
AV | Immobilisations en cours | 5 371 | 5 371 | ||
CU | Autres participations | 306 413 | 306 413 | 301 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 200 | 211 200 | 206 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 626 352 | 3 889 952 | 1 736 400 | 15 448 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 776 | 26 776 | 26 467 | |
BT | Marchandises | 3 995 836 | 110 125 | 3 885 712 | 3 524 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 026 | 22 430 | 559 596 | 365 269 |
BZ | Autres créances | 840 525 | 840 525 | 748 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 892 | 5 500 892 | ||
CF | Disponibilités | 1 894 384 | 1 894 384 | 925 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 600 | 115 600 | 100 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 956 040 | 132 555 | 12 823 485 | 5 691 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 582 392 | 4 022 507 | 14 559 885 | 21 139 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 308 | 1 460 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 914 219 | 4 914 219 | ||
DG | Autres réserves | 327 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654 282 | 327 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 397 924 | 6 743 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 10 178 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750 | 56 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 348 | 3 093 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 990 891 | 1 059 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 6 984 | ||
EA | Autres dettes | 47 044 | 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 161 960 | 14 396 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 559 885 | 21 139 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 960 | 5 829 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 | 1 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 429 799 | 42 429 799 | 52 624 466 | |
FG | Production vendue services | 782 606 | 782 606 | 982 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 212 405 | 43 212 405 | 53 606 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 662 | 219 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 372 100 | 53 827 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 671 786 | 39 733 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 321 | 857 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 647 | 139 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 | -397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 813 057 | 4 877 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 999 | 769 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 287 029 | 4 061 299 | ||
FZ | Charges sociales | 923 067 | 1 002 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 704 | 1 774 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 555 | 37 232 | ||
GE | Autres charges | 32 718 | 51 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 825 931 | 53 304 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 168 | 523 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 256 | 86 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 748 | 86 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 541 | 422 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 541 | 422 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -239 792 | -335 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 376 | 187 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008 | 9 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006 995 | 30 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 020 003 | 40 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 725 | 42 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121 440 | 14 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205 078 | 57 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 925 | -16 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 922 | -156 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 438 851 | 53 955 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 784 569 | 53 628 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 654 282 | 327 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 429 | 104 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 774 | 5 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778 | 13 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 533 170 | 771 617 | 7 428 611 | 3 876 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546 948 | 771 617 | 7 428 611 | 3 889 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 742 | 110 125 | 18 742 | 110 125 |
6T | Sur comptes clients | 18 490 | 22 430 | 18 490 | 22 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 555 | 37 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
UX | Autres créances clients | 582 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 719 | |||
VB | T. V. A. | 72 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 170 | |||
VC | Groupe et associés | 373 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 723 | 1 538 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 750 | 12 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 348 | 3 070 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 064 343 | 1 064 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 527 | 411 527 | ||
VW | T.V.A. | 41 245 | 41 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 777 | 473 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 40 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 590 | 144 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 507 | 5 259 507 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 778 | 13 778 | 7 000 | 7 000 |
AN | Terrains | 40 992 | 40 992 | 2 597 758 | |
AP | Constructions | 10 309 520 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 353 | 1 607 520 | 801 833 | 975 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 673 | 2 268 654 | 363 019 | 1 049 844 |
AV | Immobilisations en cours | 5 371 | 5 371 | ||
CU | Autres participations | 306 413 | 306 413 | 301 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 200 | 211 200 | 206 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 626 352 | 3 889 952 | 1 736 400 | 15 448 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 776 | 26 776 | 26 467 | |
BT | Marchandises | 3 995 836 | 110 125 | 3 885 712 | 3 524 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 026 | 22 430 | 559 596 | 365 269 |
BZ | Autres créances | 840 525 | 840 525 | 748 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 892 | 5 500 892 | ||
CF | Disponibilités | 1 894 384 | 1 894 384 | 925 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 600 | 115 600 | 100 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 956 040 | 132 555 | 12 823 485 | 5 691 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 582 392 | 4 022 507 | 14 559 885 | 21 139 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 308 | 1 460 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 914 219 | 4 914 219 | ||
DG | Autres réserves | 327 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654 282 | 327 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 397 924 | 6 743 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 10 178 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750 | 56 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 348 | 3 093 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 990 891 | 1 059 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 6 984 | ||
EA | Autres dettes | 47 044 | 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 161 960 | 14 396 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 559 885 | 21 139 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 960 | 5 829 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 | 1 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 429 799 | 42 429 799 | 52 624 466 | |
FG | Production vendue services | 782 606 | 782 606 | 982 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 212 405 | 43 212 405 | 53 606 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 662 | 219 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 372 100 | 53 827 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 671 786 | 39 733 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 321 | 857 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 647 | 139 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 | -397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 813 057 | 4 877 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 999 | 769 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 287 029 | 4 061 299 | ||
FZ | Charges sociales | 923 067 | 1 002 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 704 | 1 774 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 555 | 37 232 | ||
GE | Autres charges | 32 718 | 51 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 825 931 | 53 304 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 168 | 523 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 256 | 86 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 748 | 86 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 541 | 422 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 541 | 422 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -239 792 | -335 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 376 | 187 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008 | 9 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006 995 | 30 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 020 003 | 40 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 725 | 42 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121 440 | 14 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205 078 | 57 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 925 | -16 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 922 | -156 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 438 851 | 53 955 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 784 569 | 53 628 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 654 282 | 327 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 429 | 104 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 774 | 5 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778 | 13 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 533 170 | 771 617 | 7 428 611 | 3 876 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546 948 | 771 617 | 7 428 611 | 3 889 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 742 | 110 125 | 18 742 | 110 125 |
6T | Sur comptes clients | 18 490 | 22 430 | 18 490 | 22 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 555 | 37 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
UX | Autres créances clients | 582 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 719 | |||
VB | T. V. A. | 72 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 170 | |||
VC | Groupe et associés | 373 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 723 | 1 538 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 750 | 12 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 348 | 3 070 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 064 343 | 1 064 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 527 | 411 527 | ||
VW | T.V.A. | 41 245 | 41 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 777 | 473 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 40 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 590 | 144 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 507 | 5 259 507 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 778 | 13 778 | 7 000 | 7 000 |
AN | Terrains | 40 992 | 40 992 | 2 597 758 | |
AP | Constructions | 10 309 520 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 353 | 1 607 520 | 801 833 | 975 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 673 | 2 268 654 | 363 019 | 1 049 844 |
AV | Immobilisations en cours | 5 371 | 5 371 | ||
CU | Autres participations | 306 413 | 306 413 | 301 613 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 200 | 211 200 | 206 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 626 352 | 3 889 952 | 1 736 400 | 15 448 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 776 | 26 776 | 26 467 | |
BT | Marchandises | 3 995 836 | 110 125 | 3 885 712 | 3 524 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 026 | 22 430 | 559 596 | 365 269 |
BZ | Autres créances | 840 525 | 840 525 | 748 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 500 892 | 5 500 892 | ||
CF | Disponibilités | 1 894 384 | 1 894 384 | 925 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 600 | 115 600 | 100 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 956 040 | 132 555 | 12 823 485 | 5 691 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 582 392 | 4 022 507 | 14 559 885 | 21 139 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 308 | 1 460 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 914 219 | 4 914 219 | ||
DG | Autres réserves | 327 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654 282 | 327 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 397 924 | 6 743 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 10 178 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750 | 56 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 348 | 3 093 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 990 891 | 1 059 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 6 984 | ||
EA | Autres dettes | 47 044 | 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 161 960 | 14 396 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 559 885 | 21 139 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 960 | 5 829 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 | 1 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 429 799 | 42 429 799 | 52 624 466 | |
FG | Production vendue services | 782 606 | 782 606 | 982 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 212 405 | 43 212 405 | 53 606 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 662 | 219 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 372 100 | 53 827 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 671 786 | 39 733 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -452 321 | 857 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 647 | 139 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 | -397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 813 057 | 4 877 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 999 | 769 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 287 029 | 4 061 299 | ||
FZ | Charges sociales | 923 067 | 1 002 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 704 | 1 774 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 555 | 37 232 | ||
GE | Autres charges | 32 718 | 51 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 825 931 | 53 304 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 168 | 523 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 256 | 86 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 748 | 86 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 541 | 422 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 541 | 422 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -239 792 | -335 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 376 | 187 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008 | 9 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006 995 | 30 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 020 003 | 40 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 725 | 42 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121 440 | 14 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205 078 | 57 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 925 | -16 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 922 | -156 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 438 851 | 53 955 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 784 569 | 53 628 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 654 282 | 327 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 429 | 104 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 774 | 5 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778 | 13 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 533 170 | 771 617 | 7 428 611 | 3 876 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546 948 | 771 617 | 7 428 611 | 3 889 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 742 | 110 125 | 18 742 | 110 125 |
6T | Sur comptes clients | 18 490 | 22 430 | 18 490 | 22 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 233 | 132 555 | 37 232 | 132 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 555 | 37 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
UX | Autres créances clients | 582 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 719 | |||
VB | T. V. A. | 72 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 170 | |||
VC | Groupe et associés | 373 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 723 | 1 538 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 750 | 12 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 348 | 3 070 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 064 343 | 1 064 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 527 | 411 527 | ||
VW | T.V.A. | 41 245 | 41 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 777 | 473 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 353 | 40 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 590 | 144 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 507 | 5 259 507 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160 062 |