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de Tasque
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 358 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 95 735 | 95 735 | 95 735 | |
AN | Terrains | 48 323 | 24 097 | 24 225 | 28 414 |
AP | Constructions | 129 366 | 102 127 | 27 239 | 29 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 928 | 45 859 | 7 069 | 11 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 209 590 | 1 163 342 | 1 046 248 | 758 965 |
BF | Prêts | 56 814 | 56 814 | 53 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 020 | 19 020 | 16 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 612 976 | 1 335 785 | 1 277 192 | 993 458 |
BT | Marchandises | 1 804 652 | 21 876 | 1 782 776 | 1 520 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803 | 6 803 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 138 | 18 705 | 153 433 | 101 978 |
BZ | Autres créances | 340 120 | 340 120 | 412 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 171 621 | 1 171 621 | 643 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 209 | 14 209 | 12 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 543 | 40 581 | 3 918 961 | 3 341 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 519 | 1 376 366 | 5 196 153 | 4 335 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 312 | 51 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 160 | 10 160 | ||
DG | Autres réserves | 578 600 | 430 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 266 | 243 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 338 | 735 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 417 | 93 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 417 | 93 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 489 | 843 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 961 | 621 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 206 | 1 043 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 489 | 458 691 | ||
EA | Autres dettes | 12 617 | 4 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 636 | 451 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 398 | 3 506 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 153 | 4 335 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 816 | 2 899 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 617 | 48 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 393 172 | 10 393 172 | 8 996 344 | |
FG | Production vendue services | 630 258 | 630 258 | 531 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 430 | 11 023 430 | 9 528 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 925 | 122 002 | ||
FQ | Autres produits | 11 503 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 228 937 | 9 651 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 987 846 | 5 837 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 627 | -5 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 116 | 1 638 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 971 | 157 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 019 | 1 041 887 | ||
FZ | Charges sociales | 428 381 | 357 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 046 | 161 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 581 | 30 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 417 | 93 267 | ||
GE | Autres charges | 21 981 | 20 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 825 238 | 9 339 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 699 | 311 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 295 | 17 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 834 | 18 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 129 | 36 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 782 | 23 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 782 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 347 | 13 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 046 | 324 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 136 | 9 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 136 | 9 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 4 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 021 | 4 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 115 | 5 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 895 | 86 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 201 | 9 696 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 935 | 9 453 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 266 | 243 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 970 | 1 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 787 | 9 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 | 358 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 327 | 172 687 | 39 588 | 1 335 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 327 | 173 046 | 39 588 | 1 335 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 267 | 106 417 | 93 267 | 106 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 730 | 21 876 | 17 730 | 21 876 |
6T | Sur comptes clients | 12 959 | 18 705 | 12 959 | 18 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 688 | 40 581 | 30 688 | 40 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 955 | 146 998 | 123 955 | 146 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 998 | 123 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 814 | 1 359 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 447 | |||
UX | Autres créances clients | 149 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 810 | |||
VB | T. V. A. | 37 822 | |||
VP | Divers | 28 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 302 | 527 827 | 74 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 245 | 57 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 244 | 240 662 | 688 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 206 | 1 352 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 228 | 263 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 957 | 168 957 | ||
VW | T.V.A. | 100 140 | 100 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 158 | 40 158 | ||
VI | Groupe et associés | 12 005 | 12 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617 | 12 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 636 | 508 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 437 | 2 755 855 | 688 517 | 108 065 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 358 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 95 735 | 95 735 | 95 735 | |
AN | Terrains | 48 323 | 24 097 | 24 225 | 28 414 |
AP | Constructions | 129 366 | 102 127 | 27 239 | 29 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 928 | 45 859 | 7 069 | 11 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 209 590 | 1 163 342 | 1 046 248 | 758 965 |
BF | Prêts | 56 814 | 56 814 | 53 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 020 | 19 020 | 16 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 612 976 | 1 335 785 | 1 277 192 | 993 458 |
BT | Marchandises | 1 804 652 | 21 876 | 1 782 776 | 1 520 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803 | 6 803 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 138 | 18 705 | 153 433 | 101 978 |
BZ | Autres créances | 340 120 | 340 120 | 412 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 171 621 | 1 171 621 | 643 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 209 | 14 209 | 12 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 543 | 40 581 | 3 918 961 | 3 341 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 519 | 1 376 366 | 5 196 153 | 4 335 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 312 | 51 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 160 | 10 160 | ||
DG | Autres réserves | 578 600 | 430 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 266 | 243 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 338 | 735 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 417 | 93 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 417 | 93 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 489 | 843 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 961 | 621 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 206 | 1 043 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 489 | 458 691 | ||
EA | Autres dettes | 12 617 | 4 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 636 | 451 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 398 | 3 506 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 153 | 4 335 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 816 | 2 899 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 617 | 48 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 393 172 | 10 393 172 | 8 996 344 | |
FG | Production vendue services | 630 258 | 630 258 | 531 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 430 | 11 023 430 | 9 528 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 925 | 122 002 | ||
FQ | Autres produits | 11 503 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 228 937 | 9 651 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 987 846 | 5 837 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 627 | -5 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 116 | 1 638 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 971 | 157 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 019 | 1 041 887 | ||
FZ | Charges sociales | 428 381 | 357 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 046 | 161 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 581 | 30 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 417 | 93 267 | ||
GE | Autres charges | 21 981 | 20 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 825 238 | 9 339 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 699 | 311 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 295 | 17 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 834 | 18 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 129 | 36 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 782 | 23 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 782 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 347 | 13 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 046 | 324 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 136 | 9 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 136 | 9 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 4 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 021 | 4 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 115 | 5 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 895 | 86 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 201 | 9 696 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 935 | 9 453 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 266 | 243 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 970 | 1 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 787 | 9 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 | 358 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 327 | 172 687 | 39 588 | 1 335 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 327 | 173 046 | 39 588 | 1 335 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 267 | 106 417 | 93 267 | 106 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 730 | 21 876 | 17 730 | 21 876 |
6T | Sur comptes clients | 12 959 | 18 705 | 12 959 | 18 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 688 | 40 581 | 30 688 | 40 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 955 | 146 998 | 123 955 | 146 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 998 | 123 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 814 | 1 359 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 447 | |||
UX | Autres créances clients | 149 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 810 | |||
VB | T. V. A. | 37 822 | |||
VP | Divers | 28 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 302 | 527 827 | 74 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 245 | 57 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 244 | 240 662 | 688 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 206 | 1 352 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 228 | 263 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 957 | 168 957 | ||
VW | T.V.A. | 100 140 | 100 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 158 | 40 158 | ||
VI | Groupe et associés | 12 005 | 12 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617 | 12 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 636 | 508 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 437 | 2 755 855 | 688 517 | 108 065 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 358 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 95 735 | 95 735 | 95 735 | |
AN | Terrains | 48 323 | 24 097 | 24 225 | 28 414 |
AP | Constructions | 129 366 | 102 127 | 27 239 | 29 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 928 | 45 859 | 7 069 | 11 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 209 590 | 1 163 342 | 1 046 248 | 758 965 |
BF | Prêts | 56 814 | 56 814 | 53 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 020 | 19 020 | 16 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 612 976 | 1 335 785 | 1 277 192 | 993 458 |
BT | Marchandises | 1 804 652 | 21 876 | 1 782 776 | 1 520 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803 | 6 803 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 138 | 18 705 | 153 433 | 101 978 |
BZ | Autres créances | 340 120 | 340 120 | 412 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 171 621 | 1 171 621 | 643 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 209 | 14 209 | 12 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 543 | 40 581 | 3 918 961 | 3 341 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 519 | 1 376 366 | 5 196 153 | 4 335 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 312 | 51 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 160 | 10 160 | ||
DG | Autres réserves | 578 600 | 430 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 266 | 243 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 338 | 735 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 417 | 93 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 417 | 93 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 489 | 843 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 961 | 621 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 206 | 1 043 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 489 | 458 691 | ||
EA | Autres dettes | 12 617 | 4 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 636 | 451 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 398 | 3 506 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 153 | 4 335 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 816 | 2 899 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 617 | 48 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 393 172 | 10 393 172 | 8 996 344 | |
FG | Production vendue services | 630 258 | 630 258 | 531 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 430 | 11 023 430 | 9 528 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 925 | 122 002 | ||
FQ | Autres produits | 11 503 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 228 937 | 9 651 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 987 846 | 5 837 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 627 | -5 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 116 | 1 638 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 971 | 157 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 019 | 1 041 887 | ||
FZ | Charges sociales | 428 381 | 357 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 046 | 161 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 581 | 30 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 417 | 93 267 | ||
GE | Autres charges | 21 981 | 20 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 825 238 | 9 339 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 699 | 311 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 295 | 17 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 834 | 18 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 129 | 36 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 782 | 23 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 782 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 347 | 13 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 046 | 324 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 136 | 9 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 136 | 9 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 4 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 021 | 4 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 115 | 5 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 895 | 86 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 201 | 9 696 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 935 | 9 453 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 266 | 243 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 970 | 1 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 787 | 9 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 | 358 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 327 | 172 687 | 39 588 | 1 335 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 327 | 173 046 | 39 588 | 1 335 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 267 | 106 417 | 93 267 | 106 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 730 | 21 876 | 17 730 | 21 876 |
6T | Sur comptes clients | 12 959 | 18 705 | 12 959 | 18 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 688 | 40 581 | 30 688 | 40 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 955 | 146 998 | 123 955 | 146 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 998 | 123 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 814 | 1 359 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 447 | |||
UX | Autres créances clients | 149 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 810 | |||
VB | T. V. A. | 37 822 | |||
VP | Divers | 28 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 302 | 527 827 | 74 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 245 | 57 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 244 | 240 662 | 688 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 206 | 1 352 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 228 | 263 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 957 | 168 957 | ||
VW | T.V.A. | 100 140 | 100 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 158 | 40 158 | ||
VI | Groupe et associés | 12 005 | 12 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617 | 12 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 636 | 508 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 437 | 2 755 855 | 688 517 | 108 065 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 358 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 95 735 | 95 735 | 95 735 | |
AN | Terrains | 48 323 | 24 097 | 24 225 | 28 414 |
AP | Constructions | 129 366 | 102 127 | 27 239 | 29 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 928 | 45 859 | 7 069 | 11 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 209 590 | 1 163 342 | 1 046 248 | 758 965 |
BF | Prêts | 56 814 | 56 814 | 53 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 020 | 19 020 | 16 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 612 976 | 1 335 785 | 1 277 192 | 993 458 |
BT | Marchandises | 1 804 652 | 21 876 | 1 782 776 | 1 520 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803 | 6 803 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 138 | 18 705 | 153 433 | 101 978 |
BZ | Autres créances | 340 120 | 340 120 | 412 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 171 621 | 1 171 621 | 643 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 209 | 14 209 | 12 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 543 | 40 581 | 3 918 961 | 3 341 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 519 | 1 376 366 | 5 196 153 | 4 335 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 312 | 51 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 160 | 10 160 | ||
DG | Autres réserves | 578 600 | 430 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 266 | 243 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 338 | 735 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 417 | 93 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 417 | 93 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 489 | 843 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 961 | 621 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 206 | 1 043 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 489 | 458 691 | ||
EA | Autres dettes | 12 617 | 4 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 636 | 451 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 398 | 3 506 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 153 | 4 335 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 816 | 2 899 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 617 | 48 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 393 172 | 10 393 172 | 8 996 344 | |
FG | Production vendue services | 630 258 | 630 258 | 531 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 430 | 11 023 430 | 9 528 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 925 | 122 002 | ||
FQ | Autres produits | 11 503 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 228 937 | 9 651 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 987 846 | 5 837 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 627 | -5 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 116 | 1 638 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 971 | 157 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 019 | 1 041 887 | ||
FZ | Charges sociales | 428 381 | 357 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 046 | 161 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 581 | 30 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 417 | 93 267 | ||
GE | Autres charges | 21 981 | 20 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 825 238 | 9 339 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 699 | 311 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 295 | 17 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 834 | 18 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 129 | 36 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 782 | 23 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 782 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 347 | 13 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 046 | 324 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 136 | 9 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 136 | 9 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 4 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 021 | 4 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 115 | 5 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 895 | 86 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 201 | 9 696 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 935 | 9 453 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 266 | 243 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 970 | 1 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 787 | 9 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 | 358 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 327 | 172 687 | 39 588 | 1 335 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 327 | 173 046 | 39 588 | 1 335 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 267 | 106 417 | 93 267 | 106 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 730 | 21 876 | 17 730 | 21 876 |
6T | Sur comptes clients | 12 959 | 18 705 | 12 959 | 18 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 688 | 40 581 | 30 688 | 40 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 955 | 146 998 | 123 955 | 146 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 998 | 123 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 814 | 1 359 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 447 | |||
UX | Autres créances clients | 149 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 810 | |||
VB | T. V. A. | 37 822 | |||
VP | Divers | 28 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 302 | 527 827 | 74 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 245 | 57 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 244 | 240 662 | 688 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 206 | 1 352 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 228 | 263 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 957 | 168 957 | ||
VW | T.V.A. | 100 140 | 100 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 158 | 40 158 | ||
VI | Groupe et associés | 12 005 | 12 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617 | 12 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 636 | 508 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 437 | 2 755 855 | 688 517 | 108 065 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 358 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 95 735 | 95 735 | 95 735 | |
AN | Terrains | 48 323 | 24 097 | 24 225 | 28 414 |
AP | Constructions | 129 366 | 102 127 | 27 239 | 29 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 928 | 45 859 | 7 069 | 11 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 209 590 | 1 163 342 | 1 046 248 | 758 965 |
BF | Prêts | 56 814 | 56 814 | 53 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 020 | 19 020 | 16 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 612 976 | 1 335 785 | 1 277 192 | 993 458 |
BT | Marchandises | 1 804 652 | 21 876 | 1 782 776 | 1 520 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803 | 6 803 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 138 | 18 705 | 153 433 | 101 978 |
BZ | Autres créances | 340 120 | 340 120 | 412 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 171 621 | 1 171 621 | 643 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 209 | 14 209 | 12 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 543 | 40 581 | 3 918 961 | 3 341 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 519 | 1 376 366 | 5 196 153 | 4 335 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 312 | 51 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 160 | 10 160 | ||
DG | Autres réserves | 578 600 | 430 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 266 | 243 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 338 | 735 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 417 | 93 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 417 | 93 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 489 | 843 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 961 | 621 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 206 | 1 043 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 489 | 458 691 | ||
EA | Autres dettes | 12 617 | 4 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 636 | 451 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 398 | 3 506 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 153 | 4 335 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 816 | 2 899 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 617 | 48 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 393 172 | 10 393 172 | 8 996 344 | |
FG | Production vendue services | 630 258 | 630 258 | 531 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 430 | 11 023 430 | 9 528 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 925 | 122 002 | ||
FQ | Autres produits | 11 503 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 228 937 | 9 651 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 987 846 | 5 837 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 627 | -5 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 116 | 1 638 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 971 | 157 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 019 | 1 041 887 | ||
FZ | Charges sociales | 428 381 | 357 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 046 | 161 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 581 | 30 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 417 | 93 267 | ||
GE | Autres charges | 21 981 | 20 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 825 238 | 9 339 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 699 | 311 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 295 | 17 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 834 | 18 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 129 | 36 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 782 | 23 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 782 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 347 | 13 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 046 | 324 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 136 | 9 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 136 | 9 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 4 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 021 | 4 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 115 | 5 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 895 | 86 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 201 | 9 696 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 935 | 9 453 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 266 | 243 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 970 | 1 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 787 | 9 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 | 358 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 327 | 172 687 | 39 588 | 1 335 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 327 | 173 046 | 39 588 | 1 335 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 267 | 106 417 | 93 267 | 106 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 730 | 21 876 | 17 730 | 21 876 |
6T | Sur comptes clients | 12 959 | 18 705 | 12 959 | 18 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 688 | 40 581 | 30 688 | 40 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 955 | 146 998 | 123 955 | 146 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 998 | 123 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 814 | 1 359 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 447 | |||
UX | Autres créances clients | 149 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 810 | |||
VB | T. V. A. | 37 822 | |||
VP | Divers | 28 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 302 | 527 827 | 74 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 245 | 57 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 244 | 240 662 | 688 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 206 | 1 352 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 228 | 263 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 957 | 168 957 | ||
VW | T.V.A. | 100 140 | 100 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 158 | 40 158 | ||
VI | Groupe et associés | 12 005 | 12 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617 | 12 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 636 | 508 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 437 | 2 755 855 | 688 517 | 108 065 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 358 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 95 735 | 95 735 | 95 735 | |
AN | Terrains | 48 323 | 24 097 | 24 225 | 28 414 |
AP | Constructions | 129 366 | 102 127 | 27 239 | 29 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 928 | 45 859 | 7 069 | 11 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 209 590 | 1 163 342 | 1 046 248 | 758 965 |
BF | Prêts | 56 814 | 56 814 | 53 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 020 | 19 020 | 16 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 612 976 | 1 335 785 | 1 277 192 | 993 458 |
BT | Marchandises | 1 804 652 | 21 876 | 1 782 776 | 1 520 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803 | 6 803 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 138 | 18 705 | 153 433 | 101 978 |
BZ | Autres créances | 340 120 | 340 120 | 412 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 171 621 | 1 171 621 | 643 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 209 | 14 209 | 12 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 543 | 40 581 | 3 918 961 | 3 341 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 519 | 1 376 366 | 5 196 153 | 4 335 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 312 | 51 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 160 | 10 160 | ||
DG | Autres réserves | 578 600 | 430 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 266 | 243 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 338 | 735 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 417 | 93 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 417 | 93 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 489 | 843 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 961 | 621 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 206 | 1 043 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 489 | 458 691 | ||
EA | Autres dettes | 12 617 | 4 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 636 | 451 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 398 | 3 506 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 153 | 4 335 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 816 | 2 899 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 617 | 48 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 393 172 | 10 393 172 | 8 996 344 | |
FG | Production vendue services | 630 258 | 630 258 | 531 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 430 | 11 023 430 | 9 528 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 925 | 122 002 | ||
FQ | Autres produits | 11 503 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 228 937 | 9 651 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 987 846 | 5 837 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 627 | -5 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 116 | 1 638 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 971 | 157 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 019 | 1 041 887 | ||
FZ | Charges sociales | 428 381 | 357 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 046 | 161 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 581 | 30 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 417 | 93 267 | ||
GE | Autres charges | 21 981 | 20 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 825 238 | 9 339 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 699 | 311 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 295 | 17 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 834 | 18 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 129 | 36 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 782 | 23 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 782 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 347 | 13 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 046 | 324 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 136 | 9 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 136 | 9 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 4 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 021 | 4 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 115 | 5 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 895 | 86 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 201 | 9 696 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 935 | 9 453 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 266 | 243 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 970 | 1 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 787 | 9 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 | 358 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 327 | 172 687 | 39 588 | 1 335 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 327 | 173 046 | 39 588 | 1 335 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 267 | 106 417 | 93 267 | 106 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 730 | 21 876 | 17 730 | 21 876 |
6T | Sur comptes clients | 12 959 | 18 705 | 12 959 | 18 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 688 | 40 581 | 30 688 | 40 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 955 | 146 998 | 123 955 | 146 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 998 | 123 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 814 | 1 359 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 447 | |||
UX | Autres créances clients | 149 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 810 | |||
VB | T. V. A. | 37 822 | |||
VP | Divers | 28 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 302 | 527 827 | 74 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 245 | 57 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 244 | 240 662 | 688 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 206 | 1 352 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 228 | 263 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 957 | 168 957 | ||
VW | T.V.A. | 100 140 | 100 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 158 | 40 158 | ||
VI | Groupe et associés | 12 005 | 12 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617 | 12 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 636 | 508 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 437 | 2 755 855 | 688 517 | 108 065 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 358 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 95 735 | 95 735 | 95 735 | |
AN | Terrains | 48 323 | 24 097 | 24 225 | 28 414 |
AP | Constructions | 129 366 | 102 127 | 27 239 | 29 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 928 | 45 859 | 7 069 | 11 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 209 590 | 1 163 342 | 1 046 248 | 758 965 |
BF | Prêts | 56 814 | 56 814 | 53 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 020 | 19 020 | 16 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 612 976 | 1 335 785 | 1 277 192 | 993 458 |
BT | Marchandises | 1 804 652 | 21 876 | 1 782 776 | 1 520 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803 | 6 803 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 138 | 18 705 | 153 433 | 101 978 |
BZ | Autres créances | 340 120 | 340 120 | 412 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 171 621 | 1 171 621 | 643 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 209 | 14 209 | 12 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 543 | 40 581 | 3 918 961 | 3 341 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 519 | 1 376 366 | 5 196 153 | 4 335 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 312 | 51 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 160 | 10 160 | ||
DG | Autres réserves | 578 600 | 430 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 266 | 243 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 338 | 735 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 417 | 93 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 417 | 93 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 489 | 843 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 961 | 621 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 206 | 1 043 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 489 | 458 691 | ||
EA | Autres dettes | 12 617 | 4 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 636 | 451 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 398 | 3 506 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 153 | 4 335 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 816 | 2 899 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 617 | 48 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 393 172 | 10 393 172 | 8 996 344 | |
FG | Production vendue services | 630 258 | 630 258 | 531 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 430 | 11 023 430 | 9 528 026 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 925 | 122 002 | ||
FQ | Autres produits | 11 503 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 228 937 | 9 651 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 987 846 | 5 837 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 627 | -5 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 116 | 1 638 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 971 | 157 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 019 | 1 041 887 | ||
FZ | Charges sociales | 428 381 | 357 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 046 | 161 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 581 | 30 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 417 | 93 267 | ||
GE | Autres charges | 21 981 | 20 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 825 238 | 9 339 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 699 | 311 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 295 | 17 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 834 | 18 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 129 | 36 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 782 | 23 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 782 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 347 | 13 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 046 | 324 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 136 | 9 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 136 | 9 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 4 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 021 | 4 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 115 | 5 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 895 | 86 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 201 | 9 696 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 935 | 9 453 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 266 | 243 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 970 | 1 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 787 | 9 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 | 358 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 327 | 172 687 | 39 588 | 1 335 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 327 | 173 046 | 39 588 | 1 335 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 267 | 106 417 | 93 267 | 106 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 730 | 21 876 | 17 730 | 21 876 |
6T | Sur comptes clients | 12 959 | 18 705 | 12 959 | 18 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 688 | 40 581 | 30 688 | 40 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 955 | 146 998 | 123 955 | 146 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 998 | 123 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 814 | 1 359 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 447 | |||
UX | Autres créances clients | 149 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 810 | |||
VB | T. V. A. | 37 822 | |||
VP | Divers | 28 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 302 | 527 827 | 74 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 245 | 57 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 244 | 240 662 | 688 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 206 | 1 352 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 228 | 263 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 957 | 168 957 | ||
VW | T.V.A. | 100 140 | 100 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 158 | 40 158 | ||
VI | Groupe et associés | 12 005 | 12 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617 | 12 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 636 | 508 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 437 | 2 755 855 | 688 517 | 108 065 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 317 |