Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 697 | 18 770 | 927 | 2 401 |
AH | Fonds commercial | 64 286 | 64 286 | 64 286 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 578 | 621 | 3 957 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 482 | 98 835 | 25 648 | 34 750 |
AV | Immobilisations en cours | 1 433 | |||
CU | Autres participations | 54 617 | 54 617 | 54 617 | |
BF | Prêts | 7 146 | 7 146 | 8 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 672 | 21 672 | 22 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 479 | 118 225 | 178 254 | 187 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 988 | 85 988 | 75 910 | |
BZ | Autres créances | 3 211 508 | 3 211 508 | 2 992 518 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 302 100 | 302 100 | 223 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 159 | 21 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 621 755 | 3 621 755 | 3 293 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 234 | 118 225 | 3 800 009 | 3 481 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 146 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 184 678 | 175 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 846 | 68 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 344 224 | 286 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 804 | 68 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 209 | 46 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 276 | 164 200 | ||
EA | Autres dettes | 3 088 495 | 2 914 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 455 785 | 3 194 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 009 | 3 481 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 077 | 3 143 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 479 863 | 1 479 863 | 1 215 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 863 | 1 479 863 | 1 215 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 477 | 15 542 | ||
FQ | Autres produits | 1 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 490 280 | 1 231 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 557 | 324 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 125 | 13 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 410 | 543 747 | ||
FZ | Charges sociales | 269 267 | 223 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 147 | 22 170 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 313 518 | 1 128 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 762 | 102 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 378 | 2 047 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 2 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 659 | 1 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 659 | 1 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 | 92 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 497 | 103 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 | 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 | 7 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 931 | 10 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 931 | 17 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 579 | -9 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 072 | 24 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 027 | 1 240 526 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 181 | 1 171 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 846 | 68 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912 | 4 478 | 19 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 167 | 13 668 | 98 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 078 | 18 147 | 118 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 352 | 1 352 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 352 | 1 352 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 352 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 146 | 7 146 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 672 | |||
UX | Autres créances clients | 85 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 846 | |||
VB | T. V. A. | 1 759 | |||
VC | Groupe et associés | 73 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 473 | 3 325 861 | 21 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 804 | 18 096 | 32 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 209 | 121 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 798 | 66 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 664 | 97 664 | ||
VW | T.V.A. | 26 279 | 26 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535 | 4 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088 495 | 3 088 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 785 | 3 423 077 | 32 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 697 | 18 770 | 927 | 2 401 |
AH | Fonds commercial | 64 286 | 64 286 | 64 286 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 578 | 621 | 3 957 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 482 | 98 835 | 25 648 | 34 750 |
AV | Immobilisations en cours | 1 433 | |||
CU | Autres participations | 54 617 | 54 617 | 54 617 | |
BF | Prêts | 7 146 | 7 146 | 8 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 672 | 21 672 | 22 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 479 | 118 225 | 178 254 | 187 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 988 | 85 988 | 75 910 | |
BZ | Autres créances | 3 211 508 | 3 211 508 | 2 992 518 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 302 100 | 302 100 | 223 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 159 | 21 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 621 755 | 3 621 755 | 3 293 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 234 | 118 225 | 3 800 009 | 3 481 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 146 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 184 678 | 175 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 846 | 68 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 344 224 | 286 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 804 | 68 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 209 | 46 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 276 | 164 200 | ||
EA | Autres dettes | 3 088 495 | 2 914 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 455 785 | 3 194 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 009 | 3 481 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 077 | 3 143 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 479 863 | 1 479 863 | 1 215 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 863 | 1 479 863 | 1 215 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 477 | 15 542 | ||
FQ | Autres produits | 1 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 490 280 | 1 231 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 557 | 324 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 125 | 13 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 410 | 543 747 | ||
FZ | Charges sociales | 269 267 | 223 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 147 | 22 170 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 313 518 | 1 128 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 762 | 102 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 378 | 2 047 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 2 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 659 | 1 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 659 | 1 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 | 92 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 497 | 103 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 | 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 | 7 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 931 | 10 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 931 | 17 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 579 | -9 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 072 | 24 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 027 | 1 240 526 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 181 | 1 171 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 846 | 68 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912 | 4 478 | 19 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 167 | 13 668 | 98 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 078 | 18 147 | 118 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 352 | 1 352 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 352 | 1 352 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 352 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 146 | 7 146 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 672 | |||
UX | Autres créances clients | 85 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 846 | |||
VB | T. V. A. | 1 759 | |||
VC | Groupe et associés | 73 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 473 | 3 325 861 | 21 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 804 | 18 096 | 32 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 209 | 121 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 798 | 66 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 664 | 97 664 | ||
VW | T.V.A. | 26 279 | 26 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535 | 4 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088 495 | 3 088 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 785 | 3 423 077 | 32 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182 |