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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 478 | 487 781 | 89 696 | 133 345 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 599 | 35 599 | 4 916 | |
AN | Terrains | 1 216 592 | 559 709 | 656 883 | 701 334 |
AP | Constructions | 5 362 855 | 3 864 547 | 1 498 308 | 1 340 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 939 786 | 27 970 353 | 7 969 432 | 7 881 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 771 398 | 1 876 417 | 1 894 980 | 2 121 186 |
AV | Immobilisations en cours | 214 598 | 214 598 | 372 603 | |
AX | Avances et acomptes | 10 161 | 10 161 | 20 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 245 | 3 245 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 207 940 | 34 870 634 | 12 337 306 | 12 578 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 953 | 1 131 025 | 1 343 927 | 1 980 939 |
BN | En cours de production de biens | 76 545 | 76 545 | 53 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 265 581 | 265 581 | 419 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780 | 5 780 | 3 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 741 094 | 144 642 | 4 596 451 | 3 559 905 |
BZ | Autres créances | 2 981 018 | 2 981 018 | 1 852 683 | |
CF | Disponibilités | 64 569 | 64 569 | 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 243 | 92 243 | 84 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 701 786 | 1 275 668 | 9 426 118 | 7 955 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 909 727 | 36 146 302 | 21 763 424 | 20 534 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 673 | 228 673 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 | 1 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 004 | -1 822 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 394 | 820 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 751 895 | 6 373 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 026 105 | 7 888 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 21 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 343 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 799 | 3 015 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 298 | 1 207 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 116 852 | ||
EA | Autres dettes | 49 735 | 29 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 258 205 | 4 569 950 | ||
ED | (V) | 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 763 424 | 20 534 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 279 915 | 29 591 334 | ||
FG | Production vendue services | 415 592 | 554 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 695 507 | 30 145 398 | ||
FM | Production stockée | -131 306 | 135 631 | ||
FN | Production immobilisée | 989 | 1 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 481 | 969 857 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 1 678 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 409 781 | 31 254 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 154 059 | 8 743 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 536 151 | -697 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 895 | 13 794 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 396 | 706 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 730 527 | 2 601 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 820 | 1 205 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 436 | 2 074 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 025 | 1 118 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 340 | 238 500 | ||
GE | Autres charges | 18 975 | 50 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 201 628 | 29 835 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 208 152 | 1 418 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 408 | ||
GN | Différences positives de change | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 318 | 31 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 879 | 33 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 829 | -32 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 323 | 1 386 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 1 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 928 | 655 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 428 | 657 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 860 | 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 001 | 1 138 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 861 | 1 139 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 433 | -482 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 174 | 83 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 038 259 | 31 912 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 278 865 | 31 091 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 759 394 | 820 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 996 | 48 565 | 956 | 599 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443 852 | 1 163 871 | 336 695 | 34 271 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 995 848 | 1 212 436 | 337 651 | 34 870 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 373 244 | 963 755 | 585 103 | 6 751 895 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 544 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 030 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 076 120 | 255 586 | 852 734 | 7 478 972 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 224 | 76 224 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 030 164 | 1 131 025 | 1 030 164 | 1 131 025 |
6T | Sur comptes clients | 147 049 | 2 406 | 144 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 253 439 | 1 131 025 | 1 032 571 | 1 351 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 702 804 | 2 350 366 | 2 470 410 | 15 582 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 361 365 | 1 844 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 989 001 | 625 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 585 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 538 | |||
VB | T. V. A. | 354 306 | |||
VC | Groupe et associés | 2 015 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 601 | 7 659 044 | 158 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 217 799 | 3 217 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 789 | 414 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 337 | 359 337 | ||
VW | T.V.A. | 86 181 | 86 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 990 | 107 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 22 335 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332 | 49 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 205 | 4 258 205 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 478 | 487 781 | 89 696 | 133 345 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 599 | 35 599 | 4 916 | |
AN | Terrains | 1 216 592 | 559 709 | 656 883 | 701 334 |
AP | Constructions | 5 362 855 | 3 864 547 | 1 498 308 | 1 340 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 939 786 | 27 970 353 | 7 969 432 | 7 881 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 771 398 | 1 876 417 | 1 894 980 | 2 121 186 |
AV | Immobilisations en cours | 214 598 | 214 598 | 372 603 | |
AX | Avances et acomptes | 10 161 | 10 161 | 20 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 245 | 3 245 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 207 940 | 34 870 634 | 12 337 306 | 12 578 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 953 | 1 131 025 | 1 343 927 | 1 980 939 |
BN | En cours de production de biens | 76 545 | 76 545 | 53 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 265 581 | 265 581 | 419 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780 | 5 780 | 3 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 741 094 | 144 642 | 4 596 451 | 3 559 905 |
BZ | Autres créances | 2 981 018 | 2 981 018 | 1 852 683 | |
CF | Disponibilités | 64 569 | 64 569 | 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 243 | 92 243 | 84 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 701 786 | 1 275 668 | 9 426 118 | 7 955 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 909 727 | 36 146 302 | 21 763 424 | 20 534 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 673 | 228 673 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 | 1 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 004 | -1 822 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 394 | 820 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 751 895 | 6 373 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 026 105 | 7 888 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 21 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 343 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 799 | 3 015 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 298 | 1 207 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 116 852 | ||
EA | Autres dettes | 49 735 | 29 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 258 205 | 4 569 950 | ||
ED | (V) | 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 763 424 | 20 534 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 279 915 | 29 591 334 | ||
FG | Production vendue services | 415 592 | 554 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 695 507 | 30 145 398 | ||
FM | Production stockée | -131 306 | 135 631 | ||
FN | Production immobilisée | 989 | 1 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 481 | 969 857 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 1 678 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 409 781 | 31 254 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 154 059 | 8 743 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 536 151 | -697 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 895 | 13 794 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 396 | 706 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 730 527 | 2 601 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 820 | 1 205 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 436 | 2 074 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 025 | 1 118 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 340 | 238 500 | ||
GE | Autres charges | 18 975 | 50 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 201 628 | 29 835 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 208 152 | 1 418 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 408 | ||
GN | Différences positives de change | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 318 | 31 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 879 | 33 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 829 | -32 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 323 | 1 386 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 1 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 928 | 655 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 428 | 657 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 860 | 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 001 | 1 138 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 861 | 1 139 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 433 | -482 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 174 | 83 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 038 259 | 31 912 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 278 865 | 31 091 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 759 394 | 820 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 996 | 48 565 | 956 | 599 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443 852 | 1 163 871 | 336 695 | 34 271 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 995 848 | 1 212 436 | 337 651 | 34 870 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 373 244 | 963 755 | 585 103 | 6 751 895 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 544 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 030 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 076 120 | 255 586 | 852 734 | 7 478 972 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 224 | 76 224 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 030 164 | 1 131 025 | 1 030 164 | 1 131 025 |
6T | Sur comptes clients | 147 049 | 2 406 | 144 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 253 439 | 1 131 025 | 1 032 571 | 1 351 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 702 804 | 2 350 366 | 2 470 410 | 15 582 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 361 365 | 1 844 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 989 001 | 625 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 585 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 538 | |||
VB | T. V. A. | 354 306 | |||
VC | Groupe et associés | 2 015 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 601 | 7 659 044 | 158 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 217 799 | 3 217 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 789 | 414 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 337 | 359 337 | ||
VW | T.V.A. | 86 181 | 86 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 990 | 107 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 22 335 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332 | 49 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 205 | 4 258 205 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 478 | 487 781 | 89 696 | 133 345 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 599 | 35 599 | 4 916 | |
AN | Terrains | 1 216 592 | 559 709 | 656 883 | 701 334 |
AP | Constructions | 5 362 855 | 3 864 547 | 1 498 308 | 1 340 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 939 786 | 27 970 353 | 7 969 432 | 7 881 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 771 398 | 1 876 417 | 1 894 980 | 2 121 186 |
AV | Immobilisations en cours | 214 598 | 214 598 | 372 603 | |
AX | Avances et acomptes | 10 161 | 10 161 | 20 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 245 | 3 245 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 207 940 | 34 870 634 | 12 337 306 | 12 578 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 953 | 1 131 025 | 1 343 927 | 1 980 939 |
BN | En cours de production de biens | 76 545 | 76 545 | 53 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 265 581 | 265 581 | 419 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780 | 5 780 | 3 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 741 094 | 144 642 | 4 596 451 | 3 559 905 |
BZ | Autres créances | 2 981 018 | 2 981 018 | 1 852 683 | |
CF | Disponibilités | 64 569 | 64 569 | 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 243 | 92 243 | 84 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 701 786 | 1 275 668 | 9 426 118 | 7 955 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 909 727 | 36 146 302 | 21 763 424 | 20 534 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 673 | 228 673 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 | 1 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 004 | -1 822 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 394 | 820 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 751 895 | 6 373 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 026 105 | 7 888 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 21 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 343 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 799 | 3 015 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 298 | 1 207 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 116 852 | ||
EA | Autres dettes | 49 735 | 29 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 258 205 | 4 569 950 | ||
ED | (V) | 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 763 424 | 20 534 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 279 915 | 29 591 334 | ||
FG | Production vendue services | 415 592 | 554 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 695 507 | 30 145 398 | ||
FM | Production stockée | -131 306 | 135 631 | ||
FN | Production immobilisée | 989 | 1 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 481 | 969 857 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 1 678 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 409 781 | 31 254 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 154 059 | 8 743 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 536 151 | -697 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 895 | 13 794 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 396 | 706 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 730 527 | 2 601 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 820 | 1 205 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 436 | 2 074 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 025 | 1 118 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 340 | 238 500 | ||
GE | Autres charges | 18 975 | 50 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 201 628 | 29 835 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 208 152 | 1 418 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 408 | ||
GN | Différences positives de change | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 318 | 31 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 879 | 33 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 829 | -32 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 323 | 1 386 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 1 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 928 | 655 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 428 | 657 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 860 | 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 001 | 1 138 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 861 | 1 139 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 433 | -482 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 174 | 83 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 038 259 | 31 912 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 278 865 | 31 091 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 759 394 | 820 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 996 | 48 565 | 956 | 599 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443 852 | 1 163 871 | 336 695 | 34 271 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 995 848 | 1 212 436 | 337 651 | 34 870 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 373 244 | 963 755 | 585 103 | 6 751 895 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 544 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 030 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 076 120 | 255 586 | 852 734 | 7 478 972 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 224 | 76 224 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 030 164 | 1 131 025 | 1 030 164 | 1 131 025 |
6T | Sur comptes clients | 147 049 | 2 406 | 144 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 253 439 | 1 131 025 | 1 032 571 | 1 351 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 702 804 | 2 350 366 | 2 470 410 | 15 582 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 361 365 | 1 844 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 989 001 | 625 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 585 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 538 | |||
VB | T. V. A. | 354 306 | |||
VC | Groupe et associés | 2 015 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 601 | 7 659 044 | 158 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 217 799 | 3 217 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 789 | 414 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 337 | 359 337 | ||
VW | T.V.A. | 86 181 | 86 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 990 | 107 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 22 335 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332 | 49 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 205 | 4 258 205 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 478 | 487 781 | 89 696 | 133 345 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 599 | 35 599 | 4 916 | |
AN | Terrains | 1 216 592 | 559 709 | 656 883 | 701 334 |
AP | Constructions | 5 362 855 | 3 864 547 | 1 498 308 | 1 340 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 939 786 | 27 970 353 | 7 969 432 | 7 881 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 771 398 | 1 876 417 | 1 894 980 | 2 121 186 |
AV | Immobilisations en cours | 214 598 | 214 598 | 372 603 | |
AX | Avances et acomptes | 10 161 | 10 161 | 20 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 245 | 3 245 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 207 940 | 34 870 634 | 12 337 306 | 12 578 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 953 | 1 131 025 | 1 343 927 | 1 980 939 |
BN | En cours de production de biens | 76 545 | 76 545 | 53 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 265 581 | 265 581 | 419 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780 | 5 780 | 3 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 741 094 | 144 642 | 4 596 451 | 3 559 905 |
BZ | Autres créances | 2 981 018 | 2 981 018 | 1 852 683 | |
CF | Disponibilités | 64 569 | 64 569 | 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 243 | 92 243 | 84 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 701 786 | 1 275 668 | 9 426 118 | 7 955 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 909 727 | 36 146 302 | 21 763 424 | 20 534 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 673 | 228 673 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 | 1 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 004 | -1 822 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 394 | 820 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 751 895 | 6 373 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 026 105 | 7 888 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 21 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 343 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 799 | 3 015 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 298 | 1 207 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 116 852 | ||
EA | Autres dettes | 49 735 | 29 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 258 205 | 4 569 950 | ||
ED | (V) | 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 763 424 | 20 534 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 279 915 | 29 591 334 | ||
FG | Production vendue services | 415 592 | 554 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 695 507 | 30 145 398 | ||
FM | Production stockée | -131 306 | 135 631 | ||
FN | Production immobilisée | 989 | 1 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 481 | 969 857 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 1 678 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 409 781 | 31 254 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 154 059 | 8 743 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 536 151 | -697 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 895 | 13 794 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 396 | 706 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 730 527 | 2 601 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 820 | 1 205 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 436 | 2 074 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 025 | 1 118 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 340 | 238 500 | ||
GE | Autres charges | 18 975 | 50 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 201 628 | 29 835 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 208 152 | 1 418 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 408 | ||
GN | Différences positives de change | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 318 | 31 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 879 | 33 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 829 | -32 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 323 | 1 386 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 1 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 928 | 655 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 428 | 657 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 860 | 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 001 | 1 138 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 861 | 1 139 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 433 | -482 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 174 | 83 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 038 259 | 31 912 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 278 865 | 31 091 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 759 394 | 820 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 996 | 48 565 | 956 | 599 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443 852 | 1 163 871 | 336 695 | 34 271 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 995 848 | 1 212 436 | 337 651 | 34 870 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 373 244 | 963 755 | 585 103 | 6 751 895 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 544 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 030 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 076 120 | 255 586 | 852 734 | 7 478 972 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 224 | 76 224 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 030 164 | 1 131 025 | 1 030 164 | 1 131 025 |
6T | Sur comptes clients | 147 049 | 2 406 | 144 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 253 439 | 1 131 025 | 1 032 571 | 1 351 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 702 804 | 2 350 366 | 2 470 410 | 15 582 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 361 365 | 1 844 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 989 001 | 625 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 585 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 538 | |||
VB | T. V. A. | 354 306 | |||
VC | Groupe et associés | 2 015 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 601 | 7 659 044 | 158 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 217 799 | 3 217 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 789 | 414 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 337 | 359 337 | ||
VW | T.V.A. | 86 181 | 86 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 990 | 107 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 22 335 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332 | 49 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 205 | 4 258 205 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 478 | 487 781 | 89 696 | 133 345 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 599 | 35 599 | 4 916 | |
AN | Terrains | 1 216 592 | 559 709 | 656 883 | 701 334 |
AP | Constructions | 5 362 855 | 3 864 547 | 1 498 308 | 1 340 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 939 786 | 27 970 353 | 7 969 432 | 7 881 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 771 398 | 1 876 417 | 1 894 980 | 2 121 186 |
AV | Immobilisations en cours | 214 598 | 214 598 | 372 603 | |
AX | Avances et acomptes | 10 161 | 10 161 | 20 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 245 | 3 245 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 207 940 | 34 870 634 | 12 337 306 | 12 578 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 953 | 1 131 025 | 1 343 927 | 1 980 939 |
BN | En cours de production de biens | 76 545 | 76 545 | 53 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 265 581 | 265 581 | 419 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780 | 5 780 | 3 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 741 094 | 144 642 | 4 596 451 | 3 559 905 |
BZ | Autres créances | 2 981 018 | 2 981 018 | 1 852 683 | |
CF | Disponibilités | 64 569 | 64 569 | 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 243 | 92 243 | 84 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 701 786 | 1 275 668 | 9 426 118 | 7 955 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 909 727 | 36 146 302 | 21 763 424 | 20 534 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 673 | 228 673 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 | 1 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 004 | -1 822 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 394 | 820 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 751 895 | 6 373 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 026 105 | 7 888 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 21 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 343 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 799 | 3 015 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 298 | 1 207 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 116 852 | ||
EA | Autres dettes | 49 735 | 29 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 258 205 | 4 569 950 | ||
ED | (V) | 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 763 424 | 20 534 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 279 915 | 29 591 334 | ||
FG | Production vendue services | 415 592 | 554 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 695 507 | 30 145 398 | ||
FM | Production stockée | -131 306 | 135 631 | ||
FN | Production immobilisée | 989 | 1 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 481 | 969 857 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 1 678 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 409 781 | 31 254 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 154 059 | 8 743 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 536 151 | -697 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 895 | 13 794 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 396 | 706 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 730 527 | 2 601 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 820 | 1 205 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 436 | 2 074 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 025 | 1 118 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 340 | 238 500 | ||
GE | Autres charges | 18 975 | 50 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 201 628 | 29 835 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 208 152 | 1 418 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 408 | ||
GN | Différences positives de change | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 318 | 31 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 879 | 33 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 829 | -32 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 323 | 1 386 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 1 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 928 | 655 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 428 | 657 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 860 | 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 001 | 1 138 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 861 | 1 139 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 433 | -482 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 174 | 83 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 038 259 | 31 912 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 278 865 | 31 091 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 759 394 | 820 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 996 | 48 565 | 956 | 599 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443 852 | 1 163 871 | 336 695 | 34 271 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 995 848 | 1 212 436 | 337 651 | 34 870 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 373 244 | 963 755 | 585 103 | 6 751 895 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 544 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 030 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 076 120 | 255 586 | 852 734 | 7 478 972 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 224 | 76 224 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 030 164 | 1 131 025 | 1 030 164 | 1 131 025 |
6T | Sur comptes clients | 147 049 | 2 406 | 144 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 253 439 | 1 131 025 | 1 032 571 | 1 351 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 702 804 | 2 350 366 | 2 470 410 | 15 582 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 361 365 | 1 844 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 989 001 | 625 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 585 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 538 | |||
VB | T. V. A. | 354 306 | |||
VC | Groupe et associés | 2 015 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 601 | 7 659 044 | 158 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 217 799 | 3 217 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 789 | 414 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 337 | 359 337 | ||
VW | T.V.A. | 86 181 | 86 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 990 | 107 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 22 335 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332 | 49 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 205 | 4 258 205 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 478 | 487 781 | 89 696 | 133 345 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 599 | 35 599 | 4 916 | |
AN | Terrains | 1 216 592 | 559 709 | 656 883 | 701 334 |
AP | Constructions | 5 362 855 | 3 864 547 | 1 498 308 | 1 340 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 939 786 | 27 970 353 | 7 969 432 | 7 881 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 771 398 | 1 876 417 | 1 894 980 | 2 121 186 |
AV | Immobilisations en cours | 214 598 | 214 598 | 372 603 | |
AX | Avances et acomptes | 10 161 | 10 161 | 20 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 245 | 3 245 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 207 940 | 34 870 634 | 12 337 306 | 12 578 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 953 | 1 131 025 | 1 343 927 | 1 980 939 |
BN | En cours de production de biens | 76 545 | 76 545 | 53 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 265 581 | 265 581 | 419 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780 | 5 780 | 3 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 741 094 | 144 642 | 4 596 451 | 3 559 905 |
BZ | Autres créances | 2 981 018 | 2 981 018 | 1 852 683 | |
CF | Disponibilités | 64 569 | 64 569 | 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 243 | 92 243 | 84 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 701 786 | 1 275 668 | 9 426 118 | 7 955 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 909 727 | 36 146 302 | 21 763 424 | 20 534 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 673 | 228 673 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 411 | 1 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 004 | -1 822 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 394 | 820 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 751 895 | 6 373 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 026 105 | 7 888 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 478 972 | 8 076 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 21 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 343 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 799 | 3 015 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 298 | 1 207 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 116 852 | ||
EA | Autres dettes | 49 735 | 29 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 258 205 | 4 569 950 | ||
ED | (V) | 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 763 424 | 20 534 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 279 915 | 29 591 334 | ||
FG | Production vendue services | 415 592 | 554 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 695 507 | 30 145 398 | ||
FM | Production stockée | -131 306 | 135 631 | ||
FN | Production immobilisée | 989 | 1 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 481 | 969 857 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 1 678 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 409 781 | 31 254 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 154 059 | 8 743 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 536 151 | -697 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 895 | 13 794 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 396 | 706 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 730 527 | 2 601 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 820 | 1 205 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 436 | 2 074 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 025 | 1 118 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 340 | 238 500 | ||
GE | Autres charges | 18 975 | 50 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 201 628 | 29 835 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 208 152 | 1 418 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 408 | ||
GN | Différences positives de change | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 318 | 31 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 879 | 33 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 829 | -32 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 323 | 1 386 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 1 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 928 | 655 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 428 | 657 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 860 | 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 001 | 1 138 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 861 | 1 139 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 433 | -482 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 174 | 83 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 038 259 | 31 912 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 278 865 | 31 091 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 759 394 | 820 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 996 | 48 565 | 956 | 599 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443 852 | 1 163 871 | 336 695 | 34 271 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 995 848 | 1 212 436 | 337 651 | 34 870 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 373 244 | 963 755 | 585 103 | 6 751 895 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 544 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 030 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 076 120 | 255 586 | 852 734 | 7 478 972 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 224 | 76 224 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 030 164 | 1 131 025 | 1 030 164 | 1 131 025 |
6T | Sur comptes clients | 147 049 | 2 406 | 144 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 253 439 | 1 131 025 | 1 032 571 | 1 351 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 702 804 | 2 350 366 | 2 470 410 | 15 582 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 361 365 | 1 844 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 989 001 | 625 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 585 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 538 | |||
VB | T. V. A. | 354 306 | |||
VC | Groupe et associés | 2 015 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 601 | 7 659 044 | 158 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 217 799 | 3 217 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 789 | 414 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 337 | 359 337 | ||
VW | T.V.A. | 86 181 | 86 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 990 | 107 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 335 | 22 335 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332 | 49 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 205 | 4 258 205 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 343 |