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de Gilly-sur-Loire
de Gilly-sur-Loire
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 815 | 48 441 | 20 374 | 20 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 717 | 70 107 | 18 610 | 24 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 488 | 118 548 | 41 940 | 49 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 754 | 63 754 | 45 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 392 | 118 445 | 970 947 | 1 319 759 |
BZ | Autres créances | 71 061 | 71 061 | 45 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 583 893 | 583 893 | 535 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 634 | 13 634 | 16 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 733 | 118 445 | 1 903 288 | 1 961 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 222 | 236 993 | 1 945 229 | 2 011 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 741 | 158 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 053 | 418 767 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 729 | 1 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 909 547 | 777 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 54 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 54 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 114 | 40 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 549 | 413 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 860 | 679 978 | ||
EA | Autres dettes | 24 659 | 19 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 182 | 1 180 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 229 | 2 011 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 182 | 1 180 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 624 | 1 624 | 1 117 | |
FG | Production vendue services | 5 068 302 | 5 068 302 | 4 833 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 926 | 5 069 926 | 4 834 838 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 853 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 027 | 114 870 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 122 812 | 4 951 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 300 | 1 561 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 112 | 5 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 337 | 975 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 268 | 43 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 960 098 | 996 047 | ||
FZ | Charges sociales | 791 041 | 683 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 316 | 12 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 937 | 32 407 | ||
GE | Autres charges | 14 616 | 53 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 799 | 4 363 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 013 | 588 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 721 | 4 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 721 | 4 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 463 | -4 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 550 | 584 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330 | 10 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330 | 33 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 | 21 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 561 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 231 | 11 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 266 | 176 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 400 | 4 985 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 347 | 4 566 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 053 | 418 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 851 | 36 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 474 | -29 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 22 024 | 22 024 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 4 500 | 17 500 | 41 500 |
6T | Sur comptes clients | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 562 | 52 960 | 32 553 | 181 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 937 | 32 553 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 202 | |||
UX | Autres créances clients | 936 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 043 | |||
VB | T. V. A. | 15 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 585 | 1 176 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 549 | 355 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 083 | 125 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 672 | 183 672 | ||
VW | T.V.A. | 210 023 | 210 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082 | 7 082 | ||
VI | Groupe et associés | 87 114 | 87 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659 | 24 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 182 | 993 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 815 | 48 441 | 20 374 | 20 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 717 | 70 107 | 18 610 | 24 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 488 | 118 548 | 41 940 | 49 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 754 | 63 754 | 45 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 392 | 118 445 | 970 947 | 1 319 759 |
BZ | Autres créances | 71 061 | 71 061 | 45 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 583 893 | 583 893 | 535 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 634 | 13 634 | 16 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 733 | 118 445 | 1 903 288 | 1 961 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 222 | 236 993 | 1 945 229 | 2 011 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 741 | 158 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 053 | 418 767 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 729 | 1 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 909 547 | 777 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 54 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 54 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 114 | 40 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 549 | 413 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 860 | 679 978 | ||
EA | Autres dettes | 24 659 | 19 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 182 | 1 180 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 229 | 2 011 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 182 | 1 180 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 624 | 1 624 | 1 117 | |
FG | Production vendue services | 5 068 302 | 5 068 302 | 4 833 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 926 | 5 069 926 | 4 834 838 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 853 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 027 | 114 870 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 122 812 | 4 951 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 300 | 1 561 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 112 | 5 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 337 | 975 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 268 | 43 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 960 098 | 996 047 | ||
FZ | Charges sociales | 791 041 | 683 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 316 | 12 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 937 | 32 407 | ||
GE | Autres charges | 14 616 | 53 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 799 | 4 363 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 013 | 588 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 721 | 4 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 721 | 4 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 463 | -4 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 550 | 584 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330 | 10 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330 | 33 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 | 21 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 561 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 231 | 11 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 266 | 176 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 400 | 4 985 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 347 | 4 566 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 053 | 418 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 851 | 36 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 474 | -29 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 22 024 | 22 024 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 4 500 | 17 500 | 41 500 |
6T | Sur comptes clients | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 562 | 52 960 | 32 553 | 181 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 937 | 32 553 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 202 | |||
UX | Autres créances clients | 936 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 043 | |||
VB | T. V. A. | 15 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 585 | 1 176 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 549 | 355 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 083 | 125 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 672 | 183 672 | ||
VW | T.V.A. | 210 023 | 210 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082 | 7 082 | ||
VI | Groupe et associés | 87 114 | 87 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659 | 24 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 182 | 993 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 815 | 48 441 | 20 374 | 20 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 717 | 70 107 | 18 610 | 24 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 488 | 118 548 | 41 940 | 49 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 754 | 63 754 | 45 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 392 | 118 445 | 970 947 | 1 319 759 |
BZ | Autres créances | 71 061 | 71 061 | 45 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 583 893 | 583 893 | 535 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 634 | 13 634 | 16 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 733 | 118 445 | 1 903 288 | 1 961 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 222 | 236 993 | 1 945 229 | 2 011 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 741 | 158 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 053 | 418 767 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 729 | 1 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 909 547 | 777 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 54 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 54 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 114 | 40 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 549 | 413 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 860 | 679 978 | ||
EA | Autres dettes | 24 659 | 19 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 182 | 1 180 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 229 | 2 011 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 182 | 1 180 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 624 | 1 624 | 1 117 | |
FG | Production vendue services | 5 068 302 | 5 068 302 | 4 833 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 926 | 5 069 926 | 4 834 838 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 853 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 027 | 114 870 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 122 812 | 4 951 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 300 | 1 561 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 112 | 5 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 337 | 975 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 268 | 43 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 960 098 | 996 047 | ||
FZ | Charges sociales | 791 041 | 683 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 316 | 12 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 937 | 32 407 | ||
GE | Autres charges | 14 616 | 53 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 799 | 4 363 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 013 | 588 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 721 | 4 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 721 | 4 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 463 | -4 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 550 | 584 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330 | 10 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330 | 33 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 | 21 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 561 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 231 | 11 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 266 | 176 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 400 | 4 985 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 347 | 4 566 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 053 | 418 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 851 | 36 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 474 | -29 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 22 024 | 22 024 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 4 500 | 17 500 | 41 500 |
6T | Sur comptes clients | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 562 | 52 960 | 32 553 | 181 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 937 | 32 553 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 202 | |||
UX | Autres créances clients | 936 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 043 | |||
VB | T. V. A. | 15 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 585 | 1 176 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 549 | 355 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 083 | 125 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 672 | 183 672 | ||
VW | T.V.A. | 210 023 | 210 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082 | 7 082 | ||
VI | Groupe et associés | 87 114 | 87 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659 | 24 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 182 | 993 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 815 | 48 441 | 20 374 | 20 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 717 | 70 107 | 18 610 | 24 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 488 | 118 548 | 41 940 | 49 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 754 | 63 754 | 45 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 392 | 118 445 | 970 947 | 1 319 759 |
BZ | Autres créances | 71 061 | 71 061 | 45 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 583 893 | 583 893 | 535 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 634 | 13 634 | 16 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 733 | 118 445 | 1 903 288 | 1 961 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 222 | 236 993 | 1 945 229 | 2 011 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 741 | 158 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 053 | 418 767 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 729 | 1 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 909 547 | 777 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 54 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 54 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 114 | 40 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 549 | 413 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 860 | 679 978 | ||
EA | Autres dettes | 24 659 | 19 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 182 | 1 180 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 229 | 2 011 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 182 | 1 180 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 624 | 1 624 | 1 117 | |
FG | Production vendue services | 5 068 302 | 5 068 302 | 4 833 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 926 | 5 069 926 | 4 834 838 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 853 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 027 | 114 870 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 122 812 | 4 951 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 300 | 1 561 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 112 | 5 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 337 | 975 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 268 | 43 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 960 098 | 996 047 | ||
FZ | Charges sociales | 791 041 | 683 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 316 | 12 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 937 | 32 407 | ||
GE | Autres charges | 14 616 | 53 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 799 | 4 363 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 013 | 588 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 721 | 4 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 721 | 4 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 463 | -4 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 550 | 584 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330 | 10 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330 | 33 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 | 21 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 561 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 231 | 11 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 266 | 176 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 400 | 4 985 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 347 | 4 566 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 053 | 418 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 851 | 36 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 474 | -29 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 22 024 | 22 024 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 4 500 | 17 500 | 41 500 |
6T | Sur comptes clients | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 562 | 52 960 | 32 553 | 181 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 937 | 32 553 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 202 | |||
UX | Autres créances clients | 936 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 043 | |||
VB | T. V. A. | 15 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 585 | 1 176 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 549 | 355 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 083 | 125 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 672 | 183 672 | ||
VW | T.V.A. | 210 023 | 210 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082 | 7 082 | ||
VI | Groupe et associés | 87 114 | 87 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659 | 24 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 182 | 993 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 815 | 48 441 | 20 374 | 20 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 717 | 70 107 | 18 610 | 24 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 488 | 118 548 | 41 940 | 49 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 754 | 63 754 | 45 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 392 | 118 445 | 970 947 | 1 319 759 |
BZ | Autres créances | 71 061 | 71 061 | 45 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 583 893 | 583 893 | 535 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 634 | 13 634 | 16 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 733 | 118 445 | 1 903 288 | 1 961 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 222 | 236 993 | 1 945 229 | 2 011 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 741 | 158 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 053 | 418 767 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 729 | 1 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 909 547 | 777 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 54 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 54 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 114 | 40 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 549 | 413 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 860 | 679 978 | ||
EA | Autres dettes | 24 659 | 19 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 182 | 1 180 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 229 | 2 011 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 182 | 1 180 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 624 | 1 624 | 1 117 | |
FG | Production vendue services | 5 068 302 | 5 068 302 | 4 833 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 926 | 5 069 926 | 4 834 838 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 853 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 027 | 114 870 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 122 812 | 4 951 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 300 | 1 561 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 112 | 5 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 337 | 975 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 268 | 43 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 960 098 | 996 047 | ||
FZ | Charges sociales | 791 041 | 683 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 316 | 12 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 937 | 32 407 | ||
GE | Autres charges | 14 616 | 53 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 799 | 4 363 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 013 | 588 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 721 | 4 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 721 | 4 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 463 | -4 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 550 | 584 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330 | 10 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330 | 33 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 | 21 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 561 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 231 | 11 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 266 | 176 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 400 | 4 985 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 347 | 4 566 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 053 | 418 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 851 | 36 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 474 | -29 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 22 024 | 22 024 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 4 500 | 17 500 | 41 500 |
6T | Sur comptes clients | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 562 | 52 960 | 32 553 | 181 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 937 | 32 553 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 202 | |||
UX | Autres créances clients | 936 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 043 | |||
VB | T. V. A. | 15 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 585 | 1 176 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 549 | 355 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 083 | 125 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 672 | 183 672 | ||
VW | T.V.A. | 210 023 | 210 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082 | 7 082 | ||
VI | Groupe et associés | 87 114 | 87 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659 | 24 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 182 | 993 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 815 | 48 441 | 20 374 | 20 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 717 | 70 107 | 18 610 | 24 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 488 | 118 548 | 41 940 | 49 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 754 | 63 754 | 45 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 392 | 118 445 | 970 947 | 1 319 759 |
BZ | Autres créances | 71 061 | 71 061 | 45 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 583 893 | 583 893 | 535 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 634 | 13 634 | 16 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 733 | 118 445 | 1 903 288 | 1 961 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 222 | 236 993 | 1 945 229 | 2 011 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 741 | 158 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 053 | 418 767 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 729 | 1 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 909 547 | 777 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 54 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 54 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 114 | 40 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 549 | 413 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 860 | 679 978 | ||
EA | Autres dettes | 24 659 | 19 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 182 | 1 180 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 229 | 2 011 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 182 | 1 180 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 624 | 1 624 | 1 117 | |
FG | Production vendue services | 5 068 302 | 5 068 302 | 4 833 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 926 | 5 069 926 | 4 834 838 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 853 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 027 | 114 870 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 122 812 | 4 951 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 300 | 1 561 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 112 | 5 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 337 | 975 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 268 | 43 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 960 098 | 996 047 | ||
FZ | Charges sociales | 791 041 | 683 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 316 | 12 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 937 | 32 407 | ||
GE | Autres charges | 14 616 | 53 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 799 | 4 363 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 013 | 588 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 721 | 4 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 721 | 4 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 463 | -4 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 550 | 584 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330 | 10 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330 | 33 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 | 21 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 561 | 22 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 231 | 11 296 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 266 | 176 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 400 | 4 985 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 347 | 4 566 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 053 | 418 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 851 | 36 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 474 | -29 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 009 | 13 316 | 46 777 | 118 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 22 024 | 22 024 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 4 500 | 17 500 | 41 500 |
6T | Sur comptes clients | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 062 | 26 437 | 15 053 | 118 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 562 | 52 960 | 32 553 | 181 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 937 | 32 553 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 499 | 2 499 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 202 | |||
UX | Autres créances clients | 936 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 043 | |||
VB | T. V. A. | 15 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 585 | 1 176 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 549 | 355 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 083 | 125 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 672 | 183 672 | ||
VW | T.V.A. | 210 023 | 210 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082 | 7 082 | ||
VI | Groupe et associés | 87 114 | 87 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659 | 24 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 182 | 993 182 |