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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 111 | 75 168 | 15 943 | 21 121 |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 678 | |||
AP | Constructions | 216 981 | 119 899 | 97 082 | 115 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 385 | 28 743 | 13 642 | 14 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 868 | 332 846 | 135 021 | 126 919 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 010 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 727 | 7 727 | 8 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 071 | 556 656 | 359 415 | 720 840 |
BT | Marchandises | 1 264 657 | 38 268 | 1 226 389 | 1 047 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 946 | 1 965 | 39 981 | 40 747 |
BZ | Autres créances | 397 877 | 397 877 | 1 099 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 751 226 | 751 226 | 751 226 | |
CF | Disponibilités | 2 040 260 | 2 040 260 | 2 331 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 352 | 8 352 | 9 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 504 318 | 40 233 | 4 464 086 | 5 281 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 390 | 596 889 | 4 823 501 | 6 002 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 641 | 1 271 641 | ||
DH | Report à nouveau | 2 568 576 | 3 528 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 331 | 240 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 748 | 5 163 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 181 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 790 | 346 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 342 | 71 903 | ||
EA | Autres dettes | 16 230 | 19 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 753 | 772 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 501 | 6 002 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 753 | 772 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 689 329 | 4 689 329 | 4 750 300 | |
FG | Production vendue services | 18 035 | 18 035 | 18 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 707 364 | 4 707 364 | 4 769 033 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 516 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 341 | |||
FQ | Autres produits | 10 604 | 2 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 793 826 | 4 771 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 042 545 | 3 116 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 858 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 643 | 657 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 037 | 37 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 710 | 330 493 | ||
FZ | Charges sociales | 55 823 | 42 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 762 | 100 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 423 | 5 392 | ||
GE | Autres charges | 134 653 | 133 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 207 740 | 4 427 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 086 | 343 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 508 | 3 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 508 | 3 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 594 | 347 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 248 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 248 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 010 | 546 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 019 | 1 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 771 | 1 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 492 | 108 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 582 | 4 777 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 251 | 4 537 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 331 | 240 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 881 | 149 856 | 242 569 | 75 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 461 | 77 640 | 77 614 | 481 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 343 | 227 496 | 320 183 | 556 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 181 | 66 181 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 845 | 17 423 | 38 268 | |
6T | Sur comptes clients | 2 236 | 271 | 1 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 081 | 17 423 | 271 | 40 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 262 | 17 423 | 66 452 | 40 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 423 | 66 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 965 | |||
UX | Autres créances clients | 39 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 879 | |||
VP | Divers | 513 | |||
VC | Groupe et associés | 176 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 902 | 448 175 | 7 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 790 | 408 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 636 | 27 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166 | 26 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265 | 18 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230 | 16 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 753 | 568 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 111 | 75 168 | 15 943 | 21 121 |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 678 | |||
AP | Constructions | 216 981 | 119 899 | 97 082 | 115 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 385 | 28 743 | 13 642 | 14 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 868 | 332 846 | 135 021 | 126 919 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 010 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 727 | 7 727 | 8 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 071 | 556 656 | 359 415 | 720 840 |
BT | Marchandises | 1 264 657 | 38 268 | 1 226 389 | 1 047 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 946 | 1 965 | 39 981 | 40 747 |
BZ | Autres créances | 397 877 | 397 877 | 1 099 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 751 226 | 751 226 | 751 226 | |
CF | Disponibilités | 2 040 260 | 2 040 260 | 2 331 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 352 | 8 352 | 9 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 504 318 | 40 233 | 4 464 086 | 5 281 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 390 | 596 889 | 4 823 501 | 6 002 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 641 | 1 271 641 | ||
DH | Report à nouveau | 2 568 576 | 3 528 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 331 | 240 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 748 | 5 163 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 181 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 790 | 346 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 342 | 71 903 | ||
EA | Autres dettes | 16 230 | 19 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 753 | 772 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 501 | 6 002 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 753 | 772 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 689 329 | 4 689 329 | 4 750 300 | |
FG | Production vendue services | 18 035 | 18 035 | 18 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 707 364 | 4 707 364 | 4 769 033 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 516 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 341 | |||
FQ | Autres produits | 10 604 | 2 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 793 826 | 4 771 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 042 545 | 3 116 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 858 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 643 | 657 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 037 | 37 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 710 | 330 493 | ||
FZ | Charges sociales | 55 823 | 42 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 762 | 100 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 423 | 5 392 | ||
GE | Autres charges | 134 653 | 133 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 207 740 | 4 427 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 086 | 343 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 508 | 3 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 508 | 3 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 594 | 347 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 248 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 248 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 010 | 546 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 019 | 1 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 771 | 1 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 492 | 108 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 582 | 4 777 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 251 | 4 537 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 331 | 240 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 881 | 149 856 | 242 569 | 75 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 461 | 77 640 | 77 614 | 481 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 343 | 227 496 | 320 183 | 556 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 181 | 66 181 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 845 | 17 423 | 38 268 | |
6T | Sur comptes clients | 2 236 | 271 | 1 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 081 | 17 423 | 271 | 40 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 262 | 17 423 | 66 452 | 40 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 423 | 66 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 965 | |||
UX | Autres créances clients | 39 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 879 | |||
VP | Divers | 513 | |||
VC | Groupe et associés | 176 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 902 | 448 175 | 7 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 790 | 408 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 636 | 27 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166 | 26 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265 | 18 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230 | 16 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 753 | 568 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 111 | 75 168 | 15 943 | 21 121 |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 678 | |||
AP | Constructions | 216 981 | 119 899 | 97 082 | 115 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 385 | 28 743 | 13 642 | 14 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 868 | 332 846 | 135 021 | 126 919 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 010 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 727 | 7 727 | 8 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 071 | 556 656 | 359 415 | 720 840 |
BT | Marchandises | 1 264 657 | 38 268 | 1 226 389 | 1 047 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 946 | 1 965 | 39 981 | 40 747 |
BZ | Autres créances | 397 877 | 397 877 | 1 099 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 751 226 | 751 226 | 751 226 | |
CF | Disponibilités | 2 040 260 | 2 040 260 | 2 331 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 352 | 8 352 | 9 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 504 318 | 40 233 | 4 464 086 | 5 281 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 390 | 596 889 | 4 823 501 | 6 002 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 641 | 1 271 641 | ||
DH | Report à nouveau | 2 568 576 | 3 528 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 331 | 240 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 748 | 5 163 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 181 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 790 | 346 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 342 | 71 903 | ||
EA | Autres dettes | 16 230 | 19 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 753 | 772 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 501 | 6 002 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 753 | 772 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 689 329 | 4 689 329 | 4 750 300 | |
FG | Production vendue services | 18 035 | 18 035 | 18 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 707 364 | 4 707 364 | 4 769 033 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 516 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 341 | |||
FQ | Autres produits | 10 604 | 2 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 793 826 | 4 771 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 042 545 | 3 116 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 858 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 643 | 657 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 037 | 37 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 710 | 330 493 | ||
FZ | Charges sociales | 55 823 | 42 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 762 | 100 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 423 | 5 392 | ||
GE | Autres charges | 134 653 | 133 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 207 740 | 4 427 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 086 | 343 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 508 | 3 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 508 | 3 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 594 | 347 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 248 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 248 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 010 | 546 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 019 | 1 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 771 | 1 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 492 | 108 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 582 | 4 777 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 251 | 4 537 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 331 | 240 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 881 | 149 856 | 242 569 | 75 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 461 | 77 640 | 77 614 | 481 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 343 | 227 496 | 320 183 | 556 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 181 | 66 181 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 845 | 17 423 | 38 268 | |
6T | Sur comptes clients | 2 236 | 271 | 1 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 081 | 17 423 | 271 | 40 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 262 | 17 423 | 66 452 | 40 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 423 | 66 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 965 | |||
UX | Autres créances clients | 39 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 879 | |||
VP | Divers | 513 | |||
VC | Groupe et associés | 176 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 902 | 448 175 | 7 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 790 | 408 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 636 | 27 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166 | 26 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265 | 18 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230 | 16 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 753 | 568 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 111 | 75 168 | 15 943 | 21 121 |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 678 | |||
AP | Constructions | 216 981 | 119 899 | 97 082 | 115 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 385 | 28 743 | 13 642 | 14 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 868 | 332 846 | 135 021 | 126 919 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 010 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 727 | 7 727 | 8 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 071 | 556 656 | 359 415 | 720 840 |
BT | Marchandises | 1 264 657 | 38 268 | 1 226 389 | 1 047 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 946 | 1 965 | 39 981 | 40 747 |
BZ | Autres créances | 397 877 | 397 877 | 1 099 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 751 226 | 751 226 | 751 226 | |
CF | Disponibilités | 2 040 260 | 2 040 260 | 2 331 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 352 | 8 352 | 9 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 504 318 | 40 233 | 4 464 086 | 5 281 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 390 | 596 889 | 4 823 501 | 6 002 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 641 | 1 271 641 | ||
DH | Report à nouveau | 2 568 576 | 3 528 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 331 | 240 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 748 | 5 163 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 181 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 790 | 346 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 342 | 71 903 | ||
EA | Autres dettes | 16 230 | 19 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 753 | 772 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 501 | 6 002 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 753 | 772 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 689 329 | 4 689 329 | 4 750 300 | |
FG | Production vendue services | 18 035 | 18 035 | 18 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 707 364 | 4 707 364 | 4 769 033 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 516 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 341 | |||
FQ | Autres produits | 10 604 | 2 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 793 826 | 4 771 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 042 545 | 3 116 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 858 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 643 | 657 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 037 | 37 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 710 | 330 493 | ||
FZ | Charges sociales | 55 823 | 42 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 762 | 100 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 423 | 5 392 | ||
GE | Autres charges | 134 653 | 133 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 207 740 | 4 427 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 086 | 343 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 508 | 3 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 508 | 3 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 594 | 347 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 248 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 248 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 010 | 546 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 019 | 1 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 771 | 1 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 492 | 108 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 582 | 4 777 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 251 | 4 537 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 331 | 240 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 881 | 149 856 | 242 569 | 75 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 461 | 77 640 | 77 614 | 481 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 343 | 227 496 | 320 183 | 556 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 181 | 66 181 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 845 | 17 423 | 38 268 | |
6T | Sur comptes clients | 2 236 | 271 | 1 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 081 | 17 423 | 271 | 40 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 262 | 17 423 | 66 452 | 40 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 423 | 66 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 965 | |||
UX | Autres créances clients | 39 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 879 | |||
VP | Divers | 513 | |||
VC | Groupe et associés | 176 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 902 | 448 175 | 7 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 790 | 408 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 636 | 27 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166 | 26 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265 | 18 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230 | 16 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 753 | 568 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 111 | 75 168 | 15 943 | 21 121 |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 678 | |||
AP | Constructions | 216 981 | 119 899 | 97 082 | 115 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 385 | 28 743 | 13 642 | 14 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 868 | 332 846 | 135 021 | 126 919 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 010 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 727 | 7 727 | 8 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 071 | 556 656 | 359 415 | 720 840 |
BT | Marchandises | 1 264 657 | 38 268 | 1 226 389 | 1 047 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 946 | 1 965 | 39 981 | 40 747 |
BZ | Autres créances | 397 877 | 397 877 | 1 099 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 751 226 | 751 226 | 751 226 | |
CF | Disponibilités | 2 040 260 | 2 040 260 | 2 331 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 352 | 8 352 | 9 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 504 318 | 40 233 | 4 464 086 | 5 281 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 390 | 596 889 | 4 823 501 | 6 002 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 641 | 1 271 641 | ||
DH | Report à nouveau | 2 568 576 | 3 528 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 331 | 240 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 748 | 5 163 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 181 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 790 | 346 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 342 | 71 903 | ||
EA | Autres dettes | 16 230 | 19 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 753 | 772 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 501 | 6 002 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 753 | 772 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 689 329 | 4 689 329 | 4 750 300 | |
FG | Production vendue services | 18 035 | 18 035 | 18 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 707 364 | 4 707 364 | 4 769 033 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 516 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 341 | |||
FQ | Autres produits | 10 604 | 2 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 793 826 | 4 771 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 042 545 | 3 116 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 858 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 643 | 657 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 037 | 37 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 710 | 330 493 | ||
FZ | Charges sociales | 55 823 | 42 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 762 | 100 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 423 | 5 392 | ||
GE | Autres charges | 134 653 | 133 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 207 740 | 4 427 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 086 | 343 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 508 | 3 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 508 | 3 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 594 | 347 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 248 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 248 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 010 | 546 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 019 | 1 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 771 | 1 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 492 | 108 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 582 | 4 777 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 251 | 4 537 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 331 | 240 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 881 | 149 856 | 242 569 | 75 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 461 | 77 640 | 77 614 | 481 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 343 | 227 496 | 320 183 | 556 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 181 | 66 181 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 845 | 17 423 | 38 268 | |
6T | Sur comptes clients | 2 236 | 271 | 1 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 081 | 17 423 | 271 | 40 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 262 | 17 423 | 66 452 | 40 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 423 | 66 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 965 | |||
UX | Autres créances clients | 39 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 879 | |||
VP | Divers | 513 | |||
VC | Groupe et associés | 176 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 902 | 448 175 | 7 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 790 | 408 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 636 | 27 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166 | 26 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265 | 18 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230 | 16 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 753 | 568 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 111 | 75 168 | 15 943 | 21 121 |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 678 | |||
AP | Constructions | 216 981 | 119 899 | 97 082 | 115 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 385 | 28 743 | 13 642 | 14 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 868 | 332 846 | 135 021 | 126 919 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 010 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 727 | 7 727 | 8 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 916 071 | 556 656 | 359 415 | 720 840 |
BT | Marchandises | 1 264 657 | 38 268 | 1 226 389 | 1 047 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 946 | 1 965 | 39 981 | 40 747 |
BZ | Autres créances | 397 877 | 397 877 | 1 099 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 751 226 | 751 226 | 751 226 | |
CF | Disponibilités | 2 040 260 | 2 040 260 | 2 331 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 352 | 8 352 | 9 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 504 318 | 40 233 | 4 464 086 | 5 281 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 390 | 596 889 | 4 823 501 | 6 002 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 641 | 1 271 641 | ||
DH | Report à nouveau | 2 568 576 | 3 528 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 331 | 240 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 748 | 5 163 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 181 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 181 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 790 | 346 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 342 | 71 903 | ||
EA | Autres dettes | 16 230 | 19 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 753 | 772 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 501 | 6 002 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 753 | 772 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 689 329 | 4 689 329 | 4 750 300 | |
FG | Production vendue services | 18 035 | 18 035 | 18 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 707 364 | 4 707 364 | 4 769 033 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 516 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 341 | |||
FQ | Autres produits | 10 604 | 2 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 793 826 | 4 771 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 042 545 | 3 116 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 858 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 643 | 657 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 037 | 37 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 710 | 330 493 | ||
FZ | Charges sociales | 55 823 | 42 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 762 | 100 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 423 | 5 392 | ||
GE | Autres charges | 134 653 | 133 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 207 740 | 4 427 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 086 | 343 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 508 | 3 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 508 | 3 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 594 | 347 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 248 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 248 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 010 | 546 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 734 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 019 | 1 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 771 | 1 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 492 | 108 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 582 | 4 777 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 251 | 4 537 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 331 | 240 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 881 | 149 856 | 242 569 | 75 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 461 | 77 640 | 77 614 | 481 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 343 | 227 496 | 320 183 | 556 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 181 | 66 181 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 845 | 17 423 | 38 268 | |
6T | Sur comptes clients | 2 236 | 271 | 1 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 081 | 17 423 | 271 | 40 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 262 | 17 423 | 66 452 | 40 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 423 | 66 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 965 | |||
UX | Autres créances clients | 39 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 879 | |||
VP | Divers | 513 | |||
VC | Groupe et associés | 176 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 902 | 448 175 | 7 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 790 | 408 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 636 | 27 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166 | 26 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265 | 18 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230 | 16 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 753 | 568 753 |