Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 618 | 13 | 45 606 | |
AN | Terrains | 1 364 223 | 91 564 | 1 272 659 | 494 646 |
AP | Constructions | 2 997 755 | 97 042 | 2 900 714 | 256 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755 736 | 3 348 482 | 5 407 254 | 2 417 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 181 | 339 906 | 121 275 | 225 213 |
AV | Immobilisations en cours | 112 967 | 112 967 | 3 573 607 | |
AX | Avances et acomptes | 114 000 | 114 000 | 183 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 853 701 | 3 877 007 | 9 976 694 | 7 152 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 690 | 960 690 | 1 168 665 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 552 | 383 552 | 348 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 640 123 | 53 835 | 2 586 289 | 2 443 565 |
BZ | Autres créances | 199 356 | 199 356 | 243 205 | |
CF | Disponibilités | 310 921 | 310 921 | 108 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 875 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 494 642 | 53 835 | 4 440 808 | 4 350 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 348 343 | 3 930 841 | 14 417 502 | 11 503 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 222 | 143 222 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564 | 2 731 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 322 | 14 322 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611 | 4 355 611 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 002 | 86 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 313 206 | 7 342 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 755 | 4 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 278 | 109 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 033 | 113 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232 009 | 2 061 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 311 | 1 135 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 198 | 251 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 598 544 | ||
EA | Autres dettes | 578 | 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 989 263 | 4 047 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 417 502 | 11 503 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 | 25 | 160 | |
FD | Production vendue biens | 9 044 996 | 225 352 | 9 270 348 | 8 573 842 |
FG | Production vendue services | -12 472 | -12 472 | 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 032 549 | 225 352 | 9 257 901 | 8 574 210 |
FM | Production stockée | 34 806 | -22 376 | ||
FN | Production immobilisée | 71 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 576 | 63 539 | ||
FQ | Autres produits | 17 139 | 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 776 435 | 8 616 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 374 | 1 429 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 976 | -469 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 859 921 | 4 147 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 853 | 369 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 085 | 1 096 916 | ||
FZ | Charges sociales | 566 520 | 591 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 012 886 | 1 175 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 835 | 62 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 220 | 2 122 | ||
GE | Autres charges | 703 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 503 372 | 8 404 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 062 | 211 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 783 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 783 | 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 783 | -280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 280 | 211 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 939 | 9 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 552 022 | 9 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 169 | 62 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 135 | 68 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 304 | 131 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 281 | -121 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 980 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 457 | 8 625 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 459 | 8 539 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 002 | 86 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 13 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 922 | 1 012 874 | 3 752 801 | 3 876 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 922 | 1 012 886 | 3 752 801 | 3 877 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 9 865 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 990 | 2 220 | 1 177 | 115 033 |
6T | Sur comptes clients | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 956 | 56 055 | 30 143 | 168 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 055 | 20 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 602 | |||
UX | Autres créances clients | 2 575 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 300 | |||
VB | T. V. A. | 158 335 | |||
VP | Divers | 5 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 699 | 2 839 479 | 2 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 311 | 944 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 710 | 134 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 956 | 124 956 | ||
VW | T.V.A. | 69 705 | 69 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 827 | 53 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 427 938 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 009 | 5 232 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 263 | 6 989 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 618 | 13 | 45 606 | |
AN | Terrains | 1 364 223 | 91 564 | 1 272 659 | 494 646 |
AP | Constructions | 2 997 755 | 97 042 | 2 900 714 | 256 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755 736 | 3 348 482 | 5 407 254 | 2 417 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 181 | 339 906 | 121 275 | 225 213 |
AV | Immobilisations en cours | 112 967 | 112 967 | 3 573 607 | |
AX | Avances et acomptes | 114 000 | 114 000 | 183 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 853 701 | 3 877 007 | 9 976 694 | 7 152 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 690 | 960 690 | 1 168 665 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 552 | 383 552 | 348 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 640 123 | 53 835 | 2 586 289 | 2 443 565 |
BZ | Autres créances | 199 356 | 199 356 | 243 205 | |
CF | Disponibilités | 310 921 | 310 921 | 108 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 875 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 494 642 | 53 835 | 4 440 808 | 4 350 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 348 343 | 3 930 841 | 14 417 502 | 11 503 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 222 | 143 222 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564 | 2 731 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 322 | 14 322 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611 | 4 355 611 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 002 | 86 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 313 206 | 7 342 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 755 | 4 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 278 | 109 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 033 | 113 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232 009 | 2 061 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 311 | 1 135 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 198 | 251 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 598 544 | ||
EA | Autres dettes | 578 | 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 989 263 | 4 047 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 417 502 | 11 503 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 | 25 | 160 | |
FD | Production vendue biens | 9 044 996 | 225 352 | 9 270 348 | 8 573 842 |
FG | Production vendue services | -12 472 | -12 472 | 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 032 549 | 225 352 | 9 257 901 | 8 574 210 |
FM | Production stockée | 34 806 | -22 376 | ||
FN | Production immobilisée | 71 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 576 | 63 539 | ||
FQ | Autres produits | 17 139 | 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 776 435 | 8 616 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 374 | 1 429 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 976 | -469 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 859 921 | 4 147 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 853 | 369 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 085 | 1 096 916 | ||
FZ | Charges sociales | 566 520 | 591 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 012 886 | 1 175 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 835 | 62 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 220 | 2 122 | ||
GE | Autres charges | 703 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 503 372 | 8 404 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 062 | 211 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 783 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 783 | 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 783 | -280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 280 | 211 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 939 | 9 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 552 022 | 9 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 169 | 62 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 135 | 68 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 304 | 131 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 281 | -121 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 980 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 457 | 8 625 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 459 | 8 539 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 002 | 86 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 13 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 922 | 1 012 874 | 3 752 801 | 3 876 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 922 | 1 012 886 | 3 752 801 | 3 877 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 9 865 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 990 | 2 220 | 1 177 | 115 033 |
6T | Sur comptes clients | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 956 | 56 055 | 30 143 | 168 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 055 | 20 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 602 | |||
UX | Autres créances clients | 2 575 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 300 | |||
VB | T. V. A. | 158 335 | |||
VP | Divers | 5 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 699 | 2 839 479 | 2 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 311 | 944 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 710 | 134 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 956 | 124 956 | ||
VW | T.V.A. | 69 705 | 69 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 827 | 53 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 427 938 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 009 | 5 232 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 263 | 6 989 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 618 | 13 | 45 606 | |
AN | Terrains | 1 364 223 | 91 564 | 1 272 659 | 494 646 |
AP | Constructions | 2 997 755 | 97 042 | 2 900 714 | 256 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755 736 | 3 348 482 | 5 407 254 | 2 417 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 181 | 339 906 | 121 275 | 225 213 |
AV | Immobilisations en cours | 112 967 | 112 967 | 3 573 607 | |
AX | Avances et acomptes | 114 000 | 114 000 | 183 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 853 701 | 3 877 007 | 9 976 694 | 7 152 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 690 | 960 690 | 1 168 665 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 552 | 383 552 | 348 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 640 123 | 53 835 | 2 586 289 | 2 443 565 |
BZ | Autres créances | 199 356 | 199 356 | 243 205 | |
CF | Disponibilités | 310 921 | 310 921 | 108 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 875 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 494 642 | 53 835 | 4 440 808 | 4 350 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 348 343 | 3 930 841 | 14 417 502 | 11 503 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 222 | 143 222 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564 | 2 731 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 322 | 14 322 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611 | 4 355 611 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 002 | 86 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 313 206 | 7 342 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 755 | 4 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 278 | 109 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 033 | 113 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232 009 | 2 061 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 311 | 1 135 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 198 | 251 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 598 544 | ||
EA | Autres dettes | 578 | 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 989 263 | 4 047 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 417 502 | 11 503 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 | 25 | 160 | |
FD | Production vendue biens | 9 044 996 | 225 352 | 9 270 348 | 8 573 842 |
FG | Production vendue services | -12 472 | -12 472 | 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 032 549 | 225 352 | 9 257 901 | 8 574 210 |
FM | Production stockée | 34 806 | -22 376 | ||
FN | Production immobilisée | 71 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 576 | 63 539 | ||
FQ | Autres produits | 17 139 | 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 776 435 | 8 616 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 374 | 1 429 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 976 | -469 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 859 921 | 4 147 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 853 | 369 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 085 | 1 096 916 | ||
FZ | Charges sociales | 566 520 | 591 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 012 886 | 1 175 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 835 | 62 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 220 | 2 122 | ||
GE | Autres charges | 703 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 503 372 | 8 404 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 062 | 211 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 783 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 783 | 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 783 | -280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 280 | 211 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 939 | 9 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 552 022 | 9 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 169 | 62 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 135 | 68 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 304 | 131 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 281 | -121 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 980 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 457 | 8 625 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 459 | 8 539 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 002 | 86 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 13 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 922 | 1 012 874 | 3 752 801 | 3 876 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 922 | 1 012 886 | 3 752 801 | 3 877 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 9 865 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 990 | 2 220 | 1 177 | 115 033 |
6T | Sur comptes clients | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 956 | 56 055 | 30 143 | 168 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 055 | 20 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 602 | |||
UX | Autres créances clients | 2 575 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 300 | |||
VB | T. V. A. | 158 335 | |||
VP | Divers | 5 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 699 | 2 839 479 | 2 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 311 | 944 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 710 | 134 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 956 | 124 956 | ||
VW | T.V.A. | 69 705 | 69 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 827 | 53 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 427 938 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 009 | 5 232 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 263 | 6 989 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 618 | 13 | 45 606 | |
AN | Terrains | 1 364 223 | 91 564 | 1 272 659 | 494 646 |
AP | Constructions | 2 997 755 | 97 042 | 2 900 714 | 256 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755 736 | 3 348 482 | 5 407 254 | 2 417 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 181 | 339 906 | 121 275 | 225 213 |
AV | Immobilisations en cours | 112 967 | 112 967 | 3 573 607 | |
AX | Avances et acomptes | 114 000 | 114 000 | 183 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 853 701 | 3 877 007 | 9 976 694 | 7 152 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 690 | 960 690 | 1 168 665 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 552 | 383 552 | 348 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 640 123 | 53 835 | 2 586 289 | 2 443 565 |
BZ | Autres créances | 199 356 | 199 356 | 243 205 | |
CF | Disponibilités | 310 921 | 310 921 | 108 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 875 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 494 642 | 53 835 | 4 440 808 | 4 350 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 348 343 | 3 930 841 | 14 417 502 | 11 503 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 222 | 143 222 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564 | 2 731 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 322 | 14 322 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611 | 4 355 611 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 002 | 86 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 313 206 | 7 342 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 755 | 4 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 278 | 109 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 033 | 113 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232 009 | 2 061 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 311 | 1 135 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 198 | 251 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 598 544 | ||
EA | Autres dettes | 578 | 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 989 263 | 4 047 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 417 502 | 11 503 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 | 25 | 160 | |
FD | Production vendue biens | 9 044 996 | 225 352 | 9 270 348 | 8 573 842 |
FG | Production vendue services | -12 472 | -12 472 | 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 032 549 | 225 352 | 9 257 901 | 8 574 210 |
FM | Production stockée | 34 806 | -22 376 | ||
FN | Production immobilisée | 71 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 576 | 63 539 | ||
FQ | Autres produits | 17 139 | 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 776 435 | 8 616 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 374 | 1 429 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 976 | -469 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 859 921 | 4 147 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 853 | 369 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 085 | 1 096 916 | ||
FZ | Charges sociales | 566 520 | 591 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 012 886 | 1 175 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 835 | 62 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 220 | 2 122 | ||
GE | Autres charges | 703 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 503 372 | 8 404 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 062 | 211 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 783 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 783 | 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 783 | -280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 280 | 211 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 939 | 9 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 552 022 | 9 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 169 | 62 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 135 | 68 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 304 | 131 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 281 | -121 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 980 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 457 | 8 625 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 459 | 8 539 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 002 | 86 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 13 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 922 | 1 012 874 | 3 752 801 | 3 876 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 922 | 1 012 886 | 3 752 801 | 3 877 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 9 865 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 990 | 2 220 | 1 177 | 115 033 |
6T | Sur comptes clients | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 956 | 56 055 | 30 143 | 168 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 055 | 20 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 602 | |||
UX | Autres créances clients | 2 575 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 300 | |||
VB | T. V. A. | 158 335 | |||
VP | Divers | 5 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 699 | 2 839 479 | 2 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 311 | 944 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 710 | 134 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 956 | 124 956 | ||
VW | T.V.A. | 69 705 | 69 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 827 | 53 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 427 938 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 009 | 5 232 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 263 | 6 989 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 618 | 13 | 45 606 | |
AN | Terrains | 1 364 223 | 91 564 | 1 272 659 | 494 646 |
AP | Constructions | 2 997 755 | 97 042 | 2 900 714 | 256 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755 736 | 3 348 482 | 5 407 254 | 2 417 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 181 | 339 906 | 121 275 | 225 213 |
AV | Immobilisations en cours | 112 967 | 112 967 | 3 573 607 | |
AX | Avances et acomptes | 114 000 | 114 000 | 183 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 853 701 | 3 877 007 | 9 976 694 | 7 152 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 690 | 960 690 | 1 168 665 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 552 | 383 552 | 348 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 640 123 | 53 835 | 2 586 289 | 2 443 565 |
BZ | Autres créances | 199 356 | 199 356 | 243 205 | |
CF | Disponibilités | 310 921 | 310 921 | 108 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 875 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 494 642 | 53 835 | 4 440 808 | 4 350 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 348 343 | 3 930 841 | 14 417 502 | 11 503 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 222 | 143 222 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564 | 2 731 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 322 | 14 322 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611 | 4 355 611 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 002 | 86 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 313 206 | 7 342 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 755 | 4 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 278 | 109 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 033 | 113 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232 009 | 2 061 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 311 | 1 135 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 198 | 251 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 598 544 | ||
EA | Autres dettes | 578 | 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 989 263 | 4 047 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 417 502 | 11 503 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 | 25 | 160 | |
FD | Production vendue biens | 9 044 996 | 225 352 | 9 270 348 | 8 573 842 |
FG | Production vendue services | -12 472 | -12 472 | 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 032 549 | 225 352 | 9 257 901 | 8 574 210 |
FM | Production stockée | 34 806 | -22 376 | ||
FN | Production immobilisée | 71 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 576 | 63 539 | ||
FQ | Autres produits | 17 139 | 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 776 435 | 8 616 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 374 | 1 429 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 976 | -469 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 859 921 | 4 147 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 853 | 369 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 085 | 1 096 916 | ||
FZ | Charges sociales | 566 520 | 591 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 012 886 | 1 175 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 835 | 62 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 220 | 2 122 | ||
GE | Autres charges | 703 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 503 372 | 8 404 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 062 | 211 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 783 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 783 | 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 783 | -280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 280 | 211 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 939 | 9 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 552 022 | 9 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 169 | 62 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 135 | 68 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 304 | 131 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 281 | -121 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 980 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 457 | 8 625 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 459 | 8 539 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 002 | 86 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 13 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 922 | 1 012 874 | 3 752 801 | 3 876 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 922 | 1 012 886 | 3 752 801 | 3 877 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 9 865 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 990 | 2 220 | 1 177 | 115 033 |
6T | Sur comptes clients | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 956 | 56 055 | 30 143 | 168 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 055 | 20 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 602 | |||
UX | Autres créances clients | 2 575 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 300 | |||
VB | T. V. A. | 158 335 | |||
VP | Divers | 5 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 699 | 2 839 479 | 2 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 311 | 944 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 710 | 134 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 956 | 124 956 | ||
VW | T.V.A. | 69 705 | 69 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 827 | 53 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 427 938 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 009 | 5 232 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 263 | 6 989 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 618 | 13 | 45 606 | |
AN | Terrains | 1 364 223 | 91 564 | 1 272 659 | 494 646 |
AP | Constructions | 2 997 755 | 97 042 | 2 900 714 | 256 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755 736 | 3 348 482 | 5 407 254 | 2 417 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 181 | 339 906 | 121 275 | 225 213 |
AV | Immobilisations en cours | 112 967 | 112 967 | 3 573 607 | |
AX | Avances et acomptes | 114 000 | 114 000 | 183 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 853 701 | 3 877 007 | 9 976 694 | 7 152 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 690 | 960 690 | 1 168 665 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 552 | 383 552 | 348 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 640 123 | 53 835 | 2 586 289 | 2 443 565 |
BZ | Autres créances | 199 356 | 199 356 | 243 205 | |
CF | Disponibilités | 310 921 | 310 921 | 108 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 875 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 494 642 | 53 835 | 4 440 808 | 4 350 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 348 343 | 3 930 841 | 14 417 502 | 11 503 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 222 | 143 222 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564 | 2 731 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 322 | 14 322 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611 | 4 355 611 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 002 | 86 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 313 206 | 7 342 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 755 | 4 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 278 | 109 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 033 | 113 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232 009 | 2 061 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 311 | 1 135 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 198 | 251 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 598 544 | ||
EA | Autres dettes | 578 | 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 989 263 | 4 047 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 417 502 | 11 503 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 | 25 | 160 | |
FD | Production vendue biens | 9 044 996 | 225 352 | 9 270 348 | 8 573 842 |
FG | Production vendue services | -12 472 | -12 472 | 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 032 549 | 225 352 | 9 257 901 | 8 574 210 |
FM | Production stockée | 34 806 | -22 376 | ||
FN | Production immobilisée | 71 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 576 | 63 539 | ||
FQ | Autres produits | 17 139 | 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 776 435 | 8 616 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 374 | 1 429 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 976 | -469 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 859 921 | 4 147 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 853 | 369 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 085 | 1 096 916 | ||
FZ | Charges sociales | 566 520 | 591 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 012 886 | 1 175 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 835 | 62 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 220 | 2 122 | ||
GE | Autres charges | 703 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 503 372 | 8 404 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 062 | 211 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 783 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 783 | 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 783 | -280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 280 | 211 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 939 | 9 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 552 022 | 9 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 169 | 62 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 135 | 68 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 304 | 131 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 281 | -121 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 980 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 457 | 8 625 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 459 | 8 539 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 002 | 86 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 13 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 922 | 1 012 874 | 3 752 801 | 3 876 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 922 | 1 012 886 | 3 752 801 | 3 877 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 9 865 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 990 | 2 220 | 1 177 | 115 033 |
6T | Sur comptes clients | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 101 | 53 835 | 19 101 | 53 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 956 | 56 055 | 30 143 | 168 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 055 | 20 278 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 602 | |||
UX | Autres créances clients | 2 575 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 300 | |||
VB | T. V. A. | 158 335 | |||
VP | Divers | 5 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 699 | 2 839 479 | 2 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 944 311 | 944 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 710 | 134 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 956 | 124 956 | ||
VW | T.V.A. | 69 705 | 69 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 827 | 53 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938 | 427 938 | ||
VI | Groupe et associés | 5 232 009 | 5 232 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 263 | 6 989 263 |