Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 280 811 | 280 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 589 | 76 769 | 6 820 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 740 | 162 885 | 48 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 037 | 29 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 178 | 239 655 | 365 523 | |
BT | Marchandises | 452 315 | 452 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 001 156 | 64 196 | 1 936 960 | |
BZ | Autres créances | 885 919 | 885 919 | ||
CF | Disponibilités | 503 341 | 503 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 397 | 10 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 853 131 | 64 196 | 3 788 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 309 | 303 851 | 4 154 458 | |
CR | Parts à plus d’un an | 79 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 357 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 151 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 648 | |||
EA | Autres dettes | 202 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 462 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 188 426 | 195 833 | 13 384 259 | |
FG | Production vendue services | 205 021 | 205 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 447 | 195 833 | 13 589 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 695 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 602 542 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 007 062 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 511 | |||
FZ | Charges sociales | 256 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 960 | |||
GE | Autres charges | 73 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 618 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 717 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
UG | - Financières | 25 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 512 | 2 818 354 | 108 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 036 426 | 3 036 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 232 | 202 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 307 | 3 462 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 280 811 | 280 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 589 | 76 769 | 6 820 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 740 | 162 885 | 48 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 037 | 29 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 178 | 239 655 | 365 523 | |
BT | Marchandises | 452 315 | 452 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 001 156 | 64 196 | 1 936 960 | |
BZ | Autres créances | 885 919 | 885 919 | ||
CF | Disponibilités | 503 341 | 503 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 397 | 10 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 853 131 | 64 196 | 3 788 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 309 | 303 851 | 4 154 458 | |
CR | Parts à plus d’un an | 79 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 357 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 151 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 648 | |||
EA | Autres dettes | 202 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 462 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 188 426 | 195 833 | 13 384 259 | |
FG | Production vendue services | 205 021 | 205 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 447 | 195 833 | 13 589 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 695 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 602 542 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 007 062 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 511 | |||
FZ | Charges sociales | 256 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 960 | |||
GE | Autres charges | 73 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 618 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 717 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
UG | - Financières | 25 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 512 | 2 818 354 | 108 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 036 426 | 3 036 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 232 | 202 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 307 | 3 462 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 280 811 | 280 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 589 | 76 769 | 6 820 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 740 | 162 885 | 48 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 037 | 29 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 178 | 239 655 | 365 523 | |
BT | Marchandises | 452 315 | 452 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 001 156 | 64 196 | 1 936 960 | |
BZ | Autres créances | 885 919 | 885 919 | ||
CF | Disponibilités | 503 341 | 503 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 397 | 10 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 853 131 | 64 196 | 3 788 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 309 | 303 851 | 4 154 458 | |
CR | Parts à plus d’un an | 79 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 357 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 151 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 648 | |||
EA | Autres dettes | 202 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 462 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 188 426 | 195 833 | 13 384 259 | |
FG | Production vendue services | 205 021 | 205 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 447 | 195 833 | 13 589 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 695 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 602 542 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 007 062 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 511 | |||
FZ | Charges sociales | 256 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 960 | |||
GE | Autres charges | 73 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 618 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 717 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
UG | - Financières | 25 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 512 | 2 818 354 | 108 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 036 426 | 3 036 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 232 | 202 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 307 | 3 462 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 280 811 | 280 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 589 | 76 769 | 6 820 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 740 | 162 885 | 48 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 037 | 29 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 178 | 239 655 | 365 523 | |
BT | Marchandises | 452 315 | 452 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 001 156 | 64 196 | 1 936 960 | |
BZ | Autres créances | 885 919 | 885 919 | ||
CF | Disponibilités | 503 341 | 503 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 397 | 10 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 853 131 | 64 196 | 3 788 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 309 | 303 851 | 4 154 458 | |
CR | Parts à plus d’un an | 79 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 357 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 151 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 648 | |||
EA | Autres dettes | 202 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 462 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 188 426 | 195 833 | 13 384 259 | |
FG | Production vendue services | 205 021 | 205 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 447 | 195 833 | 13 589 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 695 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 602 542 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 007 062 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 511 | |||
FZ | Charges sociales | 256 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 960 | |||
GE | Autres charges | 73 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 618 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 717 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
UG | - Financières | 25 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 512 | 2 818 354 | 108 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 036 426 | 3 036 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 232 | 202 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 307 | 3 462 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 280 811 | 280 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 589 | 76 769 | 6 820 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 740 | 162 885 | 48 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 037 | 29 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 178 | 239 655 | 365 523 | |
BT | Marchandises | 452 315 | 452 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 001 156 | 64 196 | 1 936 960 | |
BZ | Autres créances | 885 919 | 885 919 | ||
CF | Disponibilités | 503 341 | 503 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 397 | 10 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 853 131 | 64 196 | 3 788 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 309 | 303 851 | 4 154 458 | |
CR | Parts à plus d’un an | 79 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 357 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 151 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 648 | |||
EA | Autres dettes | 202 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 462 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 188 426 | 195 833 | 13 384 259 | |
FG | Production vendue services | 205 021 | 205 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 447 | 195 833 | 13 589 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 695 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 602 542 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 007 062 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 511 | |||
FZ | Charges sociales | 256 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 960 | |||
GE | Autres charges | 73 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 618 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 717 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
UG | - Financières | 25 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 512 | 2 818 354 | 108 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 036 426 | 3 036 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 232 | 202 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 307 | 3 462 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 280 811 | 280 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 589 | 76 769 | 6 820 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 740 | 162 885 | 48 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 037 | 29 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 178 | 239 655 | 365 523 | |
BT | Marchandises | 452 315 | 452 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 001 156 | 64 196 | 1 936 960 | |
BZ | Autres créances | 885 919 | 885 919 | ||
CF | Disponibilités | 503 341 | 503 341 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 397 | 10 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 853 131 | 64 196 | 3 788 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 309 | 303 851 | 4 154 458 | |
CR | Parts à plus d’un an | 79 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DG | Autres réserves | 357 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 151 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 648 | |||
EA | Autres dettes | 202 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 462 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 188 426 | 195 833 | 13 384 259 | |
FG | Production vendue services | 205 021 | 205 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 393 447 | 195 833 | 13 589 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 695 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 602 542 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 007 062 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 454 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 929 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 511 | |||
FZ | Charges sociales | 256 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 960 | |||
GE | Autres charges | 73 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 618 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 739 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 717 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 311 | 40 344 | 239 655 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 25 000 | 20 000 | 90 000 |
UG | - Financières | 25 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 512 | 2 818 354 | 108 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 036 426 | 3 036 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 232 | 202 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 307 | 3 462 307 |