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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 462 | 143 773 | 19 689 | 13 281 |
AH | Fonds commercial | 535 511 | 535 511 | 535 511 | |
AN | Terrains | 1 961 003 | 937 971 | 1 023 032 | 1 150 568 |
AP | Constructions | 11 363 948 | 6 203 257 | 5 160 691 | 5 755 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 679 | 2 857 286 | 1 214 392 | 786 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 399 | 557 429 | 170 970 | 294 906 |
AV | Immobilisations en cours | 3 765 | 3 765 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 693 | 6 693 | ||
CU | Autres participations | 94 181 | 94 181 | 94 181 | |
BD | Autres titres immobilisés | 577 659 | 577 659 | 573 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 780 | 110 780 | 107 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 617 080 | 10 699 716 | 8 917 364 | 9 311 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 274 | 65 274 | 58 734 | |
BT | Marchandises | 4 626 122 | 23 634 | 4 602 487 | 4 796 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 401 | 14 671 | 248 730 | 304 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 496 763 | 496 763 | 389 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 749 | 252 749 | 189 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 943 303 | 38 305 | 6 904 997 | 7 396 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 560 382 | 10 738 022 | 15 822 361 | 16 708 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 870 263 | 4 648 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 524 | 936 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 979 787 | 5 860 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 340 | 87 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 340 | 87 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 818 | 2 623 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 265 | |||
EA | Autres dettes | 170 021 | 137 229 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 005 | 51 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 755 234 | 10 760 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 361 | 16 708 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 715 760 | 38 715 760 | 39 165 884 | |
FD | Production vendue biens | 6 080 547 | 6 080 547 | 6 494 052 | |
FG | Production vendue services | 2 910 112 | 2 910 112 | 2 355 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 706 420 | 47 706 420 | 48 015 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 4 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 611 | 83 845 | ||
FQ | Autres produits | 18 796 | 16 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 859 826 | 48 120 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 400 875 | 33 179 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 746 | -420 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 165 563 | 4 448 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 686 | 21 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 520 640 | 3 482 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 653 671 | 674 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 469 380 | 3 289 149 | ||
FZ | Charges sociales | 1 037 539 | 1 011 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 141 213 | 1 137 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 267 | 33 295 | ||
GE | Autres charges | 60 116 | 55 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 658 325 | 46 912 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 201 501 | 1 207 955 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 320 | 2 554 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 303 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 753 | 23 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 091 | 23 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 885 | 109 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 933 | 109 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 842 | -85 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 143 979 | 1 124 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551 | 9 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 759 | 60 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 310 | 196 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815 | 17 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 894 | 59 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 142 | 27 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 851 | 104 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 541 | 91 866 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 807 | 149 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 107 | 130 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 944 547 | 48 342 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 110 024 | 47 406 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 524 | 936 278 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 240 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 374 | 6 399 | 143 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825 974 | 1 159 957 | 429 987 | 10 555 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 348 | 1 166 356 | 429 987 | 10 699 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 340 | 87 340 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 053 | 21 723 | 9 142 | 23 634 |
6T | Sur comptes clients | 47 510 | 12 544 | 45 383 | 14 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 563 | 34 267 | 54 525 | 38 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 902 | 34 267 | 54 525 | 125 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 267 | 54 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 866 | |||
UX | Autres créances clients | 244 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VB | T. V. A. | 31 495 | |||
VC | Groupe et associés | 178 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 924 | 1 755 145 | 110 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 449 | 444 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 247 | 1 288 784 | 2 333 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 576 | 32 980 | 44 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 681 818 | 2 681 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 730 | 619 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 501 | 336 501 | ||
VW | T.V.A. | 73 101 | 73 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 508 | 460 508 | ||
VI | Groupe et associés | 61 277 | 61 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 021 | 170 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 005 | 51 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 234 | 6 220 175 | 2 377 927 | 1 157 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 252 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 462 | 143 773 | 19 689 | 13 281 |
AH | Fonds commercial | 535 511 | 535 511 | 535 511 | |
AN | Terrains | 1 961 003 | 937 971 | 1 023 032 | 1 150 568 |
AP | Constructions | 11 363 948 | 6 203 257 | 5 160 691 | 5 755 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 679 | 2 857 286 | 1 214 392 | 786 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 399 | 557 429 | 170 970 | 294 906 |
AV | Immobilisations en cours | 3 765 | 3 765 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 693 | 6 693 | ||
CU | Autres participations | 94 181 | 94 181 | 94 181 | |
BD | Autres titres immobilisés | 577 659 | 577 659 | 573 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 780 | 110 780 | 107 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 617 080 | 10 699 716 | 8 917 364 | 9 311 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 274 | 65 274 | 58 734 | |
BT | Marchandises | 4 626 122 | 23 634 | 4 602 487 | 4 796 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 401 | 14 671 | 248 730 | 304 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 496 763 | 496 763 | 389 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 749 | 252 749 | 189 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 943 303 | 38 305 | 6 904 997 | 7 396 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 560 382 | 10 738 022 | 15 822 361 | 16 708 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 870 263 | 4 648 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 524 | 936 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 979 787 | 5 860 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 340 | 87 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 340 | 87 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 818 | 2 623 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 265 | |||
EA | Autres dettes | 170 021 | 137 229 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 005 | 51 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 755 234 | 10 760 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 361 | 16 708 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 715 760 | 38 715 760 | 39 165 884 | |
FD | Production vendue biens | 6 080 547 | 6 080 547 | 6 494 052 | |
FG | Production vendue services | 2 910 112 | 2 910 112 | 2 355 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 706 420 | 47 706 420 | 48 015 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 4 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 611 | 83 845 | ||
FQ | Autres produits | 18 796 | 16 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 859 826 | 48 120 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 400 875 | 33 179 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 746 | -420 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 165 563 | 4 448 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 686 | 21 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 520 640 | 3 482 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 653 671 | 674 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 469 380 | 3 289 149 | ||
FZ | Charges sociales | 1 037 539 | 1 011 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 141 213 | 1 137 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 267 | 33 295 | ||
GE | Autres charges | 60 116 | 55 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 658 325 | 46 912 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 201 501 | 1 207 955 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 320 | 2 554 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 303 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 753 | 23 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 091 | 23 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 885 | 109 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 933 | 109 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 842 | -85 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 143 979 | 1 124 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551 | 9 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 759 | 60 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 310 | 196 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815 | 17 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 894 | 59 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 142 | 27 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 851 | 104 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 541 | 91 866 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 807 | 149 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 107 | 130 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 944 547 | 48 342 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 110 024 | 47 406 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 524 | 936 278 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 240 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 374 | 6 399 | 143 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825 974 | 1 159 957 | 429 987 | 10 555 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 348 | 1 166 356 | 429 987 | 10 699 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 340 | 87 340 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 053 | 21 723 | 9 142 | 23 634 |
6T | Sur comptes clients | 47 510 | 12 544 | 45 383 | 14 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 563 | 34 267 | 54 525 | 38 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 902 | 34 267 | 54 525 | 125 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 267 | 54 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 866 | |||
UX | Autres créances clients | 244 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VB | T. V. A. | 31 495 | |||
VC | Groupe et associés | 178 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 924 | 1 755 145 | 110 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 449 | 444 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 247 | 1 288 784 | 2 333 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 576 | 32 980 | 44 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 681 818 | 2 681 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 730 | 619 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 501 | 336 501 | ||
VW | T.V.A. | 73 101 | 73 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 508 | 460 508 | ||
VI | Groupe et associés | 61 277 | 61 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 021 | 170 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 005 | 51 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 234 | 6 220 175 | 2 377 927 | 1 157 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 252 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 462 | 143 773 | 19 689 | 13 281 |
AH | Fonds commercial | 535 511 | 535 511 | 535 511 | |
AN | Terrains | 1 961 003 | 937 971 | 1 023 032 | 1 150 568 |
AP | Constructions | 11 363 948 | 6 203 257 | 5 160 691 | 5 755 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 679 | 2 857 286 | 1 214 392 | 786 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 399 | 557 429 | 170 970 | 294 906 |
AV | Immobilisations en cours | 3 765 | 3 765 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 693 | 6 693 | ||
CU | Autres participations | 94 181 | 94 181 | 94 181 | |
BD | Autres titres immobilisés | 577 659 | 577 659 | 573 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 780 | 110 780 | 107 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 617 080 | 10 699 716 | 8 917 364 | 9 311 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 274 | 65 274 | 58 734 | |
BT | Marchandises | 4 626 122 | 23 634 | 4 602 487 | 4 796 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 401 | 14 671 | 248 730 | 304 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 496 763 | 496 763 | 389 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 749 | 252 749 | 189 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 943 303 | 38 305 | 6 904 997 | 7 396 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 560 382 | 10 738 022 | 15 822 361 | 16 708 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 870 263 | 4 648 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 524 | 936 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 979 787 | 5 860 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 340 | 87 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 340 | 87 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 818 | 2 623 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 265 | |||
EA | Autres dettes | 170 021 | 137 229 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 005 | 51 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 755 234 | 10 760 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 361 | 16 708 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 715 760 | 38 715 760 | 39 165 884 | |
FD | Production vendue biens | 6 080 547 | 6 080 547 | 6 494 052 | |
FG | Production vendue services | 2 910 112 | 2 910 112 | 2 355 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 706 420 | 47 706 420 | 48 015 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 4 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 611 | 83 845 | ||
FQ | Autres produits | 18 796 | 16 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 859 826 | 48 120 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 400 875 | 33 179 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 746 | -420 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 165 563 | 4 448 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 686 | 21 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 520 640 | 3 482 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 653 671 | 674 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 469 380 | 3 289 149 | ||
FZ | Charges sociales | 1 037 539 | 1 011 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 141 213 | 1 137 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 267 | 33 295 | ||
GE | Autres charges | 60 116 | 55 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 658 325 | 46 912 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 201 501 | 1 207 955 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 320 | 2 554 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 303 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 753 | 23 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 091 | 23 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 885 | 109 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 933 | 109 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 842 | -85 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 143 979 | 1 124 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551 | 9 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 759 | 60 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 310 | 196 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815 | 17 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 894 | 59 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 142 | 27 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 851 | 104 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 541 | 91 866 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 807 | 149 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 107 | 130 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 944 547 | 48 342 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 110 024 | 47 406 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 524 | 936 278 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 240 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 374 | 6 399 | 143 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825 974 | 1 159 957 | 429 987 | 10 555 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 348 | 1 166 356 | 429 987 | 10 699 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 340 | 87 340 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 053 | 21 723 | 9 142 | 23 634 |
6T | Sur comptes clients | 47 510 | 12 544 | 45 383 | 14 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 563 | 34 267 | 54 525 | 38 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 902 | 34 267 | 54 525 | 125 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 267 | 54 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 866 | |||
UX | Autres créances clients | 244 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VB | T. V. A. | 31 495 | |||
VC | Groupe et associés | 178 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 924 | 1 755 145 | 110 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 449 | 444 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 247 | 1 288 784 | 2 333 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 576 | 32 980 | 44 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 681 818 | 2 681 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 730 | 619 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 501 | 336 501 | ||
VW | T.V.A. | 73 101 | 73 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 508 | 460 508 | ||
VI | Groupe et associés | 61 277 | 61 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 021 | 170 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 005 | 51 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 234 | 6 220 175 | 2 377 927 | 1 157 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 252 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 462 | 143 773 | 19 689 | 13 281 |
AH | Fonds commercial | 535 511 | 535 511 | 535 511 | |
AN | Terrains | 1 961 003 | 937 971 | 1 023 032 | 1 150 568 |
AP | Constructions | 11 363 948 | 6 203 257 | 5 160 691 | 5 755 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 679 | 2 857 286 | 1 214 392 | 786 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 399 | 557 429 | 170 970 | 294 906 |
AV | Immobilisations en cours | 3 765 | 3 765 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 693 | 6 693 | ||
CU | Autres participations | 94 181 | 94 181 | 94 181 | |
BD | Autres titres immobilisés | 577 659 | 577 659 | 573 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 780 | 110 780 | 107 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 617 080 | 10 699 716 | 8 917 364 | 9 311 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 274 | 65 274 | 58 734 | |
BT | Marchandises | 4 626 122 | 23 634 | 4 602 487 | 4 796 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 401 | 14 671 | 248 730 | 304 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 496 763 | 496 763 | 389 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 749 | 252 749 | 189 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 943 303 | 38 305 | 6 904 997 | 7 396 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 560 382 | 10 738 022 | 15 822 361 | 16 708 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 870 263 | 4 648 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 524 | 936 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 979 787 | 5 860 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 340 | 87 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 340 | 87 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 818 | 2 623 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 265 | |||
EA | Autres dettes | 170 021 | 137 229 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 005 | 51 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 755 234 | 10 760 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 361 | 16 708 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 715 760 | 38 715 760 | 39 165 884 | |
FD | Production vendue biens | 6 080 547 | 6 080 547 | 6 494 052 | |
FG | Production vendue services | 2 910 112 | 2 910 112 | 2 355 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 706 420 | 47 706 420 | 48 015 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 4 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 611 | 83 845 | ||
FQ | Autres produits | 18 796 | 16 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 859 826 | 48 120 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 400 875 | 33 179 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 746 | -420 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 165 563 | 4 448 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 686 | 21 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 520 640 | 3 482 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 653 671 | 674 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 469 380 | 3 289 149 | ||
FZ | Charges sociales | 1 037 539 | 1 011 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 141 213 | 1 137 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 267 | 33 295 | ||
GE | Autres charges | 60 116 | 55 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 658 325 | 46 912 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 201 501 | 1 207 955 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 320 | 2 554 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 303 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 753 | 23 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 091 | 23 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 885 | 109 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 933 | 109 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 842 | -85 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 143 979 | 1 124 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551 | 9 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 759 | 60 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 310 | 196 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815 | 17 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 894 | 59 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 142 | 27 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 851 | 104 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 541 | 91 866 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 807 | 149 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 107 | 130 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 944 547 | 48 342 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 110 024 | 47 406 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 524 | 936 278 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 240 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 374 | 6 399 | 143 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825 974 | 1 159 957 | 429 987 | 10 555 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 348 | 1 166 356 | 429 987 | 10 699 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 340 | 87 340 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 053 | 21 723 | 9 142 | 23 634 |
6T | Sur comptes clients | 47 510 | 12 544 | 45 383 | 14 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 563 | 34 267 | 54 525 | 38 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 902 | 34 267 | 54 525 | 125 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 267 | 54 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 866 | |||
UX | Autres créances clients | 244 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VB | T. V. A. | 31 495 | |||
VC | Groupe et associés | 178 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 924 | 1 755 145 | 110 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 449 | 444 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 247 | 1 288 784 | 2 333 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 576 | 32 980 | 44 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 681 818 | 2 681 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 730 | 619 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 501 | 336 501 | ||
VW | T.V.A. | 73 101 | 73 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 508 | 460 508 | ||
VI | Groupe et associés | 61 277 | 61 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 021 | 170 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 005 | 51 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 234 | 6 220 175 | 2 377 927 | 1 157 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 252 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 462 | 143 773 | 19 689 | 13 281 |
AH | Fonds commercial | 535 511 | 535 511 | 535 511 | |
AN | Terrains | 1 961 003 | 937 971 | 1 023 032 | 1 150 568 |
AP | Constructions | 11 363 948 | 6 203 257 | 5 160 691 | 5 755 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 679 | 2 857 286 | 1 214 392 | 786 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 399 | 557 429 | 170 970 | 294 906 |
AV | Immobilisations en cours | 3 765 | 3 765 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 693 | 6 693 | ||
CU | Autres participations | 94 181 | 94 181 | 94 181 | |
BD | Autres titres immobilisés | 577 659 | 577 659 | 573 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 780 | 110 780 | 107 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 617 080 | 10 699 716 | 8 917 364 | 9 311 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 274 | 65 274 | 58 734 | |
BT | Marchandises | 4 626 122 | 23 634 | 4 602 487 | 4 796 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 401 | 14 671 | 248 730 | 304 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 496 763 | 496 763 | 389 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 749 | 252 749 | 189 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 943 303 | 38 305 | 6 904 997 | 7 396 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 560 382 | 10 738 022 | 15 822 361 | 16 708 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 870 263 | 4 648 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 524 | 936 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 979 787 | 5 860 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 340 | 87 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 340 | 87 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 818 | 2 623 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 265 | |||
EA | Autres dettes | 170 021 | 137 229 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 005 | 51 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 755 234 | 10 760 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 361 | 16 708 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 715 760 | 38 715 760 | 39 165 884 | |
FD | Production vendue biens | 6 080 547 | 6 080 547 | 6 494 052 | |
FG | Production vendue services | 2 910 112 | 2 910 112 | 2 355 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 706 420 | 47 706 420 | 48 015 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 4 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 611 | 83 845 | ||
FQ | Autres produits | 18 796 | 16 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 859 826 | 48 120 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 400 875 | 33 179 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 746 | -420 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 165 563 | 4 448 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 686 | 21 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 520 640 | 3 482 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 653 671 | 674 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 469 380 | 3 289 149 | ||
FZ | Charges sociales | 1 037 539 | 1 011 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 141 213 | 1 137 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 267 | 33 295 | ||
GE | Autres charges | 60 116 | 55 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 658 325 | 46 912 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 201 501 | 1 207 955 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 320 | 2 554 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 303 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 753 | 23 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 091 | 23 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 885 | 109 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 933 | 109 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 842 | -85 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 143 979 | 1 124 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551 | 9 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 759 | 60 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 310 | 196 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815 | 17 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 894 | 59 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 142 | 27 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 851 | 104 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 541 | 91 866 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 807 | 149 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 107 | 130 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 944 547 | 48 342 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 110 024 | 47 406 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 524 | 936 278 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 240 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 374 | 6 399 | 143 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825 974 | 1 159 957 | 429 987 | 10 555 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 348 | 1 166 356 | 429 987 | 10 699 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 340 | 87 340 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 053 | 21 723 | 9 142 | 23 634 |
6T | Sur comptes clients | 47 510 | 12 544 | 45 383 | 14 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 563 | 34 267 | 54 525 | 38 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 902 | 34 267 | 54 525 | 125 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 267 | 54 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 866 | |||
UX | Autres créances clients | 244 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VB | T. V. A. | 31 495 | |||
VC | Groupe et associés | 178 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 924 | 1 755 145 | 110 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 449 | 444 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 247 | 1 288 784 | 2 333 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 576 | 32 980 | 44 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 681 818 | 2 681 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 730 | 619 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 501 | 336 501 | ||
VW | T.V.A. | 73 101 | 73 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 508 | 460 508 | ||
VI | Groupe et associés | 61 277 | 61 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 021 | 170 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 005 | 51 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 234 | 6 220 175 | 2 377 927 | 1 157 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 252 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 462 | 143 773 | 19 689 | 13 281 |
AH | Fonds commercial | 535 511 | 535 511 | 535 511 | |
AN | Terrains | 1 961 003 | 937 971 | 1 023 032 | 1 150 568 |
AP | Constructions | 11 363 948 | 6 203 257 | 5 160 691 | 5 755 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 679 | 2 857 286 | 1 214 392 | 786 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 399 | 557 429 | 170 970 | 294 906 |
AV | Immobilisations en cours | 3 765 | 3 765 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 693 | 6 693 | ||
CU | Autres participations | 94 181 | 94 181 | 94 181 | |
BD | Autres titres immobilisés | 577 659 | 577 659 | 573 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 780 | 110 780 | 107 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 617 080 | 10 699 716 | 8 917 364 | 9 311 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 274 | 65 274 | 58 734 | |
BT | Marchandises | 4 626 122 | 23 634 | 4 602 487 | 4 796 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 401 | 14 671 | 248 730 | 304 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 496 763 | 496 763 | 389 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 749 | 252 749 | 189 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 943 303 | 38 305 | 6 904 997 | 7 396 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 560 382 | 10 738 022 | 15 822 361 | 16 708 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 870 263 | 4 648 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 524 | 936 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 979 787 | 5 860 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 340 | 87 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 340 | 87 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 818 | 2 623 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 265 | |||
EA | Autres dettes | 170 021 | 137 229 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 005 | 51 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 755 234 | 10 760 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 361 | 16 708 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 715 760 | 38 715 760 | 39 165 884 | |
FD | Production vendue biens | 6 080 547 | 6 080 547 | 6 494 052 | |
FG | Production vendue services | 2 910 112 | 2 910 112 | 2 355 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 706 420 | 47 706 420 | 48 015 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 4 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 611 | 83 845 | ||
FQ | Autres produits | 18 796 | 16 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 859 826 | 48 120 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 400 875 | 33 179 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 746 | -420 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 165 563 | 4 448 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 686 | 21 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 520 640 | 3 482 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 653 671 | 674 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 469 380 | 3 289 149 | ||
FZ | Charges sociales | 1 037 539 | 1 011 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 141 213 | 1 137 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 267 | 33 295 | ||
GE | Autres charges | 60 116 | 55 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 658 325 | 46 912 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 201 501 | 1 207 955 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 320 | 2 554 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 303 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 753 | 23 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 091 | 23 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 885 | 109 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 933 | 109 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 842 | -85 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 143 979 | 1 124 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551 | 9 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 759 | 60 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 310 | 196 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815 | 17 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 894 | 59 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 142 | 27 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 851 | 104 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 541 | 91 866 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 807 | 149 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 107 | 130 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 944 547 | 48 342 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 110 024 | 47 406 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 834 524 | 936 278 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 240 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 374 | 6 399 | 143 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825 974 | 1 159 957 | 429 987 | 10 555 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 348 | 1 166 356 | 429 987 | 10 699 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 340 | 87 340 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 053 | 21 723 | 9 142 | 23 634 |
6T | Sur comptes clients | 47 510 | 12 544 | 45 383 | 14 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 563 | 34 267 | 54 525 | 38 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 902 | 34 267 | 54 525 | 125 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 267 | 54 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 866 | |||
UX | Autres créances clients | 244 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VB | T. V. A. | 31 495 | |||
VC | Groupe et associés | 178 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 924 | 1 755 145 | 110 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 449 | 444 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 247 | 1 288 784 | 2 333 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 576 | 32 980 | 44 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 681 818 | 2 681 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 730 | 619 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 501 | 336 501 | ||
VW | T.V.A. | 73 101 | 73 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 508 | 460 508 | ||
VI | Groupe et associés | 61 277 | 61 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 021 | 170 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 005 | 51 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 234 | 6 220 175 | 2 377 927 | 1 157 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 252 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 766 |