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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 4 996 | 4 996 | 4 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 | -832 | -333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 153 | 89 121 | 3 031 | 18 236 |
BF | Prêts | 7 535 | 7 535 | 7 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | 29 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 499 | 97 576 | 43 922 | 59 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 992 | 3 507 992 | 13 339 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 356 021 | 4 356 021 | 19 338 243 | |
BZ | Autres créances | 5 657 591 | 5 657 591 | 5 873 824 | |
CF | Disponibilités | 5 570 155 | 5 570 155 | 2 318 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 860 | 3 860 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 095 622 | 19 095 622 | 40 879 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 121 | 97 576 | 19 139 544 | 40 939 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 850 | 1 364 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 485 | 136 485 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 012 | 21 012 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 911 | 1 296 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458 | 375 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 825 716 | 3 194 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 844 | 113 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 844 | 113 586 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338 466 | 13 288 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714 552 | 23 995 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 158 027 | 292 484 | ||
EA | Autres dettes | 37 938 | 55 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 248 984 | 37 631 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 139 544 | 40 939 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 910 517 | 24 349 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FM | Production stockée | -7 690 818 | 10 121 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 668 906 | 3 930 011 | ||
FQ | Autres produits | 8 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 510 789 | 51 046 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 362 | 1 419 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 762 416 | 47 706 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 787 | 146 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 949 | 344 624 | ||
FZ | Charges sociales | 234 284 | 232 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 704 | 15 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 491 | 494 005 | ||
GE | Autres charges | -2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 994 | 50 358 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 794 | 687 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 4 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 466 | 21 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 466 | 26 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 860 | -19 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 934 | 668 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 476 | 292 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 511 395 | 51 053 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 504 937 | 50 677 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 458 | 375 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177 | 554 | 7 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 250 | 15 704 | 89 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 427 | 15 704 | 554 | 97 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 244 | 58 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 535 | 7 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | ||
UX | Autres créances clients | 4 356 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 841 | |||
VB | T. V. A. | 1 963 235 | |||
VC | Groupe et associés | 3 638 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 201 | 10 054 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 714 552 | 11 714 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 253 | 52 253 | ||
VW | T.V.A. | 1 079 606 | 1 079 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166 | 12 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 938 | 37 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 517 | 12 910 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 4 996 | 4 996 | 4 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 | -832 | -333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 153 | 89 121 | 3 031 | 18 236 |
BF | Prêts | 7 535 | 7 535 | 7 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | 29 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 499 | 97 576 | 43 922 | 59 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 992 | 3 507 992 | 13 339 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 356 021 | 4 356 021 | 19 338 243 | |
BZ | Autres créances | 5 657 591 | 5 657 591 | 5 873 824 | |
CF | Disponibilités | 5 570 155 | 5 570 155 | 2 318 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 860 | 3 860 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 095 622 | 19 095 622 | 40 879 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 121 | 97 576 | 19 139 544 | 40 939 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 850 | 1 364 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 485 | 136 485 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 012 | 21 012 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 911 | 1 296 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458 | 375 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 825 716 | 3 194 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 844 | 113 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 844 | 113 586 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338 466 | 13 288 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714 552 | 23 995 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 158 027 | 292 484 | ||
EA | Autres dettes | 37 938 | 55 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 248 984 | 37 631 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 139 544 | 40 939 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 910 517 | 24 349 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FM | Production stockée | -7 690 818 | 10 121 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 668 906 | 3 930 011 | ||
FQ | Autres produits | 8 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 510 789 | 51 046 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 362 | 1 419 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 762 416 | 47 706 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 787 | 146 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 949 | 344 624 | ||
FZ | Charges sociales | 234 284 | 232 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 704 | 15 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 491 | 494 005 | ||
GE | Autres charges | -2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 994 | 50 358 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 794 | 687 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 4 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 466 | 21 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 466 | 26 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 860 | -19 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 934 | 668 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 476 | 292 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 511 395 | 51 053 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 504 937 | 50 677 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 458 | 375 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177 | 554 | 7 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 250 | 15 704 | 89 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 427 | 15 704 | 554 | 97 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 244 | 58 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 535 | 7 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | ||
UX | Autres créances clients | 4 356 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 841 | |||
VB | T. V. A. | 1 963 235 | |||
VC | Groupe et associés | 3 638 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 201 | 10 054 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 714 552 | 11 714 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 253 | 52 253 | ||
VW | T.V.A. | 1 079 606 | 1 079 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166 | 12 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 938 | 37 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 517 | 12 910 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 4 996 | 4 996 | 4 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 | -832 | -333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 153 | 89 121 | 3 031 | 18 236 |
BF | Prêts | 7 535 | 7 535 | 7 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | 29 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 499 | 97 576 | 43 922 | 59 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 992 | 3 507 992 | 13 339 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 356 021 | 4 356 021 | 19 338 243 | |
BZ | Autres créances | 5 657 591 | 5 657 591 | 5 873 824 | |
CF | Disponibilités | 5 570 155 | 5 570 155 | 2 318 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 860 | 3 860 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 095 622 | 19 095 622 | 40 879 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 121 | 97 576 | 19 139 544 | 40 939 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 850 | 1 364 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 485 | 136 485 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 012 | 21 012 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 911 | 1 296 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458 | 375 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 825 716 | 3 194 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 844 | 113 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 844 | 113 586 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338 466 | 13 288 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714 552 | 23 995 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 158 027 | 292 484 | ||
EA | Autres dettes | 37 938 | 55 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 248 984 | 37 631 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 139 544 | 40 939 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 910 517 | 24 349 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FM | Production stockée | -7 690 818 | 10 121 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 668 906 | 3 930 011 | ||
FQ | Autres produits | 8 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 510 789 | 51 046 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 362 | 1 419 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 762 416 | 47 706 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 787 | 146 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 949 | 344 624 | ||
FZ | Charges sociales | 234 284 | 232 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 704 | 15 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 491 | 494 005 | ||
GE | Autres charges | -2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 994 | 50 358 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 794 | 687 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 4 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 466 | 21 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 466 | 26 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 860 | -19 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 934 | 668 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 476 | 292 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 511 395 | 51 053 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 504 937 | 50 677 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 458 | 375 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177 | 554 | 7 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 250 | 15 704 | 89 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 427 | 15 704 | 554 | 97 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 244 | 58 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 535 | 7 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | ||
UX | Autres créances clients | 4 356 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 841 | |||
VB | T. V. A. | 1 963 235 | |||
VC | Groupe et associés | 3 638 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 201 | 10 054 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 714 552 | 11 714 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 253 | 52 253 | ||
VW | T.V.A. | 1 079 606 | 1 079 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166 | 12 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 938 | 37 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 517 | 12 910 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 4 996 | 4 996 | 4 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 | -832 | -333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 153 | 89 121 | 3 031 | 18 236 |
BF | Prêts | 7 535 | 7 535 | 7 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | 29 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 499 | 97 576 | 43 922 | 59 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 992 | 3 507 992 | 13 339 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 356 021 | 4 356 021 | 19 338 243 | |
BZ | Autres créances | 5 657 591 | 5 657 591 | 5 873 824 | |
CF | Disponibilités | 5 570 155 | 5 570 155 | 2 318 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 860 | 3 860 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 095 622 | 19 095 622 | 40 879 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 121 | 97 576 | 19 139 544 | 40 939 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 850 | 1 364 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 485 | 136 485 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 012 | 21 012 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 911 | 1 296 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458 | 375 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 825 716 | 3 194 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 844 | 113 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 844 | 113 586 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338 466 | 13 288 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714 552 | 23 995 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 158 027 | 292 484 | ||
EA | Autres dettes | 37 938 | 55 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 248 984 | 37 631 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 139 544 | 40 939 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 910 517 | 24 349 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FM | Production stockée | -7 690 818 | 10 121 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 668 906 | 3 930 011 | ||
FQ | Autres produits | 8 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 510 789 | 51 046 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 362 | 1 419 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 762 416 | 47 706 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 787 | 146 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 949 | 344 624 | ||
FZ | Charges sociales | 234 284 | 232 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 704 | 15 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 491 | 494 005 | ||
GE | Autres charges | -2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 994 | 50 358 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 794 | 687 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 4 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 466 | 21 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 466 | 26 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 860 | -19 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 934 | 668 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 476 | 292 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 511 395 | 51 053 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 504 937 | 50 677 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 458 | 375 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177 | 554 | 7 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 250 | 15 704 | 89 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 427 | 15 704 | 554 | 97 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 244 | 58 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 535 | 7 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | ||
UX | Autres créances clients | 4 356 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 841 | |||
VB | T. V. A. | 1 963 235 | |||
VC | Groupe et associés | 3 638 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 201 | 10 054 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 714 552 | 11 714 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 253 | 52 253 | ||
VW | T.V.A. | 1 079 606 | 1 079 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166 | 12 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 938 | 37 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 517 | 12 910 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 4 996 | 4 996 | 4 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 | -832 | -333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 153 | 89 121 | 3 031 | 18 236 |
BF | Prêts | 7 535 | 7 535 | 7 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | 29 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 499 | 97 576 | 43 922 | 59 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 992 | 3 507 992 | 13 339 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 356 021 | 4 356 021 | 19 338 243 | |
BZ | Autres créances | 5 657 591 | 5 657 591 | 5 873 824 | |
CF | Disponibilités | 5 570 155 | 5 570 155 | 2 318 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 860 | 3 860 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 095 622 | 19 095 622 | 40 879 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 121 | 97 576 | 19 139 544 | 40 939 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 850 | 1 364 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 485 | 136 485 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 012 | 21 012 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 911 | 1 296 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458 | 375 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 825 716 | 3 194 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 844 | 113 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 844 | 113 586 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338 466 | 13 288 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714 552 | 23 995 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 158 027 | 292 484 | ||
EA | Autres dettes | 37 938 | 55 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 248 984 | 37 631 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 139 544 | 40 939 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 910 517 | 24 349 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FM | Production stockée | -7 690 818 | 10 121 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 668 906 | 3 930 011 | ||
FQ | Autres produits | 8 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 510 789 | 51 046 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 362 | 1 419 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 762 416 | 47 706 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 787 | 146 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 949 | 344 624 | ||
FZ | Charges sociales | 234 284 | 232 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 704 | 15 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 491 | 494 005 | ||
GE | Autres charges | -2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 994 | 50 358 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 794 | 687 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 4 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 466 | 21 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 466 | 26 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 860 | -19 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 934 | 668 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 476 | 292 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 511 395 | 51 053 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 504 937 | 50 677 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 458 | 375 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177 | 554 | 7 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 250 | 15 704 | 89 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 427 | 15 704 | 554 | 97 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 244 | 58 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 535 | 7 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | ||
UX | Autres créances clients | 4 356 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 841 | |||
VB | T. V. A. | 1 963 235 | |||
VC | Groupe et associés | 3 638 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 201 | 10 054 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 714 552 | 11 714 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 253 | 52 253 | ||
VW | T.V.A. | 1 079 606 | 1 079 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166 | 12 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 938 | 37 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 517 | 12 910 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 4 996 | 4 996 | 4 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 | -832 | -333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 153 | 89 121 | 3 031 | 18 236 |
BF | Prêts | 7 535 | 7 535 | 7 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | 29 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 499 | 97 576 | 43 922 | 59 627 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 992 | 3 507 992 | 13 339 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 356 021 | 4 356 021 | 19 338 243 | |
BZ | Autres créances | 5 657 591 | 5 657 591 | 5 873 824 | |
CF | Disponibilités | 5 570 155 | 5 570 155 | 2 318 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 860 | 3 860 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 095 622 | 19 095 622 | 40 879 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 121 | 97 576 | 19 139 544 | 40 939 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 364 850 | 1 364 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 485 | 136 485 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 012 | 21 012 | ||
DH | Report à nouveau | 1 296 911 | 1 296 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458 | 375 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 825 716 | 3 194 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 844 | 113 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 844 | 113 586 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338 466 | 13 288 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714 552 | 23 995 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 158 027 | 292 484 | ||
EA | Autres dettes | 37 938 | 55 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 248 984 | 37 631 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 139 544 | 40 939 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 910 517 | 24 349 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 020 707 | 31 511 993 | 48 532 701 | 36 986 596 |
FM | Production stockée | -7 690 818 | 10 121 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 668 906 | 3 930 011 | ||
FQ | Autres produits | 8 925 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 510 789 | 51 046 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 362 | 1 419 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 762 416 | 47 706 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 787 | 146 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 949 | 344 624 | ||
FZ | Charges sociales | 234 284 | 232 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 704 | 15 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 491 | 494 005 | ||
GE | Autres charges | -2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 994 | 50 358 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 794 | 687 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 4 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 466 | 21 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 466 | 26 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 860 | -19 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 934 | 668 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 476 | 292 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 511 395 | 51 053 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 504 937 | 50 677 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 458 | 375 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177 | 554 | 7 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 250 | 15 704 | 89 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 427 | 15 704 | 554 | 97 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 586 | 10 244 | 58 986 | 64 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 244 | 58 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 535 | 7 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 192 | 29 192 | ||
UX | Autres créances clients | 4 356 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 841 | |||
VB | T. V. A. | 1 963 235 | |||
VC | Groupe et associés | 3 638 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 201 | 10 054 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 714 552 | 11 714 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 253 | 52 253 | ||
VW | T.V.A. | 1 079 606 | 1 079 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166 | 12 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 938 | 37 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 517 | 12 910 517 |