de Lapanouse
Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE ET D'INCINERATION DE PLANOISE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 712820968
Adresse :
9 Rue Edouard BELIN
25000 BESANÇON
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud, M. Benjamin FONTAINE
Adresse :
3 Rue Auber
75009 Paris
FR
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FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud, M. Benjamin FONTAINE
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75009 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 430 | 5 430 | 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 183 | 99 744 | 17 439 | 20 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 155 | 229 835 | 11 320 | 29 888 |
CU | Autres participations | 94 030 | 94 030 | 94 030 | |
BF | Prêts | 16 449 | |||
BJ | TOTAL (I) | 457 798 | 335 009 | 122 789 | 160 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 204 | 16 487 | 998 717 | 1 302 587 |
BZ | Autres créances | 2 265 295 | 2 265 295 | 3 815 395 | |
CF | Disponibilités | 99 348 | 99 348 | 7 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 943 | 70 943 | 34 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 790 | 16 487 | 3 434 303 | 5 160 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 587 | 351 496 | 3 557 092 | 5 321 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 592 | 38 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 859 | 3 859 | ||
DH | Report à nouveau | 45 382 | 42 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 303 | 798 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 137 | 883 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 221 | 73 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 934 | 300 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 155 | 374 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 754 | 338 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 833 | 947 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 979 | 2 589 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 724 | 58 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 800 | 4 062 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 092 | 5 321 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 342 669 | |||
FG | Production vendue services | 3 459 348 | 3 459 348 | 2 352 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 348 | 3 459 348 | 3 695 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 359 | 22 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 858 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 565 | 3 718 512 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 | -85 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 587 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 583 | 1 599 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 575 | 34 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 837 | 672 291 | ||
FZ | Charges sociales | 374 137 | 327 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 929 | 37 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 728 | 109 542 | ||
GE | Autres charges | 1 278 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 910 455 | 2 781 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 110 | 936 887 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 169 486 | 12 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 232 800 | 130 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 554 | 1 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 354 | 132 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | 1 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 948 | 131 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 572 | 1 055 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 463 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 233 | 39 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 499 | 217 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 920 | 3 851 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 617 | 3 052 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 303 | 798 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 | 386 | 5 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 254 | 25 544 | 62 219 | 329 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 298 | 25 929 | 62 219 | 335 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 356 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 387 966 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 722 | 70 875 | 21 442 | 424 155 |
6T | Sur comptes clients | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 974 | 69 027 | 21 359 | 440 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 027 | 21 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 608 | |||
UX | Autres créances clients | 993 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 799 | |||
VB | T. V. A. | 79 439 | |||
VP | Divers | 4 743 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 441 | 3 351 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 754 | 357 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 179 | 297 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 690 | 259 690 | ||
VW | T.V.A. | 386 998 | 386 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966 | 8 966 | ||
VI | Groupe et associés | 964 510 | 964 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979 | 2 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 724 | 164 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 800 | 2 442 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 430 | 5 430 | 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 183 | 99 744 | 17 439 | 20 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 155 | 229 835 | 11 320 | 29 888 |
CU | Autres participations | 94 030 | 94 030 | 94 030 | |
BF | Prêts | 16 449 | |||
BJ | TOTAL (I) | 457 798 | 335 009 | 122 789 | 160 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 204 | 16 487 | 998 717 | 1 302 587 |
BZ | Autres créances | 2 265 295 | 2 265 295 | 3 815 395 | |
CF | Disponibilités | 99 348 | 99 348 | 7 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 943 | 70 943 | 34 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 790 | 16 487 | 3 434 303 | 5 160 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 587 | 351 496 | 3 557 092 | 5 321 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 592 | 38 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 859 | 3 859 | ||
DH | Report à nouveau | 45 382 | 42 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 303 | 798 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 137 | 883 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 221 | 73 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 934 | 300 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 155 | 374 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 754 | 338 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 833 | 947 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 979 | 2 589 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 724 | 58 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 800 | 4 062 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 092 | 5 321 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 342 669 | |||
FG | Production vendue services | 3 459 348 | 3 459 348 | 2 352 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 348 | 3 459 348 | 3 695 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 359 | 22 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 858 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 565 | 3 718 512 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 | -85 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 587 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 583 | 1 599 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 575 | 34 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 837 | 672 291 | ||
FZ | Charges sociales | 374 137 | 327 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 929 | 37 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 728 | 109 542 | ||
GE | Autres charges | 1 278 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 910 455 | 2 781 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 110 | 936 887 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 169 486 | 12 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 232 800 | 130 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 554 | 1 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 354 | 132 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | 1 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 948 | 131 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 572 | 1 055 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 463 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 233 | 39 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 499 | 217 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 920 | 3 851 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 617 | 3 052 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 303 | 798 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 | 386 | 5 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 254 | 25 544 | 62 219 | 329 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 298 | 25 929 | 62 219 | 335 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 356 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 387 966 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 722 | 70 875 | 21 442 | 424 155 |
6T | Sur comptes clients | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 974 | 69 027 | 21 359 | 440 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 027 | 21 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 608 | |||
UX | Autres créances clients | 993 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 799 | |||
VB | T. V. A. | 79 439 | |||
VP | Divers | 4 743 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 441 | 3 351 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 754 | 357 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 179 | 297 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 690 | 259 690 | ||
VW | T.V.A. | 386 998 | 386 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966 | 8 966 | ||
VI | Groupe et associés | 964 510 | 964 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979 | 2 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 724 | 164 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 800 | 2 442 800 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 430 | 5 430 | 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 183 | 99 744 | 17 439 | 20 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 155 | 229 835 | 11 320 | 29 888 |
CU | Autres participations | 94 030 | 94 030 | 94 030 | |
BF | Prêts | 16 449 | |||
BJ | TOTAL (I) | 457 798 | 335 009 | 122 789 | 160 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 204 | 16 487 | 998 717 | 1 302 587 |
BZ | Autres créances | 2 265 295 | 2 265 295 | 3 815 395 | |
CF | Disponibilités | 99 348 | 99 348 | 7 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 943 | 70 943 | 34 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 790 | 16 487 | 3 434 303 | 5 160 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 587 | 351 496 | 3 557 092 | 5 321 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 592 | 38 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 859 | 3 859 | ||
DH | Report à nouveau | 45 382 | 42 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 303 | 798 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 137 | 883 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 221 | 73 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 934 | 300 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 155 | 374 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 754 | 338 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 833 | 947 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 979 | 2 589 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 724 | 58 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 800 | 4 062 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 092 | 5 321 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 342 669 | |||
FG | Production vendue services | 3 459 348 | 3 459 348 | 2 352 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 348 | 3 459 348 | 3 695 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 359 | 22 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 858 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 565 | 3 718 512 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 | -85 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 587 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 583 | 1 599 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 575 | 34 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 837 | 672 291 | ||
FZ | Charges sociales | 374 137 | 327 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 929 | 37 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 728 | 109 542 | ||
GE | Autres charges | 1 278 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 910 455 | 2 781 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 110 | 936 887 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 169 486 | 12 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 232 800 | 130 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 554 | 1 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 354 | 132 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | 1 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 948 | 131 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 572 | 1 055 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 463 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 233 | 39 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 499 | 217 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 920 | 3 851 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 617 | 3 052 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 303 | 798 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 | 386 | 5 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 254 | 25 544 | 62 219 | 329 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 298 | 25 929 | 62 219 | 335 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 356 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 387 966 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 722 | 70 875 | 21 442 | 424 155 |
6T | Sur comptes clients | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 974 | 69 027 | 21 359 | 440 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 027 | 21 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 608 | |||
UX | Autres créances clients | 993 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 799 | |||
VB | T. V. A. | 79 439 | |||
VP | Divers | 4 743 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 441 | 3 351 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 754 | 357 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 179 | 297 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 690 | 259 690 | ||
VW | T.V.A. | 386 998 | 386 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966 | 8 966 | ||
VI | Groupe et associés | 964 510 | 964 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979 | 2 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 724 | 164 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 800 | 2 442 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 430 | 5 430 | 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 183 | 99 744 | 17 439 | 20 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 155 | 229 835 | 11 320 | 29 888 |
CU | Autres participations | 94 030 | 94 030 | 94 030 | |
BF | Prêts | 16 449 | |||
BJ | TOTAL (I) | 457 798 | 335 009 | 122 789 | 160 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 204 | 16 487 | 998 717 | 1 302 587 |
BZ | Autres créances | 2 265 295 | 2 265 295 | 3 815 395 | |
CF | Disponibilités | 99 348 | 99 348 | 7 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 943 | 70 943 | 34 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 790 | 16 487 | 3 434 303 | 5 160 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 587 | 351 496 | 3 557 092 | 5 321 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 592 | 38 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 859 | 3 859 | ||
DH | Report à nouveau | 45 382 | 42 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 303 | 798 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 137 | 883 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 221 | 73 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 934 | 300 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 155 | 374 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 754 | 338 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 833 | 947 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 979 | 2 589 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 724 | 58 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 800 | 4 062 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 092 | 5 321 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 342 669 | |||
FG | Production vendue services | 3 459 348 | 3 459 348 | 2 352 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 348 | 3 459 348 | 3 695 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 359 | 22 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 858 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 565 | 3 718 512 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 | -85 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 587 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 583 | 1 599 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 575 | 34 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 837 | 672 291 | ||
FZ | Charges sociales | 374 137 | 327 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 929 | 37 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 728 | 109 542 | ||
GE | Autres charges | 1 278 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 910 455 | 2 781 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 110 | 936 887 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 169 486 | 12 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 232 800 | 130 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 554 | 1 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 354 | 132 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | 1 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 948 | 131 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 572 | 1 055 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 463 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 233 | 39 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 499 | 217 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 920 | 3 851 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 617 | 3 052 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 303 | 798 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 | 386 | 5 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 254 | 25 544 | 62 219 | 329 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 298 | 25 929 | 62 219 | 335 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 356 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 387 966 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 722 | 70 875 | 21 442 | 424 155 |
6T | Sur comptes clients | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 974 | 69 027 | 21 359 | 440 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 027 | 21 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 608 | |||
UX | Autres créances clients | 993 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 799 | |||
VB | T. V. A. | 79 439 | |||
VP | Divers | 4 743 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 441 | 3 351 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 754 | 357 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 179 | 297 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 690 | 259 690 | ||
VW | T.V.A. | 386 998 | 386 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966 | 8 966 | ||
VI | Groupe et associés | 964 510 | 964 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979 | 2 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 724 | 164 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 800 | 2 442 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 430 | 5 430 | 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 183 | 99 744 | 17 439 | 20 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 155 | 229 835 | 11 320 | 29 888 |
CU | Autres participations | 94 030 | 94 030 | 94 030 | |
BF | Prêts | 16 449 | |||
BJ | TOTAL (I) | 457 798 | 335 009 | 122 789 | 160 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 204 | 16 487 | 998 717 | 1 302 587 |
BZ | Autres créances | 2 265 295 | 2 265 295 | 3 815 395 | |
CF | Disponibilités | 99 348 | 99 348 | 7 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 943 | 70 943 | 34 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 790 | 16 487 | 3 434 303 | 5 160 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 587 | 351 496 | 3 557 092 | 5 321 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 592 | 38 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 859 | 3 859 | ||
DH | Report à nouveau | 45 382 | 42 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 303 | 798 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 137 | 883 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 221 | 73 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 934 | 300 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 155 | 374 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 754 | 338 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 833 | 947 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 979 | 2 589 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 724 | 58 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 800 | 4 062 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 092 | 5 321 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 342 669 | |||
FG | Production vendue services | 3 459 348 | 3 459 348 | 2 352 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 348 | 3 459 348 | 3 695 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 359 | 22 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 858 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 565 | 3 718 512 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 | -85 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 587 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 583 | 1 599 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 575 | 34 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 837 | 672 291 | ||
FZ | Charges sociales | 374 137 | 327 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 929 | 37 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 728 | 109 542 | ||
GE | Autres charges | 1 278 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 910 455 | 2 781 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 110 | 936 887 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 169 486 | 12 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 232 800 | 130 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 554 | 1 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 354 | 132 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | 1 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 948 | 131 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 572 | 1 055 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 463 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 233 | 39 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 499 | 217 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 920 | 3 851 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 617 | 3 052 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 303 | 798 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 | 386 | 5 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 254 | 25 544 | 62 219 | 329 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 298 | 25 929 | 62 219 | 335 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 356 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 387 966 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 722 | 70 875 | 21 442 | 424 155 |
6T | Sur comptes clients | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 974 | 69 027 | 21 359 | 440 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 027 | 21 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 608 | |||
UX | Autres créances clients | 993 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 799 | |||
VB | T. V. A. | 79 439 | |||
VP | Divers | 4 743 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 441 | 3 351 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 754 | 357 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 179 | 297 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 690 | 259 690 | ||
VW | T.V.A. | 386 998 | 386 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966 | 8 966 | ||
VI | Groupe et associés | 964 510 | 964 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979 | 2 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 724 | 164 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 800 | 2 442 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 430 | 5 430 | 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 183 | 99 744 | 17 439 | 20 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 155 | 229 835 | 11 320 | 29 888 |
CU | Autres participations | 94 030 | 94 030 | 94 030 | |
BF | Prêts | 16 449 | |||
BJ | TOTAL (I) | 457 798 | 335 009 | 122 789 | 160 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 204 | 16 487 | 998 717 | 1 302 587 |
BZ | Autres créances | 2 265 295 | 2 265 295 | 3 815 395 | |
CF | Disponibilités | 99 348 | 99 348 | 7 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 943 | 70 943 | 34 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 450 790 | 16 487 | 3 434 303 | 5 160 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 587 | 351 496 | 3 557 092 | 5 321 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 592 | 38 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 859 | 3 859 | ||
DH | Report à nouveau | 45 382 | 42 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 303 | 798 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 137 | 883 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 221 | 73 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 934 | 300 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 155 | 374 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 754 | 338 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 833 | 947 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 979 | 2 589 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 724 | 58 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 800 | 4 062 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 092 | 5 321 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 342 669 | |||
FG | Production vendue services | 3 459 348 | 3 459 348 | 2 352 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 348 | 3 459 348 | 3 695 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 359 | 22 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 858 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 565 | 3 718 512 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 | -85 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 587 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 583 | 1 599 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 575 | 34 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 837 | 672 291 | ||
FZ | Charges sociales | 374 137 | 327 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 929 | 37 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 728 | 109 542 | ||
GE | Autres charges | 1 278 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 910 455 | 2 781 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 110 | 936 887 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 169 486 | 12 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 232 800 | 130 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 554 | 1 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 354 | 132 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | 1 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 948 | 131 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 572 | 1 055 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 463 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 233 | 39 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 499 | 217 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 920 | 3 851 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 617 | 3 052 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 303 | 798 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 | 386 | 5 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 254 | 25 544 | 62 219 | 329 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 298 | 25 929 | 62 219 | 335 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 356 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 387 966 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 722 | 70 875 | 21 442 | 424 155 |
6T | Sur comptes clients | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 252 | 299 | 2 064 | 16 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 974 | 69 027 | 21 359 | 440 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 027 | 21 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 608 | |||
UX | Autres créances clients | 993 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 799 | |||
VB | T. V. A. | 79 439 | |||
VP | Divers | 4 743 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 441 | 3 351 441 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 754 | 357 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 179 | 297 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 690 | 259 690 | ||
VW | T.V.A. | 386 998 | 386 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966 | 8 966 | ||
VI | Groupe et associés | 964 510 | 964 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979 | 2 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 724 | 164 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 800 | 2 442 800 |